PDF-Import von Baader Bank/Scalable Capital

Habe mehrere (Jahresend?)Steuerbescheinigungen für thesaurierende ETFs von der Baader Bank erhalten, die nicht importiert werden können. Fehler: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei.
Hoffe Ihr könnt was mit folgendem anfangen und einen
Herzlichen Dank für Eure stete Mühe, besonders @inv-trad und @AndreasB

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1/2
München
20.01.2021
Herrn
Scalable Capital 
xxxxxxxxxxx Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
xxxxxxxxxxxxxx
80538 München 
55411 Bingen am Rhein service@scalable.capital
xxxxxxxxxxx
Stamm-Nr.: yyyyyyy    Portfolio: 1
Depot-Nr.: yyyyyyyyyy
Vorgangs-Nr.: yyyyyyy
Referenz-Nr.: yyyyyyyy
Vorabpauschale
Ex-Tag: 04.01.2021
Nominale ISIN: IE00BWBXM385 WKN: A14QBZ
STK 112 SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF
Zahlungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020 
Zahltag: 04.01.2021
Kapitalertragsteuer EUR 0,04 -
Zu Lasten Konto 1247201005 Valuta: 04.01.2021 EUR 0,04
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. DCUP-050.041
Vorabpauschale
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 0,14 EUR 0,04 EUR 0,18
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Vorabp. brutto Aktienfonds ab Nov EUR 0,24 EUR 0,24
Vorabp. netto Aktienfonds ab Nov EUR 0,16 EUR 0,16
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne EUR 0,16 EUR 0,16
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 0,04 - EUR 0,04 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. DCUP-050.041

Als Vorschlag für das nächste Release:

2 Likes

Man bist du schnell.
Vielen Vielen Dank für Deine Mühe.
fg progro

Und der ist jetzt mit Version 0.50.3 veröffentlicht. Danke @inv-trad

1 Like

Hallo @inv-trad,

ich habe ein paar Vorabpauschalen-PDFs von Scalable bekommen, die nicht zu Lasten meines Kontos gehen, sondern nur den Freistellungsauftrag mindern. Beim Import mit der Version 0.50.3 kommt es zu der Fehlermeldung, dass das Pattern Zu Lasten Konto... in der Methode addPreTaxTransaction() nicht gefunden wird. Ich finde die Fehlermeldung verwirrend, denn wenn ich Portfolio Performance richtig verstehe, gibt es nichts zu importieren, da (noch) kein FSA verwaltet wird.
Ich beschäftige mich erst seit zwei Tagen mit dem Programm, deshalb weiß ich noch nicht, was das korrekte Verhalten wäre, sonst könnte ich einen Patch anbieten. Was ich aber anbieten kann, wäre der anonymisierte Text der PDF-Dokumente, wenn ich wüsste wie ich einen “korrekten” Extrakt erzeuge.

Danke und viele Grüße

Holger

Hallo Holger,

wenn du keine Steuern bezahlt hast gibt es auch nichts bei PP zu importieren. Du kannst solche Dokumente also einfach ignorieren.

Ja, danke, verstehe ich und werde ich ab sofort tun. Aber wenn ich das aus Sicht eines (unbedarften) Anwenders betrachte, der einfach alle seine PDF-Dokumente importieren möchte, wäre eine aussagekräftige Warnung besser als eine Fehlermeldung, die nur ein Software-Entwickler versteht.

Mhh ja kann deinen Hinweis verstehen. Auf der anderen Seite sollte man sich auch immer etwas mit einer Software auseinander setzen und wenn man etwas macht, dass einfach keinen Sinn macht muss man das dann vielleicht auch Mal so lernen :slight_smile:

Wenn es um so etwas wie die Unix-Kommandozeile geht, stimme ich Dir zu. Aber meiner Erfahrung nach hängt der Erfolg maßgeblich von der leichten Zugänglichkeit ab. Und PP soll jeder verstehen und benutzen können (Wir wollen doch eine Aktienkultur in :de:, oder etwa nicht?). Wenn ich also einen Fehler gemacht habe, sollte mich ein Programm freundlich darauf hinweisen, damit ich daraus lernen kann.

Hallo @inv-trad,

ich habe heute eine Wertpapierabrechnung von Scalable Capital mit Spanischer Finanztransaktionssteuer :money_mouth_face: bekommen, die vom Import (v0.50.4) nicht erkannt wird.

Die Zeile lautet

Span. Finanztransaktionssteuer    EUR    x,xx

und befindet sich direkt unter dem Kurswert.

Danke und viele Grüße

Holger

Hallo @hleskien
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

1 Like

@Nirus : Danke, die Info hat mir noch gefehlt!

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1/1
München
24.02.2021
Scalable Capital Vermögensverw.GmbH
Scalable Capital 
Seitzstr. 8 e Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
80538 München
80538 München 
service@scalable.capital
x
Stamm-Nr.: x    Portfolio: 1
Depot-Nr.: x
Vorgangs-Nr.: x
Referenz-Nr.: x
Wertpapierabrechnung: Kauf KOPIE
Auftragsdatum: 24.02.2021 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 14:49:49:67
Nominale ISIN: ES0173093024 WKN: A2ANA3 Kurs 
STK 70 Red Electrica Corporacion S.A. EUR 14,045
Acciones Port. EO -,50
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 983,15
Span. Finanztransaktionssteuer EUR 1,97
Zu Lasten Konto x Valuta: 26.02.2021 EUR 985,12
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels- 
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK   70 EUR 14,045 GETTEX - MM Munich 24.02.2021 14:49:46:04
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der 
Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank 
erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. WPABRECHNUNG-054.108

Hallo @hleskien
wenn Andreas zufrieden ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabe sein.

  • Finanztransaktionssteuer hinzugefügt
  • Assign “nameContinued” hinzugefügt für buy und sell
  • TestCases aktualisiert
1 Like

Hallo @Nirus ,
das ging superschnell!
Vielen Dank
Holger

Ist jetzt veröffentlicht: Version 0.51.0

Hallo,
es gab eine Kapitalerhöhung bei Enapter. Ich habe einerseits eine Umwandlung der Bezugsscheine vorgenommen, andererseits auch den Kauf von zusätzlichen Aktien angestossen.
Noch habe ich nur folgende Dokumente, welche aber nicht einzulesen gehen. Noch sind die umgetauschten/gekauften Aktien in Scalable unter einer anderen ISIN vermerkt.
Bin mir nicht sicher, ob da noch andere Dokumente folgen. Aber vielleicht kann das einer von Euch Cracks entscheiden, wie da zu verfahren ist.
Hänge mal beide Dateien an.
Danke euch schon mal für Euren stetigen Support. :smiling_face_with_three_hearts:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1/2
München
11.03.2021
Herrn
Scalable Capital 
xxxxxxxxxxx Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
xxxxxxxxxxxxxx
80538 München 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx service@scalable.capital
xxxxxxxxxxx
Stamm-Nr.: yyyyyyy    Portfolio: 1
Depot-Nr.: yyyyyyyyyy
Vorgangs-Nr.: 4443811
Referenz-Nr.: 98890436
Buchungsanzeige
Kapitalerhöhung gegen Bareinzahlung
Ausbuchung aus Depot yyyyyyyyyy per 09.03.2021
Nominale ISIN: DE000A3H3MF2 WKN: A3H3MF
STK 96 Enapter AG
Inhaber-Bezugsrechte
Einbuchung in Depot yyyyyyyyyy per 09.03.2021
Nominale ISIN: DE000A3H3MG0 WKN: A3H3MG Bezugspreis:
STK 6 Enapter AG EUR 22,00 p.STK
junge Inhaber-Aktien o.N.
Bezugsverhältnis: 16 : 1 
Bezugspreis EUR 132,00
Zu Lasten Konto yyyyyyyyyy 	Valuta: 09.03.2021 EUR 132,00
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Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. BRZEAUSB-038.041
Kapitalerhöhung gegen Bareinzahlung
Fortsetzung: Seite 2/2
Ausbuchung
Stück 96,00 Enapter AG
ISIN: DE000A3H3MF2
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 4352417 02.12.2020 STK 12,00 0,00 0,00 0,00
WP Kauf 4352417 04.12.2020 STK 13,00 0,00 0,00 0,00
WP Kauf 4352417 15.12.2020 STK 13,00 0,00 0,00 0,00
WP Kauf 4352417 17.12.2020 STK 37,00 0,00 0,00 0,00
WP Kauf 4352417 08.02.2021 STK 21,00 0,00 0,00 0,00
Einbuchung
Stück 6,00 Enapter AG
ISIN: DE000A3H3MG0
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Einbuchung CA 4443811 10.03.2021 STK 6,00 132,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. BRZEAUSB-038.041

Nächste Datei Kauf zusätzlicher Aktien

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1/2
München
12.03.2021
Herrn
Scalable Capital 
xxxxxxxxxxx Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
xxxxxxxxxxxxxx
80538 München 
55411 Bingen am Rhein service@scalable.capital
Hans Brozek
Stamm-Nr.: yyyyyyy    Portfolio: 1
Depot-Nr.: yyyyyyyyyy 
Vorgangs-Nr.: yyyyyyy
Referenz-Nr.: yyyyyyyy
Buchungsanzeige
Zeichnung
Ex-Tag: 09.03.2021
Nominale ISIN: DE000A255G02 WKN: A255G0
STK 46 Enapter AG
Inhaber-Aktien o.N.
Einbuchung in Depot yyyyyyyyyy per 09.03.2021
Nominale ISIN: DE000A3H3MG0 WKN: A3H3MG Bezugspreis
STK 46 Enapter AG EUR 22,00 p.STK
junge Inhaber-Aktien o.N.
Verhältnis: 1 : 1 
Bruttobetrag EUR 1.012,00
Zu Lasten Konto yyyyyyyyyy Valuta: 09.03.2021 EUR 1.012,00
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Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KNEU-039.041
Zeichnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Einbuchung
Stück 46,00 Enapter AG
ISIN: DE000A3H3MG0
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Einbuchung CA 4444205 11.03.2021 STK 46,00 0,00
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KNEU-039.041

Hallo zusammen,

beim Import von deutschen REIT Dividenden (“Ausschüttung aus REIT”) kommt es zu Fehlern. Anbei der PDF Export. Wäre klasse, wenn das auch reinkäme. Danke!

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1/2
München
18.03.2021
Scalable Capital Vermögensverw.GmbH
Scalable Capital 
Seitzstr. 8 e Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
80538 München
80538 München 
service@scalable.capital
Max Mustermann
Stamm-Nr.: 1234567    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1311222111
Vorgangs-Nr.: 5566777
Referenz-Nr.: 99880011
Ausschüttung aus REIT KOPIE
Ex-Tag: 15.03.2021
Nominale ISIN: DE000A2G9LL1 WKN: A2G9LL Ausschüttung
STK 62 Deutsche Industrie REIT-AG EUR 0,24 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.10.2019 - 30.09.2020 
Zahltag: 17.03.2021
Bruttobetrag EUR 14,88
Kapitalertragsteuer EUR 3,64 -
Kirchensteuer EUR 0,32 -
Solidaritätszuschlag EUR 0,20 -
Zu Gunsten Konto 5566778833 Valuta: 17.03.2021 EUR 10,72
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. DCUP-050.041
Ausschüttung aus REIT KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 8,36 EUR 3,64 EUR 12,00
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
inl. Div. REIT EUR 14,88 EUR 14,88
AbgSt inl. Div. Zahlstelle 9% KiSt EUR 14,88 EUR 14,88
AbgSt inl. Div. Zahlstelle 9% KiSt
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 3,64 - EUR 3,64 -
Kirchensteuer 9,00 % EUR 0,32 - EUR 0,32 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,20 - EUR 0,20 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. DCUP-050.041

Hallo @Mkdhieoks
dies ist schon als Pull-Request angelegt und sollte im nächsten Release mit dabei sein.
Baader Bank/Scalable Capital und Gratisbroker ist ein und die selbe Bank.

ist nun abgeschlossen. Aktien wurden nun zugeordnet. Die letzten (neuen) Dokumente von Baader sehen genau so aus wie die hier übermittelten. Und können ebenfalls nicht importiert werden.

Wäre es möglich, diese nun für den Import vorzusehen?

Vielen Dank an alle Cracks, die uns das Leben so viel leichter machen.
Grüßw progro

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