Hallo @batlun
wenn Buchungen zum Wertpapier bestehen, kann das Wertpapier so nicht gelöscht werden. Erst müssen die Buchungen gelöscht werden, dann kann das Wertpapier gelöscht werden.
Vielleicht hast du auch den falschen PDF-Debug gepostet?!
Gruß
Alex
Hallo Nirus
wünsche dir einen schönen Sonntag macht es eigentlich einen Unterschied ob ich mein Cashkonto vor dem Einbuchen der PDF Kaufabrechnungen mit Cash Auffülle oder erst wenn die Abrechnungen eingepflegt sind mir Cash den - Betrag auffülle?
Gruß Freddy
Hallo @Freddy1989,
das sollte eigentlich keinen Unterschied machen.
Ich selber nutze den Importer für meine Giro- und Sparkonto und da funktioniert er
einfach super. Wenn es Probleme dabei gibt, dann einfach PDF-Debug erstellen und sagen was nicht passt.
Gruß
Alex
Der Import beachtet in dem Fall die Maklercourtage nicht. Sie wird ignoriert.
Der Import zeigt zwar Schlußendlich den Endpreis richtig an, aber ändert in dem Zuge den Verkaufskurs und zeigt falsche Gebühren an.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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10919 Berlin Seite 1 von 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 123456789
Max Mustermann
Auftragsnummer 1234567879/84.00
Herrn Datum 06.07.2021
Max Mustermann Rechnungsnummer W123456-1234567879/21
Musterstraße 12 Umsatzsteuer-ID DE137178746
88888 Musterstadt
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 75 EXCHANGE INCOME CORP. CA3012831077 (A1C30Q)
REGISTERED SHARES O.N.
Handels-/Ausführungsplatz München (Best Execution)
Börsensegment MUNB
Limit-Order
Limit 27,80 EUR
Schlusstag/-Zeit 06.07.2021 14:49:39 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 27,80 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Kanada
Kurswert 2.085,00 EUR
Provision 10,00- EUR
Abwicklungskosten Börse 0,06- EUR
Transaktionsentgelt Börse 1,55- EUR
Maklercourtage 0,0800 % vom Kurswert 1,67- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn 78,53 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 78,53 EUR
Steuerberechnung
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 78,53 EUR 19,63- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 19,63 EUR 1,07- EUR
Ausmachender Betrag 2.051,02 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 08.07.2021 zu Gunsten des Kontos 123456789
(IBAN DE12 1203 0000 123456789), BLZ 12030000 (BIC BYLADEM1001).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Hallo @MBe
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Es fehlten die “Abwicklungskosten Börse” und die " Maklercourtage"…
Gruß
Alex
Der Import beachtet in dem Fall die Finanztransaktionssteuer nicht. Sie wird ignoriert.
Der Import beachtet die Uhrzeit nicht.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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10919 Berlin
Depotnummer 123456789
Kundennummer 123456789
Max Mustermann
Auftragsnummer 123456789/92.00
Herrn Datum 01.09.2021
Max Mustermann Rechnungsnummer W123456-1234567879/21
Musterstraße 12 Umsatzsteuer-ID DE1234567879
88888 Musterstadt
Wertpapier Abrechnung Kauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 3 LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE FR0000121014 (853292)
ACTIONS PORT. (C.R.) EO 0,3
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (Best Execution)
Börsensegment XGAT
Market-Order
Limit billigst
Schlusstag/-Zeit 01.09.2021 08:00:04 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 634,20 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 1.902,60- EUR
Provision 10,00- EUR
Finanztransaktionssteuer 5,71- EUR
Ausmachender Betrag 1.918,31- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 03.09.2021 zu Lasten des Kontos 123456789
(IBAN DE12 1203 0000 123456789), BLZ 12030000 (BIC BYLADEM1001).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
123456789
Hey,
beim Import von DKB Kontoauszügen wäre es vermutlich sinnvoller, den Verwendungszweck in das Notizfeld zu übertragen und den Buchungstext nur zu nutzen, wenn der Verwendungszweck leer ist.
Ein PDF wird für die Änderung vermutlich nicht mehr benötigt?
LG!
Hallo @SDL
der Verwendungszweck ist sehr oft unklar oder aber auch nicht verständlich.
Wir beschränken uns hierbei auf den Grundbuchungstyp. Es gibt einfach zuviele unterschiedliche
Texte, welche wir nicht weiter formatieren wollen. Daher ist dies eine Hilfestellung.
Der Notiztext kann jederzeit abgeändert, erweitert oder entfernt werden.
Des Weiteren ist dies besser für den Export z.B. als CSV oder Excel.
Gruß
Alex
Hey, alles klar.
An den Export per CSV hatte ich gar nicht gedacht, der ist aber ganz gut nutzbar. Ich werde es dann so machen, Dankeschön.
Hallo zusammen,
ich habe beim Import eines DKB Girokontoauszuges von 2018 ein Problem:
Ich erhalte eine Fehlermeldung, da die Nummer des Auszuges in zweien meiner Auszüge 5- statt 3-stellig ist. Es handelt sich vermutlich um eine Inkonsistenz seitens der Bank, aber eventuell kann man den PDF-Importer etwas flexibilisieren, um auch mit solchen Fällen umgehen zu können. Da ich nicht sicher war, ob das gewünscht ist, habe ich keinen eigenen Pull-Request erstellt, um es zunächst hier zu diskutieren. Anbei die Inhalte der PDF:
Kritische Stelle:
DKB-Cash
Kontoauszug Nummer 00008 / 2018 vom 23.07.2018 bis 01.08.2018
Kontonummer 1234567890 / IBAN DE21 1203 0000 1234 5678 90
Gesamter PDF Inhalt:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
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Deutsche Kreditbank, Taubenstr. 7-9, 10117 Berlin
Max Mustermann
Musterstr. 1 IHR DISPOKREDIT EUR 0,00
12345 Musterstadt
DKB-Cash
Kontoauszug Nummer 00008 / 2018 vom 23.07.2018 bis 01.08.2018
Kontonummer 1234567890 / IBAN DE21 1203 0000 1234 5678 90
Bu.Tag Wert Wir haben für Sie gebucht Belastung in EUR Gutschrift in EUR
01.08. 01.08. Zahlungseingang 1,00
Max Mustermann
Betreff xyz
ALTER KONTOSTAND 1,00 H EUR
NEUER KONTOSTAND 2,00 H EUR
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig.
Nähere Informationen können dem Informationsbogen für Einleger entnommen werden, den Sie
auch unter www.dkb.de/kundenservice/einlagensicherung einsehen können.
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte beachten Sie nachstehenden Auszug aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie die mit Ihnen
getroffene Regelung über die Erteilung von Rechnungsabschlüssen:
Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet,
dass der genannte Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei
Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten
Kontoüberziehung anfallen können.
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugspapieren schon vor ihrer
Einlösung gut, so geschieht dies unter dem Vorbehalt der Einlösung und des Einganges des Gegenwertes (E.v.-
Gutschrift). Das gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugspapiere bei der Bank
selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder geht der Bank der Gegenwert aus
einem anderen Einzugspapier nicht zu, so macht sie die Gutschrift gemäß Nr. 23 dieser AGB rückgängig
(Stornobuchung), und zwar auch nach einem zwischenzeitlich erfolgten Rechnungsabschluss.
Schecks und andere Einzugspapiere sind erst eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht bis zum Ablauf des
übernächsten Bankarbeitstages rückgängig gemacht wird. Sie sind auch eingelöst, wenn die Bank ihren
Einlösungswillen schon vorher Dritten gegenüber erkennbar bekundet hat (z. B. durch Bezahltmeldung). Für
Lastschriften gelten die Einlöseregeln in den hierfür vereinbarten besonderen Bedingungen. Über die
Abrechnungsstelle der Bundesbank eingezogene Schecks sind eingelöst, wenn sie nach deren Allgemeinen
DEUTSCHE KREDITBANK AG IBAN: DE21120300001234567890 Seite 1 von 2
TAUBENSTRASSE 7-9 BIC: BYLADEM1001
10117 BERLIN USt-ID: DE137178746
Kontoauszug Nummer 00008 / 2018 vom 23.07.2018 bis 01.08.2018
Kontonummer 1234567890 / IBAN DE21 1203 0000 1234 5678 90
Geschäftsbedingungen nicht mehr zurückgegeben werden können. Barschecks sind mit Zahlung an den
Scheckvorleger eingelöst.
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (§ 355 HGB) sind wir verpflichtet, Ihnen in regelmäßigen Abständen einen
Rechnungsabschluss zu erteilen. Wir haben festgelegt, dass dies bei Kontoabrechnungsbuchungen (Zinsen
und/oder sonstige Entgelte), zumindest aber einmal jährlich geschieht. Beachten Sie bitte, dass dieser
Kontoauszug einen Rechnungsabschluss darstellt, wenn er als solcher bezeichnet ist. Im Abschlusssaldo sind
Zinsen und/oder sonstige Entgelte bis zum letzten Zinsabschlusstermin berücksichtigt.
Bitte prüfen Sie den Abschlusssaldo des Rechnungsabschlusses. Rechnungsabschlüsse gelten als genehmigt,
sofern Sie innerhalb von 6 Wochen nach Zugang keine Einwendungen erheben.
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Deutsche Kreditbank AG, Bereich Revision,
Taubenstraße 7-9, 10117 Berlin schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische
Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege zugehen. Zur Fristwahrung genügt
die rechtzeitige Absendung (Nr. 7 Abs. 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
Dieser Kontoauszug gilt im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Vertrag laut angegebener Kontonummer als
Rechnung im Sinne des UStG.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Kreditbank AG
Gemäß dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) ermittelt die DKB AG die nach diesem Gesetz
erforderlichen Daten zur steuerlichen Ansässigkeit und meldet diese, soweit aufgrund des Gesetzes
erforderlich, jährlich an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), das diese dann ggf. an zuständige
ausländische Steuerbehörden weiterleitet. Gemeldet werden die erforderlichen Kundendaten, Steuer-
Identifikationsnummer sowie Konto- und Depotnummern, Kontosalden sowie gutgeschriebene Kapitalerträge.
DEUTSCHE KREDITBANK AG IBAN: DE21120300001234567890 Seite 2 von 2
TAUBENSTRASSE 7-9 BIC: BYLADEM1001
10117 BERLIN USt-ID: DE137178746
Hallo @davidm3i
kein Ding… es war eine kleiner Änderung und sollte mit dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo zusammen,
mir ist noch eine Buchung untergekommen, die der Importer noch nicht zu kennen scheint. Es ist wirklich ein Edge-Case und es geht ja auch nur um 0,01 €, da es sich um eine Buchung zur Übermittlung eines Sicherheitscodes handelt. Trotzdem wollte ich es mal mit euch teilen:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
-----------------------------------------
Deutsche Kreditbank, Taubenstr. 7-9, 10117 Berlin
Max Mustermann
Musterstr. 1 IHR DISPOKREDIT EUR 0,00
12345 Musterstadt
DKB-Cash
Kontoauszug Nummer 007 / 2018 vom 02.06.2018 bis 04.07.2018
Kontonummer 1234567890 / IBAN DE21 1203 0000 1234 5678 90
Bu.Tag Wert Wir haben für Sie gebucht Belastung in EUR Gutschrift in EUR
12.06. 12.06. BUCHUNG 0,01
KREDITKARTENABRECHNUNG
IDENTIFIKATIONSCODE 123456 - KARTENENDNUMMER
1234. SCH LIEßEN SIE DIE REGISTRIERUN G AB UNTER
WWW.DKB.DE/SECUR E-VISA
ALTER KONTOSTAND 0,00 H EUR
NEUER KONTOSTAND 0,01 H EUR
[...]
Vielleicht kann man dort leicht etwas machen oder man entscheidet sich dafür, das Ganze zu vernachlässigen. Ich würde die Entscheidung euch überlassen.
Viele Grüße
Beim Import von der DKB wird ein Storno fälschlicherweise als Kauf erkannt erkannt:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
10919 Berlin
Depotnummer 0123456789
Kundennummer 0123456789
Vorname Nachname
Auftragsnummer 1234567/65.50
Herrn Datum 13.01.2021
Vorname Nachname Rechnungsnummer W00000-000000000/00
1234 Umsatzsteuer-ID DE137178746
Strasse 12
123 ORT
LAND
Storno zur Wertpapier Abrechnung vom 05.01.2021
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 16,3986 VANG.FTSE DEVELOP.WORLD U.ETF IE00BKX55T58 (A12CX1)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.01.2021 Auftraggeber Vorname Nachname
Ausführungskurs 64,03 EUR Auftragserteilung/ -ort sonstige
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 1.050,00 EUR
Provision 1,50 EUR
Ausmachender Betrag 1.051,50 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 07.01.2021 zu Gunsten des Kontos 123456789
(IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00), BLZ 12030000 (BIC BYLADEM1001).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war Börse Tradegate
Storno, da der Ursprungsauftrag mit falscher Entgeltberechnung erfolgte.
Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 1
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0000.0000000.000000000
Hallo @qwert_zuiop
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Edit:
Sorry —> translations = transactions 
Hallo,
ich habe eben bei der DKB Aktien in der Schweiz gekauft. Beim Import der PDF erhalte ich die Fehlermeldung “Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung CHF)”. Der Wechselkurs befindet sich aber in der PDF. Anbei der Debug:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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10919 Berlin Seite 1 von 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 1234567890
Max Mustermann
Auftragsnummer 123456/78.90
Herrn Datum 10.01.2023
Max Mustermann Rechnungsnummer W12345-1234567890/12
Musterstr. 1 Umsatzsteuer-ID DE12345679
12345 Musterort
Wertpapier Abrechnung Kauf
Mischkursabrechnung
Auftrag vom 09.01.2023 17:14:41 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 20 CALIDA HOLDING AG CH0126639464 (A1JJES)
NAM.-AKT. SF 0,10
Handels-/Ausführungsplatz Zürich (gemäß Weisung)
Börsensegment XSWM
Limit-Order
Limit 50,00 CHF
Schlusstag/-Zeit 09.01.2023 17:14:41 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 48,55 CHF Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Schweiz
Devisenkurs (EUR/CHF) 0,986 vom 10.01.2023
Kurswert 984,79- EUR
Provision 20,00- EUR
Fremde Auslagen 9,89- EUR
Ausmachender Betrag 1.014,68- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 11.01.2023 zu Lasten des Kontos 1234567890
(IBAN DE12 3456 7890 1234 5678 90), BLZ 12345678 (BIC ABCDEFG1234).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Der Abrechnungsmischkurs/-preis ergibt sich wie folgt:
Stück Kurs Zeit Stück Kurs Zeit
15 48,55 17:14:41 5 48,55 17:14:41
0883.01101610.0001216OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 1234567890
Auftragsnummer 123456/78.90
Datum 10.01.2023
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0883.01101610.0001217OR07
Hallo @Domanaik
wenn alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Import von Depotüberträgen zur DKB scheint nicht zu funktionieren:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
10919 Berlin
Depotnummer 123456789
Kundennummer 123456789
Vorname Nachname
Auftragsnummer 1234/91.00
Herr Datum 03.02.2023
Vorname Nachname Umsatzsteuer-ID DE123456789
Straße 1
12345 Ort
Depotbuchung - Gutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1 JPMORGAN INV.-GBL DIVIDEND LU0329202500 (A0M6Z6)
REG. SHS A (DIST)EUR(HGD)ON
Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg
Schlusstag 26.01.2023 Auftrags-Nr. 1234/91.00
Valuta 03.02.2023 externe Referenz-Nr. NN76150
Auftraggeberdaten
Name Abwickler Konto Abwickler 67004
Die entsprechenden Werte haben wir Ihrem Depotkonto gutgeschrieben.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0883.02032100.0000092OD06