ETF-Fusion und automatischer Verkauf von Bruchstücken

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Hallo,

ich komme mit der korrekten Buchung einer Fusion bei Comdirect nicht weiter …

33,634 Stück Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF (ETF090) wurden ausgebucht und dafür 210,643 Stück MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF (LYX0Z2) im Verhältnis: 1,0000000 zu 6,2628275 eingebucht.

Allerdings wurden angefallene Bruchteile bar abgegolten:
mit Ausbuchung von -0,643 LYX0Z2 wurden 14,73 € (Kurs pro Stück 22,902400) auf dem Konto gutgeschrieben.

Im Depot habe ich jetzt 210 Stück LYX0Z2

Wie kann das gebucht werden, ohne die historische Performance zu beinflussen?
Problem ist das Umtauschverhältnis und ich verstehe nicht, warum laut Abrechnung 0,634 LYX0Z2 ausgebucht (verkauft) wurden …

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so wäre richtig:
Auslieferung 33,634 Stück Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF 4.824,23€
Einlieferung 210,643 Stück MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF 4.824,23€
Verkauf 0,643 Stück MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF 14,73€

Wie kann das gebucht werden, ohne die historische Performance zu beinflussen?

Aktiensplit 10000000 zu 62628275 auf Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF (ETF090)
Dann Umbenennen in MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF und ISIN ändern
Verkauf 0,643 Stück MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF zu 14,73€

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Danke für die Antwort.

Welchen Vorteil hätte die Variante mit dem Aus/Einbuchen, weil Du schreibst “so wäre es richtig”?

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Na ja, du willst eine Historie behalten die nach der Fusion so nie nicht existent war. Daher hat dir @stoeggich einmal den regulären Ablauf zzgl. der Alternative, wenn du unbedingt die Historie behalten willst, genannt. Was du jetzt unternimmst, musst du für dich entscheiden.

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