PDF-Import von Justtrade

hab den Fehler auch. Scheint so als ob es den März “Mrz” nicht mag. Alte Abrechnungen funktionieren noch.

Hallo,
wenn ich richtig vermute, wird der Monatsname von seitens JustTrade mit einer veralteten JDK erstellt. Der WorkAround sollte, wenn Andreas zufrieden ist, das Problem lösen.

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Hi,

wann wird das denn implementiert? Wahnsinn wie man mittlerweile schon von Portfolio Performance “abhängig” ist. Danke für euren ständigen Support!

VG

Hatte den Fehler auch.

Lösung bei mir: Mit einem pdf editor habe ich aus “Mrz” im Dokument “Mär” gemacht. Dann nahm er die Datei.

Danke, der Workaround funktioniert in Version 0.51.2!

@Nirus Habt ihr auch einen Workaround für das Einbuchen bei Krypto-Währungen?
Das funktioniert nämlich auch nicht - unabhängig ob März oder nicht.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Herr justTRADE
Max Mustermann Ein Service der Sutor Bank
Musterstraße 999 JT Technologies GmbH
99999 Musterstadt Kaiserhofstraße 1660313 Frankfurt am Main
Email: service@justtrade.com
Kundennummer: 547190 Web: www.justtrade.com
ABRECHNUNG KRYPTOHANDEL
Sehr geehrter Herr Max Mustermann,
dieses Dokument ist eine Bestätigung Ihrer Kryptotransaktion.
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an den justTRADE - Kundenservice. Sie 
finden die Kontaktdetails im Briefkopf dieser Abrechnung.
Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Produktbezeichnung - Bitcoin
Kennung: BTC
Währung: EUR
Handels- / Ausführungsplatz: Sutor Bank
Handelsreferenz: 602745d566400f001a9eea76
Orderausführung Datum / Zeit: 13. Februar 2021 04:21:59
Valutatag Datum: 15. Februar 2021
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €39.383,4900
Stück / Nominale: 0,031
Kurswert: €1.220,89
Ausmachender Betrag: €1.220,89
Bitte beachten Sie, dass Gewinne aus Geschäften mit Kryptowährungen im Gegensatz zu Gewinnen aus 
Wertpapiergeschäften nicht der Abgeltungssteuer unterliegen und nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei sind. Die 
bei einer kürzeren Haltedauer anfallenden Steuern sind von Ihnen im Rahmen der Einkommenssteuererklärung zu 
deklarieren und an das zuständige Finanzamt abzuführen. Sprechen Sie hierzu ggf. mit Ihrem Steuerberater.
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON: 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX: 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 2761000074 HRA 25379
20095 HAMBURG THOMAS MEIER UST-IDNR: DE155617009
POSTFACH 11 33 37 INFO@SUTORBANK.DE BANKLEITZAHL 202 308 00
20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX

Die ISIN: BTC kann ich nicht angeben. Lässt PP nicht zu.
Bei WKN: BTC angeben bringt nichts.

Die anderen Kryptos wie z.B. Kennung: ETH, Kennung: LTC
funktionieren entsprechend ebenfalls nicht.

Ja danke für die Märzänderung. Hab allerdings auch scho wieder das nächste :smiley: Dividendenzahlungen scheinen gar nicht erkannt zu werden.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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justTRADE
Ein Service der Sutor Bank
JT Technologies GmbH
Kaiserhofstraße 16
Herr 60313 Frankfurt am Main
x x Email: service@justtrade.com
x x Str 1 Web: www.justtrade.com
00000 x
Name des Kunden: x x
Depotnummer: 999123456
16. März 2021
Dividende - Vierteljährlich
Produktbezeichnung - Kellogg Co.:
Internationale Wertpapierkennnummer US4878361082
(ISIN)
Anzahl/Nominale 30,00
Referenz 3528
Ex Datum - Tag 01. März 2021
Zahlbarkeitstag 15. März 2021
Valutadatum 15. März 2021
Dividende pro Stück/Nominal EUR 0,476445
Devisenkurs (EUR/ USD) 1,1964
Dividendengutschrift EUR 14,29
Einbehaltende Quellensteuer EUR 2,14
Anrechenbare Quellensteuer EUR 2,14
Ausmachender Betrag EUR 12,15
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an den justTRADE -
Kundenservice. Sie finden die Kontaktdetails im Briefkopf dieser Abrechnung.
Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht. Keine Steuerbescheinigung.
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Hallo @Steinii
wenn nichts dagegen spricht, sollten Dividenden ab dem nächsten Release mit dabei sein.

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Ich habe als Workaround mal versucht, in der xml bei der ISIN den Wert BTC bzw. ETH zu hinterlegen.
Danach kann aber leider die Position gar nicht mehr geändert werden, weil sich PP permanent an der “unpassenden” ISIN stört.

Was sagt ihr Profis @Nirus dazu?
Ist das Problem unlösbar? Denkt ihr noch darüber nach ob ihr es überhaupt angeht oder habt ihr gerade Wichtigeres zu tun und das Problem wird auf Version x.x.x verschoben … etc.?

Ich weiß gerade nicht ob das auch dein Problem ist/war @Steinii . Bei mir importiert PP die Dividende, allerdings berechnet PP sie falsch.
Die Gutschrift passt zwar, aber nicht die Steuer und die Div/Stk. .

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Kaiserhofstraße 16
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Max Mustermann Email: service@justtrade.com
Musterweg 13 Web: www.justtrade.com
55555 Musterstadt
Name des Kunden: Max Mustermann
Depotnummer: 123456789
16. April 2021
Dividende - Vierteljährlich
Produktbezeichnung - W.P. Carey Inc.:
Internationale Wertpapierkennnummer US92936U1097
(ISIN)
Anzahl/Nominale 20,00
Referenz 1111
Ex Datum - Tag 30. März 2021
Zahlbarkeitstag 15. April 2021
Valutadatum 15. April 2021
Dividende pro Stück/Nominal EUR 0,872810
Devisenkurs (EUR/ USD) 1,2007
Dividendengutschrift EUR 17,46
Einbehaltende Quellensteuer EUR 2,62
Anrechenbare Quellensteuer EUR 2,62
Verrechnete anrechenbare EUR 10,48
Quellensteuer
Berechnungsgrundlage EUR 6,98
Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer EUR 1,75
Solidaritätszuschlag EUR 0,09
Ausmachender Betrag EUR 13,00
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an den justTRADE -
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Hallo @MBe,
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release dabei sein.
grafik

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Danke das der Dividendenimport soweit funktioniert. Könnte man noch das Datum korrigieren ? Es wird immer das Ex Datum Tag als Buchungstag ausgewählt, sollte aber der Zahlbarkeitstag sein.
Also hier über mir im Beispiel der 15.April und nicht der 30.März.

und dann hät ich noch eine pdf Art bei der der Import noch nicht funktioniert - Fälligkeiten/Verfall:

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Kaiserhofstraße 16
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x x Email: service@justtrade.com
x x Str 9 Web: www.justtrade.com
45678 x
Name des Kunden: x x
Depotnummer: 999999999
25. Juni 2021
Fälligkeit/Verfall
Produktbezeichnung - Discount Zertifikat auf Münchener Rückversicherungs AG:
Internationale Wertpapierkennnummer DE000VP63TQ3
(ISIN)
Anzahl/Nominale 9,00
Referenz 6709
Zahlbarkeitstag: 25. Juni 2021
Ex Datum - Tag 25. Juni 2021
Bestandsstichtag: 25. Juni 2021
Valutadatum 25. Juni 2021
Rückzahlungskurs EUR 230,000000
Rückzahlungsbetrag EUR 2.070,00
Ausmachender Betrag EUR 2.070,00
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Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.
Ich finde den Ex-Tag richtig(er), siehe auch: Buchung von Dividenden am Ex-Tag oder bei Gutschrift

A post was merged into an existing topic: Buchung von Dividenden am Ex-Tag oder bei Gutschrift

Weiß nicht wieso, aber meine letzten 3 Dividendenberichte konnte ich nicht importieren. (0von2 pattern) Ältere pdfs funktionieren aber noch. Hab mal zwei hochgeladen.
Vielleicht kann man dabei gleich auch das Problem mit dem Datum (nicht den Ex Tag als Buchungstag) beheben. s.o. :wink:

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PDFBox Version: 1.8.16
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x x Email: service@justtrade.com
x x Str 1 Web: www.justtrade.com
56987 x
Name des Kunden: x x
Depotnummer: 9874563
24. September 2021
Dividende - Interim
Produktbezeichnung - Rio Tinto PLC
Internationale Wertpapierkennnummer GB0007188757
(ISIN)
Anzahl/Nominale 30,00
Referenz 8654
Ex Datum - Tag 12. August 2021
Zahlbarkeitstag 23. September 2021
Valutadatum 23. September 2021
Dividende pro Stück/Nominal EUR 4,710998
Devisenkurs (EUR/ GBP) 0,8578
Dividendengutschrift EUR 141,33
Ausmachender Betrag EUR 141,33
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POSTFACH 11 33 37 INFO@SUTORBANK.DE BANKLEITZAHL 202 308 00
20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX

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Kaiserhofstraße 16
Herr 60313 Frankfurt am Main
x x Email: service@justtrade.com
x x Str 2 Web: www.justtrade.com
58965 x
Name des Kunden: x x
Depotnummer: 98745632
24. September 2021
Dividende - Vierteljährlich
Produktbezeichnung - Newmont Corp.
Internationale Wertpapierkennnummer US6516391066
(ISIN)
Anzahl/Nominale 40,00
Referenz 8197
Ex Datum - Tag 08. September 2021
Zahlbarkeitstag 23. September 2021
Valutadatum 23. September 2021
Dividende pro Stück/Nominal EUR 0,467707
Devisenkurs (EUR/ USD) 1,1760
Dividendengutschrift EUR 18,71
Einbehaltende Quellensteuer EUR 2,81
Anrechenbare Quellensteuer EUR 2,81
Ausmachender Betrag EUR 15,90
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20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX

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Hallo @Steinii
danke für die perfekten PDF-Debugs. Ich habe mir das angeschaut.
Die Produktbezeichnung endete immer mit einem Doppelpunkt. Dieser wurde
nun entfernt. Deswegen funktionierte der Import nicht. Das habe ich auch gleich generell
korrigiert und sollte beim nächsten Release mit dabei dein.
Das Datumsproblem wurde ebenfalls korrigiert.

Grüße
Alex

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Hallo das Import einer Dividendenabrechnung funktioniert nicht mehr.
Das Problem wird wahrscheinlich durch das fehlen der “:” am ende der Produktbezeichnung verursacht.

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Ein Service der Sutor Bank
JT Technologies GmbH
Kaiserhofstraße 16
Herr 60313 Frankfurt am Main
xxxxxxxxxxx  Email: service@justtrade.com
xxxxxxxx Web: www.justtrade.com
xxxxx
Name des Kunden: xxxx
Depotnummer: xxx
02. November 2021
Dividende - Vierteljährlich
Produktbezeichnung - AT & T Inc.
Internationale Wertpapierkennnummer US00206R1023
(ISIN)
Anzahl/Nominale 31,00
Referenz 9003
Ex Datum - Tag 07. Oktober 2021
Zahlbarkeitstag 01. November 2021
Valutadatum 01. November 2021
Dividende pro Stück/Nominal EUR 0,447581
Devisenkurs (EUR/ USD) 1,1618
Dividendengutschrift EUR 13,88
Einbehaltende Quellensteuer EUR 2,08
Anrechenbare Quellensteuer EUR 2,08
Verrechnete anrechenbare EUR 8,32
Quellensteuer
Berechnungsgrundlage EUR 5,56
Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer EUR 1,39
Solidaritätszuschlag EUR 0,07
Ausmachender Betrag EUR 10,34
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Bitte die Formatierung im PDF anpassen, sonst ist es nicht nachprüfbar.

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Dein Problem wir 1 Post über deinem schon gelöst. Ist also nichts Neues.

Es gab nur bisher keine weiteres Update von PP. Im nächsten wird das Problem behoben sein.

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Danke, ich habe die Lösung übersehen. :+1:

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