ich verzweilfe bei einer Position bei mir im Portfolio Performance.
Mein Dad hat mir damals mal einen Fond angelegt, den ich von 2007-anfang 2017 bespart habe.
Ich habe mithilfe der Import Funkton alle PDFs die ich im laufe der Jahre von der comdirektbank erhalten habe jeden Kauf der Fond anteile importiert. Die Stückzahl deckt sich auch exakt mit meiner Position im Depot.
jetzt habe ich versucht die historischen Kurse zu importen, habe diese von 2009-jetzt von der Ariva.de import als CSV datei, was auf dem ersten Blick auch geklappt hat (so habe ich das auch mit all meinen anderen Positionen gemacht)
Allerdings weicht das hier EXTREM ab im Bezug zu meinen Kursen der Zukäufe.
Leider fehlt im Diagramm die Skalierung, so das ich nur Vermutungen anstellen kann.
bei den Transaktionen sind Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag angefallen
Die Transaktionen wurden bspw. mit der Kapitalanlagegesellschaft KAG abgewickelt und du stellst bspw. XETRA Kurse dagegen.
Es gibt sicherlich auch noch weitere Möglichkeiten, jedoch wären weitere Informationen hilfreich. ISIN, Handelsplatz lt. Abrechnung d. Brokers und Symbol für Kursabfrage können bei der Suche helfen.
du hast vollkommen Recht, da fehlen wirklich einige Informationen, die ich mal noch nachliefere.
Ich habe jetzt mal noch den Graph der letzten Fünf Jahre mit Skalierung angehangen, desweiteren die Details der letzten Buchung vom März diesen Jahres laut Portfolio Performance, sowie das Bankdokument welches ich Importiert habe.
Im Depot selber in der Übersicht steht als Börse Stuttgart als Handelsplatz.
