Fehler pdf-Import ING-DiBa neue Ertragsgutschrift-pdf


#1

Hallo,
ich bin ziemlicher Neuling in Sachen Wertpapiere / ETF’s und habe zu meiner großen Freude Portfolio Performance gefunden. Es läuft bei mir die Version 0.28.4 (linux, x86_64) unter Ubuntu 17.10 64-Bit.
Besonders praktisch finde ich die pdf-Import-Funktion, aber leider gibt es neuerdings bei einigen Dokumenten Fehler. Ich vermute, dass das an dem Textinhalt der pdf-Dateien liegt, der sich vermutlich wegen der geänderten Besteuerung seit dem 01.01.2018 geändert hat.
Z.B. bei dem ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0F5UH1) wird neuerdings offenbar die Teilthesaurierung mit ausgewiesen und deshalb kommen in der Ertragsabrechnung neue Begriffe vor, z. B. “Ertragsthesaurierung”.

hier eine Musterdatei (via Debug: Text aus pdf extrahieren):

Importvorlage_IngDiBa_Ertragthesaurierung.txt (2,2 KB)

Ich hoffe das hat geklappt und Du kannst die Änderungen demnächst berücksichtigen.

Vielen Dank,
Robert


Consorsbank: Import von PDF-Dokumenten
#2

Hallo,
ich habe dasselbe Problem. Meine PDF Dokumente der Consorsbank kommen auch mit dem Betreff “Ertragsgutschrift”

Was kann man dagegen tun?


#3

Der Konverter reagiert eigentlich auf den Begriff. Um hier eine Anpassung vornehmen zu können, kannst du bitte noch den Debug des PDFs posten?


#4

Super vielen Dank. Erstmal der Screen.

Die Ertragsgutschriften von 2017 komplett wurden einwandfrei erkannt. Aus 2018 werden die nicht erkannt. Hab gesehen, das die KB doppelt so gross ist!

Anbei der Bericht:
PDF Author: ‘Consorsbank’
PDFBox Version: 1.8.13

Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 0858397178
1112685934/00
Vermerk der Bank: 1000
Musi Iota 2
Jordi Iota
Bubuweg 222 Datum: 31.01.2018
22222 Hamburg Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 909823 US0357104092
Bestand
200 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,30 USD Schlusstag 27.12.2017
Brutto in USD 60,00 USD
abzgl. Quellensteuer 15,00 % von 60,00 USD 9,00 USD
Netto in USD 51,00 USD
Devisenkurs 1,248400 USD / EUR
Brutto in EUR 48,06 EUR
Quellensteuer in EUR 7,21 EUR
Netto zugunsten IBAN DE10 7603 0080 0850 3971 76 40,85 EUR
Valuta 31.01.2018 BIC CSDBDE71XXX
Anrechenbare Quellensteuer 0,045 USD pro Stück 7,21 EUR
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ
Depotnummer: 0858397178
1112685934/00
Vermerk der Bank: 1000
2
Datum: 31.01.2018
Seite: 2 von 2
Details zur Abrechnung
Informationen zum Investmentsteuergesetz
Ausschüttung gem. §2 Abs. 11 InvStG 48,06 EUR
abzgl. Teilfreistellung 0,00 % von 48,06 EUR 0,00 EUR
Ertragsausschüttung mit Teilfreistellung 48,06 EUR
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 48,06 EUR
Mit Verrechnungstopf “Allgemein” verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -48,06 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet 0,00 EUR
somit verrechnete Quellensteuer 0,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 0,00 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf “Allgemein” vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf “Allgemein” verrechnet 0,00 EUR
Verrechnungstopf “Allgemein” nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 366,76 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -48,06 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 318,70 EUR
Verrechnungstopf “Quellensteuer” vor der Abrechnung 30,13 EUR
Änderung Verrechnungstopf “Quellensteuer” 7,21 EUR
Verrechnungstopf “Quellensteuer” nach der Abrechnung 37,34 EUR


#5

Das Problem habe ich jetzt bei CIM auch. Alle Ertragsgutschriften von 2017 waren kein Problem. Aber ab 2018 hat das PopUp keine Werte eingelesen. Mache ich was falsch?


#6

Falsch machst Du wohl nichts. PP importiert diese Ertragsgutschriften der consorsbank nicht. Bei mir auch nicht. Meldung ist immer “Falscher Buchungstyp”. Dividendengutschriften von consors sind kein Problem.


#7

Vielen Dank.
Gibt es denn einen Trick das zu umgehen, das er das dann trotzdem liest?
Wie machst Du das?


#8

Ich kenne aktuell keinen Trick. Dividendengutschriften lese ich automatisch ein. Ertragsgutschriften tippe ich manuell ab.


#9

Bis Mitte des Jahres funktionierte der automatische Import von Ertragsgutschriften der Consorsbank noch tadellos. Jetzt geht’s tatsächlich nicht mehr. Ich habe eben ein paar von Hand eingegeben, aber das macht echt keinen Spaß. Ist das Problem bereits als Bug registriert? Helfe gerne mit weiteren Daten zum Debuggen.

Vielen Dank für eure Bemühungen. PP ist echt ein tolles Programm!