2012
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Portfolio Performance Version: 0.62.0
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Jahresdepotauszug per 31.12.2012
Depotübersicht
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
........ Max Mustermann .... Bankverbindung:
Konto: 0000999999 BLZ: 999 999 99
Spk Ostunterfranken
Herrn Inh.: Mustermann, Max
Max Mustermann Sparer-Pauschbetrag
Strasse 9 Erteilt 2012: EUR 131,00
99999 Stadt Beansprucht: EUR 80,24
ISIN Unterdepot Bezeichnung Wert Wertentwicklung
in EUR in EUR
per 31.12.2012 * für 2012
LU0348413815 00 DekaLux-PharmaTech TF 1.749,69 +186,69
DE0005152631 00 Deka-Technologie TF 578,45 +58,20
LU0133666759 00 Deka-ConvergenceAktien TF 859,93 +114,37
LU0052859252 00 DekaLux-Pazifik 2.668,89 +321,68
LU0062624902 00 DekaLux-Deutschland TF A 926,96 +202,66
LU0062625115 00 DekaLux-Europa TF 297,22 +32,10
DE0009771980 00 Deka-EuropaBond TF 594,66 +68,71
DE0009786285 00 Deka-EuropaPotential TF 1.883,41 +254,42
XF0009994050 00 Deka-BonusRente
DE0005424519 00 - Deka-BR 100 1.399,65 +147,82
Garantiertes Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase (Beitragszusage):
1.271,80 EUR
Dieser Betrag steht Ihnen auf Basis der bisher eingezahlten
Altersvorsorgebeiträge (einschließlich Zulagen) zu Beginn der
Auszahlungsphase mindestens zur Verfügung.
Gesamt in EUR 10.958,86 +1.386,65
* Beachten Sie hierzu bitte die Erläuterungen unter "Informationen zum DekaBank Depot" auf der Folgeseite.
Zu allen Themen rund um Ihr DekaBank Depot informiert Sie Ihr Berater der Sparkasse Ostunterfranken
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: U St-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht D E 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de F rankfurt am Main
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Depotübersicht
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
D epotpreis inkl. 19% MwSt:
10,00 EUR wurden für 2012 belastet
Entgelte werden gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis erhoben.
Besondere Hinweise zur Deka-BonusRente:
Das Jahresendereporting zur Deka-BonusRente mit der Bescheinigung nach § 92 EStG sowie der Zusatzinformation nach § 7 Abs. 4
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) geht Ihnen separat zu. Der Versand startet Ende Februar 2013. Sofern Sie die DekaBank per
Dauerzulageantrag bevollmächtigt haben, die Zulage jedes Jahr für Sie automatisch zu beantragen, übernehmen wir dies auf Grundlage der von
Ihnen mitgeteilten Daten. Die Zulage wird nach Eingang Ihrem Deka-BonusRente Vertrag gutgeschrieben. Liegt uns Ihre Zustimmung zur
Datenübermittlung der gezahlten Beiträge zur Beantragung des Sonderausgabenabzugs vor, erfolgt per Datenfernübertragung eine Meldung an die
Deutsche Rentenversicherung Bund - Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA).
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Umsatz-Jahresübersicht
Seite 1
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
DekaLux-PharmaTech TF
ISIN: LU0348413815 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2011 1.563,00 122,320000 12,778
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2011
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 134,330000 +0,000 02.07.2012 02.07.2012
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2012 1.749,69 136,930000 12,778
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2012
Deka-Technologie TF
ISIN: DE0005152631 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2011 520,25 10,370000 50,169
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2011
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 11,530000 +0,000 28.12.2012 28.12.2012
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2012 578,45 11,530000 50,169
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2012
Deka-ConvergenceAktien TF
ISIN: LU0133666759 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2011 745,56 136,700000 5,454
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2011
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 152,790000 +0,000 01.10.2012 01.10.2012
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2012 859,93 157,670000 5,454
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2012
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich schriftlich an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Fortsetzung auf Seite 2
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: U St-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht D E 114103563
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Umsatz-Jahresübersicht
Seite 2
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
DekaLux-Pazifik
ISIN: LU0052859252 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2011 2.347,21 405,320000 5,791
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2011
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 54,72 438,170000 +0,125 20.11.2012 20.11.2012
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2012 2.668,89 451,130000 5,916
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2012
DekaLux-Deutschland TF A
ISIN: LU0062624902 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2011 724,30 67,730000 10,694
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2011
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 81,810000 +0,000 01.10.2012 01.10.2012
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2012 926,96 86,680000 10,694
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2012
DekaLux-Europa TF
ISIN: LU0062625115 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2011 265,12 41,870000 6,332
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2011
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 45,720000 +0,000 01.10.2012 01.10.2012
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2012 297,22 46,940000 6,332
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2012
Fortsetzung auf Seite 3
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Umsatz-Jahresübersicht
Seite 3
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
Deka-EuropaBond TF
ISIN: DE0009771980 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2011 525,95 38,190000 13,772
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2011
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 15,29 40,990000 +0,373 20.08.2012 20.08.2012
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2012 594,66 42,040000 14,145
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2012
Deka-EuropaPotential TF
ISIN: DE0009786285 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2011 1.628,99 57,690000 28,237
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2011
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 66,700000 +0,000 28.12.2012 28.12.2012
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2012 1.883,41 66,700000 28,237
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2012
Dieser Depotauszug besteht aus 3 Seiten.
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Umsatz-Jahresübersicht Deka-BonusRente
Seite 1
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
Deka-BonusRente
ISIN: XF0009994050 Unterdepot: 00
Vertragsnummer: 999999999999940500 Z ertifizierungs-Nr.: 003604
Aktuelle Phase: Ansparphase B eginn der Auszahlungsphase: 01.05.2049
Übersicht der angesparten Fonds
Fondsname ISIN Verwahrart
Deka-BR 100 DE0005424519 GiroSammel
Übersicht der erfolgten Zahlungen
Umsatzart Fondsname Ein-/Auszahlung Preis je A nteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2011 Deka-BR 100 1.069,92 36,690000 29,161
Gesamtbestand des Vertrages am 31.12.2011 1.069,92
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2011
Zulagenzahlung 2011 Deka-BR 100 101,91 38,880000 +2,621 21.05.2012 21.05.2012
Lastschrifteinzug Deka-BR 100 80,00 39,880000 +2,006 08.06.2012 08.06.2012
Abrechnungsbetrag Thesaurierung Deka-BR 100 4,39 39,790000 +0,110 02.07.2012 02.07.2012
Bestand am 31.12.2012 Deka-BR 100 1.399,65 41,290000 33,898
Gesamtbestand des Vertrages am 31.12.2012 1.399,65
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Bescheinigung
Bescheinigung für alle Privatdepots
Verlustbescheinigung im Sinne des § 43 a Abs. 3 Satz 4 EStG für alle Privatdepots
Für
Max Mustermann , 99999 Stadt, Strasse 9
werden für das Kalenderjahr 2012 folgende Angaben bescheinigt:
Betrag EUR Anlage KAP der
Einkommensteuer-
erklärung
Höhe der Kapitalerträge 80,24 KAP: Zeile 7
davon: Gewinn aus Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG 0,00 KAP: Zeile 8
Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG 0,00 KAP: Zeile 11
Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien 0,00 KAP: Zeile 12
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne des § 20 0,00 KAP: Zeile 13
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages 80,24 KAP: Zeile 14 oder 15
Kapitalertragsteuer 0,00 KAP: Zeile 50
Solidaritätszuschlag 0,00 KAP: Zeile 51
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer 0,00 KAP: Zeile 52
0,00
Summe der angerechneten ausländischen Steuer 0,00 KAP: Zeile 53
Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer 4,78 KAP: Zeile 54
Ausländischer thesaurierender Investmentfonds vorhanden
nur nachrichtlich:
Höhe der ausschüttungsgleichen Erträge aus ausländischen thesaurierenden 9,64 KAP: Zeile 17
Investmentvermögen
Hierauf entfallende anrechenbare ausländische Steuern 1,31 KAP: Zeile 54
Bei Veräußerung/Rückgabe von Anteilen 0,00
Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge
aus Anteilen an ausländischen Investmentvermögen in Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
InvStG
(Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten und in der Anlage
KAP von der Höhe der Kapitalerträge abzuziehen.)
Vermerke des bescheinigenden Institutes:
Gegebenenfalls zu zahlende Steuern wurden an das Finanzamt Frankfurt am Main V - Höchst, 60305 Frankfurt unter der Steuernummer
264722010584 abgeführt.
Das Ankreuzfeld "Ausländischer thesaurierender Investmentfonds vorhanden" bezieht sich auf den Stichtag 31.12.
Bei der inländischen Thesaurierung für den LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST (DE0005320097) und den
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST (DE0009774794) vom 3. Januar 2012 konnte ein Kirchensteuerabzug nicht berücksichtigt werden. Bitte
holen Sie die Besteuerung in der Veranlagung nach, wenn Sie kirchensteuerpflichtig sind (siehe Informationen zum DekaBank Depot).
Der Thesaurierungsbetrag aus der Zeile "nur nachrichtlich: Höhe der ausschüttungsgleichen Erträge aus ausländischen thesaurierenden
Investmentvermögen" wurde nicht der Kapitalertragsteuer unterworfen. Deshalb müssen Sie diesen Betrag gegebenenfalls in Ihrer
Steuererklärung angeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater oder an Ihr Finanzamt.
Zusätzliche Informationen zu Ihrer Steuerbescheinigung finden Sie auf der Rück-/Folgeseite und in den Informationen zum DekaBank Depot.
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HRA 16068
Max Mustermann , 99999 Stadt, Strasse 9
Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind anrechenbare Quellensteuer und Verluste bzw. gezahlte Zwischengewinne grundsätzlich direkt mit
positiven Kapitalerträgen zu verrechnen. Abweichend hiervon ist die Verrechnung jedoch für bestimmte Konstellationen ausgeschlossen, dies
gilt insbesondere bei der Abwicklung von Nachlassfällen oder bei Wechsel des Steuerstatus von Steuerinländer in Steuerausländer oder
umgekehrt. Daher erhalten Sie den nachfolgenden Verlustausweis bzw. den Ausweis anrechenbarer ausländischer Steuer. Die Beträge
können im Rahmen der Veranlagung geltend gemacht werden.
Betrag EUR
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien 0,00
Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer 1,31
(inklusive der anrechenbaren ausländischen Steuer aus ausländischen thesaurierenden Investmentfonds)
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@Nirus ich habe grade gelesen das du weiter oben geschrieben hattest der Jahresauszug kann nicht verwendet werden. Der Relevante Teil kommt erst im letzten drittel die ersten ca 10 Seiten sind unnötig. Diese ist dann quasi so Aufgebaut wie die Quartalsabrechnungen