PDF-Import von Baader Bank/Scalable Capital

Hallo @hleskien
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

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@Nirus : Danke, die Info hat mir noch gefehlt!

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1/1
München
24.02.2021
Scalable Capital Vermögensverw.GmbH
Scalable Capital 
Seitzstr. 8 e Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
80538 München
80538 München 
service@scalable.capital
x
Stamm-Nr.: x    Portfolio: 1
Depot-Nr.: x
Vorgangs-Nr.: x
Referenz-Nr.: x
Wertpapierabrechnung: Kauf KOPIE
Auftragsdatum: 24.02.2021 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 14:49:49:67
Nominale ISIN: ES0173093024 WKN: A2ANA3 Kurs 
STK 70 Red Electrica Corporacion S.A. EUR 14,045
Acciones Port. EO -,50
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 983,15
Span. Finanztransaktionssteuer EUR 1,97
Zu Lasten Konto x Valuta: 26.02.2021 EUR 985,12
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels- 
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK   70 EUR 14,045 GETTEX - MM Munich 24.02.2021 14:49:46:04
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der 
Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank 
erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. WPABRECHNUNG-054.108

Hallo @hleskien
wenn Andreas zufrieden ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabe sein.

  • Finanztransaktionssteuer hinzugefügt
  • Assign “nameContinued” hinzugefügt für buy und sell
  • TestCases aktualisiert
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Hallo @Nirus ,
das ging superschnell!
Vielen Dank
Holger

Ist jetzt veröffentlicht: Version 0.51.0

Hallo,
es gab eine Kapitalerhöhung bei Enapter. Ich habe einerseits eine Umwandlung der Bezugsscheine vorgenommen, andererseits auch den Kauf von zusätzlichen Aktien angestossen.
Noch habe ich nur folgende Dokumente, welche aber nicht einzulesen gehen. Noch sind die umgetauschten/gekauften Aktien in Scalable unter einer anderen ISIN vermerkt.
Bin mir nicht sicher, ob da noch andere Dokumente folgen. Aber vielleicht kann das einer von Euch Cracks entscheiden, wie da zu verfahren ist.
Hänge mal beide Dateien an.
Danke euch schon mal für Euren stetigen Support. :smiling_face_with_three_hearts:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1/2
München
11.03.2021
Herrn
Scalable Capital 
xxxxxxxxxxx Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
xxxxxxxxxxxxxx
80538 München 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx service@scalable.capital
xxxxxxxxxxx
Stamm-Nr.: yyyyyyy    Portfolio: 1
Depot-Nr.: yyyyyyyyyy
Vorgangs-Nr.: 4443811
Referenz-Nr.: 98890436
Buchungsanzeige
Kapitalerhöhung gegen Bareinzahlung
Ausbuchung aus Depot yyyyyyyyyy per 09.03.2021
Nominale ISIN: DE000A3H3MF2 WKN: A3H3MF
STK 96 Enapter AG
Inhaber-Bezugsrechte
Einbuchung in Depot yyyyyyyyyy per 09.03.2021
Nominale ISIN: DE000A3H3MG0 WKN: A3H3MG Bezugspreis:
STK 6 Enapter AG EUR 22,00 p.STK
junge Inhaber-Aktien o.N.
Bezugsverhältnis: 16 : 1 
Bezugspreis EUR 132,00
Zu Lasten Konto yyyyyyyyyy 	Valuta: 09.03.2021 EUR 132,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. BRZEAUSB-038.041
Kapitalerhöhung gegen Bareinzahlung
Fortsetzung: Seite 2/2
Ausbuchung
Stück 96,00 Enapter AG
ISIN: DE000A3H3MF2
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 4352417 02.12.2020 STK 12,00 0,00 0,00 0,00
WP Kauf 4352417 04.12.2020 STK 13,00 0,00 0,00 0,00
WP Kauf 4352417 15.12.2020 STK 13,00 0,00 0,00 0,00
WP Kauf 4352417 17.12.2020 STK 37,00 0,00 0,00 0,00
WP Kauf 4352417 08.02.2021 STK 21,00 0,00 0,00 0,00
Einbuchung
Stück 6,00 Enapter AG
ISIN: DE000A3H3MG0
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Einbuchung CA 4443811 10.03.2021 STK 6,00 132,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. BRZEAUSB-038.041

Nächste Datei Kauf zusätzlicher Aktien

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1/2
München
12.03.2021
Herrn
Scalable Capital 
xxxxxxxxxxx Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
xxxxxxxxxxxxxx
80538 München 
55411 Bingen am Rhein service@scalable.capital
Hans Brozek
Stamm-Nr.: yyyyyyy    Portfolio: 1
Depot-Nr.: yyyyyyyyyy 
Vorgangs-Nr.: yyyyyyy
Referenz-Nr.: yyyyyyyy
Buchungsanzeige
Zeichnung
Ex-Tag: 09.03.2021
Nominale ISIN: DE000A255G02 WKN: A255G0
STK 46 Enapter AG
Inhaber-Aktien o.N.
Einbuchung in Depot yyyyyyyyyy per 09.03.2021
Nominale ISIN: DE000A3H3MG0 WKN: A3H3MG Bezugspreis
STK 46 Enapter AG EUR 22,00 p.STK
junge Inhaber-Aktien o.N.
Verhältnis: 1 : 1 
Bruttobetrag EUR 1.012,00
Zu Lasten Konto yyyyyyyyyy Valuta: 09.03.2021 EUR 1.012,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KNEU-039.041
Zeichnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Einbuchung
Stück 46,00 Enapter AG
ISIN: DE000A3H3MG0
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Einbuchung CA 4444205 11.03.2021 STK 46,00 0,00
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KNEU-039.041

Hallo zusammen,

beim Import von deutschen REIT Dividenden (“Ausschüttung aus REIT”) kommt es zu Fehlern. Anbei der PDF Export. Wäre klasse, wenn das auch reinkäme. Danke!

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1/2
München
18.03.2021
Scalable Capital Vermögensverw.GmbH
Scalable Capital 
Seitzstr. 8 e Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
80538 München
80538 München 
service@scalable.capital
Max Mustermann
Stamm-Nr.: 1234567    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1311222111
Vorgangs-Nr.: 5566777
Referenz-Nr.: 99880011
Ausschüttung aus REIT KOPIE
Ex-Tag: 15.03.2021
Nominale ISIN: DE000A2G9LL1 WKN: A2G9LL Ausschüttung
STK 62 Deutsche Industrie REIT-AG EUR 0,24 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.10.2019 - 30.09.2020 
Zahltag: 17.03.2021
Bruttobetrag EUR 14,88
Kapitalertragsteuer EUR 3,64 -
Kirchensteuer EUR 0,32 -
Solidaritätszuschlag EUR 0,20 -
Zu Gunsten Konto 5566778833 Valuta: 17.03.2021 EUR 10,72
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. DCUP-050.041
Ausschüttung aus REIT KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 8,36 EUR 3,64 EUR 12,00
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
inl. Div. REIT EUR 14,88 EUR 14,88
AbgSt inl. Div. Zahlstelle 9% KiSt EUR 14,88 EUR 14,88
AbgSt inl. Div. Zahlstelle 9% KiSt
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 3,64 - EUR 3,64 -
Kirchensteuer 9,00 % EUR 0,32 - EUR 0,32 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,20 - EUR 0,20 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. DCUP-050.041

Hallo @Mkdhieoks
dies ist schon als Pull-Request angelegt und sollte im nächsten Release mit dabei sein.
Baader Bank/Scalable Capital und Gratisbroker ist ein und die selbe Bank.

ist nun abgeschlossen. Aktien wurden nun zugeordnet. Die letzten (neuen) Dokumente von Baader sehen genau so aus wie die hier übermittelten. Und können ebenfalls nicht importiert werden.

Wäre es möglich, diese nun für den Import vorzusehen?

Vielen Dank an alle Cracks, die uns das Leben so viel leichter machen.
Grüßw progro

1 Like

Jemand auch Probleme / Fehlermeldung beim PDF import.
Bei mir geht es allerdings um ein Dokument / Dividende mit der Überschrift “Wahldividende Cash-Anteil”

Ich möchte niemandem zu nahe treten, nur daran erinnern das auch die Möglichkeit besteht Dinge manuell einzutragen.
Vielleicht ist das bei seltenen Vorkommnissen die eleganteste Möglichkeit.

Mir schon klar, aber so selten wird das wohl nicht vorkommen. Da BP und royal-dutch alleine 4 mal im Jahr diese “Wahldividende” haben.
Früher gings auch, aber plötzlich… vielleicht liegt es auch auch an der Umstellung zu finanzen.net/zero

Hallo @Porti
mach doch mal ein PDF-Debug und posten diesen.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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T  00800 00 586336*
F  +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de
Seite 1/2
Unterschleißheim
DonauCapital Pure Investment GmbH
25.06.2021
Passauer Str. 5
94161 Ruderting Mr. X
Stamm-Nr.: 11    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 11
Vorgangs-Nr.: 50
Referenz-Nr.: 12
Wahldividende Cash-Anteil KOPIE
Ex-Tag: 06.05.2021
Nominale ISIN: GB0007980591 WKN: 850517 Ausschüttung
STK 10000 BP PLC GBP 0,037118 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021 
Zahltag: 21.06.2021
Umrechnungskurs: EUR/GBP 0,8581
Bruttobetrag GBP 1777,00
Bruttobetrag EUR 2000,00
Kapitalertragsteuer EUR 500,00 -
Solidaritätszuschlag EUR 100,00 -
Zu Gunsten Konto 11 Valuta: 21.06.2021 EUR 1500,00
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dieter Brichmann (stv. Vorsitzender), Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 52
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. DCUP-053.044
Wahldividende Cash-Anteil KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 100000,00 EUR 1000,00 EUR 1,00
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
ausländische Dividende EUR 2000,00 EUR 2000,00
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne EUR 20000,0 EUR 2000,00
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 500,00 - EUR 500,00 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 500,00 - EUR 100,00 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dieter Brichmann (stv. Vorsitzender), Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 52
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. DCUP-053.044

Hallo @Porti
Ich würde ja gern dies in den Importer aufnehmen, aber irgendwie sind die Wert massiv verändert.
Warum?! Kannst du bitte den PDF-Debug korrigieren?

Gruß
Alex

Sind die Werte den entscheidend? Hab nur paar fiktive eingesetzt.

Nun ja, wie lässt sich sonst nachprüfen ob die Beträge richtig erkannt und aufsummiert werden?

Naja, die zahlen waren/sind ja nicht das Problem.
Weiß nicht wie das funktionier, denke nur es wird nicht eingelesen, weil da nun “Wahldividende” usw. drauf steht.

Hallo @Porti
nichts desto trotz wird ein TestCase dafür erstellt und der darf nicht Fehlschlagen für den Pull-Request. Mit diesen Zahlen macht er es aber… von daher, wird die Änderung nicht angenommen.

Gruß
Alex