Anfangswert des Berichtszeitraumes entspricht nicht dem Endwert des Vorgängers, da für jeden Tag nur ein Kurs eingetragen wird

Und das ist falsch. Du mußt z.B. 31.08.2020–30.09.2020 eingeben, wenn du den September 2020 betrachten möchtest.

Ja, das ist schlecht dokumentiert.