Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für euer geniales Tool. Ich verwende PP schon bereits einige Jahre und bin als Mathematikstudent wirklich begeistert.
Da mein Portfolio bis jetzt nicht so groß war, habe ich alle Buchungen und Dividenden manuell gepflegt. Dies ist aber mit der Zeit immer mühsamer geworden und daher habe ich mich auf die Suche nach Alternativen gemacht. Der PDF import scheint hier eine gute Lösung zu sein.
Käufe und Verkäufe, sowie EUR Dividenden lassen sich gut importieren, aber leider laufen Dividenden mit Wechselkursen in einen oder eigentlich mehrere Fehler.
Einen dieser Fehler hat bereits Hamaxi weiter oben angesprochen, aber ich werde noch einmal ein Beispiel dazu schicken.
Es handelt sich wie bei Hamaxi um die österreichische Version von Flatex.
- Währung des Nettowertes (USD) passt nicht zur Währung EUR des Wertpapiers
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FinTech Group Bank AG
Kundenservice
Opernring 1 / Top 736
1010 Wien
Tel.: +43 - (0)720 518 777
Mail: info@flatex.at
FinTech Group Bank AG - Opernring 1 / Top 736 - A-1010 Wien
0102382000001096338740
Herrn
xxxx
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxxxxxx
Depotinhaber: xxxxxx
Nr.xxxxxx xxxxxxxxx
St.: 11 Bruttodividende
pro Stück : xxxxxx USD
Extag : xx.xx.2018 Bruttodividende : xxxx USD
Zahlungstag : xxxxx Bemessungs-
Valuta : xxxxx grundlage : xxxxx EUR
Devisenkurs : 1,145000 *Einbeh. Steuer : xxxx EUR
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellenst. : xxxx USD
Endbetrag : xxxxxx EUR
2)Ungültige Buchungskomponente
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: xxxxxxxxxxxxx
Depotinhaber : xxxxxxxxxxx
Nr.xxxxxxxx xxxxxxxxx. (USxxxxxxxxxxxxxx)
St. : xx Bruttodividende
pro Stück : xxxxxxxxxxx USD
Extag : xxxxxxxxx Bruttodividende : 21,90 USD
Zahlungstag : xxxxxx Bemessungs-
Valuta : xxxxxxxxxx grundlage : 19,44 EUR
Devisenkurs : 1,126800 *Einbeh. Steuer : 2,43 EUR
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellenst. : 3,29 USD
Endbetrag : 14,09 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer, ggf. ausländische Quellensteuer. Details dazu
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: xxxxxxxxxxxxxx.
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: xxxxxxxxxxxxx
Anrechenbare Quellensteuer** 15,00 % = 3,29 USD
- Unbekannter Fehler
PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Herrn
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
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Depotinhaber : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nr.xxxxx xxxxxxxxxxxxx (USxxxxxxxxxxxxxxx)
St. : xxxx Bruttodividende
pro Stück : xxxxxx USD
Extag : xxxxx Bruttodividende : 18,48 USD
Zahlungstag : xxxxxxx Bemessungs-
Valuta : xxxxxxxxxxx grundlage : 16,49 EUR
*Einbeh. Steuer : 2,06 EUR
Devisenkurs : 1,120700
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellenst. : 2,77 USD
Endbetrag : 11,96 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer, ggf. ausländische Quellensteuer. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: xxxxxxxxxxxxx
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: xxxxxxxxxxx
Anrechenbare Quellensteuer** 15,00 % = 2,77 USD
** nur relevant für Steuerinländer
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Falls mir jemand bei diesen Problemen weiterhelfen könnte wäre das spitze!
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße und ein frohes neues Jahr!
