PDF-Import von ING

Hallo @stoneweg
Vor geraumer Zeit hattest du angefragt, ob der Kontoauszug auch zu implementieren geht. Wir benötigen dafür lediglich ein paar PDF-Debugs (3-4 Monate) und besonders auch einen über einen Jahreswechsel. Bitte nur persönliche Daten entfremdet und keine Zeilen löschen oder editieren.
Wenn die Daten vorliegen, steht dem nichts im Weg.

Gruß
Alex

Liebe Aktienfreunde,

ich möchte mal wieder einen Bug beim PDF-Import von ING melden: Beim Kauf von Wertpapieren findet der Importer nicht den Umrechnungskurs. Das könnte daran liegen, dass ich die Papiere direkt in den USA gekauft habe und der Kurs möglicherweise anders als sonst angegeben ist. Beim Verkauf tritt dann der Fehler auch nochmal auf.

Vielen Dank den Helfern und Grüße vom
boersenplatz4.

Ich habe das Protokoll angehängt.

PDFBox Version: 1.8.16
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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Max Mustermann
Max Mustermann
Hans Mustermann
und Max Mustermann Direkt-Depot Nr.: 8154711815
Turmstr. 1 Datum: 10.11.2021
10123 Berlin Seite: 1 von 1
Wertpapierabrechnung Kauf
Ordernummer 815471111.001
ISIN (WKN) US76954A1034 (A3C47B)
Wertpapierbezeichnung Rivian Automotive Inc.
Reg.Shares Cl.A  DL -,0001
Nominale Stück 15,00
Kurs USD 100,25
Handelsplatz USA
Ausführungstag / -zeit 10.11.2021 um 20:25:34 Uhr
Kurswert USD 1.503,75
Zwischensumme USD 1.503,75
umger. zum Devisenkurs EUR 1.311,99 (USD = 1,146163)
Handelsplatzgebühr EUR 14,90
Provision EUR 8,18
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 1.335,07
Abrechnungs-IBAN DE34 4711 0815 1111 3434 10
Valuta 15.11.2021
Wertpapiere zugunsten Wertpapierrechnung USA.
Die Abrechnung erfolgt unter dem Vorbehalt der Lieferbarkeit der Wertpapiere.
Auftraggeber war Max Mustermann.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34AAAB8154711815_T

Hallo @boersenplatz4
alles gut… den Kauf in Fremdwährung kannte der Importer noch nicht.
Sollte er aber ab dem nächsten Release tun.

Gruß
Alex

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Weiß ich doch. Und bin auch ganz ruhig :slight_smile: Brauchst du eigentlich auch die analoge Verkaufsvorlage? (PS. Habe meine Rivian lieber mal wieder zum guten Kurs abgestoßen :smile: )

Und vielen Dank!

Hallo @boersenplatz4
… das wäre ausgezeichnet.

Grüße
Alex

Und noch eine Verkaufsmeldung:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Max Mustermann
Hans Mustermann
Max Mustermann
und Hans Mustermann Direkt-Depot Nr.: 8154711815
Turmstr. 1 Datum: 16.11.2021
10123 Berlin Seite: 1 von 2
Wertpapierabrechnung Verkauf
Ordernummer 815471111.001
ISIN (WKN) US76954A1034 (A3C47B)
Wertpapierbezeichnung Rivian Automotive Inc.
Reg.Shares Cl.A  DL -,0001
Nominale Stück 5,00
Kurs USD 166,00
Handelsplatz USA
Ausführungstag / -zeit 16.11.2021 um 15:41:12 Uhr
Kurswert USD 830,00
Zwischensumme USD 830,00
umger. zum Devisenkurs EUR 729,54 (USD = 1,137702)
KapSt anteilig 50,00 % 24,45% EUR 32,14
Kirchensteuer 9,00 % EUR 2,89
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 1,76
KapSt anteilig 50,00 % 24,45% EUR 32,14
Kirchensteuer 9,00 % EUR 2,89
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 1,76
Handelsplatzgebühr EUR 14,90
Provision EUR 6,72
Endbetrag zu Ihren Gunsten EUR 634,34
Abrechnungs-IBAN DE34 4711 0815 1111 4711 10
Valuta 18.11.2021
Wertpapiere zulasten Wertpapierrechnung USA.
Die Abrechnung erfolgt unter dem Vorbehalt der Lieferbarkeit der Wertpapiere.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 166,00 USD
Auftraggeber war Hans Mustermann.
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weiter geht es auf Seite 2.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
11WAAA8154711815_T
Depotinhaber: Max Mustermann
Hans Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 8154711815
Datum: 16.11.2021
Seite: 2 von 2
Ordernummer 815471111.001
ISIN (WKN) US76954A1034 (A3C47B)
Veräußerungsgewinn nach Differenzmethode 9999,99 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 9999,99 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt anteilig 50,00 % 9999,99 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt anteilig 50,00 % 9999,99 EUR
Bemessungsgrundlage für KapSt 9999,99 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Geschäft 9999,99 EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

Morgendliche Grüße vom boersenplatz4.

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Hallo @boersenplatz4
danke… wurde mit eingefügt. :+1:

Gruß
Alex

2 Likes

Ich möchte mich für das zuverlässige Import-Modul und die wirklich schnellen Fixes herzlich bedanken! Der Import ist für mich mindestens so wichtig wie PP an sich.

Nochmals vielen Dank vom boersenplatz4 (heute arg gebeutelt).

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Hallo!
Mein Bruder (Win) und ich (Linux) benutzen beide PP und wir haben auch die gleiche Bank (ING).
Während ich prima meine Sparpläne korrekturbuchen kann, kann er es nicht.
Bei mir steht beim Import des Bank-PDF “Diese Buchung ersetzt eine bestehende Buchung, die durch einen Sparplan erzeugt wurde”.
Bei ihm: “Buchung existiert möglicherweise schon” und alle Angaben durchgeschrichen.

Warum der Mod meinen Beitrag hierher verschoben hat, weiß ich nicht. Aber ich denke, mein Problem liegt nicht an der Bank, da ja von beiden Kundenkonten die PDF das gleiche Format haben.

Beide mit der gleichen Version? siehe “Hilfe / über PP”

ja klar. Wir sind doch nicht dumm :wink:

Und da ihr ja nicht dumm seid habt ihr es einmal zum Testen mit exakt demselben Kontoauszug bei beiden probiert, richtig? So konntet ihr ausschließen, dass es an der Konfiguration liegt.

Ja und klappt da auch nicht.

Edit: Gibt es denn überhaupt eine Konfigurationsmöglichkeit, die eine Update-Buchung beeinflusst?

Ich glaube, ich habe das Problem gefunden.
Irgendwie war für das Dax-Zert ein Handelsplatz in Londin eingestellt.
Auffällig war, dass in dem Kurs-Chart die Kaufpunke mal weit über oder unter der Preislinie waren. Ich denke, das war ein Währungsproblem.
Ich habe noch das unkorrigierte Save-XML. Da konnte ich aber so keine Erklährung sehen. Als Währung steht dort EUR.

Scheine einen Bug oder besser gesagt nicht unterstütztes ING Rechnungsformat gefunden zu haben.
Die heruntergeladene PDF Datei trägt den Namen Umsatzdetails_DE…_20221011.pdf, und wurde nach Verkauf erstellt.
Was geht hier schief, denn ING Formate, so verstehe ich das, sollten ja problems eingelesen werden können.
LG

SCR-20221011-iz5
SCR-20221011-iue

Hallo @paul53
bitte einen vollständigen PDF-Debug erstellen und die Formatierung des PDF-Debugs nicht vergessen.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

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Addendum:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
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Umsatzdetails
xxx xxx Erstellt am 11.10.2022, 13:09 Uhr
Renditestr. 37  Bank ING
82212 München Kontoname Girokonto
IBAN DE19 5001 0512 2321 1183 64
Betrag +110,07 €
Verwendungszweck WP-ABRECHNUNG 0270148894001Verkauf
ISINDE0009846451AXA IMMOSELECT
Buchungstag 11.10.2022
Valuta 17.10.2022
Buchungstext Wertpapiergutschrift
© ING-DiBa AG - alle Rechte vorbehalten Dieser Wert wurde als Service aus dem Internetbanking der ING-DiBa AG generiert.
54.420/901/1052/04

Hallo @paul53
sicher, dass es hierfür kein andere Dokument bei der ING gibt?
Normalerweise gibt es wie → hier ← oder → hier ← ein richtiges Dokument für den Kauf/Verkauf.
Hier werden auch keine Steuern oder Gebühren aufgelistet, daher ist mir diese Dokument etwas suspekt.

Gruß
Alex

Nope, ist das einzige PDF Dokument bezgl. dieser Transaktion.
Aufgrund von Handelseinschränkungen, musste die Position im Direkthandel veräussert werden.
Vielleicht macht das den Unterschied?

EDIT: My bad, das “normale” PDF wurde wohl doch noch gedruckt :slight_smile: und damit klappt’s!

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