Gesamt-Performance weicht von Angabe des Brokers ab

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Ich habe eine Divergenz bei meiner Gesamt-Rendite zwischen meinem Broker und Portfolio Performance festgestellt.

So wird mir im Diagramm derzeit beispielsweise -9% angezeigt. Im Reiter „Berechnung“ steht bei Einlagen „1.630EUR“, beim Endwert steht „1.609 EUR“.

Wenn ich diese Werte nun nehme und selbst eine Rendite errechne, komme ich auf folgendes Ergebnis: [ (1.630 / 1.609) - 1 ] * 100% = -1,31%

Das entspricht auch fast dem angezeigten Wert bei meinem Broker. Hat Jemand eine Idee, wie dies zustande kommt?

MfG

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Du hast im Betrachtungszeitraum weitere Anteile gekauft bzw. welche verkauft. Dann ergibt die einfache Division von End- und Anfangswert kein sinnvolles Ergebnis.

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Danke! Werde ich mir durchlesen. Aber die Gesamtrendite ergibt bei mir ja auch keinen Sinn, da ich faktisch einfach keine 9% Verlust gemacht habe, sondern eben nur ±1,50%. Gibt es evt. die Möglichkeit sich die prozentuale Veränderung von Delta im Diagramm anzeigen zu lassen oder wie kann ich im Diagramm auf das korrekte Ergebnis kommen?

MfG

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Hallo Durostas,

nur so nebenbei, die Rendite errechnet sich aus (Endwert/Anfangswert-1)*100%.

Was sind denn das für Einlagen? Ist das eine Einmalzahlung, oder Mehrfachzahlungen/Sparplan?

Viel Spaß weiterhin und bleib’ gesund

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Es handelt sich um einen Sparplan. Danke gleichfalls!

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Hallo Durostas,

dann kannst du die Rendite nicht so berechnen, wie du sie berechnet hast, sondern musst den TTWROR oder IZF hernehmen.
Die prozentuale Performance siehst du unter /Performance/Diagramm.