PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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Herr
Total Egal
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Wertpapierabrechnung: Kauf
Am 03.02.2023 haben wir für Sie folgende Transaktion ausgeführt:
Wertpapierbezeichnung FDBL Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF
(EUR) Distributing
ISIN IE00BMVB5Q68
Lagerland Luxemburg
Nominal / Stück 11,956954
Währung EUR
Ordernummer 9876543
Handelsplatz Xetra
Kurs (Stückpreis) EUR 25,0900
Auftragsdatum / -zeit 03.02.2023 um 11:00:58 Uhr
Ausführungstag / -zeit 03.02.2023 um 11:11:17 Uhr
Kurswert EUR 300,00
EUR 300,00
Abrechnungskonto DE01234567891234567890
Referenznummer 12345678
Valutadatum (Buchungsdatum) 07.02.2023
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg, Berlin
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Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878
Hallo @ProgFriese
das war mir ein innerliches Blumenpflücken, den Importer asap anzulegen.
Wenn alles i.O. ist, sollte dieser bei dem nächsten Release mit dabei sein.
Hi ich habe aktuell Probleme mit dem Import von Vanguard Abrechnungsdokumenten.
Hier zwei mal der PDF-Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
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Herr
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Wertpapierabrechnung: Kauf
Am 07.03.2023 haben wir für Sie folgende Transaktion ausgeführt:
Wertpapierbezeichnung FDIX Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR
Distributing
ISIN IE00BDCXSH02
Lagerland Irland
Nominal / Stück 2,228799
Währung EUR
Ordernummer 2586411
Handelsplatz Brown Brothers Harriman Fund Admin Services (Ire)
Ltd
Kurs (Stückpreis) EUR 134,6016
Auftragsdatum / -zeit 03.03.2023 um 09:01:01 Uhr
Ausführungstag / -zeit 07.03.2023 um 01:32:43 Uhr
Kurswert EUR 300,00
Abbuchungsbetrag EUR 300,00
Abrechnungskonto XX
Referenznummer 11001804
Valutadatum (Buchungsdatum) 08.03.2023
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
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Wertpapierabrechnung: Kauf
Am 06.03.2023 haben wir für Sie folgende Transaktion ausgeführt:
Wertpapierbezeichnung FDIX Vanguard Global Stock Index Fund EUR
Accumulating
ISIN IE00B03HD191
Lagerland Irland
Nominal / Stück 5,446747
Währung EUR
Ordernummer 2586325
Handelsplatz Brown Brothers Harriman Fund Admin Services (Ire)
Ltd
Kurs (Stückpreis) EUR 36,7192
Auftragsdatum / -zeit 03.03.2023 um 09:00:53 Uhr
Ausführungstag / -zeit 06.03.2023 um 01:33:23 Uhr
Kurswert EUR 200,00
Abbuchungsbetrag EUR 200,00
Abrechnungskonto XX
Referenznummer 11001804
Valutadatum (Buchungsdatum) 07.03.2023
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg, Berlin
www.de.vanguard Sean Hagerty HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878
Hallo @Nirus,
hier ein Beispiel für eine Ausschüttung:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.0
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Bardividende
Portfolio 12345678.001
Wir teilen Ihnen mit, dass wir die folgenden Erträgnisse unter Eingangsvorbehalt
abgerechnet haben:
Wertpapierbezeichnung FDBL Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS
ETF (EUR) Distributing (IE00BMVB5Q68)
ISIN IE00BMVB5Q68
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Luxemburg
Nominal/Stück 102,185154 ST
Währung EUR
Ausschüttung EUR 0,322898 pro Stück
Dividendenart Ordentliche Dividende
Periodizität Siehe Ausschüttungskalender
Zahlungsdatum 28.06.2023
Ex-Tag 15.06.2023
Bruttobetrag EUR 33,00
Kapitalertragsteuer EUR -5,78
Solidaritätszuschlag EUR -0,31
Kirchensteuer EUR 0,00
Netto-Betrag EUR 26,91
Ausmachender Betrag EUR 26,91
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg,
www.de.vanguard Sean Hagerty Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr.
DE336773878
Kundenname: Herr Total Egal Seite 2 von 3
Kundennummer: 12345678
Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 28.6.2023 über Ihr Konto 12345678 gebucht.
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Bitte beachten Sie, dass dieser Beleg keine Steuerbescheinigung darstellt.
Dieses Dokument ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg,
www.de.vanguard Sean Hagerty Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr.
DE336773878
Kundenname: Herr Total Egal Seite 3 von 3
Kundennummer: 12345678
Steuerliche Informationen - Bardividende
Bardividende
Portfolio 12345678.001
Ausschüttungsbetrag EUR 33,00
Steuerpfl. Betrag nach Freistellungsauftrag EUR 23,10
Anrechenbare ausländische Quellensteuer EUR 0,00
Anrechenbare fiktive Quellensteuer EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 23,10
Kapitalertragsteuer EUR -5,78
Solidaritätszuschlag EUR -0,31
Kirchensteuer EUR 0,00
Keine Steuerbescheinigung.
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg,
www.de.vanguard Sean Hagerty Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr.
DE336773878
Dies Beispiel Ist komplett in EUR, falls jemand noch ein Beispiel mit einer Umrechnung von z.B. USD->EUR hat, immer her damit
Die Zeile
Steuerpfl. Betrag nach Freistellungsauftrag
müsste eigentlich
Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung
heißen, das hab ich den Vanguardeuren auch schon mitgeteilt.
