PDF-Import von Onvista Bank

Deutsch Import/Export
107

Hmm. Ich habe deine Antwort nicht ganz verstanden, da ich während etwa eines Jahres intensiv(st)er Benutzung von PP immer davon ausgegangen bin, dass PP erkennt, zu welchem Konto die PDFs gehören, und das auch fast immer funktioniert hat.

Aber: Angeregt durch deine Antwort habe ich jetzt über einen Onvista Einzel-PDF Import die Zuordung einmal korrigiert (über die Dropdown-Liste), und danach werden jetzt auch die Buchungen aus dem ZIP File (4 Stück) wieder richtig zugeordnet.

Hoffe, dass die automatische Zuordnung jetzt wieder überall funktioniert. Vielen Dank!

108

Hallo @Nirus ,
danke für die Korrektur. Eben in der neuen Version 0.56.1 die ersten PDF von Onvista nachgebucht - sieht alles tipp-topp aus.
Gruß Andreas K.

1 Like
109

Hallo @Nirus
leider funktioniert der Import von Onvista in der aktuellen 0.56.2 nicht mehr.

Hier ein Auszug aus Onvista Debug PDF-to-Text für eine Dividendengutschrift:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=123123000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=NNNN NNNNN
ADRESSZEILE3=NNN NNNN NN
ADRESSZEILE4=NNNN NNNNN
Herr ADRESSZEILE5=
NNN NNNN ADRESSZEILE6=Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
NNN NNNN NN BELEGNUMMER=3070
NNNN NNNN 123123000 59788848 / 17.12.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
NNNNN NNNNN
Frankfurt am Main, 17.12.2021
Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
Fidus Investment Corp. Registered Shares DL -,001 US3165001070
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 1.000,000 02.12.2021 17.12.2021 USD 0,410000
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
17.12.2021 237692041 EUR/USD 1,1321 EUR 269,63
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
ausländische Dividende EUR 362,16
US-Quellensteuer 15% USD 61,50
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 54,32
Aktienverlusttopf EUR 1,86 1,86
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 144,88
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 36,22
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,99
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 1,98
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,74
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt am Main V Steuernummer: 047/220/06016.
Steuerlicher Stichtag: 17.12.2021
Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: USA
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
onvist a bank - eine M arke der Com merzbank AG · Solmsst raße 83 · 6 0 486 Frankfur t a m M ain
Kundenservice: +49 ( 0 )69-710 7-53 0 · T: +49 ( 0 )69-710 7- 0 · F: +49 ( 0 )69-710 7-10 0 · E: in fo@onvist a -bank.de · W: w w w.onvist a -bank.de
Commerzbank AG · 60261 Frankfur t am Main · AG Frankfur t am Main HRB 32000 · Vorstand: Manf red Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Michael Kotzbauer, Bet t ina Orlopp, Thomas Schaufler, Sabine Schmit t roth · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Got tschalk
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/003070/171221/014313

Und hier noch ein Auszug aus Onvista Debug PDF-to-Text für einen Verkauf:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=123123000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=NNNNN NNNNN
Verkauf Limitauftrag ADRESSZEILE3=NNN NNNN NN
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=NNNNN NNNNN
Herr ADRESSZEILE5=
NNNN NNNN ADRESSZEILE6=Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
NNN NNNN NN BELEGNUMMER=9281
NNN NNNNN 123123000 60770481 / 15.12.2021 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
NNNNN NNNNN
Frankfurt am Main, 15.12.2021
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
SLR Senior Investment Corp. Registered Shares DL -,01 US83416M1053
Nominal Kurs
STK 100,000 USD 14,3000
Handelstag 14.12.2021 Kurswert USD 1.430,00
Handelszeit 18:55 Handelsplatzgebühr USD 5,66-
Handelsplatz Börse NASDAQ/NAN Ausmachender Betrag USD 1.424,34
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland USA
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
16.12.2021 237692041 EUR/USD 1,1312 EUR 1.259,14
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Aktien EUR 5,18
Aktienverlusttopf EUR 1,68 1,86
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 1,76
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,75
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
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Commerzbank AG · 60261 Frankfur t am Main · AG Frankfur t am Main HRB 32000 · Vorstand: Manf red Knof (Vorsitzender),
Marcus Chromik, Michael Kotzbauer, Bet t ina Orlopp, Thomas Schaufler, Sabine Schmit t roth · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Got tschalk
3.18/ABREABHNHANDVFDI/POJ1618/009281/161221/010901

Ein aktueller Aktien Kauf in EUR konnte erfolgreich importiert werden.

Danke und Viele Grüße

110

Hallo @mibe
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
111

Hallo @Nirus
Ich habe den Bugfix gerade mit der 0.56.3 getestet. Funktioniert nun alles :slight_smile: Super!

Vielen Dank und viele Grüße
Michael

1 Like
112

Hallo an alle mit Onvista-Import Zufriedenen!
Auch ich in meinem hohen Alter bin sehr, sehr zufrieden mit PP. Perfekt wäre es, wenn ich die (quartalsweise) von der Onvistas-Bank erstellten Kontoauszüge importieren könnte. Dass es geht, las ich vielfach, deshalb habe ich Hoffnung, dass es einen Geduldigen gibt, der mir dabei hilft, es auch zu können.
Aktuell sieht es bei mir so aus, wenn ich einen Kontoauszug im PDF-Format über Datei → Importieren → PDF-Bankdokumente importieren will:
grafik
Und noch eine Frage: Ganz oben hat Cathy geschrieben, dass der Import aus März 2020 funktionierte. Bei mir funktioniert garkein Kontoauszugimport (WP-Abrechnungen sehrwohl)
Ich danke schonmal für hilfreiche Antworten und wünsche gute Geschäfte
Kleinkosto

113

Hallo @kleinkosto
Bitte mehrere PDF-Debugs zur Verfügung stellen…
Wie das funktioniert, siehst du im Tutorial-Video

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

114

Hallo @Nirus
Danke für die schnelle Antwort. Warum kann ich im Video den Ton nicht aktivieren? Ich glaube, da ist beschrieben, wie ich das PDF-Debug anonymisieren kann …
Kleinkosto

115

Hallo @kleinkosto
das Video hat kein Ton :wink:
Einfach deine persönlichen Daten anonymisieren.
z.B. Name → Max Mustermann, Adresse, IBAN, BIC, Depotnummer, und so weiter…
Bitte einen vom Dezember und Januar, damit ich weiß wie das mit dem Jahreswechsel läuft.

Gruß
Alex

116

Ich habe nur quartalsweise Auszüge und den von Q1/2022 noch nicht.
Ich glaube, das wird nix. Ich scheitere schon am Anonymisieren. Habe den PDF-Debug in Word kopiert, um zu anonymisieren. Wie macht man das professionell?
Weiter geht es morgen. Ich muss jetzt zu Bett. Der Wecker klingelt früh. :wink:
Würde mich freuen, wenn Du die Geduld hast.

117 
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Seite 1 von 4
Eheleute Unsere Postanschrift:
Mustermann, Max onvista bank
Mustermann, Mäxin Postfach 10 08 60
Musterstaße 1 60008 Frankfurt
11111 Musterstadt
Kundenservice:
Telefon: +49 (0) 69 7107 - 530
Fax +49 (0) 69 7107 - 100
Mo-Fr 8:00 - 17:30 Uhr
service@onvista-bank.de
Ihre Bankverbindung für Überweisungen:
IBAN DE75514108000123123123
BIC BOURDEFF
Kontoauszug Nr. 2022 / 1 und Rechnungsabschluss zum 31.03.2022
EUR - Verrechnungskonto: 0 123123123
Alter Saldo 532,38 H
Neuer Saldo 507,48 H
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig.
Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger", der unter www.onvista-bank.de
im Menü "Service - Formulare" abgelegt ist, entnommen werden.
Der Ihnen angezeigte Saldo kann Kontobewegungen berücksichtigen, deren tatsächliche
Wertstellung (Valuta) noch nicht erfolgt ist. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Gelddisposition, da
ansonsten Sollzinsen / Überziehungszinsen anfallen könnten. Das Datum der Wertstellung (Valuta)
können Sie auf den folgenden Seiten zur jeweiligen Buchung entnehmen.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses sind gem. Nr. 7
Abs. 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach
Zugang des Rechnungsabschlusses zu erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend
machen, richten Sie diese bitte unter Angabe der oben genannten Kontonummer an die onvista
bank, Interne Revision, Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main. Es genügt die Absendung
innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als
Genehmigung.
Bei Zahlungen größer 12.500 EUR bitte Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht beachten.
Hinweis: Mit Urteil vom 27. April 2021 (XI ZR 26/20) hat der Bundesgerichtshof die Klauseln zum
Vertragsänderungsmechanismus in Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 12 Abs. 5 AGB-Banken bei Verträgen mit
Verbrauchern für unzulässig bewertet. Die Bank wird sich auf die Klauseln nicht mehr berufen. Bei der
Entgeltabrechnung konnte das Urteil noch nicht berücksichtigt werden.
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Kundenservice: +49 ( 0 )69-7107-530 · T: +49 ( 0 )69-7107- 0 · F: +49 ( 0 )69-7107-10 0 · E: in fo@onvist a -bank.de · W: www.onvist a -bank.de
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Kontoauszug Nr. 2022 / 1 und Rechnungsabschluss zum 31.03.2022
EUR - Verrechnungskonto: 0 123123123
Buchungs- Valuta Buchungstext Soll in EUR Haben in EUR
datum
Alter Kontostand vom 31.12.21 532,38+
03.01. 03.01. REF: 000131798075 100,00+
Überweisungseingang SEPA
SPAREN
NOTPROVIDED
LTW220030000500004-008
04.01. 03.01. REF: 000131927863 0,87+
Zinsen/Dividenden
ALBEMARLE CORP. DL-,01
STK: 3
ISIN: US0126531013
ABR: 1259494220220103
17.01. 17.01. REF: 000132638096 500,00+
Überweisungseingang SEPA
SPAREN
NOTPROVIDED
LTW220170000700002-008
18.01. 19.01. REF: 000132684016 2.067,40+
Wertpapierverkauf
TOMRA SYSTEMS ASA NK 1
STK: 40
ISIN: NO0005668905
ABR: 3913603320220117
18.01. 19.01. REF: 000132684017 250,00-
Wertpapierkauf
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
STK: 3,2413
ISIN: IE00B4L5Y983
ABR: 1698674920220117
19.01. 19.01. REF: 000132811793 2.700,00+
Überweisungseingang SEPA
Sparen
CCB.18.UE.348094
LTW220190000800002-008
03.02. 03.02. REF: 000133842622 100,00+
Überweisungseingang SEPA
SPAREN
NOTPROVIDED
LTW220340000700002-008
10.02. 10.02. REF: 000134193833 5,22+
Zinsen/Dividenden
APPLE INC.
STK: 32
ISIN: US0378331005
ABR: 2333416520220210
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Seite 3 von 4
Kontoauszug Nr. 2022 / 1 und Rechnungsabschluss zum 31.03.2022
EUR - Verrechnungskonto: 0 123123123
Buchungs- Valuta Buchungstext Soll in EUR Haben in EUR
datum
11.02. 14.02. REF: 000134254670 1.231,00+
Wertpapierverkauf
HERMES INTERNATIONAL O.N.
STK: 1
ISIN: FR0000052292
ABR: 4644395220220210
15.02. 15.02. REF: 000134385005 5,41+
Zinsen/Dividenden
HORMEL FOODS DL-,01465
STK: 28
ISIN: US4404521001
ABR: 1535665620220215
16.02. 17.02. REF: 000134521906 250,00-
Wertpapierkauf
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
STK: 3,378
ISIN: IE00B4L5Y983
ABR: 6480206820220215
16.02. 16.02. REF: 000134588250 500,00+
Überweisungseingang SEPA
SPAREN
NOTPROVIDED
LTW220470000800002-008
21.02. 21.02. REF: 000134777740 190,00+
Überweisungseingang SEPA
Sparen Erstattung Immergrün
CCB.49.UE.279211
LTW220520000700002-008
23.02. 23.02. REF: 000134920054 1,87+
Zinsen/Dividenden
HERMES INTERNATIONAL O.N.
STK: 1
ISIN: FR0000052292
ABR: 3573778920220223
28.02. 28.02. REF: 000135330023 5.000,00-
Überweisungausgang SEPA
Kueche
ATOS_Id: C202260202
CRM_Id: 10487528218
16.03. 17.03. REF: 000136585366 250,00-
Wertpapierkauf
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
STK: 3,5144
ISIN: IE00B4L5Y983
ABR: 2233710020220315
16.03. 16.03. REF: 000136589768 750,00+
Überweisungseingang SEPA
SPAREN
NOTPROVIDED
LTW220750000700002-008
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Seite 4 von 4
Kontoauszug Nr. 2022 / 1 und Rechnungsabschluss zum 31.03.2022
EUR - Verrechnungskonto: 0 123123123
Buchungs- Valuta Buchungstext Soll in EUR Haben in EUR
datum
21.03. 21.03. REF: 000136783773 1.500,00-
Überweisungausgang SEPA
Raatz
ATOS_Id: C203190251
CRM_Id: 10661653215
22.03. 16.03. REF: 000136800984 29,44+
Zinsen/Dividenden
VALE S.A.
STK: 45
ISIN: BRVALEACNOR0
ABR: 2392777820220322
24.03. 23.03. REF: 000137088664 0,04+
Erst. BGH-Urteil Sonstige
2. Quartal 2021
24.03. 23.03. REF: 000137130954 0,02+
Erst. BGH-Urteil Aktien
3. Quartal 2021
24.03. 23.03. REF: 000137130955 0,12+
Erst. BGH-Urteil Sonstige
3. Quartal 2021
24.03. 23.03. REF: 000137362255 0,04+
Erst. BGH-Urteil Sonstige
4. Quartal 2021
25.03. 25.03. REF: 000137392270 11,05+
Zinsen/Dividenden
KRAFT HEINZ CO.DL -,01
STK: 36
ISIN: US5007541064
ABR: 7816625620220325
28.03. 28.03. REF: 000137457704 32,62+
Zinsen/Dividenden
BHP GROUP LTD. DL -,50
STK: 24
ISIN: AU000000BHP4
ABR: 9630840020220326
Neuer Kontostand zum 31.03.2022 507,48+
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Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, Bet t ina Orlopp, Thomas Schaufler, Sabine Schmit t roth · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Got tschalk
118

Das oben ist der aktuelle Auszug aus Q1/2022. Es folgt der Auszug aus Q4/2021.
… Geht nicht, weil ich max. drei Beiträge nacheinander senden darf. Vielleicht antwortet mir jemand?

119

Hallo @kleinkosto
du kannst diese auch in eine Textdatei speichern und hier hochladen.

Gruß
Alex

120

Q4_2021.txt (7,5 KB)

121

grafik
grafik926×387 31.5 KB

Was bedeutet das? Was muss ich da machen?
Es würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand behilflich sein kann.
Danke!

122

Hallo und guten Abend,
was muss ich tun, dass mir jemand antwortet?
Leider kann ich noch immer die Kontoauszüge nicht in PP importieren.
Was fehlt noch?
Danke!

123

Nix. Das ist ein OpenSource Projekt. Du musst hoffen, dass jemand sich in seiner Freizeit dem annimmt und es anpasst. @Nirus tut das mit riesen Herzblut und Engagement. Bis dahin heißt es für dich warten bis es jemand anpasst und dann bis das nächste Update da ist.

1 Like
124

Hallo kleinkosto,
Du willst Kontoauszüge importieren? Das macht überhaupt keinen Sinn, und deshalb wird dieses Formular wohl auch nicht unterstützt.
Du musst Kauf/Verkauf/Dividendenbelege importieren, dann entsteht ganz von allein der “Kontoauszug” in PP.
Ich habe auch Onvista und keine Probleme.
Gruß

125

Hallo @kleinkosto
in diesem Beitrag mit dem Fehler erstellst du einen PDF-Debug. (Analog wie die Quartalsauszüge)

Ansonst sind die Quartalsauszüge fertig bearbeitet. Manchmal dauert die Bearbeitung es etwas länger… sollten aber jetzt mit dem nächsten Release (Update) mit dabei sein.

Gruß
Alex

126

@PPTom
In den Auszügen von @kleinkosto buchen wir

  • Überweisungen SEPA
  • Gebühren

wie Saldenübernahme, Portogebühren und auch aktuell Erstattungen vom BGH ein…

Die Werpapiertransaktionen und Dividenden etc. hast du natürlich völlig recht :+1:

Gruß
Alex

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