PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
vaamo
Sciuridae Vermögensverwaltungs GmbH
Mainzer Landstraße 250-254
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 3807 6632
Frau E-Mail: service@vaamo.de
Maxima Musterfrau
Musterstr. 1234
12345 Musterstadt
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 03. Mai 2019
Fondsabrechnung
Auszug 13 Blatt 1
Depotinhaber Maxima Musterfrau
Depotnummer 1111111111 (Privatvermögen)
Portfolio Anlagestrategie100
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Splittkauf Betrag UBS Msci Pacific exJap.U ETF A 1,77 EUR 44,4324 USD 0,045
2536717769 A0X97T / LU0446734526 1,125168 USD 16.04.2019 1,334
UBS (Luxembourg) S.A. 1,99 USD 0,0000 EUR 1,379
Girosammelverwahrung, Luxemburg 44,4324 USD
Abrechnungsbetrag 1,77 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Wiederanlage ISHS Gbl.Corp.Bd.EU Hgd.U.ETF 0,96 EUR 101,4000 EUR 0,009
2536921666 A1W02Q / IE00B9M6SJ31 01.05.2019 0,735
iShares 0,0000 EUR 0,744
Wertpapierrechnung, Irland 101,4000 EUR
Abrechnungsbetrag 0,96 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 200,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 195,42 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0