Depot- und Bestandsaufstellung

[MaHo]

Guten Morgen,

Ich habe ein Depot bei der DB- MaxNlue und erhielt im Januar sowohl eine Depot- wie auch eine Bestandsaufstellung beide mit dem Stichtag 31.12.2025.

Ich musste feststellen, dass fast alle Werte und damit auch der ausgewiesene Gesamtwert erbliche Unterschiede aufwiesen , bei einem Fall (geschlossener Immobilienfond) lag ein Unterschied von ca. 10.000 €.

Kann mir das einer erklären.

Dank und Gruß HoMa

[Sn1kk3r5]

@MaHo

Kann mir das einer erklären.

Nicht mit den Informationen die du uns gegeben hast.

[ProgFriese]

@MaHo

Ich musste feststellen, dass fast alle Werte und damit auch der ausgewiesene Gesamtwert erbliche Unterschiede aufwiesen , bei einem Fall (geschlossener Immobilienfond) lag ein Unterschied von ca. 10.000 €.

Kann mir das einer erklären.

Wie wäre es denn mit der Angabe der ISIN?

Wie wäre es denn mit der Angabe Deiner Kursquellen für diese ISIN?

Wie wäre es denn mit der Information, ob in diesen Infos

@MaHo

Depot- wie auch eine Bestandsaufstellung beide mit dem Stichtag 31.12.2025.

NAV oder Börsenkurs genutzt wurde?

Wie soll man denn sonst irgend etwas dazu sagen?