PDF-Import von JustTrade

Deutsch Import/Export
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Hallo, erstmal Danke, dass vor einiger Zeit auch Justtrade zum import hinzugefügt wurde.

Ein kleiner Fehler ist mir allerdings aufgefallen. Der import hat Probleme mit dem “Verkauf”.
Wenn ich eine Abrechnungspdf importieren will in der z.b. 5 Käufe und 4 Verkäufe drin stehen, dann wird mir alles als Kauf importiert (also auch die 4 Verkäufe als Kauf). Eine pdf in der nur ein Verkauf drin steht, wird gar nicht importiert, erscheint gleich Fehlermeldung

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PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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justTRADE
Ein Service der Sutor Bank
JT Technologies GmbH
Kaiserhofstraße 16
Herr 60313 Frankfurt am Main
Vor Zu Email: service@justtrade.com
Straße 4 Web: www.justtrade.com
30000 Stadt
Name des Kunden: Vor Zu
Kontonummer: 6
WERTPAPIERABRECHNUNG
Sehr geehrter Herr Vor Zu,
dieses Dokument ist eine Bestätigung der Transaktion, die wir in Ihrem Namen durchgeführt haben.
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an den justTRADE -
Kundenservice. Sie finden die Kontaktdetails im Briefkopf dieser Abrechnung.
Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Produktbezeichnung - Leveraged Certificate auf DAX
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000CL9E825
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f245de9567c6400199b6ba9
Orderausführung Datum/Zeit: 31 Jul 2020 21:00:15
Valutatag Datum: 4 Aug 2020
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €38,5000
Stück/Nominale: 58,00
Kurswert: €2.233,00
Kapitalertragssteuer: €0,73
Solidaritätszuschlag: €0,04
Ausmachender Betrag: €2.232,23
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 2761000074 HRA 25379
20095 HAMBURG THOMAS MEIER UST-IDNR: DE155617009
POSTFACH 11 33 37 INFO@SUTORBANK.DE BANKLEITZAHL 202 308 00
20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX

Falls benötigt kann ich auch noch ein Debug von einer pdf mit mehreren Käufen/Verkäufen bereitstellen

2

Ich kann mir das gerne bei Gelegenheit mal anschauen und mit einem weiteren Beispiel, vielleicht auch den Sammelimport zum Laufen bringen?!

3

ok hier eine pdf mit 4 Käufen und 4 Verkäufen. Alle 8 Transaktionen werden als Kauf gebucht.

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PDFBox Version: 1.8.16
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justTRADE
Ein Service der Sutor Bank
JT Technologies GmbH
Kaiserhofstraße 16
Herr 60313 Frankfurt am Main
Vor Zu Email: service@justtrade.com
Str 5 Web: www.justtrade.com
30000 Stadt
Name des Kunden: Vor Zu
Kontonummer: 5
WERTPAPIERABRECHNUNG
Sehr geehrter Herr Vor Zu,
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Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an den justTRADE -
Kundenservice. Sie finden die Kontaktdetails im Briefkopf dieser Abrechnung.
Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Produktbezeichnung - Leveraged Certificate auf DAX / XDAX COMBI INDEX
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f313e083e83d00019d6835e
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 14:31:04
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Kauf
Kurs: €12,2800
Stück/Nominale: 100,00
Kurswert: €1.228,00
Ausmachender Betrag: €1.228,00
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 2761000074 HRA 25379
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POSTFACH 11 33 37 INFO@SUTORBANK.DE BANKLEITZAHL 202 308 00
20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX
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Sehr geehrter Herr vor zu,
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Produktbezeichnung - Leveraged Certificate auf DAX / XDAX COMBI INDEX
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f315020567c6400199c4044
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 15:48:16
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Kauf
Kurs: €12,6000
Stück/Nominale: 125,00
Kurswert: €1.575,00
Ausmachender Betrag: €1.575,00
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
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Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f3150d93e83d00019d68628
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 15:51:21
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Kauf
Kurs: €12,5900
Stück/Nominale: 125,00
Kurswert: €1.573,75
Ausmachender Betrag: €1.573,75
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
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Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f315ee83e83d00019d6885a
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 16:51:20
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Kauf
Kurs: €12,2000
Stück/Nominale: 150,00
Kurswert: €1.830,00
Ausmachender Betrag: €1.830,00
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Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f314b9f567c6400199c3fb1
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 15:33:52
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €12,6200
Stück/Nominale: 100,00
Kurswert: €1.262,00
Ausmachender Betrag: €1.262,00
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Kaiserhofstraße 16
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Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f31509a3e83d00019d6861b
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 15:50:52
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €12,6100
Stück/Nominale: 125,00
Kurswert: €1.576,25
Ausmachender Betrag: €1.576,25
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 2761000074 HRA 25379
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JT Technologies GmbH
Kaiserhofstraße 16
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Produktbezeichnung - Leveraged Certificate auf DAX / XDAX COMBI INDEX
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f3156b43e83d00019d686fa
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 16:19:50
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €12,6000
Stück/Nominale: 125,00
Kurswert: €1.575,00
Ausmachender Betrag: €1.575,00
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 2761000074 HRA 25379
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Kaiserhofstraße 16
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Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an den justTRADE -
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Produktbezeichnung - Leveraged Certificate auf DAX / XDAX COMBI INDEX
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f3162a03e83d00019d68929
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 17:07:12
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €12,2200
Stück/Nominale: 150,00
Kurswert: €1.833,00
Ausmachender Betrag: €1.833,00
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 2761000074 HRA 25379
20095 HAMBURG THOMAS MEIER UST-IDNR: DE155617009
POSTFACH 11 33 37 INFO@SUTORBANK.DE BANKLEITZAHL 202 308 00
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Der Verkauf von Wertpapieren war noch gar nicht implementiert. Eine Erweiterung für Verkäufe und auch dass mehrere Transaktionen pro PDF unterstützt werden, habe ich gebaut und für die nächste Version als Pull Request eingestellt:

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5

Ist jetzt veröffentlicht: Version 0.49.0

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Hallo,

vielen Dank fuer die PDF-Import-Funktion fuer justTrade bei Aktienkaeufen/verkaeufen. Ich habe den Import von den Kryptowaehrungsverkaeufen und Kauefen versucht, aber leider keinen Erfolg gehabt. Ist das schon implementiert in PP?

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Hallo, beim Import einer JustTrade-Werpapierabrechnung mit Datum im März erhalte ich in der MAC-Version von Portfolio Performance 0.51.0 diese Fehlermeldung. Wäre super, wenn sich das mal jemand anschauen könnte…

Bildschirmfoto 2021-03-02 um 08.54.58

8

Hall @Ralf7 …
Willkommen im Forum.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

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Hallo Nirus,

Danke für den Hinweis auf das Tutorial…

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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justTRADE
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Web: www.justtrade.com
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Produktbezeichnung - FROSTA AG
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE0006069008
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: DUSD
Handelsreferenz: 603d2318e971a90019a6053b
Orderausführung Datum/Zeit: 1 Mrz 2021 18:23:36
Valutatag Datum: 3 Mrz 2021
Transaktionsart: Kauf
Kurs: €76,4000
Stück/Nominale: 30,00
Kurswert: €2.292,00
Ausmachender Betrag: €2.292,00
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 2761000074 HRA 25379
20095 HAMBURG THOMAS MEIER UST-IDNR: DE155617009
POSTFACH 11 33 37 INFO@SUTORBANK.DE BANKLEITZAHL 202 308 00
20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX
10

hab den Fehler auch. Scheint so als ob es den März “Mrz” nicht mag. Alte Abrechnungen funktionieren noch.

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Hallo,
wenn ich richtig vermute, wird der Monatsname von seitens JustTrade mit einer veralteten JDK erstellt. Der WorkAround sollte, wenn Andreas zufrieden ist, das Problem lösen.

1 Like
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Hi,

wann wird das denn implementiert? Wahnsinn wie man mittlerweile schon von Portfolio Performance “abhängig” ist. Danke für euren ständigen Support!

VG

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Hatte den Fehler auch.

Lösung bei mir: Mit einem pdf editor habe ich aus “Mrz” im Dokument “Mär” gemacht. Dann nahm er die Datei.

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Danke, der Workaround funktioniert in Version 0.51.2!

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@Nirus Habt ihr auch einen Workaround für das Einbuchen bei Krypto-Währungen?
Das funktioniert nämlich auch nicht - unabhängig ob März oder nicht.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Herr justTRADE
Max Mustermann Ein Service der Sutor Bank
Musterstraße 999 JT Technologies GmbH
99999 Musterstadt Kaiserhofstraße 1660313 Frankfurt am Main
Email: service@justtrade.com
Kundennummer: 547190 Web: www.justtrade.com
ABRECHNUNG KRYPTOHANDEL
Sehr geehrter Herr Max Mustermann,
dieses Dokument ist eine Bestätigung Ihrer Kryptotransaktion.
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Produktbezeichnung - Bitcoin
Kennung: BTC
Währung: EUR
Handels- / Ausführungsplatz: Sutor Bank
Handelsreferenz: 602745d566400f001a9eea76
Orderausführung Datum / Zeit: 13. Februar 2021 04:21:59
Valutatag Datum: 15. Februar 2021
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €39.383,4900
Stück / Nominale: 0,031
Kurswert: €1.220,89
Ausmachender Betrag: €1.220,89
Bitte beachten Sie, dass Gewinne aus Geschäften mit Kryptowährungen im Gegensatz zu Gewinnen aus 
Wertpapiergeschäften nicht der Abgeltungssteuer unterliegen und nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei sind. Die 
bei einer kürzeren Haltedauer anfallenden Steuern sind von Ihnen im Rahmen der Einkommenssteuererklärung zu 
deklarieren und an das zuständige Finanzamt abzuführen. Sprechen Sie hierzu ggf. mit Ihrem Steuerberater.
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON: 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX: 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 2761000074 HRA 25379
20095 HAMBURG THOMAS MEIER UST-IDNR: DE155617009
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Fehlermeldung_Krypto
Fehlermeldung_Krypto1474×252 20.3 KB

Die ISIN: BTC kann ich nicht angeben. Lässt PP nicht zu.
Bei WKN: BTC angeben bringt nichts.

Die anderen Kryptos wie z.B. Kennung: ETH, Kennung: LTC
funktionieren entsprechend ebenfalls nicht.

16

Ja danke für die Märzänderung. Hab allerdings auch scho wieder das nächste :smiley: Dividendenzahlungen scheinen gar nicht erkannt zu werden.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
justTRADE
Ein Service der Sutor Bank
JT Technologies GmbH
Kaiserhofstraße 16
Herr 60313 Frankfurt am Main
x x Email: service@justtrade.com
x x Str 1 Web: www.justtrade.com
00000 x
Name des Kunden: x x
Depotnummer: 999123456
16. März 2021
Dividende - Vierteljährlich
Produktbezeichnung - Kellogg Co.:
Internationale Wertpapierkennnummer US4878361082
(ISIN)
Anzahl/Nominale 30,00
Referenz 3528
Ex Datum - Tag 01. März 2021
Zahlbarkeitstag 15. März 2021
Valutadatum 15. März 2021
Dividende pro Stück/Nominal EUR 0,476445
Devisenkurs (EUR/ USD) 1,1964
Dividendengutschrift EUR 14,29
Einbehaltende Quellensteuer EUR 2,14
Anrechenbare Quellensteuer EUR 2,14
Ausmachender Betrag EUR 12,15
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an den justTRADE -
Kundenservice. Sie finden die Kontaktdetails im Briefkopf dieser Abrechnung.
Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht. Keine Steuerbescheinigung.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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17

Hallo @Steinii
wenn nichts dagegen spricht, sollten Dividenden ab dem nächsten Release mit dabei sein.

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Ich habe als Workaround mal versucht, in der xml bei der ISIN den Wert BTC bzw. ETH zu hinterlegen.
Danach kann aber leider die Position gar nicht mehr geändert werden, weil sich PP permanent an der “unpassenden” ISIN stört.

Was sagt ihr Profis @Nirus dazu?
Ist das Problem unlösbar? Denkt ihr noch darüber nach ob ihr es überhaupt angeht oder habt ihr gerade Wichtigeres zu tun und das Problem wird auf Version x.x.x verschoben … etc.?

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Ich weiß gerade nicht ob das auch dein Problem ist/war @Steinii . Bei mir importiert PP die Dividende, allerdings berechnet PP sie falsch.
Die Gutschrift passt zwar, aber nicht die Steuer und die Div/Stk. .

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16. April 2021
Dividende - Vierteljährlich
Produktbezeichnung - W.P. Carey Inc.:
Internationale Wertpapierkennnummer US92936U1097
(ISIN)
Anzahl/Nominale 20,00
Referenz 1111
Ex Datum - Tag 30. März 2021
Zahlbarkeitstag 15. April 2021
Valutadatum 15. April 2021
Dividende pro Stück/Nominal EUR 0,872810
Devisenkurs (EUR/ USD) 1,2007
Dividendengutschrift EUR 17,46
Einbehaltende Quellensteuer EUR 2,62
Anrechenbare Quellensteuer EUR 2,62
Verrechnete anrechenbare EUR 10,48
Quellensteuer
Berechnungsgrundlage EUR 6,98
Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer EUR 1,75
Solidaritätszuschlag EUR 0,09
Ausmachender Betrag EUR 13,00
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an den justTRADE -
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Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht. Keine Steuerbescheinigung.
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Hallo @MBe,
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release dabei sein.
grafik

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