Ich bin noch Anfänger bezüglich des Programms.
Bei Neon werden die Kommission von Neon wieder auf dem Konto gutgeschrieben. Einige etfs haben keine Kaufgebühren. Wie bilde ich das im Portfolio Performance ab?
Ich hoffe du nimmst jetzt nicht an das wir jede App und Plattform kennen, aber ich würde es dann als Gebührenerstattung buchen.
Hallo @steve4life8
Ich persönlich handhabe dies sehr simpel und ignoriere die Gutschrift. Im Prinzip kannst du das manuell im Nachgang als Erstattung buchen, aber ob das im gesamten Portfolio so einen Einfluss hat, ist bei mir sekündar.
Lieber ist mir die Übersicht der einzelen Wertpatpiere wichtiger.
Cheers
Hallo @Nirus
Vielen Dank für die letzten Änderungen. Hat immer gut funktioniert. Jetzt habe ich zum ersten Mal etwas verkauft, daher hier das Debug PDF für die Aktion Verkauf:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.72.2
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 2 | 5600 Lenzburg 1
Telefon +41 62 885 11 11 | info@hbl.ch | www.hbl.ch
(BC) 8307 | HYPLCH22 | CHE-105.779.532 MWST
Herr
UoniGRI IYgXk fOwHNWVw
uZFNSNmVPO 91
0614 oTzPky
Ihr Betreuerteam: Service Center / Tel. +41 58 510 22 63
Lenzburg, 27.12.2024 Seite 1 von 1
Börse / Verkauf Portfolio 123.456.707
Transaktion 1234567-0131
Wir haben am 27.12.2024 an der BX Swiss für Sie verkauft
10 Namen-Akt Vontobel Holding AG Nom. CHF Depotstelle 3500
1.00
Valor: 1233554 / CH0012335540
Menge 10 Kurs CHF 63.788 CHF 637.88
Eidg. Umsatzabgabe CHF -0.48
Eigene Kommission (NEON) CHF -3.19
Gutschrift 351.413.308 Valuta 31.12.2024 CHF 634.21
Neon Konto - neon
Die Titel buchen wir Ihrem Portfolio aus.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Beratung durch die Bank.
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
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Hallo @CGon
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
hey @Nirus
Ich habe dir hier noch je einen Kauf und Verkauf mit Währungswechsel. Diese funktionieren aktuell noch nicht. Vielen Dank schon mal.
Beste Grüsse
Jan
Kauf:
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
5600 Lenzburg 1 | Telefon +41 62 885 11 11
BC 8307 | PC 50-69-8 | HYPLCH22
info@hbl.ch | www.hbl.ch | CHE-105.779.532 MWST
E-Post
JLHu
irW IBgBJlM aPKXB
KwAtTtnqULXJ 84
4236 rUMdiDRX
Ihr Betreuerteam: Team EVV / Tel. +41 62 885 12 50
Lenzburg, 04.02.2022 Seite 1 von 1
Börse / Kauf Portfolio 123.456.789 Portfolio EVV
Transaktion 41805757-0041
Wir haben am 04.02.2022 an der SIX für Sie gekauft
19 Accum Shs Unhedged USD iSh MSCI USA Depotstelle 1
Valor: 43695283 / IE00BFNM3G45
Menge 19 Kurs USD 8.705 USD 165.40
USD 165.40
Devisenkurs 0.9206 CHF 152.25
Externe Ausführungsgebühr CHF 0.15
Eidg. Umsatzabgabe CHF 0.23
Belastung 123.456.780 Valuta 08.02.2022 CHF 152.63
Konto EVV
Die Titel buchen wir in Ihr Portfolio ein.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Beratung durch die Bank.
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
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Verkauf:
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 2 | 5600 Lenzburg 1
Telefon +41 62 885 11 11 | info@hbl.ch | www.hbl.ch
BC 8307 | HYPLCH22 | CHE-105.779.532 MWST
E-Post
NENT
SdQ DpPNMEa KBDbe
SXNCSsitAofg 92
1161 FfTrwLTH
Ihr Betreuerteam: Team EVV Findependent / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 29.07.2024 Seite 1 von 1
Börse / Verkauf Portfolio 987.654.321
Transaktion 66334665-0076
Wir haben am 29.07.2024 an der SIX für Sie verkauft
5 Accum Shs Unhedged USD iShs Jap ESG Depotstelle 1
Valor: 43671001 / IE00BFNM3L97
Menge 5 Kurs USD 6.68 USD 33.40
USD 33.40
Devisenkurs 0.88465 CHF 29.55
Externe Ausführungsgebühr CHF -0.05
Eidg. Umsatzabgabe CHF -0.04
Gutschrift 987.654.320 Valuta 31.07.2024 CHF 29.46
Konto EVV - findependent
Die Titel buchen wir Ihrem Portfolio aus.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Beratung durch die Bank.
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
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Hallo @Nirus
Vielen Dank, nun funktionieren fast alle Dokumente.
Nachfolgend noch ein paar PDF-Debugs von Transaktionen die noch nicht funktionieren.
Beste Grüsse
Jan
Fondszeichnung
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 2 | 5600 Lenzburg 1
Telefon +41 62 885 11 11 | info@hbl.ch | www.hbl.ch
BC 8307 | HYPLCH22 | CHE-105.779.532 MWST
E-Post
MXNA
HcS pMuHCgY WVEmr
SePNhOENNTwH 36
4303 pYSLnlpF
Ihr Betreuerteam: Team EVV Everon / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 02.10.2023 Seite 1 von 1
Börse / Zeichnung zum NAV Portfolio 444.222.111
Transaktion 55679687-0038
Wir haben am 29.09.2023 als Kommissionär für Sie gekauft
0.218 Namen-Anteile -I-A1- UBSCHIF-BCHACP Depotstelle 3000
Valor: 18961365 / CH0189613653
Menge 0.218 Kurs CHF 980.55 CHF 213.76
Belastung 777.333.222 Valuta 03.10.2023 CHF 213.76
Konto EVV
Die Titel buchen wir in Ihr Portfolio ein.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Beratung durch die Bank.
Sofern für das gehandelte Finanzinstrument ein BIB vorhanden ist, wird Ihnen dieses auf unserer Internetseite unter
https://www.hbl.ch/de/private/anlegen/basisinformationsblatt/ zur Verfügung gestellt.
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
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Fondsrücknahme
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 2 | 5600 Lenzburg 1
Telefon +41 62 885 11 11 | info@hbl.ch | www.hbl.ch
BC 8307 | HYPLCH22 | CHE-105.779.532 MWST
E-Post
Herr
Ggl zzjuvIR lQmQQ
krvQWTzHABiS 39
9962 jLVSErIs
Ihr Betreuerteam: Team EVV Everon / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 11.10.2023 Seite 1 von 1
Börse / Rücknahme zum NAV Portfolio 999.111.000
Transaktion 55973830-0045
Wir haben am 10.10.2023 als Kommissionär für Sie verkauft
0.218 Namen-Anteile -I-A1- UBSCHIF-BCHACP Depotstelle 3000
Valor: 18961365 / CH0189613653
Menge 0.218 Kurs CHF 982.35 CHF 214.15
Gutschrift 666.444.222 Valuta 12.10.2023 CHF 214.15
Konto EVV
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Dieser Auftrag erfolgte ohne Beratung durch die Bank.
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Hypothekarbank Lenzburg AG
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Kauf Zertifikat in Fremdwährung
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 2 | 5600 Lenzburg 1
Telefon +41 62 885 11 11 | info@hbl.ch | www.hbl.ch
BC 8307 | HYPLCH22 | CHE-105.779.532 MWST
Herr
pxx YSPxYxz GwWWd
AbWreKJBhhwD 41
4962 hxjlrzeF
Ihr Betreuerteam: Team EVV Everon / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 09.04.2024 Seite 1 von 1
Börse / Kauf Portfolio 777.888.999
Transaktion 62225588-0006
Wir haben am 08.04.2024 over the counter für Sie gekauft
5 Underlying Tracker Asset Segregated SPV Depotstelle 1
162 IC
2023-open end on Basket
Valor: 110867626 / CH1108676268
Menge 5 Kurs USD 1'052.34 USD 5'261.70
USD 5'261.70
Devisenkurs 0.9061 CHF 4'767.63
Eidg. Umsatzabgabe CHF 7.15
Belastung 111.222.333 Valuta 10.04.2024 CHF 4'774.78
Konto EVV - Multi Asset Absolute Return
Die Titel buchen wir in Ihr Portfolio ein.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Beratung durch die Bank.
Sofern für das gehandelte Finanzinstrument ein BIB vorhanden ist, wird Ihnen dieses auf unserer Internetseite unter
https://www.hbl.ch/de/private/anlegen/basisinformationsblatt/ zur Verfügung gestellt.
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Rückzahlung Zertifikat
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
5600 Lenzburg 1 | Telefon +41 62 885 11 11
(BC) 8307 | PC 50-69-8 | HYPLCH22
info@hbl.ch | www.hbl.ch | CHE-105.779.532 MWST
Herr
CFI EVNXUBP mMXPs
hfcuItWqarEM 94
6690 vmwfpoVB
Ihr Betreuerteam: Team EVV Everon / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 12.08.2025 Seite 1 von 1
Titelrückzahlung Portfolio 555.666.777 Portfolio EVV (Pauschal)
Endverfall Transaktion 82230675
Eingang vorbehalten
Aufgrund Ihres Bestandes schreiben wir Ihnen gut
5 Underlying Tracker Asset Segregated SPV Depotstelle: 1
162 IC Zahlbar Datum: 11.08.2025
2023-open end on Basket
Valor: 110867626 / CH1108676268
Brutto zu USD 920.67 USD 4'603.35
USD 4'603.35
Devisenkurs 0.8099 CHF 3'728.25
Gutschrift 000.111.222 Valuta 11.08.2025 CHF 3'728.25
Konto EVV - Multi Asset Absolute Return
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
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Ausschüttung in Fremdwährung ohne Steuern
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
5600 Lenzburg 1 | Telefon +41 62 885 11 11
BC 8307 | PC 50-69-8 | HYPLCH22
info@hbl.ch | www.hbl.ch | CHE-105.779.532 MWST
E-Post
Herr
CxT IToTpXT SQFnL
XWqvwUuGlVZK 55
4456 awJsIVXP
Ihr Betreuerteam: Team EVV Everon / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 12.09.2023 Seite 1 von 1
Dividendenzahlung Portfolio 444.888.555 Portfolio EVV (Pauschal)
Halbjahresdividende Transaktion 55134009
Eingang vorbehalten
Aufgrund Ihres Bestandes schreiben wir Ihnen gut
9 Registered Shs Ashtead Group PLC Nom. Depotstelle: 1117
GBP 0.10 Zahlbar Datum: 12.09.2023
Valor: 370440 / GB0000536739 Ex Datum: 10.08.2023
Brutto zu GBP 0.6725 GBP 6.05
GBP 6.05
Devisenkurs 1.11565 CHF 6.75
Gutschrift 444.222.333 Valuta 12.09.2023 CHF 6.75
Konto EVV
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
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Ausschüttung in Fremdwährung mit einfachen Steuern
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
5600 Lenzburg 1 | Telefon +41 62 885 11 11
(BC) 8307 | PC 50-69-8 | HYPLCH22
info@hbl.ch | www.hbl.ch | CHE-105.779.532 MWST
Herr
tXV xxQNKlR xKztT
QMKRIsoAbqNM 01
1511 owApoBbG
Ihr Betreuerteam: Team EVV Everon / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 13.05.2025 Seite 1 von 1
Dividendenzahlung Portfolio 444.777.000 Portfolio EVV (Pauschal)
Jahresdividende Transaktion 78321807
Eingang vorbehalten
Aufgrund Ihres Bestandes schreiben wir Ihnen gut
2 Namen-Akt Talanx AG Depotstelle: 1117
Valor: 19625225 / DE000TLX1005 Zahlbar Datum: 13.05.2025
Ex Datum: 09.05.2025
Brutto zu EUR 2.70 EUR 5.40
Quellensteuer 26.375 % EUR -1.42
EUR 3.98
Devisenkurs 0.93673 CHF 3.73
Gutschrift 999.777.222 Valuta 13.05.2025 CHF 3.73
Konto EVV - Everon 80
Steuerbarer Ertrag vom Brutto 100.00 % EUR 5.40 EUR/CHF 0.93673 CHF 5.06
Rückforderbare Quellensteuer 11.375 % EUR 0.61 EUR/CHF 0.93673 CHF 0.57
Pauschale Steueranrechnung grundsätzlich möglich
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
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Ausschüttung in Fremdwährung mit doppelten Steuern
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
5600 Lenzburg 1 | Telefon +41 62 885 11 11
BC 8307 | PC 50-69-8 | HYPLCH22
info@hbl.ch | www.hbl.ch | CHE-105.779.532 MWST
E-Post
Herr
oAX wwPDdkM NNCvE
zwiPCJhOQKKX 82
6756 ypdtgwNh
Ihr Betreuerteam: Team EVV Everon / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 13.10.2023 Seite 1 von 1
Dividendenzahlung Portfolio 555.999.777 Portfolio EVV (Pauschal)
Quartalsdividende Transaktion 56086336
Eingang vorbehalten
Aufgrund Ihres Bestandes schreiben wir Ihnen gut
4 Registered Shs Quanta Services Inc Depotstelle: 1117
Valor: 852865 / US74762E1029 Zahlbar Datum: 13.10.2023
Ex Datum: 29.09.2023
Brutto zu USD 0.08 USD 0.32
Quellensteuer 15 % USD -0.05
USD 0.27
Devisenkurs 0.90675 CHF 0.24
Steuerrückbehalt USA 15 % CHF -0.05
Gutschrift 555.111.000 Valuta 13.10.2023 CHF 0.19
Konto EVV
Steuerbarer Ertrag vom Brutto 100.00 % USD 0.32 USD/CHF 0.90675 CHF 0.29
Anrechenbar (DA-1/2) 15.00 % USD 0.05 USD/CHF 0.90675 CHF 0.05
Rückforderbar (R-US164) 15.00 % USD 0.05 USD/CHF 0.90675 CHF 0.05
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
Anzeige ohne Unterschrift
Hallo @jyx
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo @Nirus und ein frohes Neues.
Danke für die Erweiterung. Habe noch ein paar Käufe und Verkäufe bei denen der Wechselkurs nicht ausgelesen werden kann. Hier die PDF-Debugs.
Beste Grüsse
Jan
Kauf
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 2 | 5600 Lenzburg 1
Telefon +41 62 885 11 11 | info@hbl.ch | www.hbl.ch
(BC) 8307 | HYPLCH22 | CHE-105.779.532 MWST
yVQt
kSk ORCvYOH lckLI
cIlcRyeFvXBY 89
1301 HppqMiFR
Ihr Betreuerteam: Team EVV Everon / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 12.12.2025 Seite 1 von 1
Börse / Kauf Portfolio 111.222.333
Transaktion 87724268-0144
Wir haben am 12.12.2025 für Sie gekauft
46 Registered Shs Banco Santander SA Nom. Depotstelle 1117
EUR 0.50
Valor: 817651 / ES0113900J37
Menge 46 Kurs EUR 9.851 EUR 453.15
Finanztransaktionssteuer EUR 0.91
EUR 454.06
Devisenkurs 0.93291 CHF 423.60
Eidg. Umsatzabgabe CHF 0.63
Belastung 000.999.888 Valuta 16.12.2025 CHF 424.23
Konto EVV - Everon 80
Die Titel buchen wir in Ihr Portfolio ein.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Beratung durch die Bank.
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
Anzeige ohne Unterschrift
Verkauf
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 2 | 5600 Lenzburg 1
Telefon +41 62 885 11 11 | info@hbl.ch | www.hbl.ch
(BC) 8307 | HYPLCH22 | CHE-105.779.532 MWST
yVQt
GXp vpWeUoL fsNJB
fgAsmltnHeQP 54
4436 wBQrSaxe
Ihr Betreuerteam: Team EVV Everon / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 12.12.2025 Seite 1 von 1
Börse / Verkauf Portfolio 110.999.222
Transaktion 87724332-0045
Wir haben am 12.12.2025 für Sie verkauft
1 Registered Shs -B- Investor AB Depotstelle 1117
Valor: 111465901 / SE0015811963
Menge 1 Kurs SEK 321.60 SEK 321.60
SEK 321.60
Devisenkurs 8.5871 CHF 27.62
Eidg. Umsatzabgabe CHF -0.04
Gutschrift 111.222.333 Valuta 16.12.2025 CHF 27.58
Konto EVV - Everon 80
Die Titel buchen wir Ihrem Portfolio aus.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Beratung durch die Bank.
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
Anzeige ohne Unterschrift
Hallo @jyx
in deinem Verkauf ist der Wechselkurs falsch. Kann es sein, dass du diesen verändert hast?
1 CHF = 8.5871 SEK
Dann gilt:
- 1 SEK = 0.11645 CHF
- 321.60 × 0.11645 = 37.45 CHF
Nicht 27.62 CHF, sondern rund 37.45 CHF.
Bitte überprüfe deinen PDF-Debug.
Den Kauf habe ich hinzugefügt.
Gruß
Alex
Hallo @Nirus
Die Abrechnung der Bank ist effektiv falsch, ich prüf das mit denen. Sorry dafür.
Hier eine Verkaufs-Abrechnung in Fremdwährung die inhaltlich richtig ist, aber beim Importer noch nicht funktioniert.
Beste Grüsse
Jan
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 2 | 5600 Lenzburg 1
Telefon +41 62 885 11 11 | info@hbl.ch | www.hbl.ch
(BC) 8307 | HYPLCH22 | CHE-105.779.532 MWST
qDsQ
goQ YeiSeEZ FxUOb
cIaQCWcULylR 90
4431 MtKRqlTn
Ihr Betreuerteam: Team EVV Everon / Tel. +41 62 885 12 12
Lenzburg, 12.12.2025 Seite 1 von 1
Börse / Verkauf Portfolio 123.456.789
Transaktion 87724790-0054
Wir haben am 12.12.2025 für Sie verkauft
1 Registered Shs TJX Companies Inc Nom. Depotstelle 1117
USD 1.00
Valor: 978121 / US8725401090
Menge 1 Kurs USD 156.09 USD 156.09
USD 156.09
Devisenkurs 0.7957 CHF 124.20
Eidg. Umsatzabgabe CHF -0.19
Gutschrift 123.456.789 Valuta 15.12.2025 CHF 124.01
Konto EVV - Everon 80
Die Titel buchen wir Ihrem Portfolio aus.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Beratung durch die Bank.
Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG
Anzeige ohne Unterschrift
erledigt