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Portfolio Performance Version: 0.60.2
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Herr
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Wertpapierabrechnung: Kauf
Am 03.02.2023 haben wir für Sie folgende Transaktion ausgeführt:
Wertpapierbezeichnung FDBL Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF
(EUR) Distributing
ISIN IE00BMVB5Q68
Lagerland Luxemburg
Nominal / Stück 11,956954
Währung EUR
Ordernummer 9876543
Handelsplatz Xetra
Kurs (Stückpreis) EUR 25,0900
Auftragsdatum / -zeit 03.02.2023 um 11:00:58 Uhr
Ausführungstag / -zeit 03.02.2023 um 11:11:17 Uhr
Kurswert EUR 300,00
EUR 300,00
Abrechnungskonto DE01234567891234567890
Referenznummer 12345678
Valutadatum (Buchungsdatum) 07.02.2023
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg, Berlin
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Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878
Hallo @ProgFriese
das war mir ein innerliches Blumenpflücken, den Importer asap anzulegen.
Wenn alles i.O. ist, sollte dieser bei dem nächsten Release mit dabei sein.
Hi ich habe aktuell Probleme mit dem Import von Vanguard Abrechnungsdokumenten.
Hier zwei mal der PDF-Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
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Wertpapierabrechnung: Kauf
Am 07.03.2023 haben wir für Sie folgende Transaktion ausgeführt:
Wertpapierbezeichnung FDIX Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR
Distributing
ISIN IE00BDCXSH02
Lagerland Irland
Nominal / Stück 2,228799
Währung EUR
Ordernummer 2586411
Handelsplatz Brown Brothers Harriman Fund Admin Services (Ire)
Ltd
Kurs (Stückpreis) EUR 134,6016
Auftragsdatum / -zeit 03.03.2023 um 09:01:01 Uhr
Ausführungstag / -zeit 07.03.2023 um 01:32:43 Uhr
Kurswert EUR 300,00
Abbuchungsbetrag EUR 300,00
Abrechnungskonto XX
Referenznummer 11001804
Valutadatum (Buchungsdatum) 08.03.2023
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Wertpapierabrechnung: Kauf
Am 06.03.2023 haben wir für Sie folgende Transaktion ausgeführt:
Wertpapierbezeichnung FDIX Vanguard Global Stock Index Fund EUR
Accumulating
ISIN IE00B03HD191
Lagerland Irland
Nominal / Stück 5,446747
Währung EUR
Ordernummer 2586325
Handelsplatz Brown Brothers Harriman Fund Admin Services (Ire)
Ltd
Kurs (Stückpreis) EUR 36,7192
Auftragsdatum / -zeit 03.03.2023 um 09:00:53 Uhr
Ausführungstag / -zeit 06.03.2023 um 01:33:23 Uhr
Kurswert EUR 200,00
Abbuchungsbetrag EUR 200,00
Abrechnungskonto XX
Referenznummer 11001804
Valutadatum (Buchungsdatum) 07.03.2023
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
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