Scalable Capital hat kürzlich englische Übersetzungen für PDF eingeführt, könnten Sie das neue PDF in Englisch unterstützen?
Danke
PDFBox Version: 1.8.16
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Scalable Capital GmbH
Seitzstrasse 8e
80538 Munich
service@scalable.capital
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Scalable Capital GmbH Munich
2022-02-01
Seitzstr. 8 e
80538 München Name Surname
Client ID: 1960017 Portfolio: 1
Sec. Account No.: 1860517011
Transaction No.: 65879250
Reference No.: 202566521
Transaction Statement: Purchase COPY
Order Date: 2022-02-28 Execution Venue: GETTEX - MM Munich
Order Time: 13:48:41:66
Quantity ISIN: IE00B4L5Y983 WKN: A0RPWH Price
Units 2.734 iShsIII-Core MSCI World U.ETF EUR 73.128
Registered Shs USD (Acc) o.N.
Order placed by: ext. Asset Manager
Method of Order Entry: DROP COPY from electr. interface
Market Value EUR 199.93
Amount debited to account 1960017000 Value: 2022-03-02 EUR 199.93
Securities will be posted into your sec. account.
Details:
Trade Date Trade Time
2022-02-28 13:48:52:44
Safekeeping: Domestic Time Zone of Trade Time: CET/CEST
Depository: 1583 MIC of Execution Venue: MUNC
Place of Custody: Belgium
This order will be executed in accordance with the practices of the respective venue of execution.
This confirmation/statement was created by Baader Bank AG. Please check that this confirmation/statement is correct and complete. You must
notify Baader Bank AG of any objections to this confirmation/statement as soon as you receive it.
This instruction was given without any recommendation from the bank. The bank did not provide any investment advice or individual explanation.
If no VAT is shown, it is a VAT exempted financial service.
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Please note that the income from capital assets are fully subject to income tax in Germany.
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Scalable Capital GmbH • Managing Directors: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz • HRB 217778, District Court Munich • VAT No. DE300434774 •
www.scalable.capital
Publisher and responsible for the content is Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Strasse 4 • 85716 Unterschleissheim • Germany
Management Board: Nico Baader (CEO), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Chairman of the Supervisory Board: Dr. Horst Schiessl • Amtsgericht München HRB 121537 •
Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-058.112
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diesmal habe ich in der aktuellen Version 57.2 eine Penny-Stock Aktie importiert, bei der mir der Importer aus 1.000 Stück vielleicht durch den “.” nur 1 Stück ausgibt. Grundsätzlich hat es in der Vergangenheit in anderen Konstellationen bereits funktioniert, daher bin ich nicht sicher, ob das Problem nicht vor dem Rechner sitzt…
Wenn du beizeiten trotzdem mal schauen könntest, wäre das super
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Gartenstraße 67
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de 76135 Karlsruhe
www.finanzen.net/zero
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DonauCapital Wertpapier GmbH Karlsruhe
06.04.2022
Passauer Str. 5
94161 Ruderting Max Mustermann
Stamm-Nr.: 1111111 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1111111111
Vorgangs-Nr.: 94196810
Referenz-Nr.: 231743244
Wertpapierabrechnung: Kauf KOPIE
Auftragsdatum: 05.04.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 16:54:28:84
Nominale ISIN: CA2553311002 WKN: A12C65 Kurs
STK 1.000 Diversified Royalty Corp. EUR 2,44
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 2.440,00
Zu Lasten Konto 1111111111 Valuta: 07.04.2022 EUR 2.440,00
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 1.000 EUR 2,44 GETTEX - MM Munich 05.04.2022 16:54:29:17
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 2379 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Kanada
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
finanzen.net zero GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe • Impressum unter: www.finanzen.net/zero/impressum
finanzen.net zero GmbH erbringt Anlagevermittlung als gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Horst Schiessl • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-058.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Das Problem ist meines Wissens nach neu. Vorher habe ich Käufe sowie Verkäufe von mehreren tausenden Anteilen ohne Fehler importiert. Ich weiß es nicht, ob das mit der Spracheneinstellung zu tun, da ich PP auf Englisch (UK) eingestellt habe, aber diese habe ich seit langem so.
Es ist der gleiche Fehler wie oben: 1520 Stücke werden als 1,520 angenommen.
Relevantes aus dem Debug:
PDFBox Version: 1.8.16
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Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
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Herrn München
20.05.2022
[Personal Data Removed]
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 20.05.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 21:57:21:02
Nominale ISIN: DE000TT410K7 WKN: TT410K Kurs
STK 1.520 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR 0,37
Call 14.06.23 S&P500 5000
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 562,40
Zu Gunsten Konto (Removed) Valuta: 24.05.2022 EUR 562,40
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 1.520 EUR 0,37 GETTEX - MM Munich 20.05.2022 21:57:22:78
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
ich habe vor kurzem ein neues Depot bei Scalable Capital eröffnet, um nicht mehr wie bei der Comdirect die hohen Transaktionsgebühren zu haben.
Mein Sparpläne sind alle eingerichtet und wurden heute zum ersten mal ausgeführt.
Habe leider noch keine Dokumente gesehen wie bei der Comdirect.
Muss ich wirklich jede Buchung händisch eintragen?
Oder gibts dort auch ein pdf-Papier.
eine PDF-Abrechnung aus sämtlichen Aktivitäten (Einzel-, Kauf & Verkauf, sowie Ausführung von Sparplänen);
Findest du etwa 1~2 Werktage nach Ausführung in deinem Baader-Bank Kundenkonto (Online), bzw. ca. 3 Werktage nach Ausführung, online unter “Mittteilungen” in deinem Scalable Depot.
Deutlich einfachter und komfortabler ist es jedoch, bis zum Anfang des Folgemonats zu warten.
Sprich: Warte die ersten 5~6 Werktage im Juli ab, dann steht ein genauer Monatsbericht für den Monat Juni über die Depotaktivitäten in o.g. Baader-Bank Kundenportal für dich zur Verfügung. Manchmal dauert es auch nur ca. 3 Werktage im neuen Monat, bis dort die Abrechnung des vergangenen Monats zur Verfügung steht.
Selbiges kannst du auch im Scalable Depot (wieder unter “Mitteilungen”) erhalten, da dauert es meist jedoch ca. 5~7 Werktage länger /zusätzlich.
Hoffe das war einigermaßen verständlich geschrieben /hilft ein wenig weiter.
(Hab noch keinen Kaffee getrunken, muss langsam los zur Arbeit).
Danke dir für die ausführliche Antwort. Dann muss ich mal nach meinen daten für die Bank schauen :).
Mir war nur wichtig zu wissen, dass es keine manuell Eintragung bedarf
Hallo,
bei mir funktioniert der PDF Import von Scalable Capital nicht mehr. Es werden nur noch die Einlagen aus dem PDF richtig erkannt, die Käufe und Zinsen aber nicht mehr.
Ich habe es mit verschiedenen Versionen und immer dem gleichen PDF getestet. Die letzte funktionierende Version war V0.57.2, ab V0.58.0 war der Import fehlerhaft.
Hier der PDF Debug Ausgabe:
PDFBox Version: 1.8.16
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Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
Seite 1/2
Scalable Capital GmbH München
05.04.2022
Seitzstr. 8 e
80538 München XXX XXX
Stamm-Nr.: 1234567 Portfolio: 1
Konto-Nr.: 1231231
IBAN: DE11223344556677
BLZ: 700 532 00
BIC: BDWBDEMM
Vorgangs-Nr.: 555444333222
Referenz-Nr.: 888777666
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 022003
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 28.02.2022 4.388,98
01.03.2022 Coupons/Dividende 01.03.2022 14,44
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
ISIN DE000ENER6Y0
STK 196
07341704
Vorgangs-Nr.: WWEK 06785524
01.03.2022 Kauf 03.03.2022 99,96 -
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
ISIN IE00BTJRMP35
STK 1,941
Vorgangs-Nr.: WWUM 85468581
01.03.2022 Kauf 03.03.2022 99,92 -
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
ISIN LU0908500753
STK 0,519
Vorgangs-Nr.: WWUM 85593874
01.03.2022 Kauf 03.03.2022 99,98 -
LI-L.S.E.S.D30 EOD
ISIN LU1812092168
STK 5,995
Vorgangs-Nr.: WWUM 85944456
01.03.2022 Kauf 03.03.2022 199,95 -
VANG.FTSE A.W. DLA
ISIN IE00BK5BQT80
STK 2,237
Vorgangs-Nr.: WWUM 85945700
Übertrag: 3.103,61
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 •
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Horst Schiessl • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
KKTKK801-040.038
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 022003
Fortsetzung: Seite 2/2
Konto-Nr.: 1231231 BLZ: 700 532 00 IBAN: DE11223344556677 BIC: BDWBDEMM
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 3.103,61
31.03.2022 Lastschrift aktiv 31.03.2022 500,00
XXX XXX
DE44332244332244333333
ABCDEFG1211
Scalable Capital Broker 4x Sparplan
07.11.2021
Kontostand in EUR am 31.03.2022 4.403,61
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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Hallo @tomi
Im periodischen Kontoauszug wurden bisher auch Transaktionen, Käufe, Verkäufe und Dividenden ausgelesen. Das funktioniert zwar, ist aber nicht korrekt. Für diese Buchungen werden keine Gebühren oder Steuern erfasst.
Wir beschränken uns daher nur auf Einzahlungen und Auslieferungen, sowie eventuelle Gebühren für das Konto. Die Käufe, Verkäufe und Dividenden werden in anderen Belegen erfasst.
In allen anderen PDF-Importern verfahren wir nach der selben weise, daher kurz eine Rückinfo von dir, ob die anderen Dokumente alle korrekt funktionieren.
Hallo Alex,
welche anderen Dokumente meinst du? Ich habe bisher immer am Monatsende eine PDF “Monatlicher Kontoauszug” hochgeladen und alle meine Käufe, Verkäufe und Dividenden damit importiert und war für mich eine super Funktion und dies funktioniert nun nicht mehr?
Bei mir werden nun auch nur noch die Einlagen erkannt, bitte wieder ändern, ich möchte nicht hunderte PDF’s von meinen Einzelkäufen hochladen mir reicht die PDF am Monatsende auch wenn dies nicht das 100% exakte Ergebnis darstellt.
Hallo Alex,
leider bekommt man bei Scalable Capital gar keine einzelnen PDF`s zu den Käufen, Dividenden, etc. ,zumindest habe ich noch keine bei mir gefunden. Demzufolge müsste man jetzt alles manuell eintragen.
Hallo @Benni_Benuli@Ronny_Heller
Die PDF’s liegen doch verfügbar da. Zum einen müsst Ihr nicht mehr auf das Monatsende warten und zum anderen sind diese dann mit exakten Ergebnissen vorhanden.
Zusätzlich könnt Ihr auch so, den CSV-Import nutzen, denn dieser wird Euch hier ebenfalls angeboten.