Ich möchte gerne eine Menge historische Transaktionen von moneyplex nach pp übertragen. Dazu habe ich die csv export Funktion in moneyplex genutzt und ein Programm geschrieben welches die csv Datei analysiert und für pp aufbereitet:
Grundsätzlich versteht es bereits alle verschiedenen Buchungsarten und erkennt auch automatisch die ISIN.
Leider reagiert der CSV Import in PP etwas komisch, wenn ich die Beispiel Datensätze importiere wird mir der jeweilige Aktien Kauf als Entnahme eingetragen.
Hier ist eine Beispiel CSV-Datei (also das Ergebnis der Konvertierung)
{'Datum': '07.08.12', 'Type': 'Kauf', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '-1.045,31', 'Zusatz': 'Anleihe', 'Betreff': 'WP-ABRECHNUNG 0064013710001 Kauf ISIN DE000AB100C2 AIR BERLIN 11/14 Wertpapierkauf', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': 1}
{'Datum': '02.11.12', 'Type': 'Dividende', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '21,29', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'Zins/Dividende ISIN DE000AB100C2 AIR BERLI Zins / Dividende WP', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': None}
{'Datum': '01.02.13', 'Type': 'Dividende', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '28,93', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'Zins/Dividende ISIN DE000AB100C2 AIR BERLI Zins / Dividende WP', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': None}
{'Datum': '02.05.13', 'Type': 'Dividende', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '28,04', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'Zins/Dividende ISIN DE000AB100C2 AIR BERLI Zins / Dividende WP', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': None}
{'Datum': '01.08.13', 'Type': 'Dividende', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '28,99', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'Zins/Dividende ISIN DE000AB100C2 AIR BERLI Zins / Dividende WP', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': None}
{'Datum': '04.11.13', 'Type': 'Dividende', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '28,99', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'Zins/Dividende ISIN DE000AB100C2 AIR BERLI Zins / Dividende WP', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': None}
{'Datum': '03.02.14', 'Type': 'Dividende', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '28,99', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'Zins/Dividende ISIN DE000AB100C2 AIR BERLI Zins / Dividende WP', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': None}
{'Datum': '02.05.14', 'Type': 'Dividende', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '28,04', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'Zins/Dividende ISIN DE000AB100C2 AIR BERLI Zins / Dividende WP', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': None}
{'Datum': '01.08.14', 'Type': 'Dividende', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '28,99', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'Zins/Dividende ISIN DE000AB100C2 AIR BERLI Zins / Dividende WP', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': None}
{'Datum': '03.11.14', 'Type': 'Dividende', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '28,99', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'Zins/Dividende ISIN DE000AB100C2 AIR BERLI Zins / Dividende WP', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': None}
{'Datum': '03.11.14', 'Type': 'Verkauf', 'ISIN': 'DE000AB100C2', 'WKN': 'DE000AB100C2', 'Wert': '1.000,00', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'Tilgung ISIN DE000AB100C2 AIR BERLI Wertpapiergutschrift', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': 1}
{'Datum': '08.08.12', 'Type': 'Kauf', 'ISIN': 'IE00B5377D42', 'WKN': 'IE00B5377D42', 'Wert': '-311,50', 'Zusatz': None, 'Betreff': 'WP-ABRECHNUNG 0063981783001 Kauf ISIN IE00B5377D42 ISHAR.III-MSCI AUSTR.ACDL Wertpapierkauf', 'Depot': 'Ing-Diba', 'Konto': 'Ing-Diba Extra', 'Stück': 1}
Habt ihr eine Idee wieso der jeweilige Wertpapierkauf als Entnahme beim Import gesetzt wird?
Ich habe eine Menge Buchungen von denen ich nicht mehr genau weiß welche Anzahl an Aktien jeweils gekauft wurden sondern nur noch das Ergebnis aus Anzahl * Preis, wie würdet ihr damit umgehen? Vermutlich könnte ich einfach einen Durchschnitt bilden da ich die Bestände von heute weiß oder eine Abfrage auf den damaligen Kurs machen und am Ende eine Korrektur um Differenzen auszugleichen…