Hallo @FlyingKiwi
wenn alles soweit i.O. ist, sollten die PDF’s ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Die Rückerstattung von Quellensteuern ergibt eine Fehlermeldung. das entsprechende Dokument der WIR-Bank kann nicht eingelesen werden. Wie ich festgestellt habe, kann das Problem als Workaround gelöst werden, wenn der Titel des Importdokuments von “Rückerstattung Quellensteuer” auf “Dividendenausschüttung” angepasst wird. Die Rückerstattung wird dann korrekt importiert:
Fehlermeldung - kann nicht importiert werden:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel
Internet www.viac.ch
E-Mail info@viac.ch
Telefon 0800 80 40 40
Vertrag XXXXXXXXXXXXXX
Segment XXXXXXXXXXXXXX
Strasse XXXXXXXX
9999 Ort
Basel, 23.05.2022
Rückerstattung Quellensteuer <---------so klappt's nicht!!!
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Rückerstattung Quellensteuer
0.966 Ant CSIF Pacific ex Japan
ISIN: CH0030849654
Ausschüttung: CHF 12.00
Betrag CHF 11.59
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 23.05.2022 CHF 11.59
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
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keine Fehlermeldung:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel
Internet www.viac.ch
E-Mail info@viac.ch
Telefon 0800 80 40 40
Vertrag XXXXXXXXXXXXXX
Segment XXXXXXXXXXXXXX
Strasse XXXXXXXX
9999 Ort
Basel, 23.05.2022
Dividendenausschüttung <---------so klappt's!!!
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Rückerstattung Quellensteuer
0.966 Ant CSIF Pacific ex Japan
ISIN: CH0030849654
Ausschüttung: CHF 12.00
Betrag CHF 11.59
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 23.05.2022 CHF 11.59
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
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Es wäre genial, wenn dieser Fehler in der Importprozedur korrigiert werden könnte.
Vielen Dank!
Der geniale @Nirus wird das sicher machen. Aber es ist dafür unabdingbar, dass du nochmal einen neuen PDF Export bereitstellst, indem du nicht genau an der kritischen Stelle selbst Zeichen verändert hast. Das erhöht nämlich das Risiko, dass es selbst nach der Anpassung nicht geht, wenn du nur ein (möglicherweise unsichtbares) Zeichen verfälscht hast. Bitte wirklich nur die persönlichen Daten editieren.
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel
Internet www.viac.ch
E-Mail info@viac.ch
Telefon 0800 80 40 40
Vertrag XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Segment XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Strasse Nr
XXXX Ort
Basel, 23.05.2022
Rückerstattung Quellensteuer
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Rückerstattung Quellensteuer
0.966 Ant CSIF Pacific ex Japan
ISIN: CH0030849654
Ausschüttung: CHF 12.00
Betrag CHF 11.59
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 23.05.2022 CHF 11.59
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
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Oben der Debug-Input wie gewünscht. Dem genialen @Nirus schon im Voraus besten Dank!
Hallo @BuPaul31
wenn alles i.O: ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Neuderdings funktioniert der pdf-Import der Verkaufs-Transaktion nicht korrekt. Dieser Import wird als Kauf erfasst, obwohl es sich um einen Verkauf handelt:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel
Internet www.viac.ch
E-Mail info@viac.ch
Telefon 0800 80 40 40
Vertrag XXXXXXXXXXXXXX
Segment XXXXXXXXXXXXXX
Strasse XXXXXXXX
9999 Ort
Basel, 09.06.2022
Börsenabrechnung - Verkauf CSIF Gold
Wir haben für Sie folgenden Auftrag ausgeführt:
Order: Verkauf
0.135 Ant CSIF Gold
ISIN: CH0209106761
Kurs: USD 1'529.17
Betrag USD 205.76
Umrechnungskurs CHF/USD 0.97538 CHF 200.69
Verrechneter Betrag: Valuta 09.06.2022 CHF 200.69
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
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Wäre super, wenn das korrigiert werden könnte.
Anmerkung: “Buchung editieren” ist in Portfolio-Performance sehr nutzerfreundlich umgesetzt. Aber leider ist es nicht möglich, einen Kauf in einen Verkauf abzuändern. Es wäre natürlich bequem, wenn dies möglich wäre.
Beste Grüsse
Hallo @BuPaul31
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release wieder korrekt funktionieren.
Gruß
Alex
Hallo Zusammen,
Eventuell war jemand schneller aber der PDF import der Bankunterlagen geht bei VIAC nicht mehr. Hier hat sich das Layout geändert. Ist das bereits auf dem Schirm?
Beste Grüsse
in Verbindung mit
Hallo @nbgit10
willkommen im weltbesten Forum… 
Vielen Dank für den PDF-Debug. In der tat, haben wir das schon auf dem Schirm gehabt und ein pull request wurde bereits implementiert.
ich habe mir jedoch erlaubt deinen PDF-Debug ebenfalls mit hinzu zufügen.
Gruß
Alex
Ich wollte die September-pdf der von VIAC/WIR Bank importieren. Leider kriege ich für die Dividendenabrechnungen Fehlermeldungen “Nur 0 von 3 Pattern erkannt”.
Der Debugger zeigt folgendes:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel
E-Mail info@viac.ch
Telefon 0800 80 40 40
www.viac.ch
Vertrag XXXXXXXXXXXXXXX
Segment XXXXXXXXXXXXXXX
Herr
Vorname Name
Strasse Nr
PLZ Ort
Basel, 14.09.2023
Dividendenausschüttung
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Ordentliche Dividende
31.64 Anteile UBS ETF SLI
ISIN: CH0032912732
Ausschüttung: CHF 0.48
Betrag CHF 15.19
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 14.09.2023 CHF 15.19
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
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Vielen Dank für die Prüfung.
Gruss, Paul
1 Like
Hallo zusammen, ich schließe mich gern an, habe das selbe Problem. Ich nehme an mit “Pull request wurde bereits implementiert” heißt, dass es im nächsten Release erscheint? @Nirus
Gruß
kiddaa
1 Like
Hallo @kiddaa
Wenn du mir einen PDF-Debug zur Verfügung stellst, werde ich heute abend einen pull request dazu erstellen.
Gruß
Alex
Sehr gerne 
@Nirus
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel
E-Mail info@viac.ch
Telefon 0800 80 40 40
www.viac.ch
Vertrag 1.123.456.789
Portfolio 2.234.567.890.04
Herr
XXXX XXXXXX
XXstrasse 1
8000 Zürich
Basel, 08.09.2023
Börsenabrechnung - Verkauf Swisscanto World ex CH Small Cap Responsible - IPF
Wir haben für Sie folgenden Auftrag ausgeführt:
Order: Verkauf
0.148 Anteile Swisscanto World ex CH Small Cap Responsible - IPF
ISIN: CH1220910934
Kurs: USD 110.25
Betrag USD 16.30
Umrechnungskurs CHF/USD 0.88393 CHF 14.41
Verrechneter Betrag: Valuta 08.09.2023 CHF 14.41
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
Terzo Vorsorgestiftung
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Hallo @BuPaul31 und @kiddaa
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Sonst noch wünsche?
Gruß
Alex
1 Like
Hallo Alex
Nein, alles bestens - vielen Dank!
Gruss, Paul
Hallo Nirus,
Vielen Dank für das Hinzufügen der englischen Dokumenten im neuesten Release. Wäre es möglich, die folgenden englischen Varianten ebenfalls hinzuzufügen?
Fehlermeldung
2023-11-01_Administration fee_3.pdf
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.5
-----------------------------------------
Terzo Pension Foundation of WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel
E-Mail info@viac.ch
Phone 0800 80 40 40
www.viac.ch
Contract x.xxx.xxx.xxx
Portfolio x.xxx.xxx.xxx.xx
Mr
Max Muster
Musterstrasse 2
0000 Zürich
Basel, 01.11.2023
Commission
On 31.10.2023 we have debited your account:
Effective VIAC administration fee p.a. (calculated at portfolio level): 0.24%
Average pension assets: CHF xx'xxx.xx
Less 3a account balance (liquidity): CHF xxx.xx
Less exempt assets (fee cap): CHF x'xxx.xx
Less allowance: CHF 8'500.00 / 8'500.00
Effective calculation basis: Month October CHF xx'xxx.xx
Charged amount: Valuta 31.10.2023 CHF -5.45
S. E. & O.
Calculation: The effective VIAC administration fee is derived from the average pension assets less cash balance and taking into
account the fee cap of 0.40%. Any allowances are then additionally deducted from this amount. Basis for the calculation is the VIAC
administration fee of 0.52% p.a., which is charged on a maximum of 76.92% of invested assets. Investments above this level are
managed free of charge thanks to the fee cap.
Note: Whenever possible, our foundation bears the product costs (index funds). In the case of ETFs, product costs are charged
within the fund and accrue in favor of the fund provider. Product costs accrue in addition to the administration fee and amount to
0.00 % per year for the currently selected strategy. VIAC does not receive any kind of reimbursements (retrocessions).
Kind regards
Terzo Pension Foundation
Notice without signature
2023-11-01_Interest_11.pdf
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.5
-----------------------------------------
Terzo Pension Foundation of WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel
E-Mail info@viac.ch
Phone 0800 80 40 40
www.viac.ch
Contract x.xxx.xxx.xxx
Portfolio x.xxx.xxx.xxx.xx
Mr
Max Muster
Musterstrasse 2
0000 Zürich
Basel, 01.11.2023
Interest
On 31.10.2023 we have credited you:
Interest rate: 0.90%
Interest period: October
Interest credit: CHF 0.30
Amount credited: CHF 0.30
S. E. & O.
Kind regards
Terzo Pension Foundation
Notice without signature
Hello @hello
wenn alles i. O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
1 Like
Hallo @Nirus
Viac scheint mal wieder etwas umgestellt zu haben … die aktuellen Rückerstattung Quellensteuer Dokumente werfen folgenden Fehler:
Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung CHF und Wertpapierwährung CAD)
Hier der Debug Report
2024-04-19_Dividendenausschüttung_10.pdf
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel
E-Mail info@viac.ch
Telefon 0800 80 40 40
www.viac.ch
Vertrag x
Portfolio x
Herr
Max Musterman
Teststrasse 1
1234 Test
Basel, 19.04.2024
Dividendenausschüttung
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Rückerstattung Quellensteuer
0.431 Anteile CSIF Canada
ISIN: CH0030849613
Ausschüttung: CHF 0.11
Betrag CHF 0.05
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 19.04.2024 CHF 0.05
Hallo @Deleroy
das Problem ist nicht der fehlende Wechselkurs, sondern, dass im Dokument kein Wechselkurs vorhanden ist.
Du hast anscheinend das Wertpapier in einer Fremdwährung angelegt.
Entweder zu änderst die Währung, des Wertpapiers in “CHF” und importierst dann alle zugehörigen Dokumente neu oder Du fügst die Buchung manuell zu.
Gruß
Alex