PDF-Import von Vanguard

Moin,
als Beispiel vorerst nur ein Kauf:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
So erreichen Sie uns:
Web: www.de.vanguard
Telefon: (030) 3119 6465
E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Herr
Total Egal
Dumdideldumweg 19
12345 Investcity Au├čerdem k├Ânnen Sie
uns eine Nachricht aus
dem Postfach Ihres
Benutzerkontos
schreiben.
Wertpapierabrechnung: Kauf
Am 03.02.2023 haben wir f├╝r Sie folgende Transaktion ausgef├╝hrt:
Wertpapierbezeichnung FDBL Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF
(EUR) Distributing
ISIN IE00BMVB5Q68
Lagerland Luxemburg
Nominal / St├╝ck 11,956954
W├Ąhrung EUR
Ordernummer 9876543
Handelsplatz Xetra
Kurs (St├╝ckpreis) EUR 25,0900
Auftragsdatum / -zeit 03.02.2023 um 11:00:58 Uhr
Ausf├╝hrungstag / -zeit 03.02.2023 um 11:11:17 Uhr
Kurswert EUR 300,00
EUR 300,00
Abrechnungskonto DE01234567891234567890
Referenznummer 12345678
Valutadatum (Buchungsdatum) 07.02.2023
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Gesch├Ąftsf├╝hrung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurf├╝rstendamm 21 Kurf├╝rstendamm 21 Sebastian K├╝lps beschr├Ąnkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg, Berlin
www.de.vanguard Sean Hagerty HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

Hallo @ProgFriese
das war mir ein innerliches Blumenpfl├╝cken, den Importer asap anzulegen. :stuck_out_tongue_winking_eye:
Wenn alles i.O. ist, sollte dieser bei dem n├Ąchsten Release mit dabei sein.

Alex

3 Likes

Nanu? Noch ÔÇťasaperÔÇŁ geht bestimmt nicht!

2 Likes

Und asap ist der mit Version 0.61.0 ver├Âffentlicht :smile:

1 Like

Hi ich habe aktuell Probleme mit dem Import von Vanguard Abrechnungsdokumenten.
Hier zwei mal der PDF-Debug:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
-----------------------------------------
So erreichen Sie uns:
Web: www.de.vanguard
Telefon: (030) 3119 6465
E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Herr
Peter Maier
Maierstr. 11
00000 M├╝nchen Au├čerdem k├Ânnen Sie
uns eine Nachricht aus
dem Postfach Ihres
Benutzerkontos
schreiben.
Wertpapierabrechnung: Kauf
Am 07.03.2023 haben wir f├╝r Sie folgende Transaktion ausgef├╝hrt:
Wertpapierbezeichnung FDIX Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR
Distributing
ISIN IE00BDCXSH02
Lagerland Irland
Nominal / St├╝ck 2,228799
W├Ąhrung EUR
Ordernummer 2586411
Handelsplatz Brown Brothers Harriman Fund Admin Services (Ire)
Ltd
Kurs (St├╝ckpreis) EUR 134,6016
Auftragsdatum / -zeit 03.03.2023 um 09:01:01 Uhr
Ausf├╝hrungstag / -zeit 07.03.2023 um 01:32:43 Uhr
Kurswert EUR 300,00
Abbuchungsbetrag EUR 300,00
Abrechnungskonto XX
Referenznummer 11001804
Valutadatum (Buchungsdatum) 08.03.2023
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Gesch├Ąftsf├╝hrung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurf├╝rstendamm 21 Kurf├╝rstendamm 21 Sebastian K├╝lps beschr├Ąnkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg, Berlin
www.de.vanguard Sean Hagerty HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
-----------------------------------------
So erreichen Sie uns:
Web: www.de.vanguard
Telefon: (030) 3119 6465
E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Herr
Peter Maier
Maierstr. 11
00000 M├╝nchen Au├čerdem k├Ânnen Sie
uns eine Nachricht aus
dem Postfach Ihres
Benutzerkontos
schreiben.
Wertpapierabrechnung: Kauf
Am 06.03.2023 haben wir f├╝r Sie folgende Transaktion ausgef├╝hrt:
Wertpapierbezeichnung FDIX Vanguard Global Stock Index Fund EUR
Accumulating
ISIN IE00B03HD191
Lagerland Irland
Nominal / St├╝ck 5,446747
W├Ąhrung EUR
Ordernummer 2586325
Handelsplatz Brown Brothers Harriman Fund Admin Services (Ire)
Ltd
Kurs (St├╝ckpreis) EUR 36,7192
Auftragsdatum / -zeit 03.03.2023 um 09:00:53 Uhr
Ausf├╝hrungstag / -zeit 06.03.2023 um 01:33:23 Uhr
Kurswert EUR 200,00
Abbuchungsbetrag EUR 200,00
Abrechnungskonto XX
Referenznummer 11001804
Valutadatum (Buchungsdatum) 07.03.2023
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Gesch├Ąftsf├╝hrung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurf├╝rstendamm 21 Kurf├╝rstendamm 21 Sebastian K├╝lps beschr├Ąnkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg, Berlin
www.de.vanguard Sean Hagerty HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE336773878

Hallo @tschambe
Willkommen im Forum von PP. :slightly_smiling_face:
Vielen Dank f├╝r den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem n├Ąchsten Release mit dabei sein.

Gru├č
Alex

1 Like

Hallo @Nirus,
hier ein Beispiel f├╝r eine Aussch├╝ttung:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.0
-----------------------------------------
So erreichen Sie uns:
Web: www.de.vanguard
Telefon: (030) 3119 6465
E-Mail: kundenservice@vanguard.com
Herr
Total Egal
Dumdideldumweg 19
12345 Investcity Au├čerdem k├Ânnen Sie
uns eine Nachricht aus
dem Postfach Ihres
Benutzerkontos
schreiben.
Bardividende
Portfolio 12345678.001
Wir teilen Ihnen mit, dass wir die folgenden Ertr├Ągnisse unter Eingangsvorbehalt
abgerechnet haben:
Wertpapierbezeichnung FDBL Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS
ETF (EUR) Distributing  (IE00BMVB5Q68)
ISIN IE00BMVB5Q68
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Luxemburg
Nominal/St├╝ck 102,185154 ST
W├Ąhrung EUR
Aussch├╝ttung EUR 0,322898 pro St├╝ck
Dividendenart Ordentliche Dividende
Periodizit├Ąt Siehe Aussch├╝ttungskalender
Zahlungsdatum 28.06.2023
Ex-Tag 15.06.2023
Bruttobetrag EUR 33,00
Kapitalertragsteuer EUR -5,78
Solidarit├Ątszuschlag EUR -0,31
Kirchensteuer EUR 0,00
Netto-Betrag EUR 26,91
Ausmachender Betrag EUR 26,91
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Gesch├Ąftsf├╝hrung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurf├╝rstendamm 21 Kurf├╝rstendamm 21 Sebastian K├╝lps beschr├Ąnkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg,
www.de.vanguard Sean Hagerty Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr.
DE336773878
Kundenname: Herr Total Egal Seite 2 von 3
Kundennummer: 12345678
Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 28.6.2023 ├╝ber Ihr Konto 12345678  gebucht.
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach ┬ž 67 AWV.
Bitte beachten Sie, dass dieser Beleg keine Steuerbescheinigung darstellt.
Dieses Dokument ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Gesch├Ąftsf├╝hrung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurf├╝rstendamm 21 Kurf├╝rstendamm 21 Sebastian K├╝lps beschr├Ąnkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg,
www.de.vanguard Sean Hagerty Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr.
DE336773878
Kundenname: Herr Total Egal Seite 3 von 3
Kundennummer: 12345678
Steuerliche Informationen - Bardividende
Bardividende
Portfolio 12345678.001
Aussch├╝ttungsbetrag EUR 33,00
Steuerpfl. Betrag nach Freistellungsauftrag EUR 23,10
Anrechenbare ausl├Ąndische Quellensteuer EUR 0,00
Anrechenbare fiktive Quellensteuer EUR
Bemessungsgrundlage f├╝r Kapitalertragsteuer EUR 23,10
Kapitalertragsteuer EUR -5,78
Solidarit├Ątszuschlag EUR -0,31
Kirchensteuer EUR 0,00
Keine Steuerbescheinigung.
Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Gesch├Ąftsf├╝hrung: Rechtsform: Gesellschaft mit
Kurf├╝rstendamm 21 Kurf├╝rstendamm 21 Sebastian K├╝lps beschr├Ąnkter Haftung
10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg,
www.de.vanguard Sean Hagerty Berlin
HRB Nr. 222205
Umsatzsteuer-ID-Nr.
DE336773878

Dies Beispiel Ist komplett in EUR, falls jemand noch ein Beispiel mit einer Umrechnung von z.B. USD->EUR hat, immer her damit :slight_smile:

Die Zeile

Steuerpfl. Betrag nach Freistellungsauftrag

m├╝sste eigentlich

Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung

hei├čen, das hab ich den Vanguardeuren auch schon mitgeteilt.

Hallo @ProgFriese
ja, das kennen wir mittlerweileÔÇŽ das ist wie

Kapitalertragsteuer vs. Kapitalertragssteuer   <-- es fehlt ein "s"

Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem n├Ąchsten Release mit dabei sein.

Gru├č
Alex

1 Like