@sanrisetravel
Der Punkt bei nicht-börsengehandelten Fonds und den Gebühren ist, zahlst zu die aktiv oder werden diese in den Kaufkurs eingerechnet. In PP werden nur die Gebühren erfasst die du in der Abrechnung stehen, ansonsten bekommst du einen Schiefstand wenn du dein Portfolio mit den Daten des Broker vergleichen musst.
Wenn dann verändert sich der Kurs, woher sollen die zusätzlichen Stückzahlen kommen?