Hallo,
ich habe versucht ein älteres Depot in das Programm einzugegeben. In das zugrordnete Konto habe ich für den 01.12.2008 ca. 30000 € als Einlage gebucht. Dann habe ich für den 12.12.2008 Wertpapierkäufe in gleicher Höhe eingegeben. Das Konto hat daraufhin der Wert 0, was ja gewollt ist, aber in der Vermögensaufstellung sind für den 12.12.2008 ca.(30000 Einlage + Wertpapierkurs am Tag) als ca. 60000€ enthalten. Daraus resultiert natürlich, dass alle weiteren Perfomrmanceberchnungen fehlerhafr sind.
Ich hätte die Beispieldatei gerne hochgeladen, darf dies ber aufgrund meiner Rechte nicht.
Könnt Ihr mir weiter helfen ?
P.S.: Ich versuche mal die Infos zu exportieren:
Kontoumsatz aus dem csv-Emport:
Datum Typ Wert Buchungswährung Steuern Stück ISIN WKN Ticker-Symbol Wertpapiername Notiz
2008-12-01 Einlage 30071 22 EUR
2008-12-12 Kauf -3010 80 EUR LU0322253906 DBX1AU DX2J.DE DBX1AU - DB X-TRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) - 1C USD ACC
2008-12-12 Kauf -5944 46 EUR LU0378434079 ETF050 C050.DE ETF050 - COMSTAGE EURO STOXX 50© TR UCITS ETF - I DIS
2008-12-12 Kauf -13533 75 EUR LU0274208692 DBX1MW DBXW.DE DBX1MW - DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC
2008-12-12 Kauf -7582 21 EUR LU0292107645 DBX1EM DBX1.DE DBX1EM - DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC
Depot-Umsätze aus dem csv-Export:
Datum Typ Wert Buchungswährung Bruttobetrag Währung Bruttobetrag Wechselkurs Gebühren Steuern Stück ISIN WKN Ticker-Symbol Wertpapiername Notiz
2008-12-12 Kauf 3010 80 EUR 10 0 0 0 310 LU0322253906 DBX1AU DX2J.DE DBX1AU - DB X-TRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) - 1C USD ACC
2008-12-12 Kauf 5944 46 EUR 0 0 0 0 166 LU0378434079 ETF050 C050.DE ETF050 - COMSTAGE EURO STOXX 50© TR UCITS ETF - I DIS
2008-12-12 Kauf 13533 75 EUR 33 75 0 0 900 LU0274208692 DBX1MW DBXW.DE DBX1MW - DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC
2008-12-12 Kauf 7582 21 EUR 18 91 0 0 510 LU0292107645 DBX1EM DBX1.DE DBX1EM - DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC