Berechnung Einstandkurs Berechnung ich begreife es nicht-> kleines Beispiel

Deutsch Auswertungen
1

Hallo zusammen,

ich stolpere seit ein paar Jahren über die Berechnung des Einstandskurses. Ich ging bisher davon aus, dass jeweils die “ältestesten” Aktien verkauft werden, dann von allem die Kosten abgezogen werden und das ist dann der der Einstandskurs eben der zuletzt gekauften durch Anzahl.

Folgendes habe ich gestern getradet (wenn also Intraday das Problem ist, dann kann das der Fall sein. Ich weiß (und akzeptiere), dass PP dafür nicht gemacht wurde, trotzdem nutze ich das. Mit diesen Folgen könnte ich leben, ich will es nur verstehen.)

Datum;Typ;Stück;Kurs;Betrag;Gebühren;Gesamtpreis
09.09.2025 08:03;Verkauf;500;3,48;1.740,00;1;1.739,00
08.09.2025 16:26;Kauf;250;3,4;850;1;851
08.09.2025 16:13;Verkauf;250;3,57;892,5;1;891,5
08.09.2025 16:07;Kauf;250;3,4;850;1;851
08.09.2025 15:01;Kauf;250;3,88;970;1;971
08.09.2025 14:54;Verkauf;250;4,07;1.017,50;1;1.016,50
08.09.2025 14:31;Kauf;250;3,9;975;1;976
08.09.2025 14:10;Verkauf;250;4,13;1.032,50;1;1.031,50
08.09.2025 13:29;Verkauf;250;3,75;937,5;1;936,5
08.09.2025 13:28;Verkauf;250;3,74;935;1;934
08.09.2025 11:28;Kauf;250;3,29;822,5;1;823,5
08.09.2025 09:01;Kauf;250;3,3;825;1;826
08.09.2025 08:49;Kauf;250;3,44;860;1;861
08.09.2025 08:41;Kauf;250;3,48;870;1;871
08.09.2025 08:33;Kauf;250;3,5;875;1;876

Wenn man das dann in Excel zusammenrechnet wie oben beschrieben (und wenn ich mich nicht vertan habe), dann sieht das wie folgt aus:

SCR-20250909-iomv
SCR-20250909-iomv1234×542 174 KB

dazu die Excel:

dax-trades-original-nachgerechnet.xlsx (11,5 KB)

Übrig bleibt dann

Datum;Typ;Stück;Kurs;Betrag;Gebühren;Gesamtpreis
08.09.2025 16:26;Kauf;250;3,4;850;1;851
08.09.2025 16:07;Kauf;250;3,4;850;1;851

Wenn ich dann dann alle Gebühren von dem Tag dazurechne, die zu diesen führten, dann sind das 15.- EUR, wenn ich nur die beiden nehme, dann eben 2.- Danach ist dann der Einstandspreis meiner Meinung nach 3,40 + (15/500) oder eben 2/500 also 3,43 oder 3,404. Aktuell zeigt mir PP einen Einstandspreis von 3,55 an.

Die aufgeführten Buchungen sind die einzigen, die mit diesem Wertpapier in PP gemacht wurden. (Ich hab nach ISIN und WKN gesucht).

Was begreife ich nicht?

Vielen Dank
Juergen

2

Was ist den der Wert in PP?

Und: nutzt Du auch FIFO (und nicht den gleitenden Durchschnitt)? Alles auf dem selben Depot (danach wird gruppiert)? Ausreichend Zeitraum (bei Käufen an einem Tag sicherlich nicht das Problem).

Aber, ja, PP sollte die Uhrzeit - wenn angegeben - auch berücksichtigen

3

Hallo,

ich verstehe die Frage nicht ganz. Der Wert, den PP mir berechnet ist eben 3,55 wie oben geschrieben. An dem Beispiel in der Excel hab ich Fifo gemacht, was da einfach ging, weil ich da immer Vielfache von 250 ge-/verkauft habe. Das habe ich in der Excel unter “Verkäufe” reingeschrieben. Ich hab das in der Excel für mich nachvollzogen. Da kann man das in “Verkäufe” nachschauen, da sind dann die jeweiligen +/- aufaddiert.
Die “benutzen” hab ich grün markiert. Die Zahl in der Spalte “Verkäufe” ist eben VK-EK-Gebühr der jeweiligen Daten die ich per Fifo genommen habe (so ich keinen Fehler gemacht habe.).

Dann bleiben eben die beiden 250er übrig (noch schwarz) und das sind dann eben die 500 von denen ich “spreche”.
Wenn Du irgendeine andere Darstellung brauchst, dann mach ich die gerne, gib mir nur bitte einen Tipp wie. (Ich hab’s gerade nochmal verifiziert: Das Excel läßt sich auch mit der neuesten OpenOffice Variante laden (zumindest auf meinem Mac. Da kann man das am besten nachvollziehen, was ich versuche rüberzubringen.)

Viele Grüße
Juergen

4

In welcher Ansicht schaust du dir den Einstiegspreis an und hast du das selbe Problem, wenn du den Verkauf ganz am Anfang einfach zum Test Mal nach hinten schiebst am Tag? Weil so könnte die Kauf→ Verkaufszuordnung Fehlschlagen.

5

HI,

ich hab mir den in der Depot Übersicht angeschaut. Also Stammdaten → Depots → entsprechendes Depot, und da ist dann unten die Liste mit den Wertpapiere, und da hab ich mir den Wert in der Tabelle eingetragen…
Argh. Ich sehe gerade… in Klammern steht (GLD). $&%$ (ich Depp). Ohne GLD passiert das, was ich begreife. Sorry. (Und nun verstehe ich auch die Fragen von Andreas B.)
Zu meiner einzigen Entschuldigung: Die Spalten waren so zusammengeschoben dass eben das (GLD) weg fiel.
Sorry.

Viele Grüße
Juergen

2 Likes