PDF-Import von Quirin Privatbank AG

Deutsch Import/Export
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Mit dem aktuellen Kontoauszug habe ich nun auch diverse “Wertpapier Kauf Storno”-Buchungen im PDF. Die werden beim PDF-Import ignoriert. Ich hatte mich erst gewundert, was da los ist. Am Ende kam raus, dass diese Stornobuchungen als “Verkauf” gebucht werden müssen. Dann stimmt es am Ende wieder im Portfolio in Sachen Anteilen. Ich habe mir aktuell beholfen, die Stornos als “Verkauf” via cvs-File zu importieren. Ist nicht ganz ideal. Von daher die Frage, ob man den Quirion PDF Import entsprechend anpassen könnte?

Danke und Grüße!

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Das ist falsch. Die alten Kauf-Buchungen müssen gelöscht werden, denn sie wurden ja storniert. Da das nicht die Automatik machen kann, muss das manuell vorgenommen werden. Ansonsten könntest du ja mit einer Storno Gewinne/Verluste einfahren, wenn die Kurse nicht gleich sind zwischen beiden Buchungen. Das wäre falsch und würde dir die Auswertungen verzerren.

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Die Quirion Hotline sagte mir eben, dass im Dezember Korrekturbuchungen zu einem Fehler im August 2022 gemacht wurden. Deswegen die “Wertpapier Kauf Storno” Buchungen mit Buchungsdatum im Dezember, aber mit Valuta-Datum im August. Wie gesagt, ohne “Verkauf” der Storno-Anteilee komme ich nicht auf die aktuellen ETF-Anteile im Depot.

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Doch, indem du die alten falschen Buchungen per Hand raus suchst und löschst.

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@Jo92 Du hast absolut recht! Ich habe nun die entsprechenden alten Buchungen “storniert” und siehe da es passt. Danke nochmal! Wieder was gelernt!

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Hallo,
ich würde gerne den ursprünglichen tread wieder aufgreifen. Ich wollte gerade die Historie meiner Aktien hochladen, nämlich per pdf Import. Ich hatte mal ein Depot bei quirin. Leider stößt der Importer auf einen Fehler “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei”. Dies sowohl für eine Orderabrechung, Wertpapierertrag, als auch Kontoauszug.

Ich habe mal für die 3 verschiedenen Belegarten das Debug-Protokoll beigefügt (siehe unten).

Sollte das hier nicht richtig gepostet sein bitte ich um Gnade :wink:

  • Orderabrechnung
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Verkauf
Referenz O:000409887:1
Herrn
Vorname Nachname Datum 23.11.2009Depot Depot-Nr.
Straße Nachname, Vorname
92224 Amberg
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Vermögensberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Nominal/Stück Bayer.Hypo- und Vereinsbank AG DAX Indexzert(2006/unlim.)
ST 22 ISIN DE0007873200
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  57,5000 EUR Kurswert  1.265,00 EUR
Ausführungsplatz Stuttgart Courtage * -3,39 EUR
Handelstag/-zeit 23.11.2009   11:00:15 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Girosammel-Verwahrung Spesen *  0,00 EUR
Lagerland CBL-Deutschland Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Zahlungstag 25.11.2009
Devisenkurs  1,000000
Poolfaktor  1,000000000
Ursprüngl. Handelstag 23.11.2009   11:00:15
* Fremde Gebühren und Kosten
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag  vor Steuern  1.261,61 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  0,00 EUR Kapitalertragsteuer  0,00 EUR
Solidaritätszuschlag
 0,00 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Kirchensteuer  0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00 EUR
Verrechnungstopf Sonstige  175,61 EUR Steuerbetrag  0,00 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag  0,00 EUR
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR
Bemessungsgrundlage KESt  0,00 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir mit
Valuta 25.11.2009 über Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_WPR_E  0000#6767669580#0000026624  VJ1659724   (10)  V 1.28
  • Wertpapierertrag
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Dividendenabrechnung
Referenz DZ:255990
Herrn
Vorname Nachname Datum 27.01.2010Depot Depot-Nr.
Straße Nachname, Vorname
92224 Amberg
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Vermögensberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Für aus Ihrem Depot fällig gewordene Erträgnisse erteilen wir nachstehende Abrechnung. 
Nominal/Stück Siemens AG Namens-Aktien o.N.
ST 52 ISIN DE0007236101
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Dividenden für 01.10.2008-30.09.2009 Bruttobetrag  83,20 EUR
Dividenden pro Stück  1,60000 EUR
 
 
 
Extag 27.01.2010  
Zahlungstag 27.01.2010  
 
 
Devisenkurs  1,000000  
 
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag vor Steuern  83,20 EUR
 
 
 
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  83,20 EUR Ka pitalertragsteuer  0,00 EUR
 
Solidaritätszuschlag
 0,00 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge  Kirchensteuer  0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00  EUR
Verrechnungstopf Sonstige  0, 00 EUR Steuerbetrag  0,00 EUR
 
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag -83,20 EUR
 
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR
 Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir
Bemessungsgrundlage KESt  0,00 EUR mit Valuta 27.01.2010 über Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
 
 
 
 
 
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_DIVTH_E  0000#6767669580#0000026624  VJ1847632   (10) V.1.27
  • Kontoauszug
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.12.2009
92224 Amberg Auszug-Nr  8Blatt-Nr  1 von  1
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Vermögensberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Wertpapiere, Ref: AB-0108391351 21.12.2009 23.12.2009 -4.909,31 EUR
LU0274211480 DB X-TRACKERS DAX ETF 1C
O:000435110:1 Nom:83 Whg:EUR
Kauf
Haben-Zinsen Kontoabschluss, Ref: KA-0109590265 30.12.2009 31.12.2009 3,45EUR
Habenzinsen 
Flatrate, Ref: KA-0109711987 31.12.2009 31.12.2009 -75,00 EUR
Gebühren
Volumen Fee, Ref: KA-0109711989 31.12.2009 31.12.2009 -4,02 EUR
Gebühren Depot Konto/Depot-Nr.
 
letzter Auszug: 16.12.2009 alter Saldo: 10  .110,81EUR
Umsatz:  -4.984,88 EUR
 
Limit:  0,00 Saldo:   5.125,93EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ1741038   (10) V 1.19

Grüße
Matthias

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Hallo @segerer-m
Willkommen im Forum von PP :slight_smile:
Wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.

Einige Anmerkungen:
Bei der Orderabrechnung habe ich nur den Verkauf hinzugefügt.
Es fehlt noch ein Beispiel mit einem Kauf, sowie Kauf und Verkauf mit Währungswechsel.
Ebenso ist das Dokument ohne Steuern.
Diese bitte nachreichen, damit wir diesen Einpflegen können.

Bei dem Wertpapierertrag fehlt noch einer mit Währungswechsel.
Ebenso ist das Dokument ohne Steuern.
Diese bitte nachreichen, damit wir diesen Einpflegen können.

Den Kontoauszug habe ich nicht hinzugefügt.
Dieser erscheint mir unvollständig. Bitte hier ausschließlich vollständige PDF-Debugs hinzufügen, dann werden wir diesen in die PDF-Importer integieren.

Grüße
Alex

21

Hallo Alex,

wow, ich bin jetzt geflasht wie schnell das ging. Vielen Dank! Hier noch die fehlenden Belege:

Orderabrechnung (Kauf)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Kauf
Referenz O:000481758:1
Herrn
Vorname Nachname Datum 11.02.2010Depot Konto/Depot-Nr.
Straße Nachname, Vorname
PLZ Ort
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Vermögensberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Nominal/Stück iShares PLC - S&P 500 Index Fd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
ST 515 ISIN DE0002643889
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  7,7600 EUR Kurswert -3.996,40 EUR
Ausführungsplatz Xetra Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 10.02.2010   17:08:23 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Girosammel-Verwahrung Spesen * -0,69 EUR
Lagerland CBL-Deutschland Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Zahlungstag 12.02.2010
Devisenkurs  1,000000
Poolfaktor  1,000000000
Ursprüngl. Handelstag 10.02.2010   17:08:23
* Fremde Gebühren und Kosten
Den Gesamtbetrag werden wir mit Valuta 12.02.2010 auf Ihrem Ausmachender Betrag -3.997,09 EUR
Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
Kundenwunsch
 Die Ausführung der Order erfolgte nach Aufklärung durch die Bank und auf ausdrückliche Weisung des Kunden.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
ABR_WPR_E  0000#6767669580#0000026624  VJ1906403   (10)  V 1.30

Orderabrechnung (Verkauf mit Steuern)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Verkauf
Referenz O:000591758:1
Herrn
Vorname Nachname Datum 07.05.2010Depot Konto/Depot-Nr.
Straße Nachname, Vorname
PLZ Ort
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Vermögensberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Nominal/Stück iShares PLC - S&P 500 Index Fd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
ST 515 ISIN DE0002643889
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  8,7700 EUR Kurswert  4.516,55 EUR
Ausführungsplatz Xetra Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 07.05.2010   16:20:11 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Girosammel-Verwahrung Spesen * -0,69 EUR
Lagerland CBL-Deutschland Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Zahlungstag 11.05.2010
Devisenkurs  1,000000
Poolfaktor  1,000000000
Ursprüngl. Handelstag 07.05.2010   16:20:11
* Fremde Gebühren und Kosten
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag  vor Steuern  4.515,86 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  518,77 EUR Kapitalertragsteuer -127,15 EUR
Solidaritätszuschlag -7,00 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Kirchensteuer -10,18 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00 EUR
Verrechnungstopf Sonstige  0,00 EUR Steuerbetrag -144,33 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag  0,00 EUR
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR
Bemessungsgrundlage KESt  518,77 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir mit
Valuta 11.05.2010 über Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
Die Ausführung der Order erfolgte nach Aufklärung durch die Bank und auf ausdrückliche Weisung des Kunden.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
ABR_WPR_E  0000#6767669580#0000026624  VJ2241839   (10)  V 1.30

Orderabrechnung (Kauf mit Währungswechsel)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Kauf
Referenz O:000745405:1
Herrn
Vorname Nachname Datum 20.08.2010
Straße Depot 6017439440Nachname, Vorname
PLZ Ort
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Honorarberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Nominal/Stück Hewlett-Packard Co. Registered Shares DL -,01
ST 150 ISIN US4282361033
Abrechnungskonditionen Abrechnungswerte
Kurs 39,99667 USD Kurswert -5.999,50 USD -4.734,08 EUR 
Ausführungsplatz New York Stock Exchange Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 20.08.2010 15:46:50 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Wertpapierrechnung Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Lagerland USA Aktien/Renten Spesen * -20,00 USD -15,78 EUR
Devisenkurs  1,267300
Ursprüngl. Handelstag 20.08.2010   15:46:50
Valuta 25.08.2010
* Fremde Gebühren und Kosten
Den Gesamtbetrag werden wir mit Valuta 25.08.2010 auf Ihrem Ausmachender Betrag -4.749,86 EUR
Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
Ausmachender Betrag -6.019,50 USD
Die Ausführung der Order erfolgte auf ausdrückliche Weisung des Kunden.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
ABR_WPA_E  0000#6767669580#0000026624  VJ2588847   (10)  V 1.24

Orderabrechnung (Verkauf mit Währungswechsel)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Verkauf
Referenz O:000409894:1
Herrn
Vorname Nachname Datum 25.11.2009Depot 6017439440
Straße Nachname, Vorname
PLZ Ort
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Vermögensberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Nominal/Stück F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)DL o.N.
ST 378,362 ISIN LU0327757729
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  12,1500 USD Kurswert  4.597,10 USD  3.052,93 EUR
Ausführungsplatz Fondshandel außerbörslich(FFF) Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 23.11.2009 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Wertpapierrechnung / Drittverw. Spesen * -6,50 EUR
Lagerland CBL-Deutschland Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Zahlungstag 26.11.2009
Devisenkurs  1,505800
Akkum. Ertrag  37,34 EUR
Poolfaktor  1,000000000
Ursprüngl. Handelstag 23.11.2009
* Fremde Gebühren und Kosten
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag  vor Steuern  3.046,43 EUR
Ausmachender Betrag vor Steuern  4.587,31 USD
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  37,34 EUR Kapitalertragsteuer  0,00 USD  0,00 EUR
Solidaritätszuschlag
 0,00 USD  0,00 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Kirchensteuer  0,00 USD  0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00 EUR
Verrechnungstopf Sonstige -37,34 EUR Steuerbetrag  0,00 USD  0,00 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag  0,00 EUR
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR
Bemessungsgrundlage KESt  0,00 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir mit
Valuta 26.11.2009 über Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_WPR_E  0000#6767669580#0000026624  VJ1665461   (10)  V 1.28

Wertpapierertrag (mit Währungswechsel und Steuern)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Dividendenabrechnung
Referenz DZ:368384
Herrn
Vorname Nachname Datum 30.07.2010Depot Konto/Depot-Nr.
Straße Nachname, Vorname
PLZ Ort
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Honorarberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Für aus Ihrem Depot fällig gewordene Erträgnisse erteilen wir nachstehende Abrechnung. 
Nominal/Stück Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs) 5/TA 10
ST 350 ISIN US8740391003
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Dividenden für 01.01.2009-31.12.2009 Bruttobetrag  163,08 USD  124,50 EUR
Dividenden pro Stück  0,4659333 USD
Ausl. Quellensteuer -32,62 USD -24,90 EUR
 ( 20,0000000 % )  
 
 
Extag 06.07.2010  
Zahlungstag 27.07.2010  
Ausl. Quellensteuer (Regelsatz)  20,0000000 %  
Ausl. Quellensteuer (Doppelbesteuerungssatz)  20,0000000 %  
Devisenkurs  1,309900  
 
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag vor Steuern  99,60 EUR
 
Ausmac hender Betrag vor Steuern  130,46 USD
 
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  124,50 EUR Ka pitalertragsteuer -7,99 USD -6,10 EUR
 
Solidaritätszuschlag -0,44 USD -0,34 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge  Kirchensteuer -0,64 USD -0,49 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00  EUR
Verrechnungstopf Sonstige 0,  00 EUR Steuerbetrag -9,07 USD -6,93 EUR
 
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag  0,00 EUR
 
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer -99,60 EUR
 Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir
Bemessungsgrundlage KESt  24,90 EUR mit Valuta 27.07.2010 über Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
 
 
 
 
 
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_DIVTH_E  0000#6767669580#0000026624  VJ2513411   (10) V.1.27

Kontoauszug (Beispiel mit Positionen “Flatrate” (Beratungshonorar) = Gebühren; “Volumen Fee” = Gebühren; Haben-Zinsen = Zinsen und Abgeltungssteuer darauf)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 01.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  6Blatt-Nr  1 von  2
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Vermögensberater
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Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Dauerauftragsgutschrift, Ref: EU-0135070934 02.06.2010 02.06.2010 75,00EUR
von: Vorname Nachname 
Kto-Nr: 219690    BLZ: DE 76069611
SPARPLAN LUKAS             
B:0000008900
Wertpapiere, Ref: AB-0135789540 07.06.2010 09.06.2010 -75,00 EUR
LU0397221945 DB X-TR.PTF.TOT.RET.IN.1C
O:000636655:1 Nom:.57942 Whg:EUR
Ansparplan
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0137822819 18.06.2010 27.01.2010 83,20EUR
DE0007236101 SIEMENS AG NA
DZ:354718  
Erträgniszahlung  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0137822850 18.06.2010 27.01.2010  -23,14 EUR
DE0007236101 SIEMENS AG NA  
KEST/SOLI: 21,51  
KIST: 1,63  
 
DZ:354718
 
 
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0137830757 18.06.2010 27.01.2010 -83,20 EUR
 
DE0007236101 SIEMENS AG NA
 
DZ:354718  
Erträgniszahlung /Storno  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0137830810  18.06.2010 18.06.2010 23,14EUR
DE0007236101 SIEMENS AG NA  
KEST/SOLI: -21,51  
KIST: -1,63/Storno  
DZ:354718  
 
Wertpapiere, Ref: AB-0138439309  22.06.2010 24.06.2010 -2.971,87 EUR
US8740391003 TAIWAN SEMICON.MA NU. ADR5
 
O:000668598:1 Nom:350 Whg:EUR
 
Kauf
 
 
Flatrate, Ref: KA-0139816662 30.06.2010 30.06.2010 -75,00 EUR
Gebühren 01.06.2010 - 30.06.2010
Volumen Fee, Ref: KA-0139816664 30.06.2010 30.06.2010 -29,55 EUR
Gebühren Depot Konto/Depot-Nr. 01.04.2010 - 30.06.2010
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
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KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2319673   (10) V 1.19.1.0                                  
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 01.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  6Blatt-Nr  2 von  2
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
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Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Haben-Zinsen Kontoabschluss, Ref: KA-0139907281 30.06.2010 30.06.2010 4,61EUR
Habenzinsen 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0139925023 30.06.2010 30.06.2010 -1,28 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 1,13 SOLI: 0,06
KIST: 0,09
K:0008150446
letzter Auszug: 01.06.2010 alter Saldo:  9.760,65EUR
Umsatz: -3.073,09 EUR
Limit:  0,00 Saldo:  6.687,56EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Kontoauszug (Beispiel mit Position “Rückvergütung Bestandsprovision” = Zinsen???)

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Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
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 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Honorarberater
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Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0140164042 02.07.2010 01.07.2010 36,76EUR
GRS104003009 COCA COLA HELL.BOTT.EO-50
DZ:361444
Erträgniszahlung
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0140164043 02.07.2010 01.07.2010 -6,82 EUR
GRS104003009 COCA COLA HELL.BOTT.EO-50
KEST: 6,01 SOLI: 0,33
KIST: 0,48
DZ:361444
Wertpapiere, Ref: AB-0142377663 16.07.2010 20.07.2010 5.791,31EUR
DE000A0N62G0 ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAU
O:000640382:1 Nom:64 Whg:EUR  
Verkauf  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0142377670 16.07.2010 20.07.2010  -234,13 EUR
DE000A0N62G0 ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAU  
KEST: 206,28 SOLI: 11,35  
KIST: 16,5  
 
O:000640382:1
 
 
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0144670477 30.07.2010 27.07.2010 99,60EUR
 
US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5
 
DZ:368384
 
Erträgniszahlung  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144670498  30.07.2010 27.07.2010 -6,93 EUR
US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5  
KEST: 6,1 SOLI: 0,34  
KIST: 0,49  
DZ:368384  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA -0144680022 30.07.2010 30.07.2010 2,63EUR
Bestand LU0140363002  
 
Kickback für Monat 04/2010
 
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144683460 30.07.2010 30.07.2010 2,03EUR
 
Bestand LU0303756539
Kickback für Monat 04/2010
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Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  7Blatt-Nr  2 von  6
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
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Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144689194 30.07.2010 30.07.2010 1,02EUR
Bestand LU0075056555
Kickback für Monat 04/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144691722 30.07.2010 30.07.2010 0,85EUR
Bestand LU0066902890
Kickback für Monat 04/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144692430 30.07.2010 30.07.2010 0,90EUR
Bestand LU0121747215
Kickback für Monat 04/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144692886 30.07.2010 30.07.2010 3,12EUR
Bestand DE0008490822  
Kickback für Monat 04/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144693436 30.07.2010 30.07.2010  4,78EUR
Bestand LU0052750758  
Kickback für Monat 04/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144700356 30.07.2010 30.07.2 010 2,10EUR
Bestand LU0303756539  
 
Kickback für Monat 05/2010
 
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144701132 30.07.2010 30.07.2010 2,59EUR
 
Bestand LU0140363002
 
Kickback für Monat 05/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144701836  30.07.2010 30.07.2010 0,88EUR
Bestand LU0121747215  
Kickback für Monat 05/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-01 44703846 30.07.2010 30.07.2010 4,93EUR
Bestand LU0052750758  
Kickback für Monat 05/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovisio n, Ref: KA-0144703918 30.07.2010 30.07.2010 0,98EUR
 
Bestand LU0075056555
 
Kickback für Monat 05/2010
Flatrate, Ref: KA-0144715444 30.07.2010 30.07.2010 -75,00 EUR
Gebühren 01.07.2010 - 30.07.2010
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KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2425428   (10) V 1.19.1.0                                  
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  7Blatt-Nr  3 von  6
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Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144717889 30.07.2010 30.07.2010 0,89EUR
Bestand LU0066902890
Kickback für Monat 05/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144723419 30.07.2010 30.07.2010 2,94EUR
Bestand DE0008490822
Kickback für Monat 05/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144724147 30.07.2010 30.07.2010 4,83EUR
Bestand LU0052750758
Kickback für Monat 06/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144726719 30.07.2010 30.07.2010 0,85EUR
Bestand LU0121747215  
Kickback für Monat 06/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144732844 30.07.2010 30.07.2010  2,05EUR
Bestand LU0303756539  
Kickback für Monat 06/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144735471 30.07.2010 30.07.2 010 2,61EUR
Bestand DE0008490822  
 
Kickback für Monat 06/2010
 
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144736296 30.07.2010 30.07.2010 0,86EUR
 
Bestand LU0066902890
 
Kickback für Monat 06/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144736391  30.07.2010 30.07.2010 0,94EUR
Bestand LU0075056555  
Kickback für Monat 06/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-01 44738244 30.07.2010 30.07.2010 2,58EUR
Bestand LU0140363002  
Kickback für Monat 06/2010  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer,  Ref: H-0144748177 30.07.2010 30.07.2010 -0,73 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
 
KEST: 0,65 SOLI: 0,03
KIST: 0,05
K:0008721508
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
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Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
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KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2425428   (10) V 1.19.1.0                                  
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  7Blatt-Nr  4 von  6
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Honorarberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144754954 30.07.2010 30.07.2010 -3,77 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 3,32 SOLI: 0,18
KIST: 0,27
K:0008723009
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144767171 30.07.2010 30.07.2010 -1,59 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 1,4 SOLI: 0,08
KIST: 0,11
K:0008725367
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144772794 30.07.2010 30.07.2010 -0,28 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,25 SOLI: 0,01  
KIST: 0,02  
K:0008726631  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144774420 30.07.2010 30.07.2010  -0,24 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
 
KEST: 0,2 SOLI: 0,02
 
KIST: 0,02
 
K:0008726985
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144775628 30.07.2010 30.07.2010 -1,33 EUR
 
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 1,18 SOLI: 0,06  
KIST: 0,09  
K:0008727213  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144776788 30.07.2010 30.07.2010 -0,19 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,16 SOLI: 0,01  
KIST: 0,02  
 
K:0008727488
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144794566 30.07.2010 30.07.2010 -0,65 EUR
 
Steuern auf Kontoabschluss
 
KEST: 0,58 SOLI: 0,03
KIST: 0,04
K:0008730932
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2425428   (10) V 1.19.1.0                                  
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  7Blatt-Nr  5 von  6
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Honorarberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144796585 30.07.2010 30.07.2010 -0,52 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 0,45 SOLI: 0,03
KIST: 0,04
K:0008731320
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144798144 30.07.2010 30.07.2010 -1,39 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 1,23 SOLI: 0,06
KIST: 0,1
K:0008731672
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144802453 30.07.2010 30.07.2010 -0,19 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,17 SOLI: 0,01  
KIST: 0,01  
K:0008732676  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144802618 30.07.2010 30.07.2010  -1,20 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
 
KEST: 1,06 SOLI: 0,06
 
KIST: 0,08
 
K:0008732712
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144827860 30.07.2010 30.07.2010 -10,57 EUR
 
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 9,31 SOLI: 0,51  
KIST: 0,75  
K:0008739896  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144835278 30.07.2010 30.07.2010 -0,07 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,06 SOLI: 0,01  
K:0008743488  
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144836892 30.07.2010 30.07.2010 -2,52 EUR
 
Steuern auf Kontoabschluss
 
KEST: 2,22 SOLI: 0,12
 
KIST: 0,18
K:0008743852
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2425428   (10) V 1.19.1.0                                  
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  7Blatt-Nr  6 von  6
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Honorarberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144976464 30.07.2010 30.07.2010 -0,35 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 0,3 SOLI: 0,02
KIST: 0,03
K:0008745076
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144989517 30.07.2010 30.07.2010 -0,56 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 0,5 SOLI: 0,02
KIST: 0,04
K:0008748135
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144994720 30.07.2010 30.07.2010 -0,73 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,64 SOLI: 0,04  
KIST: 0,05  
K:0008749346  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144996297 30.07.2010 30.07.2010  -0,24 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
 
KEST: 0,22 SOLI: 0,01
 
KIST: 0,01
 
K:0008749704
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144996479 30.07.2010 30.07.2010 -0,26 EUR
 
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,23 SOLI: 0,01  
KIST: 0,02  
K:0008749744  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144999672 30.07.2010 30.07.2010 -0,72 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,63 SOLI: 0,04  
KIST: 0,05  
 
K:0008750484
 
letzter Auszug: 01 .07.2010 alter Saldo:  6.687,56EUR
 
Umsatz:  5.622,05EUR
 
Limit:  0,00 Saldo:  12.309,61EUR
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2425428   (10) V 1.19.1.0

Sollte noch etwas fehlen, dann bitte Info. DANKE!

Mir ging es mit alten Dokumenten von Consors ähnlich. Soll ich hierzu besser einen neuen Thread erzeugen? Würde dann die gleichen PDF-Debugs hinzufügen.

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Euch irgendwie finanziell zu untersützen?

Viele Grüße

Matthias

22

Hallo @segerer-m

vielen Dank für die PDF-Debugs.
Diese habe ich hinzugefügt und im Importer ein paar fatale Buchungsarten entfernt. :see_no_evil:

Erläuterung allgemein:
Im PDF-Debug vom Depotauszug wurden Kauf und Verkauf, sowie Dividenden mit verbucht. Das ist analog wie beim Baader Bank PDF-Importer nicht okay. Inhalte wie Steuern und Gebühren werden im Depotauszug nicht korrekt wiedergegeben oder es fehlen Umrechnungskurse. Diese wurden hiermit entfernt, da es Einzelabrechnungen mit den korrekten Daten gibt.

Es werden über Depotauszüge nur Einlieferungen/ Auslieferungen ein paar Steuern und Gebühren behandelt, mehr nicht.

Rückvergütung Bestandsprovision:

Hier findet eine Rückvergütung statt, welche mit einem Wertpapier verknüpft ist.
Was genau dies ist, kann ich so nicht erkennen.
Bitte hierzu die Einzelbuchungen heraussuchen und ein PDF-Debug erstellen. :nerd_face:

Hier bitte den entsprechenden Importer (-> Liste <-) entnehmen und dort deinen PDF-Debugs posten. :+1:

Gruß
Alex

23

Hallo Alex,

vielen Dank. Ich teste die Buchungen, wenn das neue Release draußen ist. Freu mich schon dauraf :slight_smile:

Eine Anmerkung zu den Rückvergütungen. Lt. diesem Link handelt es sich dabei um “normale” Kapitalerträge. Aus meiner Sicht wären diese als Dividenden zu der angegebenen ISIN/WKN zu buchen. Leider gibt es hierzu keine Einzelbelege, sondern diese werden nur im Kontoauszug direkt gutgeschrieben. Eine Versteuerung erfolgt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Kann das im Importer noch berücksichtigt werden oder sollte ich es manuell nachtragen?

Viele Grüße und schönes Wochenende!
Matthias

1 Like
24

Hallo @segerer-m
ich verstehe das immernoch nicht.
Lt. dem → Link ← sind die Rückvergütung Bestandsprovision dann doch eigentlich Gebühren, welche erstattet werden, oder?

Gruß
Alex

25

Hallo Forum,

in einer bestimmte Datei gelingt es nicht eine PDF zu Importieren, bekomme diese Fehlermeldung:

2023-01-21 14_51_25-Buchungen aus PDF-Dateien importieren
2023-01-21 14_51_25-Buchungen aus PDF-Dateien importieren1200×369 46.6 KB

2023-01-21 14_52_02-Über Portfolio Performance
2023-01-21 14_52_02-Über Portfolio Performance1013×344 35.5 KB

In ein frisch angelegte Datei zum Testen läuft der Import einwandfrei.

Was kann es sein das es in der ältere Datei nicht gelingt?

Gruß
Marcel

26

Wenn du die Fehlermeldung ausgeklappt hättest, könnte man mehr dazu sagen. Wahrscheinlich nicht zusammenpassende Währung oder so etwas.

27

Wieder was gelernt, habe nicht gesehen das die Meldung ausklappbar ist.

2023-01-21 16_04_28-Buchungen aus PDF-Dateien importieren
2023-01-21 16_04_28-Buchungen aus PDF-Dateien importieren1672×381 71.4 KB

Diese ISIN war tatsächlich 2 x in der Wertpapierliste. Der eine ohne Buchungen gelöscht und jetzt funktioniert der Import wieder.

Danke.

Gruß
Marcel

1 Like
28

Hallo @Nirus ,

schon irgendwie richtig. Es sind Aufwendungen, die zurückerstattet werden (bei einem Honorarmodell). Lt. meinem ursprünglichen Link sind diese aber dann wie Kapitalerträge zu behandeln. Daher denke ich, dass es Dividenden wären :slight_smile:

Grüße

Matthias

29

Hallo, mit dem aktuellen Quirion PDF Kontoauszug vom Januar 2023 werden nur noch die Einlagen und Gebühren beim PDF-Import erkannt. Sämtliche Käufe/Verkäufe werden ignoriert. Hat sich hier was geändert?

Bin gerade auf die neue Version gegangen:

Version: 0.61.0 (Feb. 2023)
Platform: macosx, x86_64
Java: 17.0.5+8-LTS, Azul Systems, Inc.

30

Hallo @radlx

31

@Nirus Das ist sehr schade. Das hatte eigentlich alles ziemlich gut funktioniert bist auf die Storno-Geschichte, die es vor kurzem gab. Das konnte ich dann manuell beheben.
Die Käufe und Verkäufe sind in der Anzahl natürlich die meisten bei einem Robo Advisor wie Quirion. Die jetzt händisch alle nachzutragen ist schon einiges an Aufwand.
Die wenigen Buchungen mit Fehlern, weil z.B. Umrechnungskurse fehlen, kann man manuell korrigieren, aber keine Käufe/Verkäufe automatisch prozessiert zu bekommen, ist ein Rückschritt für mich.

32

Ich weiß das dies für dich ein Rückschritt ist, aber wir müssen versuchen korrekte Daten zu erfassen.
Wenn wir immer mehr mit Bedingungen in den Importern arbeiten, Fehler von Broker nicht validieren können, dann verlieren wir die Übersicht.

Nach Bankengesetz ist jeder Broker verpflichtet jeden Trade einzeln für den Verbraucher zu melden.
Der Druck jedoch muss von den Endverbrauchern kommen. Ich selbst habe auch damals darauf gepocht bis mir die Einzeldokumente zur Verfügung gestellt wurden.

Wie du ja selber geschrieben hast, fehlt eine Fülle an Daten… und hier selber korrigieren und da ändern ist eben nicht der Sinn von den Importern. Die Daten welche automatisch eingelesen werden müssen zu 100% (das ist das Ziel) valide sein.

Alex

1 Like