Falscher Einstandskurs in Auswertung

Hallo Harry_Hirsch,
danke für rasche Rückmeldung! Ja, an Tag X wurde das gleiche Wertpapier drei mal gekauft. Was für einen Screenshot hättest du gerne? Umsatzhistorie des Wertpapiers?

Gruß und schönen Abend!

Hi chirlu,
danke auch dir für die rasche Rückmeldung!
Ich verstehe, FIFO macht ja auch eigentlich Sinn. Danke fürs Aufklären, das scheint mir der Grund zu sein.

In diesem Fall wurde die Aktie jedoch in zwei verschiedenen Depots gehandelt. Würde es hier nicht Sinn machen, dass die Bestände entsprechend auch getrennt voneinander behandelt werden?

Gruß und schönen Abend!

Edit: Interessanter Weise wird unter „Trades“ nach wie vor der erste Trade von Tag X an (offen) gekennzeichnet. Hier scheint also nicht FIFO gemacht zu werden.

FIFO dürfte hier nicht gegriffen haben, da aus zwei Depots heraus verkauft wurde. ja, die Umsatzhistorie des Werzpapiers wäre nciht schlecht. Irgendwas, nach dem man das Beispiel nachbilden kann.

Guten Morgen,
anbei der gewünschte Screenshot. Ich finde leider in Github nicht die entsprechende Stelle um nachzuprüfen ob hier tatsächlich FIFO genutzt wird. Wenn chirlus Annahme stimmt, sollte das vielleicht für die Vermögensaufstellung dahingehend angepasst werden, dass FIFO nur für Buchungen aus dem gleichen Depot angewandt wird.

Das Thema depotübergreifendes FIFO ist nicht neu: Teilverkäufe verfälschen Einstiegskurs

Eigentlich sollte mit der Release 0.46.4 vom 21. Juni die FIFO Berechnung die Depots beachten.

@jesus Könntest Du mir eine Kopie Deiner Datei zusenden, in der Du alle anderen Wertpapiere bis auf dieses Wertpapier löscht? Per Email an portfolio dot performance dot help at gmail dot com

Etwas Off-Topic: In Deinem Bild steht Depot ING / Gebühren 2,90

Laut ING Preisverzeichnis „Grundgebühr 4,90€ + 0,25% vom Kurswert, max. 69,90€“

Kennst Du da irgendeinen Trick der Kauf/Verkauf über ING billiger macht? Magst Du den verraten?

Jetzt für Depot-Neukunden: 6 Monate für nur 2,90€ pro Order handeln.

Bei Comdirect ist die entsprechende Aktion etwas teurer (3,90), gilt dafür aber ein ganzes Jahr statt nur ein halbes.

Ah, Neukundenbonus - wusste ich nicht, Danke.

Hi @AndreasB, ganz vergessen, hier die Specs meiner Version:

Version: 0.46.6 (Juni 2020)
Platform: macosx, x86_64
Java: 11.0.4+11-LTS, Azul Systems, Inc. 

Ich bereite heute Abend die Datei auf und sende sie dir.

Eigentlich sollte mit der Release 0.46.4 vom 21. Juni 2 die FIFO Berechnung die Depots beachten.

Hi @AndreasB , das Problem mit falscher depotübergreifenden FIFO Berechnung scheint auch in der aktuellen Version 0.48.1 nicht überall gefixt worden zu sein.

In der Sicht „Performance -> Wertpapiere“ werden die Einstandskurse korrekt berechnet ( FIFO Berechnugn beachtet die Depots)

In der Sicht „Vermögensaufstellung“ wird noch die alte „falsche“ FIFO Berechnung angewandt, die Depots nicht beachtet => falsche Einstandskurse => falsche Gewinn/Verlsut Berechnung.

Wäre es möglich auch in der Sicht „Vermögensaufstellung“ die neue richtige Berechnung anzuwenden?

Vielen Dank!

Hallo Leute !
Ich habe ein Problem mit den Einstandskursen und hier nichts gefunden so richtig.

Ich habe einfach für 100€ BTC gekauft als der Kurs vorhin bei 28.454€ = 0,00351442 BTC.
Soweit so gut so trage ich das bei Wertpapier BTC - Kauf ein
und in den Umsätzen stehen die Zahlen genau so drin!
Im Depot wird mir nun angezeigt Einstandskurs 56000 und Einstandspreis 200€ Verlust 100€

Und zusätzlich liegt mein Einstiegskurs bei XRP auch bei 0,19 - bis ich vor kurzem bei 0,24cent nachgekauft habe.
Nun ist der Einstandskurs bei 0,33cent und ich bin dick im minus

Was läuft falsch?;/

Dank im Vorraus!!

Ich sehe gerade seit der neuen Version 0.50 habe ich diese Fehler.
Vllt ein Update-Bug der gefixxt werden kann?

Man kann nur raten, weil nicht klar ist, in welcher Ansicht bei welchem zeitlichen Intervall die Daten nicht stimmen sollen. Ein Beispiel/Screenshot würde helfen. --> Siehe auch den Kommentar von chirlu.

Hallo! Kann das ebenfalls bestätigen, dass seit meinem gestern durchgeführten Update auf Ver. 0.50 die Einstandskurse falsch angezeigt werden und zwar in der Vermögensaufstellung.

Vor dem Update war noch alles korrekt.

Beispiel Exxon Mobile:
Meine Käufe
19.03.2018: 41 Stk zu 74,85$
10.02.2020: 19 Stk zu 60,40$
11.03.2020: 30 Stk zu 42$
06.11.2020: 35 Stk zu 33,40$

Angezeigt wird ein Einstandskurs von 45,10 Dollar. Lt. meiner Rechnung der korrekte Wert ca. 53,16 Dollar.
Aktueller Börsenkurs derzeit ca. 47,55.

Interessant ist aber die Tatsache, dass in der Vermögensaufstellung in der Spalte Gewinn/Verlust derzeit ca. 800 Euro Minus angezeigt wird was wohl richtig ist.
Hab noch einen anderen Wert verglichen, ebenfalls falsch.
Ein heute gekaufter Wert, gerade eingetragen, wird korrekt angezeigt.

Nein, von 45,10 Euro. Beim heutigen Dollarkurs von 1,2161 sind das 54,85 Dollar.

Paßt doch. Der Unterschied geht auf die Kursschwankungen in der Zwischenzeit zurück.

Passt insofern nicht, da ich für so gut wie alle meine Werte als Leitwährung den US Dollar gewählt habe, da Handel fast nur über US Börsen.
Die Einstandskurse bis zum Update wurden in Dollar angezeigt!
Daneben die Spalte Kurse ist ebenfalls in Dollar.

Ist daher auf einen Blick zu sehen, ob mein durchschnittlicher Einstandswert über oder unter dem aktuellen Kurs liegt. Anderst nicht mehr sehr schlüssig und aussagekräftig.

Viellleicht kann mir aber wer verraten, ob und wie ich die Währung des Einstandskurses auf Dollar umstellen kann. Hätte nämlich ganz gerne die ursprüngliche Ansicht wieder.

Konnte mein „Problem“ jetzt selbst lösen :smiley:

Falls es wer anderer braucht: habe in der Ansicht Vermögensaufstellung eine Spalte hinzugefügt und zwar unter Devisen den Einstandskurs**
Zeigt jetzt bei jedem Wert die jeweils gewählte Leitwährung an und bei meinem Wert XOM die 53,16 Dollar, yesss!

Bei mir ists nach wie vor Spooky
XRP Einstandskurs seit Update plötzlich statt bei 0,2 auf 0,32 (bei 0,24 mit 20%nachgekauft)
Und die BTC hatte ich alle verkauft und hatte einen neuen Kauf eintragen wollen zu 28k und Einstiegskurs und Preis sind wie gesagt doppelt so hoch…
Auf ein Update warten?