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21

Hallo Alex,

wow, ich bin jetzt geflasht wie schnell das ging. Vielen Dank! Hier noch die fehlenden Belege:

Orderabrechnung (Kauf)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Kauf
Referenz O:000481758:1
Herrn
Vorname Nachname Datum 11.02.2010Depot Konto/Depot-Nr.
Straße Nachname, Vorname
PLZ Ort
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Vermögensberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Nominal/Stück iShares PLC - S&P 500 Index Fd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
ST 515 ISIN DE0002643889
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  7,7600 EUR Kurswert -3.996,40 EUR
Ausführungsplatz Xetra Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 10.02.2010   17:08:23 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Girosammel-Verwahrung Spesen * -0,69 EUR
Lagerland CBL-Deutschland Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Zahlungstag 12.02.2010
Devisenkurs  1,000000
Poolfaktor  1,000000000
Ursprüngl. Handelstag 10.02.2010   17:08:23
* Fremde Gebühren und Kosten
Den Gesamtbetrag werden wir mit Valuta 12.02.2010 auf Ihrem Ausmachender Betrag -3.997,09 EUR
Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
Kundenwunsch
 Die Ausführung der Order erfolgte nach Aufklärung durch die Bank und auf ausdrückliche Weisung des Kunden.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
ABR_WPR_E  0000#6767669580#0000026624  VJ1906403   (10)  V 1.30

Orderabrechnung (Verkauf mit Steuern)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Verkauf
Referenz O:000591758:1
Herrn
Vorname Nachname Datum 07.05.2010Depot Konto/Depot-Nr.
Straße Nachname, Vorname
PLZ Ort
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Vermögensberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Nominal/Stück iShares PLC - S&P 500 Index Fd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
ST 515 ISIN DE0002643889
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  8,7700 EUR Kurswert  4.516,55 EUR
Ausführungsplatz Xetra Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 07.05.2010   16:20:11 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Girosammel-Verwahrung Spesen * -0,69 EUR
Lagerland CBL-Deutschland Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Zahlungstag 11.05.2010
Devisenkurs  1,000000
Poolfaktor  1,000000000
Ursprüngl. Handelstag 07.05.2010   16:20:11
* Fremde Gebühren und Kosten
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag  vor Steuern  4.515,86 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  518,77 EUR Kapitalertragsteuer -127,15 EUR
Solidaritätszuschlag -7,00 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Kirchensteuer -10,18 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00 EUR
Verrechnungstopf Sonstige  0,00 EUR Steuerbetrag -144,33 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag  0,00 EUR
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR
Bemessungsgrundlage KESt  518,77 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir mit
Valuta 11.05.2010 über Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
Die Ausführung der Order erfolgte nach Aufklärung durch die Bank und auf ausdrückliche Weisung des Kunden.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
ABR_WPR_E  0000#6767669580#0000026624  VJ2241839   (10)  V 1.30

Orderabrechnung (Kauf mit Währungswechsel)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Kauf
Referenz O:000745405:1
Herrn
Vorname Nachname Datum 20.08.2010
Straße Depot 6017439440Nachname, Vorname
PLZ Ort
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Honorarberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Nominal/Stück Hewlett-Packard Co. Registered Shares DL -,01
ST 150 ISIN US4282361033
Abrechnungskonditionen Abrechnungswerte
Kurs 39,99667 USD Kurswert -5.999,50 USD -4.734,08 EUR 
Ausführungsplatz New York Stock Exchange Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 20.08.2010 15:46:50 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Wertpapierrechnung Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Lagerland USA Aktien/Renten Spesen * -20,00 USD -15,78 EUR
Devisenkurs  1,267300
Ursprüngl. Handelstag 20.08.2010   15:46:50
Valuta 25.08.2010
* Fremde Gebühren und Kosten
Den Gesamtbetrag werden wir mit Valuta 25.08.2010 auf Ihrem Ausmachender Betrag -4.749,86 EUR
Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
Ausmachender Betrag -6.019,50 USD
Die Ausführung der Order erfolgte auf ausdrückliche Weisung des Kunden.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
ABR_WPA_E  0000#6767669580#0000026624  VJ2588847   (10)  V 1.24

Orderabrechnung (Verkauf mit Währungswechsel)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Verkauf
Referenz O:000409894:1
Herrn
Vorname Nachname Datum 25.11.2009Depot 6017439440
Straße Nachname, Vorname
PLZ Ort
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Vermögensberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Nominal/Stück F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)DL o.N.
ST 378,362 ISIN LU0327757729
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Kurs  12,1500 USD Kurswert  4.597,10 USD  3.052,93 EUR
Ausführungsplatz Fondshandel außerbörslich(FFF) Courtage *  0,00 EUR
Handelstag/-zeit 23.11.2009 Bank-Provision  0,00 EUR
Verwahrart Wertpapierrechnung / Drittverw. Spesen * -6,50 EUR
Lagerland CBL-Deutschland Abwickl.Gebühr *  0,00 EUR
Zahlungstag 26.11.2009
Devisenkurs  1,505800
Akkum. Ertrag  37,34 EUR
Poolfaktor  1,000000000
Ursprüngl. Handelstag 23.11.2009
* Fremde Gebühren und Kosten
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag  vor Steuern  3.046,43 EUR
Ausmachender Betrag vor Steuern  4.587,31 USD
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  37,34 EUR Kapitalertragsteuer  0,00 USD  0,00 EUR
Solidaritätszuschlag
 0,00 USD  0,00 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge Kirchensteuer  0,00 USD  0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00 EUR
Verrechnungstopf Sonstige -37,34 EUR Steuerbetrag  0,00 USD  0,00 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag  0,00 EUR
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer  0,00 EUR
Bemessungsgrundlage KESt  0,00 EUR Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir mit
Valuta 26.11.2009 über Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_WPR_E  0000#6767669580#0000026624  VJ1665461   (10)  V 1.28

Wertpapierertrag (mit Währungswechsel und Steuern)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Dividendenabrechnung
Referenz DZ:368384
Herrn
Vorname Nachname Datum 30.07.2010Depot Konto/Depot-Nr.
Straße Nachname, Vorname
PLZ Ort
Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
Abteilung Honorarberater
 
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
 
Für aus Ihrem Depot fällig gewordene Erträgnisse erteilen wir nachstehende Abrechnung. 
Nominal/Stück Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs) 5/TA 10
ST 350 ISIN US8740391003
Abrechnungskonditionen: Abrechnungswerte:
Dividenden für 01.01.2009-31.12.2009 Bruttobetrag  163,08 USD  124,50 EUR
Dividenden pro Stück  0,4659333 USD
Ausl. Quellensteuer -32,62 USD -24,90 EUR
 ( 20,0000000 % )  
 
 
Extag 06.07.2010  
Zahlungstag 27.07.2010  
Ausl. Quellensteuer (Regelsatz)  20,0000000 %  
Ausl. Quellensteuer (Doppelbesteuerungssatz)  20,0000000 %  
Devisenkurs  1,309900  
 
Keine Steuerbescheinigung! Ausmachender Betrag vor Steuern  99,60 EUR
 
Ausmac hender Betrag vor Steuern  130,46 USD
 
Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag  124,50 EUR Ka pitalertragsteuer -7,99 USD -6,10 EUR
 
Solidaritätszuschlag -0,44 USD -0,34 EUR
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge  Kirchensteuer -0,64 USD -0,49 EUR
Verrechnungstopf Aktien  0,00  EUR
Verrechnungstopf Sonstige 0,  00 EUR Steuerbetrag -9,07 USD -6,93 EUR
 
Verrechneter Sparer-Pauschalbetrag  0,00 EUR
 
Anrechenbare ausländ. Quellensteuer -99,60 EUR
 Den Bruttoabrechnungsbetrag und die separate Steuerbuchung werden wir
Bemessungsgrundlage KESt  24,90 EUR mit Valuta 27.07.2010 über Konto Konto/Depot-Nr. EUR buchen.
 
 
 
 
 
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
O10ABR_DIVTH_E  0000#6767669580#0000026624  VJ2513411   (10) V.1.27

Kontoauszug (Beispiel mit Positionen “Flatrate” (Beratungshonorar) = Gebühren; “Volumen Fee” = Gebühren; Haben-Zinsen = Zinsen und Abgeltungssteuer darauf)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 01.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  6Blatt-Nr  1 von  2
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Vermögensberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Dauerauftragsgutschrift, Ref: EU-0135070934 02.06.2010 02.06.2010 75,00EUR
von: Vorname Nachname 
Kto-Nr: 219690    BLZ: DE 76069611
SPARPLAN LUKAS             
B:0000008900
Wertpapiere, Ref: AB-0135789540 07.06.2010 09.06.2010 -75,00 EUR
LU0397221945 DB X-TR.PTF.TOT.RET.IN.1C
O:000636655:1 Nom:.57942 Whg:EUR
Ansparplan
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0137822819 18.06.2010 27.01.2010 83,20EUR
DE0007236101 SIEMENS AG NA
DZ:354718  
Erträgniszahlung  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0137822850 18.06.2010 27.01.2010  -23,14 EUR
DE0007236101 SIEMENS AG NA  
KEST/SOLI: 21,51  
KIST: 1,63  
 
DZ:354718
 
 
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0137830757 18.06.2010 27.01.2010 -83,20 EUR
 
DE0007236101 SIEMENS AG NA
 
DZ:354718  
Erträgniszahlung /Storno  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0137830810  18.06.2010 18.06.2010 23,14EUR
DE0007236101 SIEMENS AG NA  
KEST/SOLI: -21,51  
KIST: -1,63/Storno  
DZ:354718  
 
Wertpapiere, Ref: AB-0138439309  22.06.2010 24.06.2010 -2.971,87 EUR
US8740391003 TAIWAN SEMICON.MA NU. ADR5
 
O:000668598:1 Nom:350 Whg:EUR
 
Kauf
 
 
Flatrate, Ref: KA-0139816662 30.06.2010 30.06.2010 -75,00 EUR
Gebühren 01.06.2010 - 30.06.2010
Volumen Fee, Ref: KA-0139816664 30.06.2010 30.06.2010 -29,55 EUR
Gebühren Depot Konto/Depot-Nr. 01.04.2010 - 30.06.2010
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2319673   (10) V 1.19.1.0                                  
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 01.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  6Blatt-Nr  2 von  2
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Vermögensberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Haben-Zinsen Kontoabschluss, Ref: KA-0139907281 30.06.2010 30.06.2010 4,61EUR
Habenzinsen 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0139925023 30.06.2010 30.06.2010 -1,28 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 1,13 SOLI: 0,06
KIST: 0,09
K:0008150446
letzter Auszug: 01.06.2010 alter Saldo:  9.760,65EUR
Umsatz: -3.073,09 EUR
Limit:  0,00 Saldo:  6.687,56EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2319673   (10) V 1.19.1.0

Kontoauszug (Beispiel mit Position “Rückvergütung Bestandsprovision” = Zinsen???)

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  7Blatt-Nr  1 von  6
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Honorarberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0140164042 02.07.2010 01.07.2010 36,76EUR
GRS104003009 COCA COLA HELL.BOTT.EO-50
DZ:361444
Erträgniszahlung
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0140164043 02.07.2010 01.07.2010 -6,82 EUR
GRS104003009 COCA COLA HELL.BOTT.EO-50
KEST: 6,01 SOLI: 0,33
KIST: 0,48
DZ:361444
Wertpapiere, Ref: AB-0142377663 16.07.2010 20.07.2010 5.791,31EUR
DE000A0N62G0 ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAU
O:000640382:1 Nom:64 Whg:EUR  
Verkauf  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0142377670 16.07.2010 20.07.2010  -234,13 EUR
DE000A0N62G0 ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAU  
KEST: 206,28 SOLI: 11,35  
KIST: 16,5  
 
O:000640382:1
 
 
Zins-/Dividendenzahlung, Ref: DZ-0144670477 30.07.2010 27.07.2010 99,60EUR
 
US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5
 
DZ:368384
 
Erträgniszahlung  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144670498  30.07.2010 27.07.2010 -6,93 EUR
US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5  
KEST: 6,1 SOLI: 0,34  
KIST: 0,49  
DZ:368384  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA -0144680022 30.07.2010 30.07.2010 2,63EUR
Bestand LU0140363002  
 
Kickback für Monat 04/2010
 
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144683460 30.07.2010 30.07.2010 2,03EUR
 
Bestand LU0303756539
Kickback für Monat 04/2010
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2425428   (10) V 1.19.1.0                                  
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
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 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
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Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144689194 30.07.2010 30.07.2010 1,02EUR
Bestand LU0075056555
Kickback für Monat 04/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144691722 30.07.2010 30.07.2010 0,85EUR
Bestand LU0066902890
Kickback für Monat 04/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144692430 30.07.2010 30.07.2010 0,90EUR
Bestand LU0121747215
Kickback für Monat 04/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144692886 30.07.2010 30.07.2010 3,12EUR
Bestand DE0008490822  
Kickback für Monat 04/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144693436 30.07.2010 30.07.2010  4,78EUR
Bestand LU0052750758  
Kickback für Monat 04/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144700356 30.07.2010 30.07.2 010 2,10EUR
Bestand LU0303756539  
 
Kickback für Monat 05/2010
 
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144701132 30.07.2010 30.07.2010 2,59EUR
 
Bestand LU0140363002
 
Kickback für Monat 05/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144701836  30.07.2010 30.07.2010 0,88EUR
Bestand LU0121747215  
Kickback für Monat 05/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-01 44703846 30.07.2010 30.07.2010 4,93EUR
Bestand LU0052750758  
Kickback für Monat 05/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovisio n, Ref: KA-0144703918 30.07.2010 30.07.2010 0,98EUR
 
Bestand LU0075056555
 
Kickback für Monat 05/2010
Flatrate, Ref: KA-0144715444 30.07.2010 30.07.2010 -75,00 EUR
Gebühren 01.07.2010 - 30.07.2010
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
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Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
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Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
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Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144717889 30.07.2010 30.07.2010 0,89EUR
Bestand LU0066902890
Kickback für Monat 05/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144723419 30.07.2010 30.07.2010 2,94EUR
Bestand DE0008490822
Kickback für Monat 05/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144724147 30.07.2010 30.07.2010 4,83EUR
Bestand LU0052750758
Kickback für Monat 06/2010
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144726719 30.07.2010 30.07.2010 0,85EUR
Bestand LU0121747215  
Kickback für Monat 06/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144732844 30.07.2010 30.07.2010  2,05EUR
Bestand LU0303756539  
Kickback für Monat 06/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144735471 30.07.2010 30.07.2 010 2,61EUR
Bestand DE0008490822  
 
Kickback für Monat 06/2010
 
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144736296 30.07.2010 30.07.2010 0,86EUR
 
Bestand LU0066902890
 
Kickback für Monat 06/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-0144736391  30.07.2010 30.07.2010 0,94EUR
Bestand LU0075056555  
Kickback für Monat 06/2010  
 
Rückvergütung Bestandsprovision, Ref: KA-01 44738244 30.07.2010 30.07.2010 2,58EUR
Bestand LU0140363002  
Kickback für Monat 06/2010  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer,  Ref: H-0144748177 30.07.2010 30.07.2010 -0,73 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
 
KEST: 0,65 SOLI: 0,03
KIST: 0,05
K:0008721508
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Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  7Blatt-Nr  4 von  6
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Honorarberater
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E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144754954 30.07.2010 30.07.2010 -3,77 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 3,32 SOLI: 0,18
KIST: 0,27
K:0008723009
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144767171 30.07.2010 30.07.2010 -1,59 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 1,4 SOLI: 0,08
KIST: 0,11
K:0008725367
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144772794 30.07.2010 30.07.2010 -0,28 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,25 SOLI: 0,01  
KIST: 0,02  
K:0008726631  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144774420 30.07.2010 30.07.2010  -0,24 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
 
KEST: 0,2 SOLI: 0,02
 
KIST: 0,02
 
K:0008726985
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144775628 30.07.2010 30.07.2010 -1,33 EUR
 
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 1,18 SOLI: 0,06  
KIST: 0,09  
K:0008727213  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144776788 30.07.2010 30.07.2010 -0,19 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,16 SOLI: 0,01  
KIST: 0,02  
 
K:0008727488
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144794566 30.07.2010 30.07.2010 -0,65 EUR
 
Steuern auf Kontoabschluss
 
KEST: 0,58 SOLI: 0,03
KIST: 0,04
K:0008730932
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
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Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
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Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  7Blatt-Nr  5 von  6
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
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E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144796585 30.07.2010 30.07.2010 -0,52 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 0,45 SOLI: 0,03
KIST: 0,04
K:0008731320
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144798144 30.07.2010 30.07.2010 -1,39 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 1,23 SOLI: 0,06
KIST: 0,1
K:0008731672
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144802453 30.07.2010 30.07.2010 -0,19 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,17 SOLI: 0,01  
KIST: 0,01  
K:0008732676  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144802618 30.07.2010 30.07.2010  -1,20 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
 
KEST: 1,06 SOLI: 0,06
 
KIST: 0,08
 
K:0008732712
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144827860 30.07.2010 30.07.2010 -10,57 EUR
 
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 9,31 SOLI: 0,51  
KIST: 0,75  
K:0008739896  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144835278 30.07.2010 30.07.2010 -0,07 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,06 SOLI: 0,01  
K:0008743488  
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144836892 30.07.2010 30.07.2010 -2,52 EUR
 
Steuern auf Kontoabschluss
 
KEST: 2,22 SOLI: 0,12
 
KIST: 0,18
K:0008743852
quirin bank AG Telefon +49 (0) 30 89 021-300 Aufsichtsratsvorsitzender: Vorstand:
Kurfürstendamm 119 - 10711 Berlin Telefax +49 (0) 30 89 021-321 Holger Timm Karl Matthäus Schmidt
Postfach 311105 - 10641 Berlin BLZ 10110600 Johannes Eismann
Gerichtsstand: Berlin USt-Id. DE 1956 61729 Klaus-Gerd Kleversaat
Handelsregister: Berlin-Charlottenb., HR B 87859 BIC BEFFDEB1XXX Stefan Spannagl
Internet www.quirinbank.de
KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2425428   (10) V 1.19.1.0                                  
Kontoauszug
Konto-Nr Konto/Depot-Nr. EUR
IBAN DE24 1011 0600 6017 4394 00
Herrn Nachname, VornameKontokorrentkonto
Vorname Nachname
Straße Datum 31.07.2010
PLZ Ort Auszug-Nr  7Blatt-Nr  6 von  6
 Betreuer Betreuer-Nachname, Betreuer-Vorname
 Abteilung Honorarberater
Telefon +49 (0) 911 249 299 10
 
E-Mail Betreuer-Vorname.Betreuer-Nachname@quirinbank.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144976464 30.07.2010 30.07.2010 -0,35 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 0,3 SOLI: 0,02
KIST: 0,03
K:0008745076
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144989517 30.07.2010 30.07.2010 -0,56 EUR
Steuern auf Kontoabschluss
KEST: 0,5 SOLI: 0,02
KIST: 0,04
K:0008748135
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144994720 30.07.2010 30.07.2010 -0,73 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,64 SOLI: 0,04  
KIST: 0,05  
K:0008749346  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144996297 30.07.2010 30.07.2010  -0,24 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
 
KEST: 0,22 SOLI: 0,01
 
KIST: 0,01
 
K:0008749704
 
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144996479 30.07.2010 30.07.2010 -0,26 EUR
 
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,23 SOLI: 0,01  
KIST: 0,02  
K:0008749744  
 
Steuerbuchung Abgeltungsteuer, Ref: H-0144999672 30.07.2010 30.07.2010 -0,72 EUR
Steuern auf Kontoabschluss  
KEST: 0,63 SOLI: 0,04  
KIST: 0,05  
 
K:0008750484
 
letzter Auszug: 01 .07.2010 alter Saldo:  6.687,56EUR
 
Umsatz:  5.622,05EUR
 
Limit:  0,00 Saldo:  12.309,61EUR
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KTO_AUSZ  0000#6767669580#0000026624  VJ2425428   (10) V 1.19.1.0

Sollte noch etwas fehlen, dann bitte Info. DANKE!

Mir ging es mit alten Dokumenten von Consors ähnlich. Soll ich hierzu besser einen neuen Thread erzeugen? Würde dann die gleichen PDF-Debugs hinzufügen.

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Euch irgendwie finanziell zu untersützen?

Viele Grüße

Matthias

22

Hallo @segerer-m

vielen Dank für die PDF-Debugs.
Diese habe ich hinzugefügt und im Importer ein paar fatale Buchungsarten entfernt. :see_no_evil:

Erläuterung allgemein:
Im PDF-Debug vom Depotauszug wurden Kauf und Verkauf, sowie Dividenden mit verbucht. Das ist analog wie beim Baader Bank PDF-Importer nicht okay. Inhalte wie Steuern und Gebühren werden im Depotauszug nicht korrekt wiedergegeben oder es fehlen Umrechnungskurse. Diese wurden hiermit entfernt, da es Einzelabrechnungen mit den korrekten Daten gibt.

Es werden über Depotauszüge nur Einlieferungen/ Auslieferungen ein paar Steuern und Gebühren behandelt, mehr nicht.

Rückvergütung Bestandsprovision:

Hier findet eine Rückvergütung statt, welche mit einem Wertpapier verknüpft ist.
Was genau dies ist, kann ich so nicht erkennen.
Bitte hierzu die Einzelbuchungen heraussuchen und ein PDF-Debug erstellen. :nerd_face:

Hier bitte den entsprechenden Importer (-> Liste <-) entnehmen und dort deinen PDF-Debugs posten. :+1:

Gruß
Alex

23

Hallo Alex,

vielen Dank. Ich teste die Buchungen, wenn das neue Release draußen ist. Freu mich schon dauraf :slight_smile:

Eine Anmerkung zu den Rückvergütungen. Lt. diesem Link handelt es sich dabei um “normale” Kapitalerträge. Aus meiner Sicht wären diese als Dividenden zu der angegebenen ISIN/WKN zu buchen. Leider gibt es hierzu keine Einzelbelege, sondern diese werden nur im Kontoauszug direkt gutgeschrieben. Eine Versteuerung erfolgt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Kann das im Importer noch berücksichtigt werden oder sollte ich es manuell nachtragen?

Viele Grüße und schönes Wochenende!
Matthias

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24

Hallo @segerer-m
ich verstehe das immernoch nicht.
Lt. dem → Link ← sind die Rückvergütung Bestandsprovision dann doch eigentlich Gebühren, welche erstattet werden, oder?

Gruß
Alex

25

Hallo Forum,

in einer bestimmte Datei gelingt es nicht eine PDF zu Importieren, bekomme diese Fehlermeldung:

2023-01-21 14_51_25-Buchungen aus PDF-Dateien importieren
2023-01-21 14_51_25-Buchungen aus PDF-Dateien importieren1200×369 46.6 KB

2023-01-21 14_52_02-Über Portfolio Performance
2023-01-21 14_52_02-Über Portfolio Performance1013×344 35.5 KB

In ein frisch angelegte Datei zum Testen läuft der Import einwandfrei.

Was kann es sein das es in der ältere Datei nicht gelingt?

Gruß
Marcel

26

Wenn du die Fehlermeldung ausgeklappt hättest, könnte man mehr dazu sagen. Wahrscheinlich nicht zusammenpassende Währung oder so etwas.

27

Wieder was gelernt, habe nicht gesehen das die Meldung ausklappbar ist.

2023-01-21 16_04_28-Buchungen aus PDF-Dateien importieren
2023-01-21 16_04_28-Buchungen aus PDF-Dateien importieren1672×381 71.4 KB

Diese ISIN war tatsächlich 2 x in der Wertpapierliste. Der eine ohne Buchungen gelöscht und jetzt funktioniert der Import wieder.

Danke.

Gruß
Marcel

1 Like
28

Hallo @Nirus ,

schon irgendwie richtig. Es sind Aufwendungen, die zurückerstattet werden (bei einem Honorarmodell). Lt. meinem ursprünglichen Link sind diese aber dann wie Kapitalerträge zu behandeln. Daher denke ich, dass es Dividenden wären :slight_smile:

Grüße

Matthias

29

Hallo, mit dem aktuellen Quirion PDF Kontoauszug vom Januar 2023 werden nur noch die Einlagen und Gebühren beim PDF-Import erkannt. Sämtliche Käufe/Verkäufe werden ignoriert. Hat sich hier was geändert?

Bin gerade auf die neue Version gegangen:

Version: 0.61.0 (Feb. 2023)
Platform: macosx, x86_64
Java: 17.0.5+8-LTS, Azul Systems, Inc.

30

Hallo @radlx

31

@Nirus Das ist sehr schade. Das hatte eigentlich alles ziemlich gut funktioniert bist auf die Storno-Geschichte, die es vor kurzem gab. Das konnte ich dann manuell beheben.
Die Käufe und Verkäufe sind in der Anzahl natürlich die meisten bei einem Robo Advisor wie Quirion. Die jetzt händisch alle nachzutragen ist schon einiges an Aufwand.
Die wenigen Buchungen mit Fehlern, weil z.B. Umrechnungskurse fehlen, kann man manuell korrigieren, aber keine Käufe/Verkäufe automatisch prozessiert zu bekommen, ist ein Rückschritt für mich.

32

Ich weiß das dies für dich ein Rückschritt ist, aber wir müssen versuchen korrekte Daten zu erfassen.
Wenn wir immer mehr mit Bedingungen in den Importern arbeiten, Fehler von Broker nicht validieren können, dann verlieren wir die Übersicht.

Nach Bankengesetz ist jeder Broker verpflichtet jeden Trade einzeln für den Verbraucher zu melden.
Der Druck jedoch muss von den Endverbrauchern kommen. Ich selbst habe auch damals darauf gepocht bis mir die Einzeldokumente zur Verfügung gestellt wurden.

Wie du ja selber geschrieben hast, fehlt eine Fülle an Daten… und hier selber korrigieren und da ändern ist eben nicht der Sinn von den Importern. Die Daten welche automatisch eingelesen werden müssen zu 100% (das ist das Ziel) valide sein.

Alex

1 Like
33

@Nirus Ich würde nicht sagen, dass eine Fülle von Daten fehlt. Es gab 1-2 Buchungen bisher, wo Wechselkurse gefehlt haben. Das waren, so weit ich mich erinnern kann, Dividendenzahlungen in USD. Man sieht ja genau, welche Buchungen ein Problem haben. Sämtliche Käufe/Verkäufe haben aber zuverlässig funktioniert. Bitte aktiviere dies wieder! Ansonsten macht Portfolio Performance für mich keinen Sinn, wenn ich die Anlagestrategien in Quirion nicht automatisch abbilden kann. Ich kann nicht jeden Monat 30-40 Buchungen händisch in ein CSV-File kopieren und dann importieren. Der Aufwand ist mir einfach zu groß. Danke!

1 Like
34

Gibt es denn mittlerweile Fortschritte an dieser Front? Mich betrifft das Problem auch und ich habe hunderte Buchungen aus mehreren Monaten, die nicht importiert werden können.

35

Du wirst genauer werden müssen, was du als “Front” ansiehst.

36

Entschuldige. Meine Fragen waren, ob für kommende Releases wieder ein Import von Käufen/Verkäufen auf Basis des aktuellen Formats der Kontoauszüge geplant ist und/oder ob sich jemand an Quirion gewendet hat mit dem Ziel die fehlenden Daten in die Kontoauszüge aufzunehmen. Wäre im letzteren Fall konkret an einem Musterbrief interessiert, dann könnte ich da auch nochmal nachhaken.

37

Ok, in diess Richtung geht es.

Nein, dies ist Stand heute weder geplant noch angedacht. Es fehlen schlicht und einfach notwendige Angaben.

.
Bis dato hat hier im Forum keiner dies angeboten.

Please feel free

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38

Hallo @SioAtGitHub
leider gibt es keine Neuigkeiten hierzu, weil Ihr als Kunden aktiv werden müsst.
Um dies zu Ändern, habt Ihr die Möglichkeit Euch zu beschweren und/oder bei der BAFIN eine Beschwerde nach WpHG (z.B. Abschnitt 11 + 12) einzureichen.
Ich habe dies auch in meinen PR → hier ← nochmals erklärt.

Es gibt mehrere Gründe, warum AGB’s Qurion. Ab Seite 24 werden allein die Gebühren aufgezeigt, welche in einem Kontoauszug nicht zur Buchung mit deklariert werden. Ab Seite 29 werden die Gebühren für Referenzwechselkurs beziffert. Dies ist u.a. ein Grund, warum der Wechselkurs nicht auf dem Kontoauzug mitgeteilt wird. (Preismodell 1, 2 …)

Der andere Punkt ist, dass wir nur valide Daten importierten sollten.
D.h. lt. Wertpapierhandelsgesetz sind Abrechnungen vollständig und korrekt dem Kunden zur Verfügung zu stellen.
Ein Kontoauszug als Abrechnung für Internationalen Wertpapierhanden, ist fraglich… (z.B. Quellensteuer?)

Wenn ein Laie die Daten importiert, dann sollten die importierten Daten auch stimmen.
Es gibt keine Möglichkeit hier Daten oder Info’s für jeden einzelnen Importer zu hinterlegen.
Wenn dann noch diese Informationen gepflegt werden müssen, oje… das macht kein Sinn.

Welche Möglichkeit besteht?
Als User des Brokers ist im ersten Schritt den Broker auf seinen Fehler hinzuweisen und bei der, ich glaube BAFIN, diesen als Beschwerde, anzuzeigen. Ggf. besteht auch hier noch die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Verbraucherzentrale zu hintelegen.

Egal wie man es dreht oder wendet, PP sollte so nah wie möglich die Realität des Depots wiederspiegeln und mit Notizen, Hinweisen o.ä. wäre im Prinzip keinem geholfen.

Gruß
Alex

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Hallo,
ich habe seit Dezember das Problem, dass beim Einlesen der Kontoauszüge die Käufe und Verkäufe nicht mehr automatisch erfasst werden. Beispiel Dezember, das Programm kann nur 2 Buchungen erkennen, obwohl weitere Käufe und Verkäufe drin sind. Folgende Buchungen werden erkannt:
02.12.2022 Einlage 50 EUR
27.12.2022 Steuerrückerstattung 0,01 EUR

Ich habe es auch mit den Kontoauszügen versucht, die ich bereits vorher erfasst hatte. Auch hier funktioniert es nicht mehr. Neue Version ist installiert.

Hier der Auszug aus dem Debug (anonymisiert):

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.63.1
-----------------------------------------
Kontoauszug
Konto Kontonummer EUR
IBAN IBAN
Nachname, Vorname
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Herrn Datum 31.12.2022
Vorname Nachname Auszug-Nr 7
Straße Seite 1 von 5
PLZ Ort
Betreuer quirion online
Telefon +49 (0) 30 89 021 400
E-Mail info@quirion.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Sammelgutschrift 02.12.2022 02.12.2022 50,00 EUR
IBAN
Ref.: 327568813
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460638 06.12.2022 08.12.2022 -11,34 EUR
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN
LU1931974692, ST 0,4445
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460644 06.12.2022 08.12.2022 -9,95 EUR
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.
IE00BFY0GT14, ST 0,3797
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460649 06.12.2022 08.12.2022 -8,01 EUR
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.
IE00BF4RFH31, ST 1,3654
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460655 06.12.2022 08.12.2022 -7,48 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JM42, ST 0,2218
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460662 06.12.2022 08.12.2022 -3,67 EUR
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BKM4GZ66, ST 0,1336
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460666 06.12.2022 08.12.2022 -2,24 EUR
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JN58, ST 0,0625
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460672 06.12.2022 08.12.2022 -1,13 EUR
iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN
IE00BG0SKF03, ST 0,0321
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460676 06.12.2022 08.12.2022 -1,11 EUR
AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF Actions au Porteur o.N.
FR0010754135, ST 0,0069
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460680 06.12.2022 08.12.2022 -0,99 EUR
iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
IE00B3F81G20, ST 0,0142
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460684 06.12.2022 08.12.2022 -0,80 EUR
Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR
Ac.oN
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Wertpapier Kauf, Ref.: 328460687 06.12.2022 08.12.2022 -0,77 EUR
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N
IE00BDBRDM35, ST 0,1651
Wertpapier Kauf, Ref.: 328460690 06.12.2022 08.12.2022 -0,76 EUR
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.
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InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN
IE00BGJWWY63, ST 0,0177
Wertpapier Kauf, Ref.: 328928196 08.12.2022 12.12.2022 -0,55 EUR
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR
Dis.oN
LU1931975079, ST 0,031
Wertpapier Kauf, Ref.: 328928201 08.12.2022 12.12.2022 -0,39 EUR
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN
LU1931974692, ST 0,0153
Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 309231479 19.12.2022 10.08.2022 0,01 EUR
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.
IE00BFY0GT14, ST 0,0002
Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 309231477 19.12.2022 10.08.2022 0,00 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JM42, ST 0,0001
Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 309231475 19.12.2022 10.08.2022 0,00 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JP72, ST 0,0001
Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 309231473 19.12.2022 10.08.2022 0,66 EUR
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN
LU0690964092, ST 0,0034
Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 308665665 19.12.2022 08.08.2022 3,27 EUR
SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF Registered Shares o.N.
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Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 304543056 19.12.2022 08.07.2022 0,94 EUR
iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
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Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 304543052 19.12.2022 08.07.2022 1,01 EUR
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N
IE00BDBRDM35, ST 0,2126
Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 304543047 19.12.2022 08.07.2022 1,02 EUR
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Nam.-An. Acc o.N.
LU1650487413, ST 0,0084
Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 304543042 19.12.2022 08.07.2022 1,41 EUR
iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN
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Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 304543033 19.12.2022 08.07.2022 3,70 EUR
SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF Registered Shares o.N.
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Wertpapier Kauf Storno, Ref.: 304543009 19.12.2022 08.07.2022 10,07 EUR
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Wertpapier Kauf, Ref.: 332225209 19.12.2022 08.07.2022 -0,96 EUR
iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
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Wertpapier Kauf, Ref.: 332137788 19.12.2022 08.07.2022 -1,01 EUR
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N
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Wertpapier Kauf, Ref.: 332282397 19.12.2022 08.07.2022 -0,38 EUR
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Wertpapier Kauf, Ref.: 332171334 19.12.2022 08.07.2022 -1,43 EUR
iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN
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Wertpapier Kauf, Ref.: 331918141 19.12.2022 10.08.2022 -0,01 EUR
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IE00BFY0GT14, ST 0,0002
Wertpapier Kauf, Ref.: 332399609 19.12.2022 10.08.2022 -0,66 EUR
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Wertpapier Kauf, Ref.: 332227093 19.12.2022 08.07.2022 -1,02 EUR
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Nam.-An. Acc o.N.
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Wertpapier Kauf, Ref.: 332211655 19.12.2022 10.08.2022 0,00 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JM42, ST 0,0001
Wertpapier Kauf, Ref.: 332155617 19.12.2022 08.07.2022 -3,77 EUR
SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF Registered Shares o.N.
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Wertpapier Kauf, Ref.: 331870746 19.12.2022 08.07.2022 -10,40 EUR
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.
IE00BFY0GT14, ST 0,4038
Wertpapier Kauf, Ref.: 332157106 19.12.2022 10.08.2022 0,00 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JP72, ST 0,0001
Wertpapier Kauf, Ref.: 332461687 19.12.2022 08.08.2022 -3,27 EUR
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Erträgnisabrechnung, Ref.: 330820972 22.12.2022 22.12.2022 0,01 EUR
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Steueroptimierung 27.12.2022 27.12.2022 0,01 EUR
Ref.: 333588617
letzter Auszug 30.11.2022 alter Saldo 1,25 EUR
Umsatz -0,28 EUR
Limit (in Währung) 0,00 neuer Saldo 0,97 EUR
Sollzins in % p.a. 0,00
Überziehungszins in % p.a. 0,00
Dieser Kontoauszug gilt gleichzeitig als Saldenmitteilung. Etwaige Einwendungen gegen den Kontoauszug sind unverzüglich zu erheben;
ist der Kontoauszug zusätzlich als Rechnungsabschluss bezeichnet, gilt der Abschlusssaldo als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem
"Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
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Weiß jemand eine Lösung? Ich würde annehmen, dass mehrere dieses Problem haben, habe aber nichts im Forum gefunden.

Grüße
Matthias

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