Danke dir schon einmal für die ergänzenden Angaben 
@zuma hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Hier auch die Stelle bei Ariva:
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Basierend darauf gilt für die gepostete Abrechnung folgendes:
Handelstag 01.03.2017
Handelsplatz: KAG
Schlusskurs: 45,97000 €
comdirect Preis: 48,26850 € (45,97€ zzgl
5% Ausgabeaufschlag)
Dein Kurswert ~47,70038€
Ungeachtet des Ausgabeaufschlags macht es einen Unterschied ob du Kurse mit oder ohne Ausschüttungen verwendest. 45,97€ vs. 44,18€.
Das wäre der passende Kursdownload
wkn_978041_historic.txt (73,8 KB)
Und last but not least, der Link für die Aktualisierung der KAG Kurse via Ariva wäre wie folgt:
Im Nachtrag, die Kursdaten und der Link bezieht sich auf die KAG-Kurse, aber das ist mE Geschmackssache 