prinzipiell ist es irrelevant, ob und wie sich der Kursverlauf zu deinen Einsantdskursen verhält. Im Endeffekt ist es wichtig, dass die Stückzahlen der Aktien in deinem Depot und die Stückzahlen in PP übereinstimmen. Wie viel ein Depot dann „Wert“ ist, wird mit dem aktuellen Tageskurs berechnet, da spielen die historischen Kurse keine Rolle.
Da deine beiden Depotbewetungen massiv voneinander abweichen, vermute ich, dass da irgendwo Fehlbuchungen vorliegen. Vergleiche als erstes einmal, ob die jeweiligen Stückzahlen in Depot und PP übereinstimmen.
vielleicht waren Dokumente dabei, die nicht erkannt wurden … aus welchem Grund auch immer. Der Dokumentimport dient nur der Erleichterung der Eingabe. Man muss den Import schon noch auf Plausibilität prüfen. Gerade wenn man einen großen Batzen zu Beginn lädt.
Ja, ich denke da fehlt irgendwas! Ich habe mal wirklich alles genau im Detail angeschaut und das gefunden. Ist genau der richtige Einkauf, wird aber nicht in dem Dokument richtig angezeigt?
Das mit Apple liegt am Split von 1:4 Ende August.
Die Abrechnung ist noch von vorher und die Anzeige im ersten Bild danach.
0,06320x4 macht 0,2528 Anteile nachher.
Was mich dann auch verwirrte da das mit denn 1,01124 Anteilen nicht hinkommt.
Allerdings steht da auch 100 EUR investiert und nicht 25 EUR
0,2528x4 sind dann aber 1,0112
Musst also mal gucken warum da doppelt vervierfacht wurde inkl. einmal auch die investierte Summe.
Es sei denn du hast wirklich vier mal den gleichen Sparplan
