Dividende bei gleichem Wertpapier in zwei Depots

Deutsch Buchungen
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Hallo,

ich teste z.Zt. PP und bin auf folgendes Problem gestossen.
Depot A und Depot B beinhalten beide die Aktie xyz.
In Depot A wurden 700 xyz Aktien als Kauf gebucht und anschließend eine Dividende dafür in Höhe von d.
Danach wurde in Depot B eine Einlieferung von 300 xyz Aktien gebucht, aber keine Dividende, da die Einlieferung nach Dividendentemin erfolgte.
Jetzt wird aber in beiden Depots die gleiche Dividende d angezeigt.
Ist das so beabsichtigt oder ein Fehler?
Ich würde eigenlich eine Dividende von 0 in Depot B erwarten.
Beide Depots haben übrigens verschiedene Verrechungskonten.

Für die Aufklärung vielen Dank im voraus.

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Haben beide zufällig das gleiche Verrechnungskonto? Dann ist es so wie es ist.

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Hmm …

Wo genau? D.h. was meinst du mit „im Depot angezeigt“?

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Ja, ich bestätige die Depots haben jeweils ein eigenes Verrechnungsdepot.
Die gleiche Dividende d wird unter ‘Stammdaten - Depots - Depot A’ und unter
‘Stammdaten - Depots - Depot B’ in der Liste der im Depot enthaltenen Aktien in der Spalte ‘Summe Dividenden 1 Jahr’ angezeigt.

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Sorry, es muß natürlich Verrechnungskonto heißen!

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Bitte ein Screenshot von der Darstellung der Depots.

pp-depots-anlegen

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Anbei die beiden Screenshots.
In FNZ Depot ist die Dividendenanzeige korrekt.
Im 063 Mining Depot sollte die Dividende 0 sein.

Ich bitte um Verständnis, daß bis auf die Dividende alles ausgeblendet ist.

pp2
pp21689×916 38 KB

pp1
pp11672×921 37.6 KB

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Dein Bild sagt etwas anderes, beide Depots haben “FNZ Konto” als Verrechnungskonto.

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Oh, mein Gott, wie peinlich!
Ich bitte tausendmal um Entschuldigung.
Ich hatte zwar ein 2-tes Verrechnungskonto eingerichtet, aber offensichtlich nicht richtig zugeordnet!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Vielen Dank!