Dividendenrendite berücksichtigt mehrere taggleiche Dividenden nicht

[acdc014]

Hallo,
habe heute eine gesplittete Dividende bekommen und eingetragen:

1. 770 Stück * 0,15€ =115,50€

2. 770 Stück * 0,3509€ = 270,19€

3. 770 Stück *0,1591 =122,51€

Die Steuern werden aus Posten 1+2 errechnet (der 3. ist steuerfrei) und vom 1. Posten abgezogen:

Somit enstehen 3 Dividendenbuchungen mit dem selben Datum. Die Steuer wird bei der 1. Buchung berücksichtigt.

Bei der Darstellung der Dividendenrendite wird aber nur die 1. Buchung dargestellt und somit eine deutlich zu geringe Rendite:

Ist das ein Programmfehler?

MfG

Axel

Ergänzung:
Habe die Buchungen auf 23. 24. und 25.9.2020 geändert - Fehler bleibt bestehen - es werden nur die 155,50€ bei der Berechnung berücksichtigt…

[ProgFriese]

Im oberen Bild stellst Du drei Umsätze aus 2 Wertpapieren dar, im unteren Bild beziehst Du Dich nur auf eines davon, DE000A1X3XXX4

[acdc014]

Ahhh - Du hast recht!

DIC-Asset hatte das Angebot gemacht mit einem Teil der Dividenden Anteile aus einem neuen WP (nicht die Namensaktien sondern „B-Papiere“) zu kaufen.
Dazu wurde eine zusätzliche ISIN vergeben.

Wenn man des „B-Papier“ nicht kauft, bekommt an die Dividende ausbezahlt.

PP hat das auch alles korrekt vom PDF eingelesen - aber duirch die unterschiedliche ISIN natürlich auch unterschiedlich verbucht

Da muss ich wohl etwas trcksen und alles auf DE000A1X3XX4 verbuchen

Danke

Axel