Falscher Einstandspreis


#1

Hallo zusammen,

ich habe das Problem, dass bei der Auflistung meiner Wertpapiere und der Performance Berechnung für die Gazprom Aktie ein viel zu hoher Einstandspreis angezeigt wird:

Der korrekte Einstandskurs (nur 1 Buchung) ist 3,63 €. In der Wertpapier Performance Ansicht wird aber mittlerweile 4,89 € angezeigt. Gefühlt würde ich sagen, dass dieser Kurs mit der Zeit immer höher geworden ist.

Kennt jemand von euch das Problem und hat eine Lösung dafür?


#2

Hallo Ben,

Ich nehme an, es geht bei dir um folgendes Wertpapier:

GAZPROM Aktie
ISIN US3682872078
WKN 903276
Kürzel GAZ.DE für XETRA

Da bei einem einzigen Trade der gewählte Berichtszeitraum zu vernachlässigen ist, vermute ich eine Währungsdifferenz. Hast du das Wertpapier evtl. mit USD oder einer anderen Währung eingerichte?

Wenn ich bei Bloomberg nachsehe, kommt dein o.g. Preis fast exakt an 4.76 USD (vs 3,94 EUR via Xetra). Siehe https://www.bloomberg.com/quote/OGZD:LI

Gruß
Marco


#3

Hallo Marco,

genau um das Wertpapier geht es. Ich habe es mit Euro als Währung eingerichtet. Der Einstandskurs von 3,63 € in Dollar umgerechnet ist weit unter den angezeigten 4,89.

Der Kauf zu 3,63 € ist unter den Umsätzen richtig angezeigt:
image

Lediglich bei der Wertpapier Performance (siehe 1. Screenshot werden die 3,63 € in 4,89 € umgewandelt.

Gruß
Ben


#4

Welchen Berichtszeitraum hast Du ausgewählt?


#5

1 Jahr… das erklärt natürlich einiges. :sweat_smile:

Danke! Problem gelöst.