Trägt man Gebühren in eine Dividendenbuchung ein, so werden diese nicht in “Wertpapiere” berücksichtig.
Hier mal die Buchung:
Hier das was in “Wertpapiere” zu sehen ist.
Gebühren ist leider 0. Ich hoffe es fehlt auch nicht in der Renditeberechnung und co.
Hi,
ich kann nicht nachvollziehen woher dein “Wertpapiere” Screenshot kommt.
Aber der passt auf keinen Fall zu dem was du gepflegt hast.
Gebühren werden fehlerfrei an unterschiedlichen Stellen ausgewiesen… zB. unter → Berichte → Zahlungen → Gebühren
Der Screenshot kommt aus Berichte → Performance → Wertpapiere. In der Standardeinstellung ist die Spalte Gebühren nicht eingeblendet.
Schau dir dein Bsp bitte noch einmal an… Du pflegst 10 USD Steuern und zeigst unten 29,03 Steuern.
Da stimmt etwas nicht
Moin @Sn1kk3r5,
auch wenn die Werte in den Screenshots von @Tira_Misu nicht zusammen passen, lässt sich das Verhalten nachstellen. Ich weiß nicht, ob es sich um einen Bug handelt oder so beabsichtigt ist, aber hier ein Beispiel mit dem Kommer Portfolio.
Bei der bereits enthaltenen Mercedes Dividende vom 09.05.2024 habe ich 10 € Gebühr hinzugefügt und diese werden bei “Alle Buchungen” angezeigt:
Auch bei “Zahlungen” kann man diese 10 € Gebühr sehen, wenn man nach Gebühren filtert:
Wenn man aber bei “Berichte” → “Performance” → “Wertpapiere” die Spalte “Gebühren” einblendet, bleibt dieser bei 0,00 €, auch wenn der gewählte Berichtszeitraum passt und der Filter das Gesamtportfolio enthält:
Hier das Kommer Portfolio mit der geänderten Mercedes Dividende (letzte Buchung bei alle Buchungen):
Kommer-Gebuehr.zip (200,4 KB)
@J_A_E_R , was in deinen Screenshots auffällt ist, dass im 3. Screenshot (Berichte/Performance/Wertpapiere) bei der Mercedes-Benz-Dividene bei „Summe Dividenden“ 43 Euro erscheint, beim 1. Screenshot (alle Wertpapiere) 53 Euro. Also scheinen hier die 10 Euro Gebühren abgezogen zu sein.
Beim Wertpapier iShares Core Government Bond erscheint in diesen zwei Screenshots jeweils der gleiche Betrag von 22,08 Euro.
Ich kann mich auch täuschen aber bei Dividenden gab es ursprünglich ja keine Gebühren…
Evtl. könnte das die Fundstelle sein, wo Dividenden noch hinzugefügt werden müsste?!
Ja, die Gebühren werden berücksicht, aber nicht in der extra Spalte für Gebühren angezeigt. Dort werden aktuell scheinbar nur Kaufgebühren aufgelistet.
Es entspricht jedenfalls der Beschreibung im Tooltip („Angefallene Gebühren für Käufe, Verkäufe, Einlieferungen und Auslieferungen“). Allerdings erscheint mir die ungleiche Behandlung zur Spalte Steuern (dort gibt es keine weitere Erläuterung im Tooltip) problematisch, denn die berücksichtigt auch Steuern auf Dividenden. Und sie werden nicht vom Betrag der Dividenden abgezogen.
