CSV-Import von Trading212

[frankmannb]

Hallo liebe Gemeinde,

ich versuche derzeit mit Portfollio-Performance meine Depots einzurichten und die entsprechenden Umsätze zu laden. Mit meinem Trade-Republic Depot mit entsprechenden PDF-Dokumenten klappt es auch super.

Allerdings stoße ich bei meinem zweiten Depot auf Probleme. Dieses habe ich bei Trading212 wo auch Aktien bzw. Umsätze gebucht werden, bei denen die Kursdaten nur in USD vorliegen. Die Umsätze liegen leider „nur“ als CSV-Datei vor. In dieser ist der Einzelpreis in USD, der Gesamtpreis aber in EURO ausgegeben. Zusätzlich ist der Umrechnungskurs enthalten.

Die Datei habe ich versucht zu importieren. Das Problem ist, dass für das Wertpapier nur Kurse in USD angeboten werden und ich das Wertpapier entsprechend angelegt habe. Beim Import erhalte ich dann aber unten stehende Meldung, dich ich zwar nachvollziehen kann, aber keine Möglichkeit habe, den Umrechnungskurs, der ja in der Datei vorhanden ist, entsprechend zuzuordnen.

Könnt ihr mir hier helfen?

Besten Dank und viele Grüße
Frankmannb

[levANDnov]

Hallo, ich bin neu hier und möchte diesen Thread noch einmal nach oben schieben… Ich benötige auch einen Import für Trading212, der Versuch über den normalen CSV-Import schlägt bei mir fehl, da zum einen die Fehlermeldung “Buchungswährung xyz passt nicht zur Kontowährung EUR” bei vielen meiner Käufe auftritt, zum anderen sind Fehler in den Zeilen, wo die Buchungswährung = Kontowährung ist, weil dort kein Wechselkurs (“not available” in den Daten) enthalten ist.

Muss ich hier bei jedem Import die CSV-Datei massiv anpassen und wenn ja, kann mir jemand Tipps geben? Bin gerne bereit, Kaufhistorie aus dem letzten Jahr zu teilen.

EDIT: Hier mal ein Auszug aus der CSV-Datei

Action,Time,ISIN,Ticker,Name,No. of shares,Price / share,Currency (Price / share),Exchange rate,Total (EUR),Withholding tax,Currency (Withholding tax),Charge amount (EUR),Notes,ID
Deposit,2021-04-14 07:20:39,,,,,,,,20.00,,,20.00,"Bank Transfer",afca5ff1-2d73-4e41-8ad5-008ea711e382
Market buy,2021-04-14 07:23:46,DE0002635299,EXSH,"iShares STOXX Europe Select Dividend 30",0.1103210000,18.13,EUR,1.00000,2.00,,,,,EOF1278639788
Market buy,2021-04-14 07:23:48,DE000A0F5UH1,ISPA,"STOXX Global Select Dividend 100",0.0698410000,28.64,EUR,1.00000,2.00,,,,,EOF1278639794
Market buy,2021-04-14 07:23:50,IE00BZ163K21,VUCP,"Vanguard USD Corporate Bond",0.0423280000,47.25,EUR,1.00000,2.00,,,,,EOF1278639800
Market buy,2021-04-14 07:23:55,IE00BWTN6Y99,HDLV,"Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility USD",0.0725810000,32.96,USD,1.19616,2.00,,,,,EOF1278639804
Market buy,2021-04-14 07:23:58,IE00B1FZS350,IWDP,"iShares Developed Markets Property Yield USD",0.0882078800,1966.00,GBX,86.70838,2.00,,,,,EOF1278639815
Market buy,2021-04-14 13:30:10,US3794631024,GWRS,"Global Water Resources",0.1348590000,17.74,USD,1.19623,2.00,,,,,EOF1278663724
Market buy,2021-04-14 13:30:10,US56035L1044,MAIN,"Main Street Capital",0.0571250000,41.88,USD,1.19622,2.00,,,,,EOF1278664077
Market buy,2021-04-14 13:30:11,US7561091049,O,"Realty Income",0.0362700000,65.96,USD,1.19622,2.00,,,,,EOF1278664337
Market buy,2021-04-14 13:30:14,US85254J1025,STAG,"STAG Industrial",0.0674290000,35.48,USD,1.19623,2.00,,,,,EOF1278665582
Market buy,2021-04-14 13:32:48,US74348T1025,PSEC,"Prospect Capital",0.3009300000,7.95,USD,1.19623,2.00,,,,,EOF1279773026
Dividend (Ordinary),2021-04-19 14:02:29,DE0002635299,EXSH,"iShares STOXX Europe Select Dividend 30",0.1103210000,0.07,EUR,Not available,0.01,0.00,EUR,,,
Deposit,2021-05-03 12:15:32,,,,,,,,40.00,,,40.00,"Bank Transfer",77cac17f-15c7-46d2-beb4-7ea8f0c5a1b6

Hier treten auf jeden Fall die Fehler bzgl. Buchungswährung != Kontowährung auf

[wegberg88]

Ich hab ja keine Einzelabrechnungen. Das ist eine Komtplette liste immer die alle Käufe, Verkäufe, Dividenden, Gebühren, Steuern, Wechselkurse auflistet. So wie bei Scalbale das für jeden Kauf eine einzelne Abrechnung gibt ist bei Trading 212 nicht der Wahl laut meines Wissenstands. Ich kann ne CSV runterladen wo aber nur die Käufe Verkäufe drin stehen inkl. Dividenden. Diese CSV wird aber von PP auch nicht erkannt. Welche Antwort von Nirus meinst du? Hab ich die übersehen

[Sn1kk3r5]

Bei csv ist man erst mal selbst in der Pflicht das mapping zu machen. Im Manuel auf englisch gibts auch ne allgemeine Anleitung.

Vielleicht versuchst du es mal mit dem pdf debug, wenn dort alle informationen enthakten sind.

Nirius Frage steht hier im Thread.

[hubga]

You can still use the CSV import I mentioned up there (T212_convert) … It is just 1 click more but it is flawless …

[wegberg88]

Hallo,
ich habe den Converter benutzt, leider funktioniert es immer noch nicht. da sind viele Spalten. ich weiß nicht welche typen oder eigenschaften ich den zu ordnen muss. ISIN leuchtet Grün der rest ist nicht grün

[hubga]

Here is a screen. It should be the same in english

or german

you don’t need to fill all of them.

But it is important, that you have “T212 EUR” or “T212 USD” in “Deposit accounts” and also in the Securities account. Otherwise you need to change it in the script if you don’t want to use the prefix or use different name.