Hallo,
Ich versuchen ein Devisentermingeschäft zu erfassen. Gibt es eine Möglichkeit eine derartige Transaktion zu erfassen?
Grüsse Simon
Was für eine Art von Geschäft denn genau? Du vereinbarst heute, am 15. Dezember 10000 Dollar zu bekommen und dafür (dann) 9100 Franken zu bezahlen?
Es handelt sich um einen FX-Forward. Beispiel:
Währungspaar, Betrag, Terminkurs, Fälligkeit
EUR/CHF 50k, 0.973, 10.10.2023