PDF-Import von Easybank

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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easybank Service Center KONTOAUSZUG
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien vom 01.06.2022
Alter Saldo per 01.05.2022 0.000,00
Summe der Gutschriften 0.000,00
Summe der Lastschriften 0,00
Abs.: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Mustermann EUR 0.000,00
Strasse Hausnummer
PLZ ORT
Konto-Nr.: XXXxxxxxxxx Bankleitzahl: xxxxx
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
09.05 Ertrag                           Depot   xxxxxxxxxxx/20220506-xxxxxxxx 05.05 000,00
ISIN AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N.
10.05 Ertrag                           Depot   xxxxxxxxxxx/20220509-xxxxxxxx 09.05 000,00
ISIN DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 0.000,00
AT00 0000 0000 0000 0000 DIRAAT2S 35 0005 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 04598 Doknr.: ON00-036-0000000001

Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36725055-6.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 00000000000
Wiedner Gürtel 11 Mustermann     
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Strasse Hausnummer
PLZ ORT                                                                                                                                                                                       
Wir haben für Sie am 6.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
000 Stk
Titel: AT0000APOST4  O E S T E R R E I C H ISCHE POST AG           
AKTIEN O.N.                        
Dividende: 1,9 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Wien                               
Bruttoertrag: 190,-- EUR 
Kapitalertragsteuer: -52,25 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT00 0000 0000 0000 0000 000,00 EUR 
Valuta 5.5.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Extag: 3.5.2022
Record-Tag: 4.5.2022
Die KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt Wien (FA09).
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04599 Doknr.: ON00-036-0000000001

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36254472-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 00000000000
Wiedner Gürtel 11 Mustermann      
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Strasse Hausnummer
PLZ ORT                                                                                                                                                                                        
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 00000000-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:01
Zugang: 6,94 Stk
Titel: DE000A0F5UK5  i S h . S T . E u . 6 00 Bas.Res.U.ETF DE     
Inhaber-Anlageaktien               
Fondsgesellschaft: iShares [DE] I Investmentaktiengese
llschaft mit Teilgesellschaftsvermö
Kurs: 66,88 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -464,15 EUR 
Eigene Spesen: -1,28 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT00 0000 0000 0000 0000 -468,43 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU00000000    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
00795 Doknr.: ON00-036-0000000001

Wie oben geschrieben, aus meiner Sicht haben sie nur den Banknamen verändert, es schaut nach wie vor genau gleich aus wie die Hellobank Auszüge (und die haben vorher funktioniert)

Noch ein Hinweis: Die easybank selbst hat auch noch Depots, da schauen die Dokumente anders aus. Korrekterweise sollte man vielleicht den Threadnamen ändern? ( [PDF-Import von Easybank (vormals Hellobank)])?

Hallo @Ramses

Deswegen machen wir einen neuen Threat auf für Easybank :+1:

Nein, weil sich die Dokumente, anhand deiner zwei PDF-Debugs wesendlich unterscheiden.

Wenn es möglich ist, bitte mehr PDF-Debugs zur Verfügung stellen, damit wir den PDF-Importer asop an den start bekommen und dieser damit schon viele Funktionen enthält.

Danke
Alex

Hi,

hab die 2 Monate, die es die easybank Kontoauszüge gibt durchgeschaut, leider sind da noch keine anderen Vorgänge dabei gewesen

Hallo @Ramses
ich würde mich freuen, wenn ich mit deiner Unterstützung den PDF-Importer entwickeln kann.
Leider ist bei deinem Dividenden PDF-Debug die Stückzahl nicht vorhanden.

Kannst du mir hierzu nochmal einen PDF-Debug erstellen? :slight_smile:

Wie geschrieben, je mehr PDF-Debugs ich zur Verfügung habe, desto besser funktioniert der PDF-Importer. Ergo warte ich nur noch auf dich… der Importer ist zu 70% fertig :wink:

Danke
Alex

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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easybank Service Center KONTOAUSZUG
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien vom 01.06.2022
Alter Saldo per 01.05.2022 1.234,34
Summe der Gutschriften 2.345,62
Summe der Lastschriften 0,00
Abs.: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Mustermann EUR 12.355,96
Straße 74
1234 Ort
Konto-Nr.: 12345678901 Bankleitzahl: 19250
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
09.05 Ertrag                           Depot   12345678900/20220506-36725055 05.05 123,75
ISIN AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N.
10.05 Ertrag                           Depot   12345678900/20220509-36962377 09.05 123,69
ISIN DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N.
12.05 Ertrag                           Depot   12345678900/20220511-36487935 11.05 123,80
ISIN DE0005552004 DEUTSCHE POST AG NA O.N.
13.05 Ertrag                           Depot   12345678900/20220512-36315551 12.05 123,56
ISIN IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF
18.05 Ertrag                           Depot   12345678900/20220517-36651740 17.05 123,62
ISIN US7427181091 PROCTER GAMBLE
25.05 Ertrag                           Depot   12345678900/20220524-36502064 24.05 123,24
ISIN DE0007164600 SAP SE O.N.
31.05 Ertrag                           Depot   12345678900/20220531-36432058 27.05 123,96
ISIN IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 12.355,96
AT12 1234 1234 1234 1234 DIRAAT2S 35 0005 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 04598 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36725055-6.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 12345678900
Wiedner Gürtel 11 Mustermann          
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                        
Wir haben für Sie am 6.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
100 Stk
Titel: AT0000APOST4  O E S T E R R E I C H ISCHE POST AG           
AKTIEN O.N.                        
Dividende: 1,9 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Wien                               
Bruttoertrag: 190,-- EUR 
Kapitalertragsteuer: -52,25 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 123,75 EUR 
Valuta 5.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Extag: 3.5.2022
Record-Tag: 4.5.2022
Die KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt Wien (FA09).
1.6.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04599 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36962377-9.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 35955489806
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 9.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
115 Stk
Titel: DE0008404005  A l l i a n z  S E                         
vink.Namens-Aktien o.N.            
Dividende: 10,8 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 1.242,-- EUR 
Quellensteuer: -327,58 EUR 
Inkassoprovision: -3,11 EUR 
Umsatzsteuer: -0,62 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 910,69 EUR 
Valuta 9.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 5.5.2022
Record-Tag: 6.5.2022
Bemessungsgrundlage USt: -3,11 EUR
QUSt pro Stück 26,375 %
1.6.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04600 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36487935-11.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 35955489806
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 11.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
1.250 Stk
Titel: DE0005552004  D E U T S C H E  P O ST AG                   
NAMENS-AKTIEN O.N.                 
Dividende: 1,8 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 2.250,-- EUR 
Quellensteuer: -593,44 EUR 
Inkassoprovision: -5,63 EUR 
Umsatzsteuer: -1,13 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 1.649,80 EUR 
Valuta 11.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 9.5.2022
Record-Tag: 10.5.2022
Bemessungsgrundlage USt: -5,63 EUR
QUSt pro Stück 26,375 %
1.6.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04601 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36315551-12.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 35955489806
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 12.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
1.204,86 Stk
Titel: IE00B9CQXS71  S P D R  S & P  G l ob.Div.Aristocr.ETF     
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC
Ertrag: 0,279 USD 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 336,16 USD 
336,16 USD 
Devisenkurs: 1,06145 (11.5.2022) 316,70 EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 315,56 EUR 
Valuta 12.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 3.5.2022
Record-Tag: 4.5.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
1.6.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04602 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36651740-17.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 35955489806
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 17.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
200 Stk
Titel: US7427181091  P R O C T E R  &  G AMBLE CO., THE          
Registered Shares o.N.             
Dividende: 0,9133 USD 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 182,66 USD 
Quellensteuer US-Emittent: -54,80 USD 
127,86 USD 
Devisenkurs: 1,05005 (16.5.2022) 121,76 EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 120,62 EUR 
Valuta 17.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 21.4.2022
Record-Tag: 22.4.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
QUSt pro Stück 30,00 %
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04603 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36502064-24.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 35955489806
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 24.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
100 Stk
Titel: DE0007164600  S A P  S E                             
Inhaber-Aktien o.N.                
Dividende: 2,45 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 245,-- EUR 
Quellensteuer: -64,62 EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 179,24 EUR 
Valuta 24.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 19.5.2022
Record-Tag: 20.5.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
QUSt pro Stück 26,375 %
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04604 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36432058-31.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 35955489806
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 31.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
3.568,5778 Stk
Titel: IE00B1XNHC34  i S h s I I - G l . C lean Energy U.ETF       
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: iShares II PLC
Ertrag: 0,031 USD 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 110,63 USD 
110,63 USD 
Devisenkurs: 1,07305 (25.5.2022) 103,10 EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 101,96 EUR 
Valuta 27.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 12.5.2022
Record-Tag: 13.5.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
KESt auf inl. Dividende pro Fondsanteil (verlusttopfrelevant): 0,00 USD
KESt auf intransparente Grundstücksgesellschaften (verlusttopfrelevant): 0,00 USD
1.6.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04605 Doknr.: ON00-036-0000000001
Durchführungsanzeige Ereignis
easybank Service Center 36290226-4.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 35955489806
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie folgende Transaktion durchgeführt:
Geschäftsart: Ertrag
1.730 Stk
Titel: IE00B43HR379  i S h s V - S & P  5 00 He.Ca.Sec.U.ETF      
Registered Shares USD (Acc) oN     
Fondsgesellschaft: iShares V PLC
Verwahrart: WR
Extag: 4.5.2022
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
1.6.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04606 Doknr.: ON00-036-0000000001
Durchführungsanzeige Ereignis
easybank Service Center 36685462-19.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 35955489806
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie folgende Transaktion durchgeführt:
Geschäftsart: Ertrag
430 Stk
Titel: FR0010524777  L y x o r  M S C I  NE ESG Fil.DR UETF      
Actions au Port.Dist o.N.          
Fondsgesellschaft: Multi Units France SICAV
Verwahrart: WR
Extag: 19.5.2022
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
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04607 Doknr.: ON00-036-0000000001
Durchführungsanzeige Ereignis
easybank Service Center 36116446-19.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 35955489806
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie folgende Transaktion durchgeführt:
Geschäftsart: Ertrag
305,72 Stk
Titel: FR0010527275  L . M S C I  W a t . ESG F.(DR)UCITS ETF     
Actions au Port.Dist o.N.          
Fondsgesellschaft: Multi Units France SICAV
Verwahrart: WR
Extag: 19.5.2022
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
1.6.2022 Seite 1
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04608 Doknr.: ON00-036-0000000001

Hallo @Ramses
wenn alles i.O. ist, sollte der Importer ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Suuuuuper :+1:

Die Kontoauszüge konnte ich nicht verwenden. Bei Kontoauszügen verarbeiten wir hauptsächlich Ein-/Auslieferungen ggf. Gebühren oder/Steuern… Leider war nichts dabei.
Also wenn du Einzahlungen, Überweisungen, Lastschriften usw. als Kontoauszüge per PDF-Importer importieren möchtest, dann benötige ich dazu PDF-Debugs. Wie solche Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen etc. importiert werden, kann man bei vorhandenen PDF-Debugs von z.B. DKB, FlatExDegiro und Deutsche Bank sich anschauen. Bei anderen Banken ist das auch möglich, jedoch gibt es dafür nur selten PDF-Debugs.

Gruß
Alex

wow super!

Ich hab noch Einzahlungen gefunden (sorry, mir war nicht klar, dass ihr das mit regex rausparsed - hab mir den code kurz angeschaut).

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
-----------------------------------------
easybank Service Center KONTOAUSZUG
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien vom 01.07.2022
Alter Saldo per 01.06.2022 6.974,89
Summe der Gutschriften 2.000,00
Summe der Lastschriften 6.693,14-
Abs.: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Mustermann EUR 2.281,75
Straße 74
1234 Ort
Konto-Nr.: 12345678912 Bankleitzahl: 19250
Empfängerhinweis: Zertifikate-/Fondssparen
Datum Buchungstext Wert Betrag
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36254472 15.06 468,43-
ISIN DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36699764 15.06 475,72-
ISIN IE00BYZK4776 ISHS IV-HEALTHC.INNOV.ETF
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36534791 15.06 476,01-
ISIN IE00BYWQWR46 VANECK VID ESPORTS UC.ETF
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36378163 15.06 476,31-
ISIN IE00B4L5Y983 ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36520781 15.06 479,35-
ISIN IE00BGL86Z12 ISHS IV-EL.VEH.+DR.T.DLA.
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36009173 15.06 479,98-
ISIN IE00BZ0PKT83 ISHSIV-E.MSCI WLD MUL.DLA
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36858220 15.06 483,94-
ISIN FR0010527275 L.M.WAT.ESG F.DR UC.ETF D
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36191142 15.06 489,27-
ISIN IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36383149 15.06 491,08-
ISIN IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36858846 15.06 704,42-
ISIN IE00BYZK4883 ISHSIV-DIGITALISATION DLA
14.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220614-36452713 15.06 960,67-
ISIN IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
15.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220615-36148354 15.06 243,10-
ISIN IE00BM67HK77 X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL
20.06 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   98765432109/20220620-36520644 15.06 464,86-
ISIN IE00BM67HT60 X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL
28.06 Mustermann 28.06 2.000,00
IBAN: AT12 1234 1234 1234 1234
REF: 38000220627-5336530-0000561
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 2.281,75
AT34 1234 1234 1234 1234 DIRAAT2S 35 0006 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 00794 Doknr.: ON00-036-0000000001

Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36254472-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:01
Zugang: 6,94 Stk
Titel: DE000A0F5UK5  i S h . S T . E u . 6 00 Bas.Res.U.ETF DE     
Inhaber-Anlageaktien               
Fondsgesellschaft: iShares [DE] I Investmentaktiengese
llschaft mit Teilgesellschaftsvermö
Kurs: 66,88 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -464,15 EUR 
Eigene Spesen: -1,28 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -468,43 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
00795 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36699764-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:02
Zugang: 73,84 Stk
Titel: IE00BYZK4776  i S h a r e s  I V - Healthc.Innovation      
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: iShares IV PLC
Kurs: 6,402 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -472,72 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -475,72 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
00796 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36534791-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:02
Zugang: 15,75 Stk
Titel: IE00BYWQWR46  V a n E c k  V i d  eSports UC. ETF         
Reg. Shares A USD Acc. o.N.        
Fondsgesellschaft: VanEck UCITS ETFs PLC
Kurs: 29,95 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:05:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -471,71 EUR 
Eigene Spesen: -1,30 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -476,01 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
00797 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36378163-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:01
Zugang: 6,855 Stk
Titel: IE00B4L5Y983  i S h s I I I - C o r e MSCI World U.ETF      
Registered Shs USD (Acc) o.N.      
Fondsgesellschaft: iShares III PLC
Kurs: 69,046 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -473,31 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -476,31 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
00798 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36520781-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:02
Zugang: 78,8 Stk
Titel: IE00BGL86Z12  i S h a r e s  I V - Electr.Veh.+Dr.Tech     
Registered Shares USD Acc.o.N.     
Fondsgesellschaft: iShares IV PLC
Kurs: 6,045 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -476,35 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
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Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
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00799 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36009173-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:02
Zugang: 60,75 Stk
Titel: IE00BZ0PKT83  i S h s I V - E d g e MSCI Wo.Mult.U.ETF     
Registered Shares USD (Acc)o.N     
Fondsgesellschaft: iShares IV PLC
Kurs: 7,83 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -475,67 EUR 
Eigene Spesen: -1,31 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -479,98 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
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00800 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36858220-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
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An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
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Zugang: 9,67 Stk
Titel: FR0010527275  L . M S C I  W a t . ESG F.(DR)UCITS ETF     
Actions au Port.Dist o.N.          
Fondsgesellschaft: Multi Units France SICAV
Kurs: 49,735 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -480,94 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -483,94 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
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00801 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36191142-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
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An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
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Zugang: 15,373 Stk
Titel: IE00B9CQXS71  S P D R  S & P  G l ob.Div.Aristocr.ETF     
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC
Kurs: 31,545 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -484,94 EUR 
Eigene Spesen: -1,33 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -489,27 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
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1.7.2022 Seite 1
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00802 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
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Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
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An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:02
Zugang: 4 Stk
Titel: IE0032523478  i S h s - E O  C o r p Bd Lar.Cap U.ETF      
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: iShares PLC
Kurs: 121,685 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -486,74 EUR 
Eigene Spesen: -1,34 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -491,08 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
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00803 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36858846-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
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Zugang: 110,2 Stk
Titel: IE00BYZK4883  i S h s I V - D i g i talisation U.ETF        
Registered Shares USD (Acc) oN     
Fondsgesellschaft: iShares IV PLC
Kurs: 6,365 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -701,42 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -704,42 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
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00804 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36452713-14.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:01
Zugang: 90,68 Stk
Titel: IE00B1XNHC34  i S h s I I - G l . C lean Energy U.ETF       
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: iShares II PLC
Kurs: 10,532 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -955,04 EUR 
Eigene Spesen: -2,63 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -960,67 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
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00805 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36148354-15.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 15.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:01
Zugang: 5,622 Stk
Titel: IE00BM67HK77  X t r . ( I E ) - M S CI Wrld Health Care     
Registered Shares 1C USD o.N.      
Fondsgesellschaft: Xtrackers (IE) Plc
Kurs: 42,59 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:00 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -239,44 EUR 
Eigene Spesen: -0,66 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -243,10 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
00806 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36520644-20.6.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 98765432109
Wiedner Gürtel 11 Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 20.6.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.6.2022-01:30:02
Zugang: 10,04 Stk
Titel: IE00BM67HT60  X t r . ( I E ) - M S CI Wo.Inform.Techn.     
Registered Shares 1C USD o.N.      
Fondsgesellschaft: Xtrackers (IE) Plc
Kurs: 45,875 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 13.6.2022 um 09:04:12 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -460,59 EUR 
Eigene Spesen: -1,27 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT34 1234 1234 1234 1234 -464,86 EUR 
Valuta 15.6.2022
Kunden UID: ATU62276316    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 13.6.2022
Kassatag: 15.6.2022
1.7.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
00807 Doknr.: ON00-036-0000000001
easybank Service Center
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien ZAHLUNGSAUFTRAG
Empfänger Name/Firma
MustermannMustermann                              
                                                                      
                                                                      
IBAN Empfänger
AT34 1234 1234 1234 1234                   
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank Betrag Valuta
DIRAAT2SXXX EUR ------2.000,00 28.06
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma
Mustermann                                                  
                                                                      
                                                                      
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
AT12 1234 1234 1234 1234                   
BIC (SWIFT-Code) der Auftraggeberbank Bezeichnung der Auftraggeberbank
RZSTAT2G346 Raiffeisenbank Aichfeld eGen       Knittelfeld                        
Verwendungszweck
Auftraggeberreferenz Zahlungsreferenz
                                   Zahlungstext 1234    
REPRO-ID: 38000220627-5336530-0000561
R0046 00808 Doknr.: ON00-036-0000000001
gebucht am 28.06.2022

Hallo @Ramses
vielen dank für die ganzen PDF-Debugs.
Ich habe alle bearbeitet bis auf:

easybank Service Center
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien ZAHLUNGSAUFTRAG
Empfänger Name/Firma
MustermannMustermann                              
                                                                      
                                                                      
IBAN Empfänger
AT34 1234 1234 1234 1234                   
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank Betrag Valuta
DIRAAT2SXXX EUR ------2.000,00 28.06
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma
Mustermann                                                  
                                                                      
                                                                      
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
AT12 1234 1234 1234 1234                   
BIC (SWIFT-Code) der Auftraggeberbank Bezeichnung der Auftraggeberbank
RZSTAT2G346 Raiffeisenbank Aichfeld eGen       Knittelfeld                        
Verwendungszweck
Auftraggeberreferenz Zahlungsreferenz
                                   Zahlungstext 1234    
REPRO-ID: 38000220627-5336530-0000561
R0046 00808 Doknr.: ON00-036-0000000001
gebucht am 28.06.2022

Kannst du mir sagen, was das für ein Dokument ist? Sind das Teilausschnitte aus irgendeinem PDF? Wenn ja, bitte den vollständigen PDF-Debug hier einstellen.

Bei den Kontoauszügen habe ich bisher nur eine Einzahlung als gefunden. Keine weiteren Inhalte sind verwendbar, da wir diese durch die Käufe, Verkäufe und Dividenden-PDF’s erfassen.

Also bitte noch meine Frage beantworten und wenn sonst noch was ist… du weiß ja mittlerweile wie es funktioniert :wink:

Gruß
Alex

nein, ist komplett, ich habe gelernt und schneide nix mehr raus :wink:

So schaut der Beleg für die Einzahlung aus. Wenn die jetzt aber eh über den Kontoauszug abgedeckt ist, passt es. Im Laufe der Monate wird’s wohl immer wieder neue Fälle geben, die kann ich dann gerne zur Verfügung stellen.

Hi,

hier ist noch ein Kauf, der nicht aus einem Dauerauftrag entstanden ist, weiss nicht, ob man den auch braucht:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
-----------------------------------------
Abrechnung Handel
easybank Service Center 36170227-25.7.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 12345678912
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 25.7.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf
Auftrags-Nr.: 36978407-25.7.2022
Auftragseingang: 23.7.2022-13:15:13
Zugang: 80 Stk
Titel: DE0005557508  D E U T S C H E  T E LEKOM AG                
NAMENS-AKTIEN O.N.                 
Kurs: 18,08 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 25.7.2022 um 09:00:07 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -1.446,40 EUR 
Fremde Spesen: -2,86 EUR 
Eigene Spesen: -25,31 EUR 
Grundgebühr: -7,95 EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -1.482,52 EUR 
Valuta 27.7.2022
Kunden UID: ATU12312123    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 25.7.2022
Kassatag: 27.7.2022
31.7.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
17984 Doknr.: ON00-036-0000000001

Von eurer Erfahrung her, wie lange dauert es ca. bis der Pullrequest in der Version drinnen ist?

Liebe Grüße
Philipp

Hallo @Ramses
sollte bei nächsten Release ebenfalls mit dabei sein.

Sobald Andreas Zeit hat… aber es ist Urlaubszeit, von daher kann es auch mal etwas länger dauern.

Gruß
Alex

Ist jetzt mit Version 0.59.1 veröffentlicht

super. danke.

3 Kontoauszüge konnte ich perfekt importieren, bei 3 anderen kommt dieser Fehler:

Nur 2 von 3 Pattern erkannt: [^Titel: (?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]) (?.)$, ^(?.)$, ^(Dividende|Ertrag): (-)?[.,\d]+ (?[\w]{3}).*$] (AT791925035955489008_EUR_202200007.pdf, 251…273)

DAs müsste eigentlich aus dem Dokument sein:

Hallo @Ramses
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
easybank Service Center KONTOAUSZUG
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien vom 01.06.2022
Alter Saldo per 01.05.2022 9.838,34
Summe der Gutschriften 3.415,62
Summe der Lastschriften 0,00
Abs.: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 13.253,96
Straße 74
1234 Ort
Konto-Nr.: 12345678912 Bankleitzahl: 19250
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
09.05 Ertrag                           Depot   23456789012/20220506-36725055 05.05 137,75
ISIN AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N.
10.05 Ertrag                           Depot   23456789012/20220509-36962377 09.05 910,69
ISIN DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N.
12.05 Ertrag                           Depot   23456789012/20220511-36487935 11.05 1.649,80
ISIN DE0005552004 DEUTSCHE POST AG NA O.N.
13.05 Ertrag                           Depot   23456789012/20220512-36315551 12.05 315,56
ISIN IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF
18.05 Ertrag                           Depot   23456789012/20220517-36651740 17.05 120,62
ISIN US7427181091 PROCTER GAMBLE
25.05 Ertrag                           Depot   23456789012/20220524-36502064 24.05 179,24
ISIN DE0007164600 SAP SE O.N.
31.05 Ertrag                           Depot   23456789012/20220531-36432058 27.05 101,96
ISIN IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 13.253,96
AT12 1234 1234 1234 1234 DIRAAT2S 35 0005 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 04598 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36725055-6.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 6.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
100 Stk
Titel: AT0000APOST4  O E S T E R R E I C H ISCHE POST AG           
AKTIEN O.N.                        
Dividende: 1,9 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Wien                               
Bruttoertrag: 190,-- EUR 
Kapitalertragsteuer: -52,25 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 137,75 EUR 
Valuta 5.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Extag: 3.5.2022
Record-Tag: 4.5.2022
Die KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt Wien (FA09).
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04599 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36962377-9.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 9.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
115 Stk
Titel: DE0008404005  A l l i a n z  S E                         
vink.Namens-Aktien o.N.            
Dividende: 10,8 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 1.242,-- EUR 
Quellensteuer: -327,58 EUR 
Inkassoprovision: -3,11 EUR 
Umsatzsteuer: -0,62 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 910,69 EUR 
Valuta 9.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 5.5.2022
Record-Tag: 6.5.2022
Bemessungsgrundlage USt: -3,11 EUR
QUSt pro Stück 26,375 %
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04600 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36487935-11.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 11.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
1.250 Stk
Titel: DE0005552004  D E U T S C H E  P O ST AG                   
NAMENS-AKTIEN O.N.                 
Dividende: 1,8 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 2.250,-- EUR 
Quellensteuer: -593,44 EUR 
Inkassoprovision: -5,63 EUR 
Umsatzsteuer: -1,13 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 1.649,80 EUR 
Valuta 11.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 9.5.2022
Record-Tag: 10.5.2022
Bemessungsgrundlage USt: -5,63 EUR
QUSt pro Stück 26,375 %
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04601 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36315551-12.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 12.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
1.204,86 Stk
Titel: IE00B9CQXS71  S P D R  S & P  G l ob.Div.Aristocr.ETF     
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC
Ertrag: 0,279 USD 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 336,16 USD 
336,16 USD 
Devisenkurs: 1,06145 (11.5.2022) 316,70 EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 315,56 EUR 
Valuta 12.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 3.5.2022
Record-Tag: 4.5.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04602 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36651740-17.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 17.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
200 Stk
Titel: US7427181091  P R O C T E R  &  G AMBLE CO., THE          
Registered Shares o.N.             
Dividende: 0,9133 USD 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 182,66 USD 
Quellensteuer US-Emittent: -54,80 USD 
127,86 USD 
Devisenkurs: 1,05005 (16.5.2022) 121,76 EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 120,62 EUR 
Valuta 17.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 21.4.2022
Record-Tag: 22.4.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
QUSt pro Stück 30,00 %
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04603 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36502064-24.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 24.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
100 Stk
Titel: DE0007164600  S A P  S E                             
Inhaber-Aktien o.N.                
Dividende: 2,45 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 245,-- EUR 
Quellensteuer: -64,62 EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 179,24 EUR 
Valuta 24.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 19.5.2022
Record-Tag: 20.5.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
QUSt pro Stück 26,375 %
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04604 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36432058-31.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 31.5.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
3.568,5778 Stk
Titel: IE00B1XNHC34  i S h s I I - G l . C lean Energy U.ETF       
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: iShares II PLC
Ertrag: 0,031 USD 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 110,63 USD 
110,63 USD 
Devisenkurs: 1,07305 (25.5.2022) 103,10 EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 101,96 EUR 
Valuta 27.5.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 12.5.2022
Record-Tag: 13.5.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
KESt auf inl. Dividende pro Fondsanteil (verlusttopfrelevant): 0,00 USD
KESt auf intransparente Grundstücksgesellschaften (verlusttopfrelevant): 0,00 USD
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04605 Doknr.: ON00-036-0000000001
Durchführungsanzeige Ereignis
easybank Service Center 36290226-4.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie folgende Transaktion durchgeführt:
Geschäftsart: Ertrag
1.730 Stk
Titel: IE00B43HR379  i S h s V - S & P  5 00 He.Ca.Sec.U.ETF      
Registered Shares USD (Acc) oN     
Fondsgesellschaft: iShares V PLC
Verwahrart: WR
Extag: 4.5.2022
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
1.6.2022 Seite 1
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04606 Doknr.: ON00-036-0000000001
Durchführungsanzeige Ereignis
easybank Service Center 36685462-19.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie folgende Transaktion durchgeführt:
Geschäftsart: Ertrag
430 Stk
Titel: FR0010524777  L y x o r  M S C I  NE ESG Fil.DR UETF      
Actions au Port.Dist o.N.          
Fondsgesellschaft: Multi Units France SICAV
Verwahrart: WR
Extag: 19.5.2022
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
1.6.2022 Seite 1
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04607 Doknr.: ON00-036-0000000001
Durchführungsanzeige Ereignis
easybank Service Center 36116446-19.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie folgende Transaktion durchgeführt:
Geschäftsart: Ertrag
305,72 Stk
Titel: FR0010527275  L . M S C I  W a t . ESG F.(DR)UCITS ETF     
Actions au Port.Dist o.N.          
Fondsgesellschaft: Multi Units France SICAV
Verwahrart: WR
Extag: 19.5.2022
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
1.6.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04608 Doknr.: ON00-036-0000000001

Hallo @Ramses
danke für den PDF-Debug.
Sag mal, ist das wirklich immer ein einzelnes Dokument oder hast du alle zusammengefasst.
Wenn zweiteres, dann bitte nicht mehr machen, da ich diese dann wieder trennen muss.

Beim Kontoauszug sind keine relevanten Buchungen vorhanden. Keine Ein-/Auszahlung oder Steuern/Gebühren.

Das Problem liegt sicherlich bei den letzteren Dokumenten.
z.B.

Durchführungsanzeige Ereignis
easybank Service Center 36290226-4.5.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie folgende Transaktion durchgeführt:
Geschäftsart: Ertrag
1.730 Stk
Titel: IE00B43HR379  i S h s V - S & P  5 00 He.Ca.Sec.U.ETF      
Registered Shares USD (Acc) oN     
Fondsgesellschaft: iShares V PLC
Verwahrart: WR
Extag: 4.5.2022
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
1.6.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
04606 Doknr.: ON00-036-0000000001

Was soll hier durchgeführt werden?! Ich verstehe diese Transaktion nicht.
Was wird denn hier gebucht?

Gruß
Alex

Hi @Nirus ,

Ja, das ist ein PDF (Monatsauszug). Ich glaube, dass ist insofern redundant, weil es dann ein weitere seite gibt, wo genau das abgerechnet wird. Dh für Portfolie Perforamnce kann man das ignorieren, denke ich (darf halt nicht abbrechen).

Bei Hellobank hat das genau gleich ausgeschaut, und dort hat das funktioniert (Hellobank wurde ja von easybank übernommen, untechnisch gesehen haben sie nur das logo ausgetauscht)

Hallo @Ramses
wir haben dies schon verstanden, aber es gibt eben technisch gesehen, unterschiede.
Daher ist meine Frage zu dem von mir hier geposteten PDF-Debug nicht beantwortet.
Gruß
Alex

ja, ist ein Dokument (Monatsauszug mit allen Bewegungen)

ok

Nichts. Ist nur eine info

1 Like

Hallo @Ramses
super und danke :+1:
Ich habe den Importer etwas modifiziert, damit der Fehler beim Import der Durchführungsanzeige Ereignis nicht mehr kommt.
Damit müssten nun die Dokumente fehlerfrei Importiert werden.

Gruß
Alex