Dividenden-Import: Wechselkurs des Nettowertes fehlt (Flatex)

Hallo zusammen,

gibt es bzgl. des ausländischen Dividenden Imports flatex, Österreich schon eine Lösung (meine Version 0.42.1)?

Bis Juni 2019 besteht weiterhin das Problem bei ausländischen Dividendenzahlungen:
-> „Währung des Nettowertes (USD) passt nicht zur Währung EUR des Wertpapiers“

Seit Juni 2019 kommt nicht einmal eine Fehlermeldung:
-> Änderung von FinTech Group Bank AG auf flatex Bank AG im Dividendenreport

Beste Grüße!

Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem wie anderen Usern beschrieben mit Zinszahlungen von US Anleihen ( in PP als Dividenden dargestellt) : „Wechselkurs des Nettowertes fehlt (Buchungwährung EUR und Wertpapier USD)“
Wäre es es möglich die fehlende Information aus dem Divisenkurs abzuleiten (siehe Debug log unten)?

Zinsgutschrift für Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxx
Depotinhaber : xxx
Nr.xxx US TREASURY 2020 (US912828VZ00/A1HRC8)
St./Nominale : 1.800,00 USD
Zinstage : 183 Ertrag p.a. : 2,0000 %
Extag : 30.09.2019 Ertrag : 1,0000 %
Zinstermin : 30.09.2019 Zinsbetrag : 18,00 USD
Zahlungstag : 30.09.2019 Faktor : 1,000000
Valuta : 30.09.2019 *Einbeh. Steuer : 4,55 EUR
Devisenkurs : 1,088900

Hallo,

bei PDFs von ING funktioniert es bei mir auch nicht, obwohl der Wechselkurs (in Klammer) angegeben ist:

Kauf:

ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main

Depotinhaber:
Direkt-Depot Nr.:
Datum:
Seite:

Herrn
XXXX XXX
XXX. 123
11111 XXXXX

XXXX XXXXX
1111122222
17.12.2019
1 von 1

Wertpapierabrechnung
Ordernummer

Kauf aus Sparplan
1111111111.12233

ISIN (WKN)
Wertpapierbezeichnung

LU0029871042 (971663)
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd
Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N

Nominale
Kurs
Handelsplatz
Ausführungstag

Stück
USD
Fondsgesellsch.Ausl.
16.12.2019

Kurswert
Rabatt
Zwischensumme
umger. zum Devisenkurs

USD
USD
USD
EUR

57,24
- 1,72
55,52
50,00 (USD = 1,110517)

Endbetrag zu Ihren Lasten

EUR

50,00

Abrechnungs-IBAN
Valuta

DE11 5001 1111 1111 1111 111
19.12.2019

3,46387
16,525772

2e42342424242142424

Wertpapiere zugunsten Wertpapierrechnung Luxemburg.
Der reguläre Ausgabeaufschlag von 3,092% ist im Kurs enthalten.
Der ING Ausgabeaufschlag beträgt 0,000%.

Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Dr. Joachim von Schorlemer, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds

Erträge:

ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main

Depotinhaber:
Direkt-Depot Nr.:
Datum:
Seite:

Herrn
XXXX XXX
XXX. 123
11111 XXXXX

XXXX XXXXX
1111122222
19.08.2019
1 von 2

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN)
Wertpapierbezeichnung

LU0029871042 (971663)
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd
Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N

Nominale
Ertragsausschüttung per Stück
Ex-Tag
Zahltag

12,3456 Stück
0,098 USD
08.08.2019
15.08.2019

Brutto
Zwischensumme
Umg. z. Dev.-Kurs (1,111374)
Kapitalertragsteuer 24,51%
Kirchensteuer 8,00 %
Solidaritätszuschlag 5,50%

USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR

2,87
2,87
2,58
0,63
0,05
0,03

Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten

EUR

1,23

Abrechnungs-IBAN
Valuta

DE11 5001 1111 1111 1111 111
19.12.2019

Ausländischer Investmentfonds - Barausschüttung.
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.

ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Dr. Joachim von Schorlemer, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds

VG

Hallo zusammen,

erst einmal vielen Dank für euer geniales Tool. Ich verwende PP schon bereits einige Jahre und bin als Mathematikstudent wirklich begeistert.

Da mein Portfolio bis jetzt nicht so groß war, habe ich alle Buchungen und Dividenden manuell gepflegt. Dies ist aber mit der Zeit immer mühsamer geworden und daher habe ich mich auf die Suche nach Alternativen gemacht. Der PDF import scheint hier eine gute Lösung zu sein.

Käufe und Verkäufe, sowie EUR Dividenden lassen sich gut importieren, aber leider laufen Dividenden mit Wechselkursen in einen oder eigentlich mehrere Fehler.

Einen dieser Fehler hat bereits Hamaxi weiter oben angesprochen, aber ich werde noch einmal ein Beispiel dazu schicken.

Es handelt sich wie bei Hamaxi um die österreichische Version von Flatex.

  1. Währung des Nettowertes (USD) passt nicht zur Währung EUR des Wertpapiers

image


-----------------------------------------
FinTech Group Bank AG
Kundenservice
Opernring 1 / Top 736
1010 Wien
Tel.: +43 - (0)720 518 777
Mail: info@flatex.at
FinTech Group Bank AG -  Opernring 1 / Top 736 -  A-1010 Wien
0102382000001096338740
Herrn
xxxx

Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxxxxxx
Depotinhaber: xxxxxx
Nr.xxxxxx                xxxxxxxxx
St.:          11          Bruttodividende
                                       pro Stück       :       xxxxxx USD
Extag           :  xx.xx.2018          Bruttodividende :        xxxx USD
Zahlungstag     :  xxxxx          Bemessungs-
Valuta          :  xxxxx          grundlage       :        xxxxx EUR
Devisenkurs     :    1,145000         *Einbeh. Steuer  :         xxxx EUR
Quellenst.-satz :       15,00 %        Gez. Quellenst. :         xxxx USD
                                       Endbetrag       :        xxxxxx EUR

2)Ungültige Buchungskomponente


Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxxxxxxxxxxxx
Depotinhaber    : xxxxxxxxxxx
Nr.xxxxxxxx                  xxxxxxxxx.                (USxxxxxxxxxxxxxx)
St.             :          xx          Bruttodividende
                                       pro Stück       :       xxxxxxxxxxx USD
Extag           :  xxxxxxxxx          Bruttodividende :        21,90 USD
Zahlungstag     :  xxxxxx          Bemessungs-
Valuta          :  xxxxxxxxxx          grundlage       :        19,44 EUR
Devisenkurs     :    1,126800         *Einbeh. Steuer  :         2,43 EUR
Quellenst.-satz :       15,00 %        Gez. Quellenst. :         3,29 USD
                                       Endbetrag       :        14,09 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer, ggf. ausländische Quellensteuer. Details dazu
  finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: xxxxxxxxxxxxxx.
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.:  xxxxxxxxxxxxx
Anrechenbare Quellensteuer**           15,00 % =                 3,29 USD
  1. Unbekannter Fehler

image

PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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flatex Bank AG
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flatex Bank AG -  Opernring 1 / Top 736 -  A-1010 Wien
xxxxxxxxxxxxxxxx
Herrn
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Depotinhaber    : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nr.xxxxx        xxxxxxxxxxxxx               (USxxxxxxxxxxxxxxx)
St.             :           xxxx      Bruttodividende
                                       pro Stück       :          xxxxxx USD
Extag           :      xxxxx      Bruttodividende :           18,48 USD
Zahlungstag     :      xxxxxxx      Bemessungs-
Valuta          :      xxxxxxxxxxx      grundlage       :           16,49 EUR
                                      *Einbeh. Steuer  :            2,06 EUR
Devisenkurs     :        1,120700
Quellenst.-satz :           15,00 %    Gez. Quellenst. :            2,77 USD
                                       Endbetrag       :           11,96 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer, ggf. ausländische Quellensteuer. Details
  dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: xxxxxxxxxxxxx
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: xxxxxxxxxxx
Anrechenbare Quellensteuer**                  15,00 %  =            2,77 USD
** nur relevant für Steuerinländer
Die  Gutschrift erfolgt  unter Vorbehalt  des  Eingangs.  Einwendungen  müssen
unverzüglich  nach  Zugang  erhoben  werden.  Die  Unterlassung  rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser   Beleg   ist    keine   Steuerbescheinigung.    Kapitalerträge   sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
flatex Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Opernring 1 / Top 736 | 1010 Wien | Handelsgericht Wien | FN 334642 x | DVR 4000544 | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatex Bank AG | Rotfeder-Ring 7 | 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vors.), Jörn Engelmann -

Falls mir jemand bei diesen Problemen weiterhelfen könnte wäre das spitze!

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße und ein frohes neues Jahr!

@Erdoes

Kann alle 3 Fehler auch bei mir fest stellen:

1.
Issue ist erstellt -> https://github.com/buchen/portfolio/issues/1346

2.
Issue ist erstellt -> https://github.com/buchen/portfolio/issues/1348

3.
Issue war schon vorhanden -> https://github.com/buchen/portfolio/issues/1305

Zumindest das zweite und dritte Problem sollte mit Version 0.44.0 behoben sein.

1 Like

Hallo zusammen,

ich kann bestätigen, dass das 2. und 3. Problem gelöst wurden. Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung. Gibt es schon Neuigkeiten bzgl. Problem 1?

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße

1 Like

Bei github, ist ein work around beschrieben, indem der entsprechenden Code auskommentiert wird. Kann ich das in der compilierten Version auch noch, oder müsste ich das Projekt neu compilieren?
Wenn es nur im Sourcecode geht, kann jemand das modifizierte Projekt bitte hier hochladen.

Denke nicht, dass ein Problem behoben ist, wenn man eine Prüfung auf Konsistenz auskommentiert…

Da ich leider kein PDF habe und die Tests aus den Text Dateien bisher alle ohne Fehler durchlaufen, habe ich mal mehr oder weniger blind eine Änderung vorgenommen, die auf die Währung des Wertpapiers prüft, bevor der GrossValue in ausländischer Währung angelegt wird. Wenn das Wertpapier bereits in ausländischer Währung angelegt ist, sollte es diesen Eintrag nicht geben (daher kommt die Fehlermeldung)…

Ist per Pull Request eingereicht:

1 Like

Cool. Vielen Dank.

Kann ich das ausführbare Programm jetzt schon downloaden und ausprobieren, oder muss ich warten bis es offiziell erstellt wird?

Du musst dich gedulden bist das nächste Update erscheint.

Hi ich habe das neue Update ausprobiert, jedoch bekomme ich immer noch die Fehlermeldung:
Währung des Nettowertes (USD) passt nicht zur Währung EUR des Wertpapiers.

Ist die Änderung gar nicht beim Update berücksichtigt worden, oder habe ich das ganze nicht richtig verstanden?

@wacken Die Änderung sollte drin sein. Wie ich geschrieben habe, ist es in manchen Fällen jedoch schwierig, nur mit den extrahierten PDF Informationen die Fehler nachzustellen, weil sich der Importer dann anders verhält. So auch in diesem Fall.

Wäre es möglich, ein PDF als Beispiel zu bekommen, indem es an @AndreasB ( portfolio dot performance dot help at gmail dot com ) geschickt und mir weitergeleitet wird? Andreas hat meine Kontaktdaten.

Email ist raus. Vielen Dank schon mal für deine Arbeit.
Wenn du noch weitere Information benötigst, melde dich bitte wieder.

Leider hat sich @AndreasB noch nicht bei mir gemeldet und das PDF weitergeleitet. Nur, weil ich gerade sowieso am Importer geschraubt habe, da hätte das ganz gut gepasst:

@Thomas Gibt es sonst noch einen anderen Weg an die Datei zu kommen? Eine andere „offizielle“ E-Mail Adresse oder so?

Es gibt keine andere offizielle Adresse neben der offiziellen :wink:

@wacken kann das Dokument auch an info@[Hostname des Forums] schicken, dann kann ich es Dir weiterleiten.

@Thomas Vielen Dank für das Angebot und gut zu Wissen, dass es diesen Weg auch gibt. Gestern Abend hat Andreas mir das Dokument weitergeleitet.

Der Fix ist nun bei Andreas „eingereicht“:

1 Like

Cool. Dann schon mal vielen Dank.

Ist der Fix in Version 0.46.5 eingepflegt? Ich bekomme nämlich immer noch die gleiche Fehlermeldung angezeigt.