PDF-Import von Quirin Privatbank AG

Deutsch Import/Export
1

Hallo, soll ich das hier posten oder einen eigenen Thread aufmachen für Quirin-Bank Import. (Quirion ist die Tocher, dürfte insofern ähnlich sein.)

Danke für die super Software!

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
-----------------------------------------
Herrn
Max Mustermann
Südbahnhofstraße 23
12345 Berlin
Datum 14.08.2022
Wertpapierumsätze Seite 1
Erläuterungen zur Portfolioübersicht Seite 3
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
AFP_ADHOC / Mailing: 49671121 / Timestamp: 20220814 17:07:01
Kunde 60032135
Herrn Wertpapierumsätze Stammnummer 60032135Max Mustermann
01.01.2012 bis 13.08.2022 Mustermann, Südbahnhofstraße 23 vom Meinung - Risikoklasse D
12345 Berlin Referenzwährung EUR
Datum 14.08.2022 Seite 1 von 3
Depot-Nr. 6003213210
ISIN Wertpapier Schlußtag Geschäftsart Erläuterung Nominal Wertpapierkurs Kurswert Gebühren/Steuern Ausmachender
Währung Wertpapierart Valutadatum Referenz Börsenplatz Stück Devisenkurs Betrag
IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF 07.11.2016 Kauf 400,00000 ST 39,2890 EUR -15.715,60 EUR -4,90 EUR -15.720,50 EUR
EUR Registered Shares (Dist) o.N. 09.11.2016 25194767 Berlin - Tradegate Exchange
Aktienfonds
DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF 07.11.2016 Kauf 535,00000 ST 18,1940 EUR -9.733,79 EUR -4,90 EUR -9.738,69 EUR
EUR Inhaber-Anteile 09.11.2016 25194964 Berlin - Tradegate Exchange
Aktienfonds
IE00B4613386 SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF 30.12.2016 Verkauf -150,00000 ST 66,1600 EUR 9.924,00 EUR -5,65 EUR 9.918,35 EUR
EUR Registered Shares (Dist)o.N. 03.01.2017 28521860 Frankfurt - Xetra
IE00B4613386
Obligationenfonds
DE0005773303 Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG 30.12.2016 Verkauf -100,00000 ST 55,8960 EUR 5.589,60 EUR -4,90 EUR 5.584,70 EUR
EUR Inhaber-Aktien o.N. 03.01.2017 28521960 Berlin - Tradegate Exchange
Inhaberaktien
DE0005408116 Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N. 30.12.2016 Verkauf -400,00000 ST 35,7810 EUR 14.312,40 EUR -1.578,37 EUR 12.734,03 EUR
EUR Inhaberaktien 03.01.2017 28522005 Berlin - Tradegate Exchange
LU0397221945 Xtrackers Portfolio Inhaber-Anteile 1C 30.12.2016 Verkauf -120,00000 ST 198,5150 EUR 23.821,80 EUR -1.562,24 EUR 22.259,56 EUR
EUR o.N. 03.01.2017 28522066 Berlin - Tradegate Exchange
Übrige Fonds
LU0690964092 Xtrackers II Global Gov.Bond 30.12.2016 Kauf 140,00000 ST 214,8990 EUR -30.085,86 EUR -4,90 EUR -30.090,76 EUR
EUR Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN 03.01.2017 28522373 Berlin - Tradegate Exchange
Obligationenfonds
LU0179106983 GS+ P Fonds Family Business 03.01.2017 Verkauf -116,00000 ST 126,3700 EUR 14.658,92 EUR -610,40 EUR 14.048,52 EUR
EUR Inhaber-Anteile R o.N. LU0179106983 05.01.2017 28521918 FH/FDB
Aktienfonds
IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF 05.01.2017 Kauf 300,00000 ST 44,4090 EUR -13.322,70 EUR -4,90 EUR -13.327,60 EUR
EUR Registered Shares (Dist) o.N. 09.01.2017 28965216 Berlin - Tradegate Exchange
Aktienfonds
Erläuterungen siehe letzte Seite
Quirin Privatbank AG; Handelsregister: Berlin Charlottenburg, HRB 87859; Kurfürstendamm 119; 10711 Berlin; Telefon +49 (0)30 890 21-300; Fax +49 (0)30 890 21-301; www.quirinprivatbank.de
PFM_REPORT / Mailing: 49671121 / Timestamp: 20220814 17:07:01
Kunde 60032135
Wertpapierumsätze Stammnummer 60032135
vom 01.01.2012 bis 13.08.2022 Mustermann, 
Datum 14.08.2022 Seite 2 von 3
Depot-Nr. 6003213210
ISIN Wertpapier Schlußtag Geschäftsart Erläuterung Nominal Wertpapierkurs Kurswert Gebühren/Steuern Ausmachender
Währung Wertpapierart Valutadatum Referenz Börsenplatz Stück Devisenkurs Betrag
DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF 05.01.2017 Kauf 900,00000 ST 20,4740 EUR -18.426,60 EUR -4,90 EUR -18.431,50 EUR
EUR Inhaber-Anteile 09.01.2017 28965379 Berlin - Tradegate Exchange
Aktienfonds
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 04.08.2017 Verkauf -70,00000 ST 183,8510 EUR 12.869,57 EUR -1.210,00 EUR 11.659,57 EUR
EUR Namensaktien 08.08.2017 41816616 Berlin - Tradegate Exchange
LU0397221945 Xtrackers Portfolio Inhaber-Anteile 1C 04.08.2017 Verkauf -100,00000 ST 207,1000 EUR 20.710,00 EUR -1.045,90 EUR 19.664,10 EUR
EUR o.N. 08.08.2017 41816759 Berlin - Tradegate Exchange
Übrige Fonds
IE00BM67HN09 Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples 05.02.2021 Verkauf -753,00000 ST 33,0850 EUR 24.913,01 EUR -1.070,75 EUR 23.842,26 EUR
EUR Registered Shares 1C USD o.N. 09.02.2021 189701382 Berlin - Tradegate Exchange
Aktienfonds
DE0008481763 Allianz Nebenwerte Deu. 09.02.2021 Verkauf -103,00000 ST 379,4300 EUR 39.081,29 EUR -5.700,28 EUR 33.381,01 EUR
EUR Inhaber-Anteile A (EUR) 11.02.2021 189743699 FH/FDB
Aktienfonds
IE00B0M63177 iShs MSCI EM U.ETF USD (D) 06.12.2021 Verkauf -325,00000 ST 41,7520 EUR 13.569,40 EUR -802,72 EUR 12.766,68 EUR
EUR Registered Shares o.N. 08.12.2021 267633619 Frankfurt - Xetra
Aktienfonds
DE000A0D8QZ7 iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE 17.01.2022 Verkauf -450,00000 ST 37,3200 EUR 16.794,00 EUR -1.342,85 EUR 15.451,15 EUR
EUR Inhaber-Anteile 19.01.2022 277605194 Berlin - Tradegate Exchange
Aktienfonds
LU0690964092 Xtrackers II Global Gov.Bond 17.01.2022 Verkauf -140,00000 ST 212,0327 EUR 29.684,58 EUR -110,47 EUR 29.574,11 EUR
EUR Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN 19.01.2022 277611226 Berlin - Tradegate Exchange
Obligationenfonds
Anzahl Kauf 5 87.309,05 Gegenwert Kauf EUR
Anzahl Verkauf 12 210.884,04 Gegenwert Verkauf EUR
Anzahl Sonstige 0
Anzahl Transaktionen 17
Erläuterungen siehe letzte Seite
Quirin Privatbank AG; Handelsregister: Berlin Charlottenburg, HRB 87859; Kurfürstendamm 119; 10711 Berlin; Telefon +49 (0)30 890 21-300; Fax +49 (0)30 890 21-301; www.quirinprivatbank.de
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Kunde 60032135
Erläuterungen zur Portfolioübersicht Stammnummer 60032135
Mustermann, 
Datum 14.08.2022 Seite 3 von 3
Bemerkungen
Die Aktualität der Konto- und Depotbestände sowie der Börsen- und Devisenkurse ist abhängig vom Zeitpunkt der Erstellung.
Bewertungen des Depotinhaltes beruhen auf approximativen Kursen und Kurswerten aus banküblichen Informationsquellen. Die angegebenen Bewertungen gelten nur als Richtlinien. Sie sind für die Bank nicht
verbindlich und verpflichten die Bank insbesondere nicht, zu diesen Werten zu kaufen oder zu verkaufen. Die ausgewiesenen Kurse entsprechen nicht den Steuerkursen. Aus technischen Gründen können bei der
Berechnung von Werten und Prozentsätzen minimale Rundungsdifferenzen entstehen. Der Verwahrungsort (Lagerstelle), schwebende Geschäfte sowie Verpfändungen von Vermögenswerten sind nicht speziell
gekennzeichnet. Diese Portfolioübersicht trägt keine Unterschrift.
Wir bitten Sie, die Portfolioübersicht zu prüfen und uns, im Falle von Unstimmigkeiten, innerhalb von vier Wochen schriftlich zu benachrichtigen. Dieser Auszug kann insoweit Veränderungen erfahren. Im Übrigen
verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Begriffe und Abkürzungen
n.a. nicht bewertete Positionen / Wert nicht verfügbar Kurswert Wert der Position per Bewertungsdatum der Portfolioübersicht
[nnn] Short-Positionen werden in Klammern dargestellt. Sie sind nur Rendite Rendite auf Verfall (Basis aktueller Kurs / aktuelles Datum)
informativ aufgeführt sind aber in der Bewertung nicht berücksichtigt Duration Durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geldanlage in einem
Kaufpreis Preis inkl. Transaktionskosten beim Kauf des Titels festverzinslichen Wertpapier (ab aktuellem Datum)
(oder Wert des Titels bei Einlieferung) in Handelswährung Stückzinsen Summe der aufgelaufenen Stückzinsen und Termingeldzinsen seit
Devisenkurs Spalte Kaufpreis: historischer Devisenkurs beim Kauf letztem Zinstermin
Spalte Kurs: Devisenkurs per Bewertungsdatum der
Portfolioübersicht Wertentwicklung % Differenz zwischen Kurs und Kaufpreis in Bewertungswährung
seit Einstand
Kurs Wert des Titels per Bewertungsdatum der Portfolioübersicht in
Handels ähr g Rating Bonitätsmerkmal der Anleihe gemäß aktuellstem, je Positionw un
verfügbarem, internem od. externem Rating
Nichtreal GuV nicht realisierter Gewinn/Verlust der Position
(markt- und währ gsbedingt) ohne Berücksichtigung AVG Durchschnittlich investiertes Kapital im Berichtszeitraumun
von Stückzinsen und Dividenden
Quirin Privatbank AG; Handelsregister: Berlin Charlottenburg, HRB 87859; Kurfürstendamm 119; 10711 Berlin; Telefon +49 (0)30 890 21-300; Fax +49 (0)30 890 21-301; www.quirinprivatbank.de
PFM_REPORT / Mailing: 49671121 / Timestamp: 20220814 17:07:01
2

Hallo @muximilian
vielen Dank für den PDF-Debug.
Ich habe hierzu eine Frage:
In den einzelnen Transaktionen ist der Betrag für Gebühren/Steuern vorhanden, welcher in PP auch verarbeitet wird. Nun ist der Betrag in deinem PDF-Debug zusammengefasst und ich kann nicht erkennen, wieviel davon Steuern und wieviel davon Gebühren sind.
Gibt es andere Dokumente, in denen die Einzeltransaktionen gebucht werden?

DIe Banken sind dazu verpflichtet, dir diese Einzelabrechnungen zur Verfügung zu stellen, in denen dann diese gesondert aufgeführt sind.

Beispielbuchung: Gebühren/Steuern → 5700,28 EUR

DE0008481763 Allianz Nebenwerte Deu. 09.02.2021 Verkauf -103,00000 ST 379,4300 EUR 39.081,29 EUR **-5.700,28 EUR** 33.381,01 EUR
EUR Inhaber-Anteile A (EUR) 11.02.2021 189743699 FH/FDB

Beispielbuchung: Gebühren/Steuern → 4,90 EUR

DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF 05.01.2017 Kauf 900,00000 ST 20,4740 EUR -18.426,60 EUR **-4,90 EUR** -18.431,50 EUR
EUR Inhaber-Anteile 09.01.2017 28965379 Berlin - Tradegate Exchange

Kannst du diese zur Verfügung stellen?
Gruß
Alex

3

Hallo Nirus, vielen Dank für die Rückfrage!
unten hänge ich einen Kauf, einen Verkauf, und eine Ausschüttung an. Ich hoffe das hilft.
Vielen, Vielen Dank und Gruß Muximilian

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
Wertpapierabrechnung
Kauf
Referenz-Nr 28522373
Datum 05.01.2017
Depot 1234567800
Herrn Muster, Hans
Dipl. Ing. Hans Muster
Vogelsangstr. 89 Betreuer XXXXXXX XXXXXXX
70197 Stuttgart Telefon +49 (0) 69 247 504 918
E-Mail XXXXXXX.XXXXXXX@quirinprivatbank.de
Seite 1 von 2
Wertpapierbezeichnung db x-tr.II Gl Sovereign ETF Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.
ISIN LU0690964092
WKN DBX0MF
Ausführungsplatz Berlin - Tradegate Exchange
Verwahrart Girosammelverwahrung
Lagerland Deutschland
Handelstag / Zeit 30.12.2016 12:46:28
Nominal / Stück 140,0000 ST
Kurs EUR 214,899
Kurswert EUR - 30.085,86
Abwicklungsgebühren * EUR - 4,90
Bank-Provision EUR 0,00
Courtage * EUR 0,00
Spesen * EUR 0,00
Ausmachender Betrag EUR - 30.090,76
Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 03.01.2017 über Ihr Konto 1234567800 EUR gebucht.
Keine Steuerbescheinigung!
*Fremde Gebühren und Spesen
Diesem Geschäft liegt keine Anlageberatung der Bank zugrunde.
Verzicht auf die Verkaufsunterlagen. Zusendung des KIID.
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
quirin bank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann | Dr. Marcel Morschbach
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
MetaType: STEX / OrderType: B / Timestamp: 20170105 19:30:34
Wertpapierabrechnung
Kauf
Referenz-Nr 28522373
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen
Zwischengewinn EUR -801,33
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag EUR -801,33
Stand allg. Verlustverrechnungstopf vor Veränderung EUR 0,00
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf EUR 801,33
Stand allg. Verlustverrechnungstopf nach Veränderung EUR 801,33
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 0,00
Kapitalertragsteuer EUR 0,00
Solidaritätszuschlag EUR 0,00
Kirchensteuer EUR 0,00
quirin bank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann | Dr. Marcel Morschbach
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
MetaType: STEX / OrderType: B / Timestamp: 20170105 19:30:34

Oder


PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
Wertpapierabrechnung
Verkauf
Referenz-Nr 123452676
ExAnte Ref-Nr 267633547
Datum 06.12.2021
Herrn Depot 1234567800
Hans Muster Muster, Dipl. Ing.
Straße 2 Hans
12345 Berlin
Betreuer Hans Wurst
E-Mail Hans.Wurst@quirinprivatbank.de
Seite 1 von 2
Wertpapierbezeichnung iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.
ISIN IE00B0M63177
WKN A0HGWC
Ausführungsplatz Frankfurt - Xetra
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Irland
Handelstag / Zeit 06.12.2021 16:52:15
Nominal / Stück 325,0000 ST
Kurs EUR 41,752
Kurswert EUR 13.569,40
Spesen * EUR - 0,81
Abwicklungsgebühren * EUR - 8,50
Bank-Provision EUR 0,00
Courtage * EUR 0,00
Kapitalertragsteuer EUR - 752,05
Solidaritätszuschlag EUR - 41,36
Ausmachender Betrag EUR 12.766,68
Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 08.12.2021 über Ihr Konto 1234567800 EUR gebucht.
Keine Steuerbescheinigung!
*Fremde Gebühren und Spesen
Diesem Geschäft liegt keine Anlageberatung der Bank zugrunde.
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
MetaType: STEX / OrderType: S / Timestamp: 20211206 17:00:24
Wertpapierabrechnung
Verkauf
Referenz-Nr 123452676
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen
Veräußerungsgewinn/-verlust vor Teilfreistellung: EUR 1.258,55
Ersatzbemessungsgrundlage § 43a Abs. 2 EStG: EUR 0,00
Besitzzeitanteilige akkumulierte Vorabpauschale vor Teilfreistellung: EUR 0,00
Zu berücksichtigende Teilfreistellung (im Privatvermögen): EUR -377,56
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung im Privatvermögen: EUR 880,99
Veräußerungsgewinn/-verlust aus der Veräußerungsfiktion § 22 InvStG ab 01.01.2018: EUR 0,00
Veräußerungsgewinn/-verlust aus der Veräußerungsfiktion § 56 InvStG per 31.12.2017: EUR 2.075,54
Noch nicht dem Steuerabzug unterworfene Erträge aus der Veräußerungsfiktion: EUR 51,66
Steuerpfl. Betrag aus der Veräußerungsfiktion § 56 InvStG per 31.12.2017: EUR 2.127,20
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag: EUR 3.008,19
Stand allg. Verlustverrechnungstopf vor Veränderung: EUR 0,00
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf: EUR 0,00
Stand allg. Verlustverrechnungstopf nach Veränderung: EUR 0,00
Stand Quellensteuerguthaben vor Veränderung: EUR 0,00
Veränderung Quellensteuerguthaben: EUR 0,00
Stand Quellensteuerguthaben nach Veränderung: EUR 0,00
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer: EUR 3.008,19
Kapitalertragsteuer: EUR -752,05
Solidaritätszuschlag: EUR -41,36
Kirchensteuer: EUR 0,00
Steuerliche Information für Veranlagungszwecke
Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (EStG): EUR 503,42
Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (KStG): EUR 251,71
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
MetaType: STEX / OrderType: S / Timestamp: 20211206 17:00:24

oder

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
Erträgnisabrechnung
Referenz-Nr 12345858
Datum 17.09.2019
Depot 1234567800
Muster, Dipl. Ing.
Herrn Hans
Dipl. Ing. Hans Muster
Straße 2 Betreuer XXXXXXX XXXXXXX
12345 Berlin Telefon +49 (0) 69 247 504 918
E-Mail XXXXXXX.XXXXXXX@quirinprivatbank.de
Seite 1 von 2
Für aus Ihrem Depot fällig gewordene Erträgnisse erteilen wir nachstehende Abrechnung:
Wertpapierbezeichnung iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
ISIN DE000A0D8Q07
WKN A0D8Q0
Lagerland Deutschland
Nominal/Stück 700 ST
Währung EUR
Zahlungszeitraum 01.05.2019 - 30.04.2020
Ausschüttung EUR 0,60174 pro Anteil
Ex-Tag 16.09.2019
Zahlungstag 16.09.2019
Betrag EUR 421,22
Kapitalertragsteuer EUR -73,71
Solidaritätszuschlag EUR -4,05
Kirchensteuer EUR 0,00
Ausmachender Betrag EUR 343,46
Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 16.09.2019 über Ihr Konto 1234567800 EUR gebucht.
Keine Steuerbescheinigung!
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
MetaType: SECTRX2 / OrderType: div cash / Timestamp: 20190917 11:11:21
Erträgnisabrechnung
Referenz-Nr 12345858
Seite 2 von 2
Steuerliche Informationen
Ausschüttungsbetrag: EUR 421,22
Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung im Privatvermögen: EUR 294,85
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag: EUR 294,85
Stand allg. Verlustverrechnungstopf vor Veränderung: EUR 0,00
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf: EUR 0,00
Stand allg. Verlustverrechnungstopf nach Veränderung: EUR 0,00
Stand Quellensteuerguthaben vor Veränderung: EUR 0,00
Veränderung Quellensteuerguthaben: EUR 0,00
Stand Quellensteuerguthaben nach Veränderung: EUR 0,00
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer: EUR 294,85
Kapitalertragsteuer: EUR -73,71
Solidaritätszuschlag: EUR -4,05
Kirchensteuer: EUR 0,00
Steuerliche Information für Veranlagungszwecke
Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (EStG): EUR 168,49
Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (KStG): EUR 84,24
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
MetaType: SECTRX2 / OrderType: div cash / Timestamp: 20190917 11:11:21
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4

Hallo @muximilian
wir machen für die Quirin Privatbank AG einen eigenen Sammelthreat auf.

DIe Wertpapierumsetze (hier) können so nicht verarbeitet werden. Das habe ich dir hier schon erklärt. Alternativ können wir natürlich Referenzkonten, Kontoauszüge etc. verarbeiten.
Je nachdem was Ihr uns zur Verfügung stellt.
(z.B. analog DKB → Kontoauszüge / Kreditkartenabrechungen / etc.)

Ich habe den Importer nun angelegt… wenn also alles i.O. ist, sollte dies bei dem nächsten Release mit dabei sein. Bitte beachte, dass es bei neuen Importern viele Nachbesserungen gibt. Daher bitte die entsprechenden PDF-Debug bei Fehler hier hinzufügen.

Gruß
Alex

5

Hallo zusammen, ich nutze Quirion und würde gerne die Trades anhand des PDF Kontoauszuges in PP nachhalten. Zugehöriger Issue im GIT: PDF-Import für Quirion aus PDF Kontoauszug · Issue #1934 · buchen/portfolio · GitHub

Anbei ein Beispiel:

PDF Autor: 'Unknown'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto 1234567890 EUR
IBAN DE03101106001234567890
Mustermann, Max
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Herrn Datum 31.12.2019
Max Mustermann Auszug-Nr 7
Musterstr. 15 Seite 1 von 2 
12345 Musterstadt
Betreuer quirion online
Telefon +49 (0) 30 89 021 400
E-Mail info@quirion.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Überweisungsgutschrift aus dem Ausland 02.12.2019 02.12.2019 500,00 EUR
Ref.: 123453609
Max Mustermann
Musterstr. 15
Musterstadt, NRW, 12345
Germany XX123456789012345678
Sparplan 87654321
AWV-Meldepflicht beachten - Tel.-Nr.08001234111
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456385 02.12.2019 04.12.2019 -96,46 EUR
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN
LU1931974692, ST 4,466
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456399 02.12.2019 04.12.2019 -65,63 EUR
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Inhaber-Anteile Acc o.N.
LU1650487413, ST 0,526
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456407 02.12.2019 04.12.2019 -63,23 EUR
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N
IE00BDBRDM35, ST 11,802
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456416 02.12.2019 04.12.2019 -61,07 EUR
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JN58, ST 2,079
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456427 02.12.2019 04.12.2019 -49,88 EUR
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.
IE00BFY0GT14, ST 2,338
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456431 02.12.2019 04.12.2019 -47,53 EUR
Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR
Ac.oN
LU2037748774, ST 0,946
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456440 02.12.2019 04.12.2019 -45,93 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JP72, ST 1,181
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456446 02.12.2019 04.12.2019 -45,65 EUR
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR
Dis.oN
LU1931975079, ST 2,186
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
KTO_AUSZ / Mailing: 98765432 / Timestamp: 20190101 06:19:25
Kontoauszug
Konto 1234567890 EUR
IBAN DE03101106001234567890
Mustermann, Max
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Herrn Datum 31.12.2019
Max Mustermann Auszug-Nr 7
Musterstr. 15 Seite 2 von 2 
12345 Musterstadt
Betreuer quirion online
Telefon +49 (0) 30 89 021 400
E-Mail info@quirion.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456450 02.12.2019 04.12.2019 -34,89 EUR
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BKM4GZ66, ST 1,245
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456453 02.12.2019 04.12.2019 -28,83 EUR
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.
LU1109942653, ST 1,651
Vermögensverwaltungshonorar 1234567890, 01.12.2019 - 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 -1,70 EUR
Bemessungsgrundlage 14.184,38 EUR
Betrag inkl. USt: -1,70 EUR (Netto: -1,47 EUR, USt: -0,23 EUR)
Ref.: 123458336
letzter Auszug 30.11.2019 alter Saldo 103,05 EUR
Umsatz -40,80 EUR
Limit (in Währung) 0,00 neuer Saldo 62,25 EUR
Sollzins in % p.a. 0,00
Überziehungszins in % p.a. 0,00
Dieser Kontoauszug gilt gleichzeitig als Saldenmitteilung. Etwaige Einwendungen gegen den Kontoauszug sind unverzüglich zu erheben;
ist der Kontoauszug zusätzlich als Rechnungsabschluss bezeichnet, gilt der Abschlusssaldo als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem
"Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
KTO_AUSZ / Mailing: 98765432 / Timestamp: 20190101 06:19:25
6

@inv-trad
Könntest du auch hier wieder deinen Finger elegant über die Tastatur schweben lassen? :crazy_face:

7

Hallo,
bei dem Import von meinen Quirion PDFs bekomme ich Probleme mit negativen Anteilen. Der Schraubenschlüssel lässt sich auch nicht für eine Lösung anklicken. Wie kann ich das Problem von Hand lösen? Vielen Dank im Voraus. :v:
Im Anhang ein Bild dazu

negativer_wert

8

Hallo @hoha1981
Könntest du ein anonymisiertes Beispiel machen?

Tutorial:
Buchungen aus PDF Dateien importieren

9

@Nirus
Sorry für meine späte Antwort, hatte es heute nochmal probiert.
Da hat es auf einmal funktioniert. :see_no_evil: Vielleicht wurde das schon über ein Update behoben. :man_shrugging:

Grüße hoha1981

10

Moin,

ich habe eben gemerkt, dass PP beim Import eines quirion Kontoauszugs eine Storno-Buchung ignoriert hat. In PP waren am Ende zwei Buchungen angelegt, statt einer.

Hier schon mal ein Bild wie die Buchung im PDF aussieht:
image

Email mit anonymisiertem Import Debug geht auch gleich raus.

11

Hallo,

Der Import von Quirion PDF Dokumenten (monatlichen Kontoauszügen) geht eigentlich sehr gut, aber einige Buchungen laufen in den Fehler “Kein Wechselkurs für Umrechnung der Steuern/Gebühren) von USD nach EUR gefunden”.

Wie geht man damit am besten um? Der Wechselkurs fehlt ja in der Tat (siehe Beispielbuchung).

Buchung Quirion mit Fehler beim Import

12

Hallo @radlx @Klatsch @hoha1981
ja, diese Problem ist bekannt.
Kannst du mit deiner Bank in Verbindung treten und Sie darauf hinweisen, dass kein Wechselkurs für die Steuern zur Verfügung steht? Sie sollen dies bitte den PDF-Dokumenten hinzufügen.
Sobald dann ein Wechselkurs vorhanden ist, können wir den PDF-Importer anpassen.

Bitte erstelle dann ein PDF-Debug, wo der Wechselkurs enthalten ist und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

1 Like
13

Mit dem aktuellen Kontoauszug habe ich nun auch diverse “Wertpapier Kauf Storno”-Buchungen im PDF. Die werden beim PDF-Import ignoriert. Ich hatte mich erst gewundert, was da los ist. Am Ende kam raus, dass diese Stornobuchungen als “Verkauf” gebucht werden müssen. Dann stimmt es am Ende wieder im Portfolio in Sachen Anteilen. Ich habe mir aktuell beholfen, die Stornos als “Verkauf” via cvs-File zu importieren. Ist nicht ganz ideal. Von daher die Frage, ob man den Quirion PDF Import entsprechend anpassen könnte?

Danke und Grüße!

14

Das ist falsch. Die alten Kauf-Buchungen müssen gelöscht werden, denn sie wurden ja storniert. Da das nicht die Automatik machen kann, muss das manuell vorgenommen werden. Ansonsten könntest du ja mit einer Storno Gewinne/Verluste einfahren, wenn die Kurse nicht gleich sind zwischen beiden Buchungen. Das wäre falsch und würde dir die Auswertungen verzerren.

15

Die Quirion Hotline sagte mir eben, dass im Dezember Korrekturbuchungen zu einem Fehler im August 2022 gemacht wurden. Deswegen die “Wertpapier Kauf Storno” Buchungen mit Buchungsdatum im Dezember, aber mit Valuta-Datum im August. Wie gesagt, ohne “Verkauf” der Storno-Anteilee komme ich nicht auf die aktuellen ETF-Anteile im Depot.

16

Doch, indem du die alten falschen Buchungen per Hand raus suchst und löschst.

1 Like
17

@Jo92 Du hast absolut recht! Ich habe nun die entsprechenden alten Buchungen “storniert” und siehe da es passt. Danke nochmal! Wieder was gelernt!

2 Likes
18

A post was merged into an existing topic: Stornierung von Buchungen

19

Hallo,
ich würde gerne den ursprünglichen tread wieder aufgreifen. Ich wollte gerade die Historie meiner Aktien hochladen, nämlich per pdf Import. Ich hatte mal ein Depot bei quirin. Leider stößt der Importer auf einen Fehler “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei”. Dies sowohl für eine Orderabrechung, Wertpapierertrag, als auch Kontoauszug.

Ich habe mal für die 3 verschiedenen Belegarten das Debug-Protokoll beigefügt (siehe unten).

Sollte das hier nicht richtig gepostet sein bitte ich um Gnade :wink:

  • Orderabrechnung
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Verkauf
Referenz O:000409887:1
Herrn
Vorname Nachname Datum 23.11.2009Depot Depot-Nr.
Straße Nachname, Vorname
92224 Amberg
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Vermögensberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Nominal/Stück Bayer.Hypo- und Vereinsbank AG DAX Indexzert(2006/unlim.)
ST 22 ISIN DE0007873200
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  57,5000 EUR Kurswert  1.265,00 EUR
Ausführungsplatz Stuttgart Courtage * -3,39 EUR
Handelstag/-zeit 23.11.2009   11:00:15 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Girosammel-Verwahrung Spesen *  0,00 EUR
Lagerland CBL-Deutschland Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Zahlungstag 25.11.2009
Devisenkurs  1,000000
Poolfaktor  1,000000000
Ursprüngl. Handelstag 23.11.2009   11:00:15
* Fremde Gebühren und Kosten
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag  vor Steuern  1.261,61 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  0,00 EUR Kapitalertragsteuer  0,00 EUR
Solidaritätszuschlag
 0,00 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Kirchensteuer  0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00 EUR
Verrechnungstopf Sonstige  175,61 EUR Steuerbetrag  0,00 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag  0,00 EUR
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR
Bemessungsgrundlage KESt  0,00 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir mit
Valuta 25.11.2009 über Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_WPR_E  0000#6767669580#0000026624  VJ1659724   (10)  V 1.28
  • Wertpapierertrag
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Dividendenabrechnung
Referenz DZ:255990
Herrn
Vorname Nachname Datum 27.01.2010Depot Depot-Nr.
Straße Nachname, Vorname
92224 Amberg
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Vermögensberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Für aus Ihrem Depot fällig gewordene Erträgnisse erteilen wir nachstehende Abrechnung. 
Nominal/Stück Siemens AG Namens-Aktien o.N.
ST 52 ISIN DE0007236101
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Dividenden für 01.10.2008-30.09.2009 Bruttobetrag  83,20 EUR
Dividenden pro Stück  1,60000 EUR
 
 
 
Extag 27.01.2010  
Zahlungstag 27.01.2010  
 
 
Devisenkurs  1,000000  
 
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag vor Steuern  83,20 EUR
 
 
 
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  83,20 EUR Ka pitalertragsteuer  0,00 EUR
 
Solidaritätszuschlag
 0,00 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge  Kirchensteuer  0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00  EUR
Verrechnungstopf Sonstige  0, 00 EUR Steuerbetrag  0,00 EUR
 
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag -83,20 EUR
 
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR
 Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir
Bemessungsgrundlage KESt  0,00 EUR mit Valuta 27.01.2010 über Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
 
 
 
 
 
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
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Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_DIVTH_E  0000#6767669580#0000026624  VJ1847632   (10) V.1.27
  • Kontoauszug
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.12.2009
92224 Amberg Auszug-Nr  8Blatt-Nr  1 von  1
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Vermögensberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Wertpapiere, Ref: AB-0108391351 21.12.2009 23.12.2009 -4.909,31 EUR
LU0274211480 DB X-TRACKERS DAX ETF 1C
O:000435110:1 Nom:83 Whg:EUR
Kauf
Haben-Zinsen Kontoabschluss, Ref: KA-0109590265 30.12.2009 31.12.2009 3,45EUR
Habenzinsen 
Flatrate, Ref: KA-0109711987 31.12.2009 31.12.2009 -75,00 EUR
Gebühren
Volumen Fee, Ref: KA-0109711989 31.12.2009 31.12.2009 -4,02 EUR
Gebühren Depot Konto/Depot-Nr.
 
letzter Auszug: 16.12.2009 alter Saldo: 10  .110,81EUR
Umsatz:  -4.984,88 EUR
 
Limit:  0,00 Saldo:   5.125,93EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ1741038   (10) V 1.19

Grüße
Matthias

20

Hallo @segerer-m
Willkommen im Forum von PP :slight_smile:
Wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.

Einige Anmerkungen:
Bei der Orderabrechnung habe ich nur den Verkauf hinzugefügt.
Es fehlt noch ein Beispiel mit einem Kauf, sowie Kauf und Verkauf mit Währungswechsel.
Ebenso ist das Dokument ohne Steuern.
Diese bitte nachreichen, damit wir diesen Einpflegen können.

Bei dem Wertpapierertrag fehlt noch einer mit Währungswechsel.
Ebenso ist das Dokument ohne Steuern.
Diese bitte nachreichen, damit wir diesen Einpflegen können.

Den Kontoauszug habe ich nicht hinzugefügt.
Dieser erscheint mir unvollständig. Bitte hier ausschließlich vollständige PDF-Debugs hinzufügen, dann werden wir diesen in die PDF-Importer integieren.

Grüße
Alex