PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
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da
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung Ereignis a
45664992 - 16.03.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Herrn Max Muster
Max Muster
Dorf 124 230/475
6789 Kufstein Bank Direkt
Wir haben für Sie am 16.03.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Abrechnungsnummer/-datum: 46711492 - 16.03.2023
Geschäftsart: Ausbuchung
wegen Steuerlicher Umtausch
Abgang: 433 Stk
Titel: LU0392496344 Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF
Inh.-An. I o.N.
Fondsgesellschaft: Lyxor
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Zu Gunsten IBAN AT44 3400 0000 0123 4567 0,00 EUR
Valuta 10.03.2023
Abrechnungsnummer/-datum: 45664992 - 16.03.2023
Geschäftsart: Einbuchung
wegen Steuerlicher Umtausch
im Verhältnis: 1 : 1
Zugang: 433 Stk
Titel: LU2572257470 AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB
Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN
Fondsgesellschaft: Amundi Index Solutions
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Zu Gunsten IBAN AT44 3400 0000 0123 4567 0,00 EUR
Valuta 10.03.2023
Extag: 10.03.2023
16.03.2023 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung Ereignis a
45664992 - 16.03.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Max Muster
230/475
Bank Direkt
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 433 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 18.484,94 EUR
Bezogene Kategorie: LU2572257470
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 433 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 18.484,94 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
16.03.2023 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Ich habe hier noch das Debug eines Steuerlichen Umtausch.
Dieses Dokument wird bisher noch nicht unterstützt.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
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VR Bank Niederbayern-Oberpfalz · 93041 Regensburg
Depotnummer 1234567890
Kundennummer 1234567890
Max Mustermann
Abrechnungsnr. 66666666666
Max Mustermann Datum 11.04.2023
Musterstr. 22
11111 Musterstadt
Ertragsgutschrift nach § 27 KStG
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 111 DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 (555750)
NAMENS-AKTIEN O.N.
Zahlbarkeitstag 12.04.2023 Ertrag pro Stück 0,70 EUR
Bestandsstichtag 05.04.2023
Ex-Tag 06.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2022 - 31.12.2022
Dividendengutschrift nach § 27 KStG 77,70+ EUR
Ausmachender Betrag 77,70+ EUR
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 12.04.2023 zu Gunsten des Kontos 1111111111 (IBAN DE11 1111 1111 1111
1111 11), BLZ 750 909 00 (BIC GENODEF1P18).
Keine Steuerbescheinigung.
Es handelt sich bei der Ausschüttung um Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto der Kapitalgesellschaft (§27 Abs.
1-7 KStG). Dieser Ertrag unterliegt laut Gesetz zum Zeitpunkt des Zuflusses keinem Steuerabzug und ist
einkommensteuerfrei. Er mindert jedoch im Nachhinein den Kaufkurs der bezogenen Aktie, so dass bei deren Verkauf
möglicherweise ein entsprechend höherer Kursgewinn zu versteuern ist.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6666.00123456.0000833ER01
Hallo @CharlyD
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Hallo @Forrest.B
Ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut.
Hier wird ein steuerlicher Umtausch durchgeführt. (Verhältnis: 1 : 1)
Also von ISIN LU0392496344 nach ISIN LU2572257470.
Es wird kein Betrag oder Wert angegeben, was bedeutet, ich würde per Importer
das eine Wertpapier zu 0,00 ausbuchen und das andere zu 0,00 einbuchen.
Das macht aber keinen Sinn, daher sollte diese Umbuchung manuell durchgeführt werden.
Hallo Leute,
ich habe hier mal den Debug eines Kontoumsatz eingestellt.
Kontoumsatz oder Kontoauszug werden leider noch nicht akzeptiert.
Besten Dank an alle, die sich hier einbringen.
Hallo @Forrest.B
Bitte immer vollständige PDF-Debug.
Bitte erstelle den PDF-Debug neu und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen. Sonstige Änderungen, wie das ersetzen des Datums, Beträgen o.ä. ist ebenso kontraproduktiv. Nicht löschen, sondern ersetzen!!
z.B. Name → Max Mustermann und so weiter… Adresse → Blumenstraße IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Hallo Alex
Der Umsatzbeleg ist tatsächlich nicht umfangreicher. Der Debug ist wirklich vollständig.
Es ist nichts gelöscht, nur die Persönlichen Daten ersetzt.
Es geht um eine Umbuchung vom Girokonto bei meiner Hausbank auf mein Pluskonto bei dem Broker. Wäre cool, wenn ich solche Buchungen auch zu PP importieren könnte.
Hallo @Forrest.B
ja, glaub ich dir.
Das Problem ist, dass wir nicht erkennen können um welche Bank es sich handelt.
Wird in einem anderen Dokument diese Buchung noch aufgeführt?
Es steht nirgends solche Worte:
addBankIdentifier("Raiffeisenbank"); //$NON-NLS-1$
addBankIdentifier("RB Augsburger Land West eG"); //$NON-NLS-1$
addBankIdentifier("Raiffeisenlandesbank"); //$NON-NLS-1$
addBankIdentifier("Freisinger Bank eG"); //$NON-NLS-1$
addBankIdentifier("VR Bank"); //$NON-NLS-1$
Guten Tag Alex,
im Kontoauszug würde die Buchung ebenfalls angeführt.
Der ist aber ellenlang, massenhaft persönliche Daten, die verändert werden müssten.
Ich bin der Meinung, das in den ersten 7 Bustaben und Ziffern der
IBAN: AT44 34000 die Bank eindeutig Indentifiziert wird.
Die Länderkennung für österreichische Konten ist immer AT. Darauf folgt eine zweistellige Prüfziffer, die dazu dient, Fehlerüberweisungen zu vermeiden. Dann kommt die fünfstellige bisherige Bankleitzahl, gefolgt von der elfstelligen bisherigen Kontonummer (inklusive Nullen).
Das bedeutet, das 34000 die Bankleitzahl darstellt.
Ist diese Info so nicht nutzbar?
Nebenbei bemerkt kann der Importer das schon… ob diese für deine Bankdokumente auch funktionieren, kann ich nicht beantworten.
Wenn nicht…
Dann können wir den Importer erweitern um den Kontoauzug, analog schon vieler anderer
PDF-Importer (DKB, Sparkasse, ING, Deutsche Bank… )
Und für mich ist es meine persönliche Freizeit die ich in dieses Projekt investiere…
Mit dem nächsten Release könnte ein Update für die Erstellung von PDF-Debugs kommen. So sollte das für Euch einfacher zu gestalten sein mit dem “anonymisieren” von persönlichen Daten.
Dann kannst du auch dein Konto in Portfolio Performance abbilden.
Ansonsten bleibt Dir nur die “gute Handarbeit”…
Hallo @Forrest.B
kannst du mir den PDF-Debug kurz erklären?
Ich sehe hier, dass der Ertrag 0,00 EUR ist… und du 156,32 EUR an Steuern bezahlt hast.
156,08 EUR / 0,1951 EUR = 800 Stück
Gibt es für den Ertrag, also die 156,08 EUR eine separate Dividenden-Zahlung oder ist ein PDF in dem die Dividendenzahlung + Steuern sind?
Es wäre für uns wichtig zu wissen, ob es ein oder zwei Dokumente sind, weil wenn es nur ein Dokument ist, dann müssten wir erst die Dividendenzahlung buchen und dann die Steuern.
Existieren aber zwei Dokumente, also ein PDF für die Dividendenbuchung und ein anderes PDF für die Steuerbuchung, dann wäre dein PDF-Debug nur die Steuern zu buchen, da im anderen PDF die Dividenden gebucht werden.
Hallo Alex,
es handelt sich hier um die Steuer für Ausschüttungsgleiche Erträge von Thesaurierenden ETFs
Es gibt also keine Ausschüttung auf das Konto, es werden trotzdem Steuern fällig, die vom Konto abgebucht werden.
Es gibt also keine Buchung für den Ertrag, denn der Ertrag verbleibt im Thesaurierenden ETF
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
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Depotinhaber Donald Duck
Depot-Nr. 491.692.623.5
Vorsorgevermögen
Depotrubrik Vorsorgedepot
Raiffeisen Vorsorgestiftung
Raiffeisenplatz
9001 St. Gallen
UID CHE-110.385.127
www.raiffeisen.ch
vorsorgen@raiffeisen.ch
Herr
Donald Duck
Normannenstrasse 11
3857 Bern
Für Sie zuständig:
Raiffeisenbank Grauholz +41 31 850 08 50
grauholz@raiffeisen.ch
Unsere Referenz: 13819098307 St. Gallen, 22. März 2022
Börse - Zeichnung
Sehr geehrter Herr Duck
Wir haben für Sie am 21.03.2022 gezeichnet:
2.549 Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced -V-
Valoren-Nr.: 10229545, ISIN-Nr.: CH0102295455
Kurs CHF 155.66
Kurswert CHF -396.78
Courtage CHF -3.17
Total CHF -399.95
Belastung Valuta 23.03.2022 CHF 399.95
Der Betrag wird Ihnen auf dem Konto CH28 8857 8007 9999 9999 9 belastet.
Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Raiffeisen Vorsorgestiftung
Im Interesse einer besseren Lesbarkeit werden Texte geschlechtsneutral formuliert und diese gelten auch für eine Mehrzahl von Personen.
Raiffeisen Vorsorgestiftung | CHE-116.276.896 MWST
AN02944000000000000248073161 02944/
Hallo @Forrest.B
Den Kontoauszug (Giro) ist ja bereits implementiert.
Einen Depotauszug kennt der PDF-Importer jedoch noch gar nicht, daher werden wir diesen neu integieren. Dafür benötigen wir natürlich unterschiedliche PDF-Debugs mit vollständigen Inhalt.
Kannst du uns dazu einige zur Verfügung stellen, wo es klemmt?
Erstmal habe ich die “Gutschrift” hinzugefügt und sollte beim nächsten Release mit dabei sein.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
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da
b
bankdirekt.at
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a a
4020 Linz a
Abrechnung Ereignis a
41638275 - 15.04.2020 a
Depotnummer: 11.111.111
Herr xCoaDgK GgWUSsOv
xgqDPtD illJwwNm
bBbhpkIu 934 230/475
8296 XiZUX bankdirekt.at
Wir haben für Sie am 15.04.2020 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
221 Stk
Titel: DE000A0D8Q49 iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE
Inhaber-Anteile
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschl
and AG (KVG)
Ertrag: 0,482253 USD
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Bruttoertrag: 106,58 USD
KESt ausländische Dividende: -0,86 USD
105,72 USD
Devisenkurs: 1,0897 (09.04.2020) 97,02 EUR
KESt: -9,29 EUR
Zahlungsverkehr-Transaktionsgebühr: -3,00 EUR
Inkassogebühr: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Zu Gunsten IBAN qs29 1441 0000 2116 0623 82,99 EUR
Valuta 15.04.2020
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Ausgewiesene KESt-Beträge werden mit dem Betriebsfinanzamt Linz verrechnet.
KESt pro Fondsanteil 0,04203 EUR für Neubestand
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,003579 EUR für Neubestand
Extag: 15.04.2020
15.04.2020 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
b
bankdirekt.at
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a a
4020 Linz a
Abrechnung Ereignis a
41638275 - 15.04.2020 a
Depotnummer: 11.111.111
VsotNAt EVfcgrWJ
230/475
bankdirekt.at
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 12.658,54 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
ausschüttungsgleicher Ertrag: 37,96 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 98,27 EUR
steuerlicher Anschaffungswert: 12.658,54 EUR
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 12.598,23 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
15.04.2020 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
