Consorsbank - Anfängerfragen und PDF-Import

Deutsch
1

Hallo zusammen,

ich bin Sara und arbeite mich gerade frisch in Portfolio Performance ein. Ich bin absolut begeistert, wie mächtig dieses Tool ist, stehe aber bei der Einrichtung meines ersten Depots noch vor ein paar Hürden, bei denen ich alleine nicht weiterkomme.

Ich habe mich bereits durch das Wiki und einige Forenbeiträge gelesen, scheitere momentan aber am automatischen PDF-Import meiner Bankdokumente.
Ich hoffe, dies ist der richtige Ort für meine Frage, wenn nicht bitte verschieben, sofern möglich :slight_smile:

Mein Setup:

  • Betriebssystem: Windows 10

  • PP-Version: 0.83.2

  • Bank/Broker: Consorsbank

Das Problem:
Angelegt habe ich ein Depot mit EUR Referenzkonto.
Ich war mutig und habe versucht, alle meine PDF-Dokumente zu importieren.

PP meldet jedoch ein paar Fehler:

  • Bei bestimmten WKNs (z.B. A0EQVB) zu Kaufabrechnungen: “Buchungswährung USD passt nicht zur Kontowährung”. Klar, der Kurs wurde damals in USD geliefert, aber Consors hat dennoch in EUR abgebucht. Warum lässt das PP nicht zu bzw. extrahiert nicht den ausgewiesenen EUR Betrag aus dem PDF?
    Bei manchen PDFs zu den gleichen WKNs weist PP auch den Fehler aus “Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD)”

  • Bei ca. 50 meiner PDFs (Aus-/Eingangsdokumente, z.B. aus Kapitalmaßnahmen) erscheint pro PDF als Fehlermeldung für jede von PP unterstützte Bank “Bank XYZ: Datei ist kein unterstütztes Dokument”. Sprich für jedes PDF gibt es ca. 50 Fehlermeldungen mit dem gleichen Text, jedoch unterschiedlichem Banknamen, scheinbar aller Banken, die PP unterstützt.

  • Viele meiner Vorabpauschalen PDFs können nicht importiert werden, sie scheitern alle mit dem Fehler:
    [date] Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Valuta (?[\d]{2}.[\d]{2}.[\d]{4}) .*$] (VORABPAUSCHALE_000000000_wknLYX0BX_dat20190114_id123456789.pdf, 9..49)

  • Bei Ertragsthesaurierungen erhalte ich folgende Fehler:
    Keine der 2 Bereiche wurde gefunden: [date] Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^(?i)WERT (?[\d]{2}.[\d]{2}.[\d]{4}).$] (ERTRAGSTHESAURIERUNG_000000000_wknDBX0AC_dat20150205_id123456789.pdf, 9..77);
    [date] Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^(?i)Valuta (?[\d]{2}.[\d]{2}.[\d]{4}).    $] (ERTRAGSTHESAURIERUNG_000000000_wknDBX0AC_dat20150205_id123456789.pdf, 9..77) [9..77] @ ERTRAGSTHESAURIERUNG_000000000_wknDBX0AC_dat20150205_id123456789.pdf

Ich könnte mir vorstellen, dass Thesaurierungen für PP gar nicht relevant sind, wollte es aber dennoch erwähnt haben.

  • “Stornierungen und Erstattungen werden nicht unterstützt”.
    Frage: Gilt das gleiche auch für Neuabrechnungen/Korrekturen?

Ein manuelles Anlegen der Buchung würde ich gerne vermeiden, da ich das System von Anfang an sauber und automatisiert aufsetzen möchte.

Da ich in Sachen PP noch ein absolutes Greenhorn bin, sehe ich den Fehler vermutlich vor lauter Wald vor Bäumen nicht. Ich habe den Text der PDF-Datei bereits anonymisiert exportiert (Debug-Modus) – falls sich das jemand von den Profis ansehen möchte, hänge ich den Text gerne hier an.

Über einen stupsenden Hinweis in die richtige Richtung würde ich mich riesig freuen!

Vielen Dank und liebe Grüße
Sara

2

Hi Sara,

dann versuche ich mal, ob ich wenigstens bei manchen Punkten weiterhelfen kann :blush:

Die Problematik ist, dass das Wertpapier in USD angelegt ist, aber die Buchung in EUR erfolgt ist. Laut der Fehlermeldung findet der PDF-Importer in dem importierten Dokument keinen Wechselkurs. Ohne einen anonymisiertes PDF-Debug, wird es schwierig aus der Ferne zu helfen.

Vermutlich würde es bereits helfen, wenn du das Wertpapier in PP in EUR anlegst, ich habe aber leider auf die Schnelle keine Kursquelle in EUR zu diesem Fonds gefunden.

Die Fehlermeldung sagt aus, dass der PDF-Importer dieses Dokument nicht erkennt. Hier würde dann in dem Thread für den PDF-Importer der Consorsbank ein entsprechendes anonymisiertes PDF-Debug benötigt werden, damit ein Entwickler es anpassen kann:

Link zum Consors PDF-Import Thread: PDF-Import von Consorsbank

Falls es aber Dokumente sind, bei denen die Vorabpauschale vollständig gegen deinen Sparerpauschbetrag gebucht wurde und somit auf dem Verrechnungskonto 0 € gebucht wurden, kannst du dir das auch sparen, da diese sowieso nicht importiert werden, weil nicht benötigt.

Wenn es tatsächlich ein thesaurierender ETF/Fonds ist, dann ist deine Einschätzung richtig, diese werden in PP nicht benötigt. Wenn es aber ein ausschüttender ETF/Fonds ist, bei dem Consors für dich eine automatische Wiederanlage ausführt, dann wird das Dokument benötigt, aber ist dem PP Importer noch unbekannt und würde ebenfalls ein PDF-Debug in oben verlinktem Thread erfordern, damit dieser Dokumententyp mit einer künftigen PP Version unterstützt wird, sobald ein Entwickler Zeit für die Anpassung gefunden hat.

Leider ja, diese müssen vom Nutzer immer manuell gebucht werden.

Ich bin auch Kunde bei Consors und der PDF-Import funktioniert bei mir wirklich gut in PP und spart dadurch extrem viel Zeit. Aber beispielsweise die Korrekturen bei US REITs (besonders die Monatszahler) können anfangs frustrierend sein, wenn man diese nachträglich manuell korrigieren muss, mit etwas Übung geht das aber auch recht flott. Die Problematik für PP ist, dass nicht zu 100% anhand der Stornierungen und Neuberechnungen klar ist, welche der alten Buchungen betroffen sind und daher werden diese nicht im automatischen Import unterstützt.

Wie oben erwähnt, bitte den dedizierten Thread für die Debugs verwenden. Wenn du die hier postest, würden die ansonsten manuell von einem Moderator in den passenden Thread vorschoben werden. Wenn du gleich den richtigen Thread benutzt, sparst du den lieben Mods etwas Zeit und Nerven :blush::victory_hand:

3

Ist das der hier? 0P00014JHK | Vontobel Fund - Global Equity AI EUR Dist Historische Daten - Investing.com

4

Ist soweit ich das sehe leider ein anderer Fonds.

Unter WKN A0EQVB finde ich ISIN LU0218910023

Das in deinem Link von investing ist ISIN LU1121575069 (WKN A143PN)

5

Lieben Dank für deine ausführliche Antwort!

Bzgl. der Wechselkursproblematik habe ich im von dir empfohlenen Thread einen Post mit PDF-Debuginformationen erstellt.
Und noch einen Weiteren bzgl. “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei <Dateiname.pdf>”.

LG
Sara

6

JSON-Provider wie hier beschrieben How can I add this bond with on PP? - #4 by ProgFriese
mit Kurs-URL

https://api.onvista.de/api/v1/instruments/FUND/12199852/eod_history?idNotation=12751623&range=M1&startDate={TODAY:yyyy-MM-dd:-P1M}
7

Immer noch keine Reaktion von den Entwicklern :confused:

8

Der Vorgang wurde jedenfalls angelegt, aber ist noch offen. Du musst leider noch etwas Geduld haben, aber es ist definitiv nicht untergegangen :victory_hand: