Guten Morgen,
bei Aktien, die in Fremdwährungen im PP angelegt sind (also zB in USD als Stammdatum) klappt der Import noch nicht (Wechselkurs ist aber angegeben).
Vielleicht könnte das ja mal in die Pipeline fürs Release Update aufgenommen werden wenn ihr mal wieder am Upload etwas rumdoktort.
Bis dahin muss man halt manuell eingeben.
Grüße
Ich sehe das Wertpapier ist in USD gepflegt. Ist denn im PDF tatsächlich der Kauf auch in USD getätigt worden?
Ich habe gerade mal über die Testfälle geschaut und konnte auf die Schnelle keinen Kauf in Fremdwährung mit einer Verbuchung auf einem Euro-Konto finden. Es wäre also cool wenn Du über das Menü einen Testfall generieren könnte und hier posten könntest.
Hallo Andreas,
naja, ich habe die amerikanischen Wertpapiere in PP immer als USD Dollar Assets angelegt, da ich ja auch den USD Kurs angezeigt bekommen will (nur der zählt ob die Firma profitabel ist oder nicht) und außerdem werden die über Nasdaq oder NYSE gekauft. Die finale Abrechnung von Flates ist natürlich dann in EUR weil es ein Euro Konto ist. Wäre natürlich super, wenn das mit dem Import klappen würde.
Hoffe diese Daten helfen. Achja… falls es eine Steuerrückerstattung beim Verkauf gäbe, wäre diese einfach in EUR.
FinTech Group Bank AG Niederlassung Österreich
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2000000891111111 0351303511111111
Nr.106850559/1 Kauf EXTREME NETWORKS DL-,001 (US30226D1063/920402)
Ordervolumen : 100,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 100,00 St. Schlusstag : 30.01.2018, 21:30 Uhr
Kurs : 15,1600 USD Kurswert : 1.227,66 EUR
Devisenkurs : 1,234870 Provision : 9,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : International
Lagerland : USA **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Valuta : 01.02.2018 Endbetrag : -1.237,56 EUR
Hier auch noch ein Beispiel. Die Fehlermeldung Wechselkurs des Nettowertes fehlt taucht auch bei Kaeufen und Verkaeufen auf. Wertpapier ist in USD angelegt.
Nr.107209297/1 Verkauf ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 (US0162551016/590375)
Ordervolumen : 10,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 10,00 St. Schlusstag : 08.02.2018, 16:12 Uhr
Kurs : 232,1000 USD Kurswert : 1.885,06 EUR
Devisenkurs : 1,231260 Provision : 9,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,04 EUR
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -1,40 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 12.02.2018 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 1.875,12 EUR
Hallo @AndreasB , beziehst du dich mit der Nachfrage nach einem Testfall auf meinen Fall? Ich habe zumindest den PDF Extrakt mit gepostet, meinst du das mit Testfall?
Danke und Grüße
Michel
Hallo Andreas,
Gab es zu diesem Thema eine Loesung? Beim Flatex PDF Import kriege ich immernoch die Fehlermeldung ‘Wechselkurs des Nettowertes fehlt’. Nicht nur bei Dividenden, sondern auch bei Kauf an US Boersen, obwohl Flatex den Kurs als Devisenkurs unterhalb des Kaufkurses im pdf angibt. Extract s. unten.
Gruss
Jochen
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: XXXXX
Depotinhaber: XXXX
Nr./1 Kauf MERCADOLIBRE INC. DL-,001 (US58733R1023/A0MYNP)
Ordervolumen : XX,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : XX,00 St. Schlusstag : 15.05.2018, 18:38 Uhr
Kurs : 294,5500 USD Kurswert : XXXX EUR
Devisenkurs : 1,182530 Provision : 15,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : International
Lagerland : USA
Hallo zusammen,
gibt es bzgl. des ausländischen Dividenden Imports flatex, Österreich schon eine Lösung (meine Version 0.42.1)?
Bis Juni 2019 besteht weiterhin das Problem bei ausländischen Dividendenzahlungen:
-> „Währung des Nettowertes (USD) passt nicht zur Währung EUR des Wertpapiers“
Seit Juni 2019 kommt nicht einmal eine Fehlermeldung:
-> Änderung von FinTech Group Bank AG auf flatex Bank AG im Dividendenreport
Beste Grüße!
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem wie anderen Usern beschrieben mit Zinszahlungen von US Anleihen ( in PP als Dividenden dargestellt) : „Wechselkurs des Nettowertes fehlt (Buchungwährung EUR und Wertpapier USD)“
Wäre es es möglich die fehlende Information aus dem Divisenkurs abzuleiten (siehe Debug log unten)?
Zinsgutschrift für Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxx
Depotinhaber : xxx
Nr.xxx US TREASURY 2020 (US912828VZ00/A1HRC8)
St./Nominale : 1.800,00 USD
Zinstage : 183 Ertrag p.a. : 2,0000 %
Extag : 30.09.2019 Ertrag : 1,0000 %
Zinstermin : 30.09.2019 Zinsbetrag : 18,00 USD
Zahlungstag : 30.09.2019 Faktor : 1,000000
Valuta : 30.09.2019 *Einbeh. Steuer : 4,55 EUR
Devisenkurs : 1,088900
Hallo,
bei PDFs von ING funktioniert es bei mir auch nicht, obwohl der Wechselkurs (in Klammer) angegeben ist:
Kauf:
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main Depotinhaber: Direkt-Depot Nr.: Datum: Seite: Herrn XXXX XXX XXX. 123 11111 XXXXX XXXX XXXXX 1111122222 17.12.2019 1 von 1 Wertpapierabrechnung Ordernummer Kauf aus Sparplan 1111111111.12233 ISIN (WKN) Wertpapierbezeichnung LU0029871042 (971663) Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N Nominale Kurs Handelsplatz Ausführungstag Stück USD Fondsgesellsch.Ausl. 16.12.2019 Kurswert Rabatt Zwischensumme umger. zum Devisenkurs USD USD USD EUR 57,24 - 1,72 55,52 50,00 (USD = 1,110517) Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 50,00 Abrechnungs-IBAN Valuta DE11 5001 1111 1111 1111 111 19.12.2019 3,46387 16,525772 2e42342424242142424 Wertpapiere zugunsten Wertpapierrechnung Luxemburg. Der reguläre Ausgabeaufschlag von 3,092% ist im Kurs enthalten. Der ING Ausgabeaufschlag beträgt 0,000%. Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de . ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender), Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Dr. Joachim von Schorlemer, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Erträge:
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main Depotinhaber: Direkt-Depot Nr.: Datum: Seite: Herrn XXXX XXX XXX. 123 11111 XXXXX XXXX XXXXX 1111122222 19.08.2019 1 von 2 Ertragsgutschrift ISIN (WKN) Wertpapierbezeichnung LU0029871042 (971663) Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N Nominale Ertragsausschüttung per Stück Ex-Tag Zahltag 12,3456 Stück 0,098 USD 08.08.2019 15.08.2019 Brutto Zwischensumme Umg. z. Dev.-Kurs (1,111374) Kapitalertragsteuer 24,51% Kirchensteuer 8,00 % Solidaritätszuschlag 5,50% USD USD EUR EUR EUR EUR 2,87 2,87 2,58 0,63 0,05 0,03 Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 1,23 Abrechnungs-IBAN Valuta DE11 5001 1111 1111 1111 111 19.12.2019 Ausländischer Investmentfonds - Barausschüttung. Jahressteuerbescheinigung folgt. Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite. ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender), Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Dr. Joachim von Schorlemer, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
VG
Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für euer geniales Tool. Ich verwende PP schon bereits einige Jahre und bin als Mathematikstudent wirklich begeistert.
Da mein Portfolio bis jetzt nicht so groß war, habe ich alle Buchungen und Dividenden manuell gepflegt. Dies ist aber mit der Zeit immer mühsamer geworden und daher habe ich mich auf die Suche nach Alternativen gemacht. Der PDF import scheint hier eine gute Lösung zu sein.
Käufe und Verkäufe, sowie EUR Dividenden lassen sich gut importieren, aber leider laufen Dividenden mit Wechselkursen in einen oder eigentlich mehrere Fehler.
Einen dieser Fehler hat bereits Hamaxi weiter oben angesprochen, aber ich werde noch einmal ein Beispiel dazu schicken.
Es handelt sich wie bei Hamaxi um die österreichische Version von Flatex.
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FinTech Group Bank AG
Kundenservice
Opernring 1 / Top 736
1010 Wien
Tel.: +43 - (0)720 518 777
Mail: info@flatex.at
FinTech Group Bank AG - Opernring 1 / Top 736 - A-1010 Wien
0102382000001096338740
Herrn
xxxx
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxxxxxx
Depotinhaber: xxxxxx
Nr.xxxxxx xxxxxxxxx
St.: 11 Bruttodividende
pro Stück : xxxxxx USD
Extag : xx.xx.2018 Bruttodividende : xxxx USD
Zahlungstag : xxxxx Bemessungs-
Valuta : xxxxx grundlage : xxxxx EUR
Devisenkurs : 1,145000 *Einbeh. Steuer : xxxx EUR
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellenst. : xxxx USD
Endbetrag : xxxxxx EUR
2)Ungültige Buchungskomponente
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxxxxxxxxxxxx
Depotinhaber : xxxxxxxxxxx
Nr.xxxxxxxx xxxxxxxxx. (USxxxxxxxxxxxxxx)
St. : xx Bruttodividende
pro Stück : xxxxxxxxxxx USD
Extag : xxxxxxxxx Bruttodividende : 21,90 USD
Zahlungstag : xxxxxx Bemessungs-
Valuta : xxxxxxxxxx grundlage : 19,44 EUR
Devisenkurs : 1,126800 *Einbeh. Steuer : 2,43 EUR
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellenst. : 3,29 USD
Endbetrag : 14,09 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer, ggf. ausländische Quellensteuer. Details dazu
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: xxxxxxxxxxxxxx.
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: xxxxxxxxxxxxx
Anrechenbare Quellensteuer** 15,00 % = 3,29 USD
PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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xxxxxxxxxxxxxxxx
Herrn
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Depotinhaber : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nr.xxxxx xxxxxxxxxxxxx (USxxxxxxxxxxxxxxx)
St. : xxxx Bruttodividende
pro Stück : xxxxxx USD
Extag : xxxxx Bruttodividende : 18,48 USD
Zahlungstag : xxxxxxx Bemessungs-
Valuta : xxxxxxxxxxx grundlage : 16,49 EUR
*Einbeh. Steuer : 2,06 EUR
Devisenkurs : 1,120700
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellenst. : 2,77 USD
Endbetrag : 11,96 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer, ggf. ausländische Quellensteuer. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: xxxxxxxxxxxxx
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: xxxxxxxxxxx
Anrechenbare Quellensteuer** 15,00 % = 2,77 USD
** nur relevant für Steuerinländer
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
flatex Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Opernring 1 / Top 736 | 1010 Wien | Handelsgericht Wien | FN 334642 x | DVR 4000544 | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatex Bank AG | Rotfeder-Ring 7 | 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vors.), Jörn Engelmann -
Falls mir jemand bei diesen Problemen weiterhelfen könnte wäre das spitze!
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße und ein frohes neues Jahr!
Kann alle 3 Fehler auch bei mir fest stellen:
1.
Issue ist erstellt -> https://github.com/buchen/portfolio/issues/1346
2.
Issue ist erstellt -> https://github.com/buchen/portfolio/issues/1348
3.
Issue war schon vorhanden -> https://github.com/buchen/portfolio/issues/1305
Hallo zusammen,
ich kann bestätigen, dass das 2. und 3. Problem gelöst wurden. Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung. Gibt es schon Neuigkeiten bzgl. Problem 1?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Bei github, ist ein work around beschrieben, indem der entsprechenden Code auskommentiert wird. Kann ich das in der compilierten Version auch noch, oder müsste ich das Projekt neu compilieren?
Wenn es nur im Sourcecode geht, kann jemand das modifizierte Projekt bitte hier hochladen.
Denke nicht, dass ein Problem behoben ist, wenn man eine Prüfung auf Konsistenz auskommentiert…
Da ich leider kein PDF habe und die Tests aus den Text Dateien bisher alle ohne Fehler durchlaufen, habe ich mal mehr oder weniger blind eine Änderung vorgenommen, die auf die Währung des Wertpapiers prüft, bevor der GrossValue in ausländischer Währung angelegt wird. Wenn das Wertpapier bereits in ausländischer Währung angelegt ist, sollte es diesen Eintrag nicht geben (daher kommt die Fehlermeldung)…
Ist per Pull Request eingereicht:
Cool. Vielen Dank.
Kann ich das ausführbare Programm jetzt schon downloaden und ausprobieren, oder muss ich warten bis es offiziell erstellt wird?
Du musst dich gedulden bist das nächste Update erscheint.
Hi ich habe das neue Update ausprobiert, jedoch bekomme ich immer noch die Fehlermeldung:
Währung des Nettowertes (USD) passt nicht zur Währung EUR des Wertpapiers.
Ist die Änderung gar nicht beim Update berücksichtigt worden, oder habe ich das ganze nicht richtig verstanden?
@wacken Die Änderung sollte drin sein. Wie ich geschrieben habe, ist es in manchen Fällen jedoch schwierig, nur mit den extrahierten PDF Informationen die Fehler nachzustellen, weil sich der Importer dann anders verhält. So auch in diesem Fall.
Wäre es möglich, ein PDF als Beispiel zu bekommen, indem es an @AndreasB ( portfolio dot performance dot help at gmail dot com ) geschickt und mir weitergeleitet wird? Andreas hat meine Kontaktdaten.
Email ist raus. Vielen Dank schon mal für deine Arbeit.
Wenn du noch weitere Information benötigst, melde dich bitte wieder.