Hallo, soll ich das hier posten oder einen eigenen Thread aufmachen für Quirin-Bank Import. (Quirion ist die Tocher, dürfte insofern ähnlich sein.) Danke für die super Software! PDFBox Version: 1.8.16 Portfolio Performance Version: 0.59.0 ----------------------------------------- Herrn Max Musterm…

Mit dem aktuellen Kontoauszug habe ich nun auch diverse “Wertpapier Kauf Storno”-Buchungen im PDF. Die werden beim PDF-Import ignoriert. Ich hatte mich erst gewundert, was da los ist. Am Ende kam raus, dass diese Stornobuchungen als “Verkauf” gebucht werden müssen. Dann stimmt es am Ende wieder im P…

[image] radlx: Am Ende kam raus, dass diese Stornobuchungen als “Verkauf” gebucht werden müssen. Das ist falsch. Die alten Kauf-Buchungen müssen gelöscht werden, denn sie wurden ja storniert. Da das nicht die Automatik machen kann, muss das manuell vorgenommen werden. Ansonsten könntest du ja…

Die Quirion Hotline sagte mir eben, dass im Dezember Korrekturbuchungen zu einem Fehler im August 2022 gemacht wurden. Deswegen die “Wertpapier Kauf Storno” Buchungen mit Buchungsdatum im Dezember, aber mit Valuta-Datum im August. Wie gesagt, ohne “Verkauf” der Storno-Anteilee komme ich nicht auf di…

[image] radlx: Wie gesagt, ohne “Verkauf” der Storno-Anteilee komme ich nicht auf die aktuellen ETF-Anteile im Depot. Doch, indem du die alten falschen Buchungen per Hand raus suchst und löschst.

@Jo92 Du hast absolut recht! Ich habe nun die entsprechenden alten Buchungen “storniert” und siehe da es passt. Danke nochmal! Wieder was gelernt!

Hallo, ich würde gerne den ursprünglichen tread wieder aufgreifen. Ich wollte gerade die Historie meiner Aktien hochladen, nämlich per pdf Import. Ich hatte mal ein Depot bei quirin. Leider stößt der Importer auf einen Fehler “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei”. Dies sowohl …

Hallo @segerer-m Willkommen im Forum von PP :slight_smile: Wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein. Einige Anmerkungen: Bei der Orderabrechnung habe ich nur den Verkauf hinzugefügt. Es fehlt noch ein Beispiel mit einem Kauf, sowie Kauf und Verkauf mit Währungswechs…

Hallo Alex, wow, ich bin jetzt geflasht wie schnell das ging. Vielen Dank! Hier noch die fehlenden Belege: Orderabrechnung (Kauf) PDFBox Version: 1.8.16 Portfolio Performance Version: 0.60.2 ----------------------------------------- Kauf Referenz O:000481758:1 Herrn Vorname Nachname Datum 11.02.2…

Hallo @segerer-m vielen Dank für die PDF-Debugs. Diese habe ich hinzugefügt und im Importer ein paar fatale Buchungsarten entfernt. :see_no_evil: Erläuterung allgemein: Im PDF-Debug vom Depotauszug wurden Kauf und Verkauf, sowie Dividenden mit verbucht. Das ist analog wie beim Baader Bank PDF-Im…

Hallo Alex, vielen Dank. Ich teste die Buchungen, wenn das neue Release draußen ist. Freu mich schon dauraf :slight_smile: Eine Anmerkung zu den Rückvergütungen. Lt. diesem Link handelt es sich dabei um “normale” Kapitalerträge. Aus meiner Sicht wären diese als Dividenden zu der angegebenen ISIN/W…

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PDF-Import von Quirin Privatbank AG

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