Aktuellen NAV von Fonds aus Sparkasse/S-Investor auslesen

Deutsch Kurse
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Die Sparkasse greift für die offiziellen Fondskurse auf alle drei grossen Datenprovider zu: Lipper, WM und Refinitiv
Während z.B. Onvista bei manchen Fonds den Kurs erst am Folgetag auf ihrer Webseite aktualisiert, hat S-Investor ihn schon um ca. 18:00 desselben Tages bei einem der Datenprovider stehen.

Wie könnte ich den folgenden Link in PP nutzen, um den aktuellen Kurs zu bestimmen? Dabei würde ich gerne das Tagesdatum sowie “KVG Fondskurse”, “Refinitiv CT” und “Lipper Fondsdaten” als Filter nutzen. Manchmal ist der Fonds an einer Börse notiert und dann gibt es auch Einträge für “Stuttgart” etc., die würde ich gerne ignorieren.

https://web.s-investor.de/app/detailBoersenplatz.htm?INST_ID=0000390&typ=Fond&sym=LP68447034
PS: Der Link muss leider kopiert und im Browser abgesetzt werden.

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@ProgFriese hat an vielen Stellen seine Vorgehensweise beschrieben. Unter anderem erst kürzlich diese Antwort verlinkt: Quellen für historische Kurse - #639 by ProgFriese

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Da es Dir anscheinend nur um den früheren Zeitpunkt der Aktualisierung geht, könntest Du unter der Woche mal

https://www.fundsquare.net/Fundsquare/application/vni/282353

beobachten, um herauszufinden wann dort aktualisiert wird. Fundsquare kann man als Kursquelle gut nutzen, siehe Automatically import quotes of funds - #12 by ProgFriese

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Vieln Dank. Ich hinterlege die angepasste nURL bei einigen Fonds, die ich sonst mit aktuellem Kurs nur bei S-Investor finde. Mal schauen…

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Ich habe es mal mit LU0690375182 probiert. Das ergibt die folgenden Einträge für den Reiter “aktueller Kurs”
JSON
https://www.fundsquare.net/Fundsquare/application/vni/99355
$.EUR[].dtHrCalcVni
$.EUR[].pxVniPart

Der Kurs ist der vom 18.10.2024, das Datum wird aber als 17.10.2024 ausgeben. Mache ich was falsch?

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Bildschirmfoto_2024-10-20_17-10-07

Es ist laut Fundsqare vom 17.10 (GMT). Wer da jetzt einen Fehler macht oder nicht ist schwer zu sagen. Vielleicht interpretiert z.B. die Sparkasse das als 18.10.? Vielleicht macht Fundsqare was falsch? Weiß ich nicht.

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https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=LU0690375182

Nun ja, die Anzeige in Fundsquare sagt 18.10.2024. Und es ist auch der NAV von diesem Tag laut https://www.fundsmith.eu/

In der “Hist. Prices” Tabelle wird ebenfalls 18.10. für diesen Kurs angegeben.
Nur der JSON Wert sagt 17.10.

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Das Problem ist, dass PP bei Datum/Zeit die Zeitzone nicht berücksichtigt.

Der Kurs wurde am 18.10.2024 um 00:00 in Deutschland veröffentlicht, sprich UTC+2.

JSON überträgt gemäß UNIX Standard UTC+0.

Würde PP due Zeitzone der Kursquelle berücksichtigen, wird aus 17.10.2024 22:00 Uhr UTC+0 der 18.10.2024 00:00 Uhr UTC+2, vorausgesetzt du bist ebenfalls in Deutschland :wink: