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> PDFBox Version: 1.8.16
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> Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
> xy GmbH
> Vorname Name
> Herrn
> Vorname Name
> Strasse
> 90409 Nürnberg , Mittelfr
> Es schreibt Ihnen:
> FFB Kundenbetreuung
> Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
> Fondsabrechnung
> FFB FondsdepotPlus Auszug 2 Blatt 1
> Depotinhaber Vorname Name
> Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
> Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
> Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
> Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
> Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
> Verkauf UBS(D) Equity Fd.-Global Opp. 921,60 EUR 198,9200 EUR -4,633
> 2526343587 848821 / DE0008488214 10.10.2018 4,633
> UBS Global Asset Management 0,0000 EUR 0,000
> Girosammelverwahrung, Deutschland 198,9200 EUR
> Auszahlungsbetrag 897,60 EUR
> abgeführte Kapitalertragsteuer 21,15 EUR
> abgeführter Solidaritätszuschlag 1,16 EUR
> abgeführte Kirchensteuer 1,69 EUR
> Verkauf Fidelity Fd-Pacific Fund A USD 650,26 EUR 34,0200 USD -22,211
> 2526343590 973285 / LU0049112450 1,162031 USD 10.10.2018 22,211
> FIL (Luxemburg) S.A. 755,62 USD 0,0000 EUR 0,000
> Wertpapierrechnung, Luxemburg 34,0200 USD
> Auszahlungsbetrag 637,32 EUR
> abgeführte Kapitalertragsteuer 11,40 EUR
> abgeführter Solidaritätszuschlag 0,63 EUR
> abgeführte Kirchensteuer 0,91 EUR
> Verkauf FvS SICAV-Multiple Opportun. R 888,53 EUR 235,5600 EUR -3,772
> 2526343592 A0M430 / LU0323578657 11.10.2018 3,772
> Flossbach von Storch Invest S.A. 0,0000 EUR 0,000
> Girosammelverwahrung, Deutschland 235,5600 EUR
> Auszahlungsbetrag 880,19 EUR
> abgeführte Kapitalertragsteuer 7,35 EUR
> abgeführter Solidaritätszuschlag 0,40 EUR
> abgeführte Kirchensteuer 0,59 EUR
> FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
> Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
> 61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Peter Nonner Königstein HRB 8336
> info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Dr. Andreas Prechtel Umsatzsteuer-ID Nr.
> www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 Gerald Rink DE213709602
> ABGST_V1.0
> Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
> xy GmbH
> Vorname Name
> Herrn
> Vorname Name
> Strasse
> 90409 Nürnberg , Mittelfr
> Es schreibt Ihnen:
> FFB Kundenbetreuung
> Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
> Fondsabrechnung
> FFB FondsdepotPlus Auszug 2 Blatt 1
> Depotinhaber Vorname Name
> Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
> Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
> Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
> Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
> Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
> Verkauf Frankfurter Aktienfd.für Stift 816,89 EUR 128,3000 EUR -6,367
> 2526343593 A0M8HD / DE000A0M8HD2 10.10.2018 6,367
> Axxion S.A. 0,0000 EUR 0,000
> Girosammelverwahrung, Deutschland 128,3000 EUR
> Auszahlungsbetrag 807,73 EUR
> abgeführte Kapitalertragsteuer 8,07 EUR
> abgeführter Solidaritätszuschlag 0,44 EUR
> abgeführte Kirchensteuer 0,65 EUR
> Verkauf M&G Global Dividend Fund A EUR 783,40 EUR 26,6289 EUR -29,419
> 2526343595 A0Q349 / GB00B39R2S49 10.10.2018 29,419
> M&G Investment Funds 0,0000 EUR 0,000
> Wertpapierrechnung, Grossbritannien 26,6289 EUR
> Auszahlungsbetrag 749,75 EUR
> abgeführte Kapitalertragsteuer 29,65 EUR
> abgeführter Solidaritätszuschlag 1,63 EUR
> abgeführte Kirchensteuer 2,37 EUR
> FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
> Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
> 61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Peter Nonner Königstein HRB 8336
> info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Dr. Andreas Prechtel Umsatzsteuer-ID Nr.
> www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 Gerald Rink DE213709602
> ABGST_V1.0
> Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
> xy GmbH
> Vorname Name
> Herrn
> Vorname Name
> Strasse
> 90409 Nürnberg , Mittelfr
> Es schreibt Ihnen:
> FFB Kundenbetreuung
> Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
> Fondsabrechnung
> FFB FondsdepotPlus Auszug 2 Blatt 1
> Depotinhaber Vorname Name
> Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
> Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche
> Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine
> elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie
> online oder über Ihren Vermittler erhalten.
> Steuerliche Informationen
> Erteilter Freistellungsauftrag 300,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
> davon noch verfügbar 0,00 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
> Hinweise:
> Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur
> Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
> Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
> FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
> Aufgrund der Regelungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie des Investmentsteuergesetzes (InvStG) sind wir verpflichtet, im Rahmen der von Ihnen getätigten Transaktion
> Steuern an das Finanzamt abzuführen.
> FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
> Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
> 61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Peter Nonner Königstein HRB 8336
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