Hallo zusammen,
ich bin neu hier, habe die Antwort auf meine Frage aber noch nicht finden können. Falls es schon eine Antwort darauf gibt, bin ich für einen entsprechenden Link dankbar.
Ich bilde gerade mein seit 2016 bestehendes Depot bei PP ab. Die Wertpapierkäufe und -verkäufe habe ich über den PDF-Import (PDFs von Onvista) realisiert. Bei Aktien und ETFs schien das gut zu funktionieren, dort gab es keine Fehlermeldungen.
Danach ist mir allerdings aufgefallen, dass bei einigen der Käufe keine Gebühren aufgeführt wurden, obwohl welche gezahlt wurden. Die Gesamt-Belastung des Kontos ist korrekt - scheinbar wurden die Gebühren stattdessen (nur bei diesen Werten!) anteilig auf die Kaufkurse aufgeschlagen.
Wenn ich das richtig gesehen habe, sind davon alle Käufe bis einschließlich 20.7.16 betroffen (Verkäufe nicht), obwohl im Debug-Text (s.u.) Gebühren ausgewiesen sind. Mir ist aufgefallen, dass die Gebühren zumindest in einer dieser Abrechnungen als „Fremdspesen“ ausgewiesen sind, während in einer neueren „Handelsplatzgebühr“ steht - liegt das daran?
Gibt es einen schnelleren Workaround, als das für die betroffenen Dateien/Wertpapiere manuell anzupassen?
Auszug aus Debug-Text:
7 STK, EUR 140,7880
Kurswert EUR 985,52-
Fremdspesen EUR 1,50-
Angezeigt wird nach dem Import aber 7 Stk., 141,0029 EUR, Gebühren 0 EUR (Summe ist bei beiden 987,02 EUR).
PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=123456000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Frau
ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
Kauf Limitauftrag ADRESSZEILE3=Adresse 1234
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=12345 Ort
Frau ADRESSZEILE5=
Vorname Nachname ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Adresse 1234 BELEGNUMMER=9271
12345 Ort 123456000 93213477 / 03.02.2016 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Vorname Nachname
Frankfurt am Main, 03.02.2016
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005
Nominal Kurs
STK 7,000 EUR 140,7880
Handelstag 03.02.2016 Kurswert EUR 985,52-
Handelszeit 16:04 Fremdspesen EUR 1,50-
Börse Quotrix/EDO
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
05.02.2016 123456044 EUR 987,02
Fremde Spesen beinhalten ggf. gesetzliche MwSt.
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
3.18/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/009271/040216/003851
PS: Was ich bisher gesehen habe, ist PP ein super Programm mit tollen Möglichkeiten. Vielen, vielen Dank dafür!! Ich war kurz davor, mir etwas Eigenes zu programmieren, dass (nur) die annualisierte Performance berechnen und ein Gesamtperformance-Diagramm zeichnen sollte. Durch Zufall und viel Glück bin ich während der Recherche dafür auf PP gestoßen - DANKE!