Hallo zusammen,
ich hoffe, ich bin mit meiner Frage/meinem Problem hier an der richtigen Stelle (Depot bei der Baaderbank, aber nicht von Scalable verwaltet, sondern von Estably) – ansonsten freue ich mich über einen Hinweis, wo ich besser aufgehoben wäre …
Estably handelt größtenteils im Nicht-Euro-Raum, und leider kann ich die entsprechenden Dokumente nicht nach PP importieren. Stattdessen bekomme ich die Fehlermeldung, dass der Wechselkurs fehle. Da ich leider kein Java spreche, würde ich mich freuen, wenn sich das mal jemand anschauen könnte. Ein Beispiel für eine solche Transaktion (in diesem Fall einen Verkauf – alle anderen Vorgänge sind aber genauso betroffen) folgt:
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PDFBox Version: 1.8.16
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T 00800 00 586336*
F +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de
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Unterschleißheim
Herrn
06.10.2021
Max Mustermann
Max Mustermann
Musterstraße 11
Stamm-Nr.: 1111111 Portfolio: 1
12345 Musterhausen Depot-Nr.: 1111111111
Vorgangs-Nr.: 11111111
Referenz-Nr.: 111111111
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 05.10.2021 Ausführungsplatz: TriAct
Auftragszeit: 16:02:25:55
Nominale ISIN: CA55378N1078 WKN: 120504 Kurs
STK 0,20 MTY Food Group Inc. CAD 64,598697571
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert Umrechnungskurs CAD/EUR: 1,4595 EUR 8,85
Kapitalertragsteuer EUR 0,23 -
Kirchensteuer EUR 0,01 -
Solidaritätszuschlag EUR 0,01 -
Zu Gunsten Konto 1111111111 Valuta: 07.10.2021 EUR 8,60
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
05.10.2021 16:03:24:00
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1379 MIC des Ausführungsplatzes: MATN
Lagerland: Kanada
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Bitte prüfen Sie diese Auftragsbestätigung/Abrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese
Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dietmar von Blücher, Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-012.345
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/3
11111111
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dietmar von Blücher, Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-012.345
Wertpapierabrechnung: Verkauf
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Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 40,74 EUR 0,23 EUR 40,97
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
KESt./AbgSt. Aktiengewinne/Verluste EUR 0,94 EUR 0,94
Kapitalertragsteuer auf Aktiengewinne bei 9% Kirchensteuer EUR 0,94 EUR 0,94
Kapitalertragsteuer auf Aktiengewinne bei 9% Kirchensteuer
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 0,23 - EUR 0,23 -
Kirchensteuer 9,00 % EUR 0,01 - EUR 0,01 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,01 - EUR 0,01 -
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 11111111 18.05.2021 STK 0,20 7,91 8,85 0,94
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Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dietmar von Blücher, Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
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Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-012.345
Falls ich mit weiteren Daten unterstützen kann, mache ich das gerne.
Besten Dank schonmal im Voraus,
krysmo