Flexquery Import von IKBR setzt Datum falsch um

Fra_Ku · May 22, 2026, 2:36pm

Hab seit langem mal wieder importierne wollen.

Mir fiel dabei auf, das Daten beim Import von Trades “verdreht” wurden.

Aus dem 06.01.2026 wurde der 01.06.20206,

oder aus dem 12.01. der 01.12.

Im XLM sind die Daten richtig.

Fra_Ku · May 28, 2026, 12:08pm

mmmh, keine Idee ?

Rafa · May 28, 2026, 1:27pm

Das Probleme ist die Erkennung ob 06.01.xxxx jetzt der 6. Januar oder 1. Juni ist.

github.com/portfolio-performance/portfolio

name.abuchen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/ibflex/IBFlexStatementExtractor.java

90697c6ca


      
          // Supported date formats (from IB Flex Query configuration):
          // - yyyyMMdd, yyyy-MM-dd, MM/dd/yyyy, MM/dd/yy, dd/MM/yyyy, dd/MM/yy,
          // dd-MMM-yy
          //
          // Supported time formats:
          // - HHmmss, HH:mm:ss, HHmmss zzz (with timezone), HH:mm:ss zzz (with
          // timezone)
          //
          // Date and time are separated by semicolon. Time and timezone are optional.
          private static final DateTimeFormatter[] DATE_TIME_FORMATTER = { //
                          // Compact format: yyyyMMdd with optional time and timezone
                          createFormatter("yyyyMMdd[;HHmmss][ z]"), //
                          createFormatter("yyyyMMdd[;HH:mm:ss][ z]"), //
          
                          // ISO format (comma+space separator for backward compat
                          // with CorporateAction)
                          createFormatter("yyyy-MM-dd[, HH:mm:ss][ z]"), //
                          createFormatter("yyyy-MM-dd[;HHmmss][ z]"), //
                          createFormatter("yyyy-MM-dd[;HH:mm:ss][ z]"), //

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Fra_Ku · May 28, 2026, 7:54pm

Wie soll mir das jetzt weiterhelfen ? Das die Erkennung da ein Problem hat, sehe ich im Ergebnis.
Sonst niemand, der IKBR abruft ? Hat doch zumindest mal funtkioniert.

Jo92 · May 29, 2026, 5:51am

Vielleicht mal prüfen ob man beim Export das Format einstellen kann oder so. Ansonsten solange das Format nicht im Export steht wird man immer raten müssen wir rum es jetzt ist.

BaluDerBaer · May 29, 2026, 11:25am

Ich habe gerade mal testweise eine FlexQuery importiert und bei mir funktioniert es weiterhin.

Das XML-Datum ‘20260508’ wird in ‘08.05.2026’ umgesetzt.

Welches Format hast Du unter Einstellungen->Darstellung->Sprache eingestellt?

Fra_Ku · May 31, 2026, 2:48pm

So, einiges an Experimentieren weiter …

Die alten XML Dateien aus 2025 zeigen mit der aktuellen Programmversion das gleiche Verhalten.

Ich habe jetzt den xmp Export von IBKR auf yyyymmdd ungestellt, jetzt werden die Daten richtig übernommen.

Aber … Einzahlungen (also als Einlage “DEP” gekennzeichtnete) Transaktionen werden erkannt. Auszahlungen (mit “WITH” ) als actiontype im XMl gekennzeicht werden nicht übernommen.
Was mache ich falsch bei der Konfiguration der xml Exporte?