Fondsparplan bei DKB


#1

Hier ein PDF2Text falls jemand für DKB Fondsparpläne einen Import schreiben mag. Ist ein Sammelbeleg der von der DKB z.B. bei ETF-Sparplänen mit kleineren Beträgen alle halbe Jahr erstellt.

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PDFBox Version: 1.8.16
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10919 Berlin
Depotnummer 12345678
Kundennummer 1234567890
Erika Nicola Mustermann
Datum 31.12.2018
Frau Vertragsbeginn 05.07.2018
Erika Nicola Mustermann Vertragsende b.a.w.
Musterstr. 11 Sparplannummer 4
12345 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE12234455
Halbjahresabrechnung Sparplan
Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
COMSTA.-MSCI EM.MKTS.TRN U.ETF LU0635178014 (ETF127)
INHABER-ANTEILE I O.N.
Im Rahmen Ihres bestehenden Sparplans haben wir vereinbarungsgemäß nachstehende Käufe außerbörslich für Sie
durchgeführt.
Die Gegenwerte haben wir Ihnen belastet und die erworbenen Stücke Ihrem Depotkonto gutgeschrieben.
(Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -)
Umsatzart Sparrate in Ordernummer Preis je Stück Devise Anteilsumsatz Schlusstag Valuta Zwischengewinn Steuerausgleich
EUR in EUR in Stück in EUR in EUR
Kauf 90,00 531781/77.00 40,1900 1,0000 2,2394 05.07.2018 09.07.2018 0,00 0,00
Kauf 90,00 548714/63.00 41,4900 1,0000 2,1692 06.08.2018 08.08.2018 0,00 0,00
Kauf 90,00 567153/38.00 38,7050 1,0000 2,3253 05.09.2018 07.09.2018 0,00 0,00
Kauf 90,00 586519/87.00 38,3050 1,0000 2,3496 05.10.2018 09.10.2018 0,00 0,00
Kauf 90,00 605113/36.00 38,0100 1,0000 2,3678 05.11.2018 07.11.2018 0,00 0,00
Kauf 90,00 626208/11.00 38,8600 1,0000 2,3160 05.12.2018 07.12.2018 0,00 0,00
Im Abrechnungszeitraum angelegter Betrag EUR 540,00
Im Abrechnungszeitraum erworbene Anteile Stück 13,7673
Durchschnittspreis der erworbenen Anteile EUR 39,22
Evtl. anfallende Erträge werden Ihnen mit separater Abrechnung vergütet. Für evtl. Bestandsveränderungen aus
zusätzlichen Käufen oder Verkäufen haben Sie separate Abrechnungen erhalten.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0884.12313358.0041301OF12


#2

kann mir das mal anschauen, wenn ich Zeit habe… wird eine Weile dauern.