Liebe Community,
wenn ich Bruchstücke von ETFs bei der DKB verkaufe, bekomme ich nach der Buchung auf mein Konto ein Buchungs-PDF mit dem Betreff „Wertpapier Abrechnung Rücknahme Investmentfonds“. Dieses lässt sich nicht als Buchung in PP importieren. Der Debug-PDF-Dump ist unten, die Fehlermeldung auch.
Es sollte vermutlich nur eine minimale Abänderung vom normalen DKB-Verkauf-PDF nötig sein?
> PDF Autor: ''
> PDFBox Version: 1.8.16
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> 10919 Berlin Seite 1 von 2
> Depotnummer 000000000
> Kundennummer 0000000000
> Hans Wurst
> Auftragsnummer 000000/00.00
> Herrn Datum 07.10.2019
> Gerhard Hagerer Rechnungsnummer W0000-0000000000/00
> Buschingstr. 7 Umsatzsteuer-ID DE000000000
> 81677 München
> Wertpapier Abrechnung Rücknahme Investmentfonds
> Auftrag vom 04.10.2019 18:02:15 Uhr
> Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
> Stück 0,982 LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF FR0010524777 (LYX0CB)
> ACTIONS AU PORT.DIST O.N.
> Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
> Schlusstag 07.10.2019 Auftraggeber Hans Wurst
> Ausführungskurs 25,24 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
> Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
> Kurswert 24,79 EUR
> Ermittlung steuerrelevante Erträge
> Veräußerungsgewinn (nach Teilfreistellung) 0,41 EUR
> Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,41 EUR
> Steuerberechnung
> Kapitalertragsteuer 25,00% auf 0,41 EUR 0,10- EUR
> Ausmachender Betrag 24,69 EUR
> Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 09.10.2019 zu Gunsten des Kontos 0000000000
> (IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00), BLZ 00000000 (BIC BYLADEM0000).
> Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
> Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
> .
> 0883.10072106.0035296OR07
> Seite 2 von 2
> Depotnummer 000000000
> Kundennummer 0000000000
> Auftragsnummer 000000/00.00
> Datum 07.10.2019
> Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
> Initiator der Besprechung war der Kunde.
> Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
> Verlustverrechnungstöpfe 2019 Berechnungsgrundlage
> der gezahlten Steuern
> Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
> Pauschbetrag Quellensteuer
> Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,52
> Verkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41
> Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,93
> Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
> Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
> stellung
> Kauf 0000000000 05.08.2019 Stück 0,9820 24,21- 24,79 0,17- 0,41 (D)
> Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 0,41
> Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
> 0000.00000000.0000000OR00
