Was du meinst.
Sind die Zahlungen dann auf unterschiedliche Konten gegangen?
Es gibt verschiedene Konten, aber die sind jeweils nur 1 Depot zugeordnet. Auf das Depot werden dann die Käufe von verschiedenen Konten gebucht. Was ja aber normal kein Problem sein dürfte. Ich kann ja zu jeder Buchung das Gegenkonto angeben.
Das ist eine extrem komplizierte Konstruktion, an der ich mir schon über 1 Jahr die Zähne ausbeiße.
Mutter und Sohn, 2 gemeinsame Konten, die aber getrennt geführt werden sollen. (Also für jeden, was er für ein GH hat und welche Papiere er kaufte) Das sind schon 4 Konten. 2 Depots wo auch jeder Kauf vom gemeinsamen Konto dem Depot Kind/Mutter und dem jeweiligen Unterkonto je Person zugeordnet werden soll.
Dann wurden auch noch einige Papiere auf eine andere Bank/Depot übertragen.
Der Oberhammer ist. Sie haben sich auch einige Papiere gemeinsam gekauft im Verhältnis 22/78%.
Also da jeden Kauf, Gebühren, Dividenden anteilig aufteilen und auf das zugehörige Depot buchen.
Ansich, nicht unbedingt ein Problem. Nur meckern die, weil der Kontostand bei mehreren Käufen nicht immer exakt stimmt, der Endsaldo selbst ist zwar korrekt, weicht aber vom Kontoauszug ab.
Ich schmeiße das bald hin, die haben 'nen Knall. Alles geht halt nicht.
Ich muss mir dann mit zusätzlicher LO Tabelle behelfen.
Ich glaube der Groschen ist gefallen.
Man muss ja immer 1 Referenzkonto angeben.
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Kleiner Tipp zu deinen Screenshots.
Unter Ansicht | Optionen | Diskreter Modus kannst du alle Geldbeträge ausblenden. Brauchst dann nicht schwärzen und übersiehst dadurch auch nichts.
Soweit sehen deine Angaben in den Screenshots unspektakulär aus.
Und ja, dein Depot hat immer 1 Referenz-Konto. Das ist in der Regel das “Depot-Guthaben-Konto”. Du kannst dann (auch) von verschiedenen “Bank-Konten” auf dieses, ich nenne es mal so, “Referenz-Depot-Konto” dein Bares umbuchen.
P.S.
Ich nehme immer den integrierten Split ohne Aus-/Einlieferung. Dann habe ich den Kursverlauf ohne Sprünge. Das ist für mich an mehreren Stellen besser les- und nachvollziehbar.
Den Split vorher an einer Kopie durchspielen.
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Hallo,
Novo Nordisk hat am 13.09. einen Aktiensplit durchgeführt. Dachte ich mache dann einfach einen Split, so wie es in den How-Tos beschrieben ist. https://forum.portfolio-performance.info/t/aktiensplit-buchen/11758?u=frank_n
Doch jetzt hat mir scalable die bestehende Aktie A1XA8R ausgebucht und als A3EU6F mit der doppelten Sückzahl wieder eingebucht.
Wie vollziehe ich das denn jetzt in Portfolio Performance nach, damit meine bisherigen Buchungen(Käufe und Dividenden) erhalten bleiben?
Grüße
Habe hierzu noch das Debug vom PDF gespeichert: https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-baader-bank-scalable-capital/2057/265?u=frank_n
Was ist denn jetzt das Problem? Stimmt irgendetwas nicht überein? Die Buchungen bleiben doch sowieso erhalten.
Hattest du Folgendes gemacht?
Rechtsklick aufs Wertpapier → Aktiensplit …
Verhältnis eingeben (du bekommst 2 Aktien pro 1 gehaltene Aktie)
Buchungen umrechnen lassen (damit sich z.B. alle deine Käufe bei halbiertem Preis verdoppeln)
Halbierung der alten Kurse
Damit wäre es dann getan gewesen. Du brauchst nichts ein- oder ausbuchen. Die WKN kannst du ja einfach im Wertpapier selbst editieren.
Wenn du bisher an den Buchungen gar nichts gemacht hast, dann guck dir das lieber nochmal in Ruhe an und probier es ohne Speichern mal aus. 
Falsche historische Kurse beim Wertpapier sind weniger schlimm. Die hat man ja rasch wieder.
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das Problem habe ich auch.
es ist kein normaler Aktiensplit. Die ISIN, WKN und das Symbol haben sich ebenfalls geändert. Die alten WKN und Co werden auch bei z.B. Comdirect gar nicht mehr gefunden, nur noch die Neuen. Wenn man ein neues Wertpapier in Portfolio Performance mit den neuen WKN erstellt, gibts keine Kurshistorie. Ich habe jetzt gefühlt alles in PP probiert und bisher keine funktionierende Lösung.
Wer also eine Idee hat, wie man das in PP einbucht. Ich wäre über jeden Tipp dankbar.
Nordisk hat keinen typischen Aktiensplit, daher entnahme von A1XA8R und Einlieferung von A3EU6F buchen, wie es der Broker auch bescheinigt hat.
Alternativ, den Split in PP wie von @_Manuel beschrieben durchführen und die Daten wie ISIN und co. ändern.
Hmm… ich bin nicht im Besitz von Novo Nordisk Aktien, aber mich würde dennoch interessieren, warum man nicht wie bei einem gewöhnlichen Aktiensplit verfahren sollte, wenn die Beteiligung am Unternehmen gleich bleibt? (Inhaltlich hat sich ja nichts geändert, wie es bei einem ETF in der Zusammensetzung sein könnte?)
Edit:
Muss man ja nicht so machen. Kann ja jeder so handhaben, wie es nach persönlichem Geschmack ist. Ich hätte es halt über den Aktiensplit gemacht.
Alt: A1XA8R | DK0060534915
Neu: A3EU6F | DK0062498333
weil es eben kein einfacher Aktiensplit ist, sondern zusätzlich WKN, ISIN und Symbol geändert wurden
siehe Bild
Ja, das habe ich schon vom Post hier entnommen:
Aber es hat sich ja nichts daran geändert, was man für Wertpapiere hält, meinte ich. Man hält immer noch Unternehmensanteile an demselben Unternehmen. Und der Teil hat sich auch nicht verändert durch den Split mit Änderung von WKN und ISIN. Aber gut, vielleicht sehe ich das einfach anders. 
Wollte auch gar nicht drüber diskutieren, sondern nur Frank_N weiterhelfen. Ihr könnt ja alles aus- und wieder einbuchen. 
also Manuel scheint Recht zu haben. ich habe jetzt den Aktiensplit wie Manuel oben beschrieben hat gemacht und danach das das Wertpapier editiert und dort die ISIN, WKN und Symbol geändert. Am Ende noch die alten Kurse beibehalten. Jetzt scheint es OK zu sein.
Danke, war alles etwas verwirrend.
Naja, kann man so nicht sagen, dass ich deshalb “Recht” habe. Ist halt nur eine mögliche Lösung.
Den anderen Weg kann man ebenfalls als richtig ansehen. Schließlich gab es die neue WKN etc früher nicht. Bei dir jetzt schon.
Aber ich würde es wie gesagt so machen, wie du es jetzt gemacht hast, um nicht für ein und dasselbe Unternehmen (an dem sich nichts geändert hat), mehrere Wertpapiere in PP zu haben, wenn sich nur Metadaten ändern.
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Das mit der neuen wkn war mein Problem, deswegen wollte ich fragen, wie man es richtig macht. Habe es aber jetzt auch so gemacht wie du geschrieben hast.
- Wertpapier anpassen auf neue wkn , Symbol und neue Kurs abrufen. Musste wechseln auf Yahoo.
- Für einen Tag musste ich den Kurs manuell ändern, damit der Chart passt.
- Aktiensplit über das Kontextmenü eintragen und Daten prüfen mit dem pdf von scalable.
Das war es eigentlich schon.
Wenn du dich für diese Variante entschieden hast, kann ich dir nur empfehlen, unter „Notizen“ einen Vermerk für den Aktiensplit mit Datum und Wechsel der ISIN/WKN zu machen. Damit läßt es sich später (auch noch nach Jahren) problemlos nachvollziehen (da in den alten Dokumenten überall die damaligen Zeichenfolgen stehen).
Ja, so habe ich es auch gemacht.
Ich habe auch den Split normal durchgeführt und anschließend die WKN/ISIN editiert. Leider kommt seit dem Split kein Kurs mehr über Portfolio Report. Die Verknüpfung geht noch auf die alte ISIN und unter der Neuen werden keine Ergebnisse gefunden.
Unter dem Namen findet man auch nur die alte WKN mit letztem Kurs vom 12.09.
https://www.portfolio-report.net/securities/70f8cb6aa42b4a6bac2c6c1fcb5767d9
Wie kann man hier die neue WKN mit Sync über Portfolio Report anlegen?
Das wird schwierig, dazu müsste erst das neue Wertpapier zur ISIN DK0062498333 dort gelistet sein…
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