Hi, treffe immer wieder auf folgendes Problem beim Dividendenimport von Flatex pdf.
Basiswaehrung ist USD (Starbucks).
Dividendenauszahlung ist in EUR, Endwert nach Steuern berechnet mit angegebenem Devisenkurs im pdf.
Manuell laesst sich alles prima eintragen, automatischer Import klappt nicht.
Folgende Meldung: „Wechselkurs des Nettowertes fehlt (Buchungswaehrung in EUR und Wertpapierwaehrung in USD).“
Was hilfreich wäre, um den Konverter anpassen zu können, wäre ein anonymisiertes Beispiel?!
Über die Funktion “Datei -> Importieren -> Debug: Text aus PDF extrahieren…” kannst Du eine Textversion des PDF generieren (und darin Namen und Adresse ändern) und hier bitte posten.
Gruß
Marco
Siehe anbei
Div.txt (1,7 KB)
Ich habe die Datei etwas angepasst (weitere fiktive Zahlen eingefüllt statt X), damit ein Testkonverter sie auch lesen kann!
FinTech Group Bank AG
Hausbroicher Str. 222
47877 Willich
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
FinTech Group Bank AG - Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: XXXXXXXXXX
Depotinhaber : XXXXX, XXXXX
Nr.111111111 STARBUCKS CORP. (US8552441094/884437)
St. : 105 Bruttodividende
pro Stück : 0,2500 USD
Extag : 08.08.2017 Bruttodividende : 26,25 USD
Zahlungstag : 25.08.2017 Bemessungs-
Valuta : 25.08.2017 grundlage : X,XX EUR
Devisenkurs : 1,180800 *Einbeh. Steuer : 1,11 EUR
Quellenst.-satz : 30,00 % Gez. Quellenst. : 7,88 USD
Endbetrag : 14,45 EUR
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : X,XX EUR
Solidaritätszuschlag : X,XX EUR
Kirchensteuer : X,XX EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: XXXXXXXX
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: XXXXXXXXXX
Anrechenbare Quellensteuer** 15,00 % = 3,94 USD
Rückforderbare Quellensteuer** 15,00 % = 3,94 USD
** nur relevant für Steuerinländer
Das Feature sollte meiner Meinung nach in Pull Request #825 https://github.com/buchen/portfolio/pull/825 eingebaut sein.
Und der Change ist schon “drin” - kommt mit einer Version grösser als 0.27.5
Hallo Freunde,
Ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen. Ich habe ein aehnliches Problem bei Consors, folgendes Szenario:
Dividendenfenster
DIVIDENDENGUTSCHRIFT (fiktive Zahlen)
ST XX WKN: 865985
Apple Inc.
Registered Shares o.N.
ZINS-/DIVIDENDENSATZ 0,630000 USD SCHLUSSTAG PER 09.08.2017
EX-TAG 10.08.2017
BRUTTO USD 9,30
QUST 30,00000 % EUR 2,12 USD 3,25
USD 3,45
WERT 17.08.2017
DEVISENKURS USD 1,172800
ZU GUNSTEN KONTO-NR. XXXXX / IBAN XXXXXX
(BIC DABBDEMMXXX)
ANRECHENBARE AUSLAEND. QUELLENSTEUER EUR 0,81
Apple hatt ich mit Basiswaehrung EUR angelegt, da ich die Aktie hier gekauft hatte, somit die Kaufbestaetigung auch in EUR kommt, nicht in USD.
Danke fuer die Hilfe!
Gruss
Komischerweise habe ich das gleiche Problem bei CrownCastle. Hier heisst das Dokument der Consors Ertragsgutschrift, nicht Dividengutschrift wie bei Apple (??), fuehrt aber zur gleichen Fehlermledung, OBWOHL Basiswaehrung der Aktie in PP in USD ist.
ERTRAGSGUTSCHRIFT
ST XX,00000 WKN: A12GN3
Crown Castle Internatl Corp.
Reg. Shares new DL -,01
ERTRAGSAUSSCHUETTUNG P. ST. 0,950000 USD SCHLUSSTAG PER 13.09.2017
EX-TAG 14.09.2017
BRUTTO USD XX,80
QUST 30,00000 % EUR XX,59 USD XX,54
USD XX,26
WERT 29.09.2017
DEVISENKURS USD 1,184300
ZU GUNSTEN KONTO-NR. XXXXX / IBAN XXXXXX
(BIC DABBDEMMXXX)
ANRECHENBARE AUSLAEND. QUELLENSTEUER EUR X,29
Der Fehler scheint die doppelte Währungsangabe der Quellensteuer (TAX) zu sein, nicht die Basiswährung in PP. Die Buchungswährung ist in beiden Fällen USD - die QST wird aber scheinbar in EUR eingelesen.
Mmm. Eigentlich kann man Steuern sowohl in Buchungswährung als auch in Wertpapier-Währung erfassen. Wenn ich das richtig sehe, ist bei Dir beides USD. Da wäre es natürlich besser wenn der Importer die Steuern in USD nehmen würde. Allein zu diesem Zeitpunkt weiss der Importer noch nicht in welches Konto Du die Buchung einfügen möchtest… das wählt man erst später. 
Gar nicht so einfach - da muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht beide Buchungen generieren - und eine wird dann nicht akzeptiert?
Meine Version 0.28.4 (macosx, x86_64)
Hallo @AndreasB,
erstmal vielen Dank für die Möglichkeit PP nutzen zu dürfen. Es erleichtert die Arbeit mit dem Depot sehr, und vor allem die Performance Anzeige ist top.
Vorausgesetzt man hat alle Transaktionen im Datenbestand.
Und ich habe dieses Problem auch, dass Importe von Dividendenzahlungen aus den USA, hier in dem Fall Apple, zur Fehlermeldung “Wechselkurs des Nettowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Werpapierwährung USD)” führt.
Im PDF ist der Wechselkurs jedoch angegeben. Und die Aktie ist in USD hinterlegt in PP.
Anbei der export des pdf parsers (leider nicht als file, da ich neu im Forum bin.)
Zahlen und private Informationen wurden durch Zahlen oder XXXX ersetzt.
Sonst alles genau gleich.
Ist das Problem mit comdirect bekannt?
Danke und viele Grüße
Michel
Beginn des Exports:
PDF Author: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.13
-----------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
25449 Quickborn
Depotnr.: 1234431234
10291 010 BLZ: 400 111 33
Herrn
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX Str. 47
10342 Berlin
10.11.2016
G u t s c h ri f t fä ll ig e r W e r t p a p i e r -E r tr ä g e
Dividendengutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
p e r 02 .1 1. 20 16 A p pl e I n c. 8 6 59 8 5
ST K 1 0 ,0 00 R e gi s t er ed S ha r e s o . N. US 03 7 83 3 1 00 5
Emissionsland: VEREINIGTE STAATEN
USD 0,57 Dividende pro Stück für Geschäftsjahr 27.09.16 bis 26.09.17
zahlbar ab 10.11.2016 Quartalsdividende
Abrechnung Dividendengutschrift
Bruttobetrag: USD 5,70
15,000 % Quellensteuer USD 0,86 -
Ausmachender Betrag USD 4,84
zum Devisenkurs: EUR/USD 1,092800 EUR 4,43
Verrechnung über Konto (IBAN) Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
DE86 2345 2343 9654 2342 00 EUR 14.11.2016 EUR 4,43
Information zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorganges und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung
(Referenz-Nr. 0SIB1JGZZRV042341).
comdirect bank
Aktiengesellschaft
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
Ende des Exports
Guten Morgen,
bei Aktien, die in Fremdwährungen im PP angelegt sind (also zB in USD als Stammdatum) klappt der Import noch nicht (Wechselkurs ist aber angegeben).
Vielleicht könnte das ja mal in die Pipeline fürs Release Update aufgenommen werden wenn ihr mal wieder am Upload etwas rumdoktort.
Bis dahin muss man halt manuell eingeben.
Grüße
Ich sehe das Wertpapier ist in USD gepflegt. Ist denn im PDF tatsächlich der Kauf auch in USD getätigt worden?
Ich habe gerade mal über die Testfälle geschaut und konnte auf die Schnelle keinen Kauf in Fremdwährung mit einer Verbuchung auf einem Euro-Konto finden. Es wäre also cool wenn Du über das Menü einen Testfall generieren könnte und hier posten könntest.
Hallo Andreas,
naja, ich habe die amerikanischen Wertpapiere in PP immer als USD Dollar Assets angelegt, da ich ja auch den USD Kurs angezeigt bekommen will (nur der zählt ob die Firma profitabel ist oder nicht) und außerdem werden die über Nasdaq oder NYSE gekauft. Die finale Abrechnung von Flates ist natürlich dann in EUR weil es ein Euro Konto ist. Wäre natürlich super, wenn das mit dem Import klappen würde.
Hoffe diese Daten helfen. Achja… falls es eine Steuerrückerstattung beim Verkauf gäbe, wäre diese einfach in EUR.
FinTech Group Bank AG Niederlassung Österreich
Opernring 1 / Top 736 | 1010 Wien | Handelsgericht Wien | FN 334642 x | DVR 4000544 | UID ATU 65140956 | Aktiengesellschaft
Hauptniederlassung: Fintech Group Bank AG | Rotfeder-Ring 7 | 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
2000000891111111 0351303511111111
Nr.106850559/1 Kauf EXTREME NETWORKS DL-,001 (US30226D1063/920402)
Ordervolumen : 100,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 100,00 St. Schlusstag : 30.01.2018, 21:30 Uhr
Kurs : 15,1600 USD Kurswert : 1.227,66 EUR
Devisenkurs : 1,234870 Provision : 9,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : International
Lagerland : USA **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Valuta : 01.02.2018 Endbetrag : -1.237,56 EUR
Hier auch noch ein Beispiel. Die Fehlermeldung Wechselkurs des Nettowertes fehlt taucht auch bei Kaeufen und Verkaeufen auf. Wertpapier ist in USD angelegt.
Nr.107209297/1 Verkauf ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 (US0162551016/590375)
Ordervolumen : 10,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 10,00 St. Schlusstag : 08.02.2018, 16:12 Uhr
Kurs : 232,1000 USD Kurswert : 1.885,06 EUR
Devisenkurs : 1,231260 Provision : 9,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,04 EUR
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -1,40 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 12.02.2018 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 1.875,12 EUR
Hallo @AndreasB , beziehst du dich mit der Nachfrage nach einem Testfall auf meinen Fall? Ich habe zumindest den PDF Extrakt mit gepostet, meinst du das mit Testfall?
Danke und Grüße
Michel
Hallo Andreas,
Gab es zu diesem Thema eine Loesung? Beim Flatex PDF Import kriege ich immernoch die Fehlermeldung ‘Wechselkurs des Nettowertes fehlt’. Nicht nur bei Dividenden, sondern auch bei Kauf an US Boersen, obwohl Flatex den Kurs als Devisenkurs unterhalb des Kaufkurses im pdf angibt. Extract s. unten.
Gruss
Jochen
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: XXXXX
Depotinhaber: XXXX
Nr./1 Kauf MERCADOLIBRE INC. DL-,001 (US58733R1023/A0MYNP)
Ordervolumen : XX,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : XX,00 St. Schlusstag : 15.05.2018, 18:38 Uhr
Kurs : 294,5500 USD Kurswert : XXXX EUR
Devisenkurs : 1,182530 Provision : 15,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : International
Lagerland : USA
Hallo zusammen,
gibt es bzgl. des ausländischen Dividenden Imports flatex, Österreich schon eine Lösung (meine Version 0.42.1)?
Bis Juni 2019 besteht weiterhin das Problem bei ausländischen Dividendenzahlungen:
-> „Währung des Nettowertes (USD) passt nicht zur Währung EUR des Wertpapiers“
Seit Juni 2019 kommt nicht einmal eine Fehlermeldung:
-> Änderung von FinTech Group Bank AG auf flatex Bank AG im Dividendenreport
Beste Grüße!
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem wie anderen Usern beschrieben mit Zinszahlungen von US Anleihen ( in PP als Dividenden dargestellt) : „Wechselkurs des Nettowertes fehlt (Buchungwährung EUR und Wertpapier USD)“
Wäre es es möglich die fehlende Information aus dem Divisenkurs abzuleiten (siehe Debug log unten)?
Zinsgutschrift für Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxx
Depotinhaber : xxx
Nr.xxx US TREASURY 2020 (US912828VZ00/A1HRC8)
St./Nominale : 1.800,00 USD
Zinstage : 183 Ertrag p.a. : 2,0000 %
Extag : 30.09.2019 Ertrag : 1,0000 %
Zinstermin : 30.09.2019 Zinsbetrag : 18,00 USD
Zahlungstag : 30.09.2019 Faktor : 1,000000
Valuta : 30.09.2019 *Einbeh. Steuer : 4,55 EUR
Devisenkurs : 1,088900
Hallo,
bei PDFs von ING funktioniert es bei mir auch nicht, obwohl der Wechselkurs (in Klammer) angegeben ist:
Kauf:
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main Depotinhaber: Direkt-Depot Nr.: Datum: Seite: Herrn XXXX XXX XXX. 123 11111 XXXXX XXXX XXXXX 1111122222 17.12.2019 1 von 1 Wertpapierabrechnung Ordernummer Kauf aus Sparplan 1111111111.12233 ISIN (WKN) Wertpapierbezeichnung LU0029871042 (971663) Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N Nominale Kurs Handelsplatz Ausführungstag Stück USD Fondsgesellsch.Ausl. 16.12.2019 Kurswert Rabatt Zwischensumme umger. zum Devisenkurs USD USD USD EUR 57,24 - 1,72 55,52 50,00 (USD = 1,110517) Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 50,00 Abrechnungs-IBAN Valuta DE11 5001 1111 1111 1111 111 19.12.2019 3,46387 16,525772 2e42342424242142424 Wertpapiere zugunsten Wertpapierrechnung Luxemburg. Der reguläre Ausgabeaufschlag von 3,092% ist im Kurs enthalten. Der ING Ausgabeaufschlag beträgt 0,000%. Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de . ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender), Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Dr. Joachim von Schorlemer, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Erträge:
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main Depotinhaber: Direkt-Depot Nr.: Datum: Seite: Herrn XXXX XXX XXX. 123 11111 XXXXX XXXX XXXXX 1111122222 19.08.2019 1 von 2 Ertragsgutschrift ISIN (WKN) Wertpapierbezeichnung LU0029871042 (971663) Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N Nominale Ertragsausschüttung per Stück Ex-Tag Zahltag 12,3456 Stück 0,098 USD 08.08.2019 15.08.2019 Brutto Zwischensumme Umg. z. Dev.-Kurs (1,111374) Kapitalertragsteuer 24,51% Kirchensteuer 8,00 % Solidaritätszuschlag 5,50% USD USD EUR EUR EUR EUR 2,87 2,87 2,58 0,63 0,05 0,03 Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 1,23 Abrechnungs-IBAN Valuta DE11 5001 1111 1111 1111 111 19.12.2019 Ausländischer Investmentfonds - Barausschüttung. Jahressteuerbescheinigung folgt. Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite. ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender), Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Dr. Joachim von Schorlemer, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
VG
