Super vielen Dank. Erstmal der Screen.
Die Ertragsgutschriften von 2017 komplett wurden einwandfrei erkannt. Aus 2018 werden die nicht erkannt. Hab gesehen, das die KB doppelt so gross ist!
Anbei der Bericht:
PDF Author: ‚Consorsbank‘
PDFBox Version: 1.8.13
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 0858397178
1112685934/00
Vermerk der Bank: 1000
Musi Iota 2
Jordi Iota
Bubuweg 222 Datum: 31.01.2018
22222 Hamburg Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 909823 US0357104092
Bestand
200 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,30 USD Schlusstag 27.12.2017
Brutto in USD 60,00 USD
abzgl. Quellensteuer 15,00 % von 60,00 USD 9,00 USD
Netto in USD 51,00 USD
Devisenkurs 1,248400 USD / EUR
Brutto in EUR 48,06 EUR
Quellensteuer in EUR 7,21 EUR
Netto zugunsten IBAN DE10 7603 0080 0850 3971 76 40,85 EUR
Valuta 31.01.2018 BIC CSDBDE71XXX
Anrechenbare Quellensteuer 0,045 USD pro Stück 7,21 EUR
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ
Depotnummer: 0858397178
1112685934/00
Vermerk der Bank: 1000
2
Datum: 31.01.2018
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Details zur Abrechnung
Informationen zum Investmentsteuergesetz
Ausschüttung gem. §2 Abs. 11 InvStG 48,06 EUR
abzgl. Teilfreistellung 0,00 % von 48,06 EUR 0,00 EUR
Ertragsausschüttung mit Teilfreistellung 48,06 EUR
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 48,06 EUR
Mit Verrechnungstopf „Allgemein“ verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -48,06 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet 0,00 EUR
somit verrechnete Quellensteuer 0,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 0,00 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf „Allgemein“ vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf „Allgemein“ verrechnet 0,00 EUR
Verrechnungstopf „Allgemein“ nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 366,76 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -48,06 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 318,70 EUR
Verrechnungstopf „Quellensteuer“ vor der Abrechnung 30,13 EUR
Änderung Verrechnungstopf „Quellensteuer“ 7,21 EUR
Verrechnungstopf „Quellensteuer“ nach der Abrechnung 37,34 EUR