Hallo,
ich habe das komische Verhalten (seit ca. zwei Tagen), dass bei einem Fond der Marktwert falsch berechnet wird.
Die Werte an sich stimmen, nur finde ich keinen Hinweis, warum der Wert falsch berechnet wird.
Hat schon jemand einmal eine solche „Falschberechnung“ gehabt?
Im Anhang ein Ausdruck…